• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 549 0 3 549 799 0 799 2 438 0 2 438 1 910 0 1 910
20202 176 967 40 838 217 805 1 921 290 210 767 2 132 057 1 892 781 210 188 2 102 969 205 476 41 417 246 893
20208 24 119 0 24 119 107 725 0 107 725 101 962 0 101 962 29 882 0 29 882
20209 20 007 0 20 007 1 207 051 26 862 1 233 913 1 203 790 26 862 1 230 652 23 268 0 23 268
30102 111 561 0 111 561 4 665 891 0 4 665 891 4 641 096 0 4 641 096 136 356 0 136 356
30110 26 201 50 696 76 897 2 291 342 212 455 2 503 797 2 276 275 203 877 2 480 152 41 268 59 274 100 542
30202 27 793 0 27 793 0 0 0 4 150 0 4 150 23 643 0 23 643
30204 2 140 0 2 140 0 0 0 101 0 101 2 039 0 2 039
30215 150 361 511 0 14 14 0 18 18 150 357 507
30221 0 36 36 56 200 2 115 58 315 56 200 2 151 58 351 0 0 0
30233 1 475 0 1 475 121 876 3 093 124 969 121 779 3 055 124 834 1 572 38 1 610
30302 345 508 389 931 735 439 177 981 68 108 246 089 174 142 71 672 245 814 349 347 386 367 735 714
30306 385 416 421 405 806 821 683 619 32 384 716 003 695 558 22 981 718 539 373 477 430 808 804 285
30602 100 0 100 91 392 0 91 392 90 495 0 90 495 997 0 997
31901 173 100 0 173 100 1 488 430 0 1 488 430 1 464 730 0 1 464 730 196 800 0 196 800
32002 0 0 0 515 000 0 515 000 515 000 0 515 000 0 0 0
32003 40 000 0 40 000 160 000 0 160 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 0 2 350 2 350 0 95 95 0 118 118 0 2 327 2 327
45201 43 380 0 43 380 44 054 0 44 054 58 124 0 58 124 29 310 0 29 310
45204 0 0 0 2 185 0 2 185 2 185 0 2 185 0 0 0
45205 510 0 510 285 0 285 0 0 0 795 0 795
45206 26 822 0 26 822 2 400 0 2 400 7 473 0 7 473 21 749 0 21 749
45207 444 773 0 444 773 22 156 0 22 156 32 969 0 32 969 433 960 0 433 960
45208 115 073 0 115 073 12 200 0 12 200 304 0 304 126 969 0 126 969
45401 3 792 0 3 792 24 558 0 24 558 20 977 0 20 977 7 373 0 7 373
45406 2 944 0 2 944 0 0 0 200 0 200 2 744 0 2 744
45407 220 596 0 220 596 2 000 0 2 000 528 0 528 222 068 0 222 068
45408 92 703 0 92 703 0 0 0 6 703 0 6 703 86 000 0 86 000
45504 1 957 0 1 957 430 0 430 1 757 0 1 757 630 0 630
45505 40 485 0 40 485 1 662 0 1 662 1 834 0 1 834 40 313 0 40 313
45506 226 799 0 226 799 19 632 0 19 632 22 226 0 22 226 224 205 0 224 205
45507 72 042 0 72 042 800 0 800 4 588 0 4 588 68 254 0 68 254
45509 3 736 0 3 736 3 900 0 3 900 3 782 0 3 782 3 854 0 3 854
45812 62 752 0 62 752 0 0 0 0 0 0 62 752 0 62 752
45814 5 629 0 5 629 6 703 0 6 703 0 0 0 12 332 0 12 332
45815 12 288 0 12 288 5 529 0 5 529 383 0 383 17 434 0 17 434
45912 1 229 164 1 393 0 7 7 0 8 8 1 229 163 1 392
45915 626 0 626 419 0 419 154 0 154 891 0 891
47408 0 0 0 74 630 111 177 185 807 74 630 111 177 185 807 0 0 0
47415 216 0 216 0 0 0 2 0 2 214 0 214
47423 99 786 2 99 788 1 926 45 689 47 615 3 141 45 689 48 830 98 571 2 98 573
47427 11 940 0 11 940 15 546 0 15 546 14 354 0 14 354 13 132 0 13 132
50207 276 002 0 276 002 6 203 0 6 203 60 482 0 60 482 221 723 0 221 723
50208 212 738 0 212 738 26 809 0 26 809 61 295 0 61 295 178 252 0 178 252
50221 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
50307 86 090 0 86 090 85 459 0 85 459 86 238 0 86 238 85 311 0 85 311
50606 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
51404 25 255 0 25 255 133 44 694 44 827 0 1 830 1 830 25 388 42 864 68 252
51405 0 72 815 72 815 0 1 734 1 734 0 38 353 38 353 0 36 196 36 196
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 15 0 15 96 0 96 92 0 92 19 0 19
60310 747 0 747 324 0 324 345 0 345 726 0 726
60312 2 127 0 2 127 4 177 0 4 177 2 280 0 2 280 4 024 0 4 024
60323 1 339 0 1 339 1 048 0 1 048 993 0 993 1 394 0 1 394
60401 182 872 0 182 872 198 0 198 93 0 93 182 977 0 182 977
60404 2 049 0 2 049 0 0 0 0 0 0 2 049 0 2 049
60410 10 751 0 10 751 0 0 0 0 0 0 10 751 0 10 751
60412 16 975 0 16 975 0 0 0 0 0 0 16 975 0 16 975
60701 22 897 0 22 897 207 0 207 197 0 197 22 907 0 22 907
60702 275 0 275 96 0 96 99 0 99 272 0 272
60901 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
61002 112 0 112 88 0 88 78 0 78 122 0 122
61008 635 0 635 141 0 141 187 0 187 589 0 589
61009 170 0 170 136 0 136 153 0 153 153 0 153
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
61209 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
61210 0 0 0 207 048 36 515 243 563 207 048 36 515 243 563 0 0 0
61403 7 606 0 7 606 118 0 118 356 0 356 7 368 0 7 368
70606 89 799 0 89 799 56 037 0 56 037 2 928 0 2 928 142 908 0 142 908
70608 159 262 0 159 262 212 621 0 212 621 113 318 0 113 318 258 565 0 258 565
70611 313 0 313 157 0 157 0 0 0 470 0 470
Итого по активу (баланс) 3 944 435 978 598 4 923 033 14 330 802 795 709 15 126 511 14 233 108 774 494 15 007 602 4 042 129 999 813 5 041 942
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
10603 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
10701 9 472 0 9 472 0 0 0 0 0 0 9 472 0 9 472
10801 122 146 0 122 146 0 0 0 0 0 0 122 146 0 122 146
30109 672 0 672 55 899 0 55 899 56 865 0 56 865 1 638 0 1 638
30126 185 0 185 1 560 0 1 560 1 912 0 1 912 537 0 537
30220 0 0 0 0 54 54 0 54 54 0 0 0
30223 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
30226 115 0 115 7 0 7 45 0 45 153 0 153
30232 0 133 133 19 034 5 236 24 270 19 034 5 103 24 137 0 0 0
30301 345 508 389 931 735 439 174 142 71 672 245 814 177 981 68 108 246 089 349 347 386 367 735 714
30305 385 416 421 405 806 821 695 558 22 981 718 539 683 619 32 384 716 003 373 477 430 808 804 285
32015 400 0 400 4 650 0 4 650 4 250 0 4 250 0 0 0
32211 24 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0
40502 4 570 0 4 570 103 685 0 103 685 107 658 0 107 658 8 543 0 8 543
40602 1 0 1 1 556 0 1 556 1 646 0 1 646 91 0 91
40701 148 0 148 190 638 0 190 638 190 490 0 190 490 0 0 0
40702 800 643 7 127 807 770 5 052 335 88 800 5 141 135 4 868 811 93 834 4 962 645 617 119 12 161 629 280
40703 13 568 189 13 757 24 614 11 24 625 25 764 10 25 774 14 718 188 14 906
40802 64 096 7 64 103 280 367 2 545 282 912 283 187 2 545 285 732 66 916 7 66 923
40817 90 312 6 651 96 963 586 933 10 844 597 777 602 267 9 643 611 910 105 646 5 450 111 096
40820 1 447 1 887 3 334 8 876 473 9 349 8 759 511 9 270 1 330 1 925 3 255
40821 2 602 0 2 602 14 645 0 14 645 15 556 0 15 556 3 513 0 3 513
40901 137 355 0 137 355 240 371 0 240 371 366 766 0 366 766 263 750 0 263 750
40902 0 0 0 0 0 0 5 810 0 5 810 5 810 0 5 810
40905 0 0 0 16 157 0 16 157 16 157 0 16 157 0 0 0
40906 707 0 707 21 589 0 21 589 21 550 0 21 550 668 0 668
40907 12 0 12 14 513 0 14 513 14 511 0 14 511 10 0 10
40909 0 0 0 1 281 2 198 3 479 1 281 2 198 3 479 0 0 0
40910 0 0 0 134 780 914 134 780 914 0 0 0
40911 1 999 0 1 999 384 135 0 384 135 385 204 0 385 204 3 068 0 3 068
40912 1 0 1 1 494 1 501 2 995 1 494 1 501 2 995 1 0 1
40913 0 0 0 762 470 1 232 762 470 1 232 0 0 0
42102 0 0 0 78 000 0 78 000 78 000 0 78 000 0 0 0
42301 14 266 7 058 21 324 15 469 10 686 26 155 20 009 8 409 28 418 18 806 4 781 23 587
42303 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42304 10 966 5 796 16 762 672 442 1 114 1 044 4 556 5 600 11 338 9 910 21 248
42305 204 772 124 339 329 111 24 165 11 832 35 997 7 947 21 597 29 544 188 554 134 104 322 658
42306 988 824 2 674 991 498 72 859 135 72 994 60 879 114 60 993 976 844 2 653 979 497
42309 236 1 237 18 0 18 6 0 6 224 1 225
42601 105 0 105 3 0 3 4 0 4 106 0 106
42604 0 782 782 0 45 45 0 41 41 0 778 778
42606 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 18 804 0 18 804 2 711 0 2 711 2 922 0 2 922 19 015 0 19 015
45415 9 546 0 9 546 3 636 0 3 636 266 0 266 6 176 0 6 176
45515 34 904 0 34 904 2 946 0 2 946 2 461 0 2 461 34 419 0 34 419
45818 74 796 0 74 796 233 0 233 8 977 0 8 977 83 540 0 83 540
45918 1 568 0 1 568 98 0 98 513 0 513 1 983 0 1 983
47405 0 0 0 69 995 7 840 77 835 69 995 7 840 77 835 0 0 0
47407 0 0 0 110 916 74 622 185 538 110 916 74 622 185 538 0 0 0
47411 5 204 221 5 425 1 742 51 1 793 715 63 778 4 177 233 4 410
47416 770 0 770 13 283 0 13 283 14 783 0 14 783 2 270 0 2 270
47422 70 0 70 44 100 0 44 100 44 098 0 44 098 68 0 68
47425 30 740 0 30 740 3 709 0 3 709 3 562 0 3 562 30 593 0 30 593
47426 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
50220 3 549 0 3 549 2 438 0 2 438 799 0 799 1 910 0 1 910
50620 730 0 730 6 0 6 0 0 0 724 0 724
50719 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
51410 616 0 616 1 050 0 1 050 434 0 434 0 0 0
60301 1 093 0 1 093 4 267 0 4 267 4 384 0 4 384 1 210 0 1 210
60305 0 0 0 9 199 0 9 199 9 199 0 9 199 0 0 0
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 145 0 145 248 0 248 103 0 103 0 0 0
60311 185 0 185 1 891 0 1 891 1 938 0 1 938 232 0 232
60322 43 0 43 28 0 28 29 0 29 44 0 44
60324 1 155 0 1 155 367 0 367 9 0 9 797 0 797
60601 40 834 0 40 834 28 0 28 481 0 481 41 287 0 41 287
60903 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
61012 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
61304 687 0 687 70 0 70 64 0 64 681 0 681
70601 96 177 0 96 177 5 588 0 5 588 57 481 0 57 481 148 070 0 148 070
70602 4 0 4 0 0 0 6 0 6 10 0 10
70603 157 673 0 157 673 113 192 0 113 192 212 113 0 212 113 256 594 0 256 594
70801 9 473 0 9 473 0 0 0 0 0 0 9 473 0 9 473
Итого по пассиву (баланс) 3 954 832 968 201 4 923 033 8 478 529 313 218 8 791 747 8 576 273 334 383 8 910 656 4 052 576 989 366 5 041 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 109 492 0 109 492 16 701 0 16 701 22 819 0 22 819 103 374 0 103 374
90902 551 659 58 551 717 37 990 2 37 992 33 528 3 33 531 556 121 57 556 178
90907 137 355 0 137 355 366 766 0 366 766 240 371 0 240 371 263 750 0 263 750
90908 0 0 0 5 810 0 5 810 0 0 0 5 810 0 5 810
91203 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 381 471 0 3 381 471 191 431 0 191 431 382 871 0 382 871 3 190 031 0 3 190 031
91501 6 297 0 6 297 0 0 0 0 0 0 6 297 0 6 297
91502 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
91604 11 128 0 11 128 832 0 832 855 0 855 11 105 0 11 105
91704 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
91802 12 313 0 12 313 0 0 0 0 0 0 12 313 0 12 313
91803 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
99998 2 950 623 0 2 950 623 177 968 0 177 968 368 105 0 368 105 2 760 486 0 2 760 486
Итого по активу (баланс) 7 161 377 58 7 161 435 797 499 2 797 501 1 048 550 3 1 048 553 6 910 326 57 6 910 383
Пассив
91311 460 0 460 0 0 0 0 0 0 460 0 460
91312 2 558 333 0 2 558 333 123 815 0 123 815 52 414 0 52 414 2 486 932 0 2 486 932
91315 87 610 0 87 610 0 0 0 0 0 0 87 610 0 87 610
91316 42 826 0 42 826 34 925 0 34 925 35 494 0 35 494 43 395 0 43 395
91317 257 207 0 257 207 209 365 0 209 365 90 060 0 90 060 137 902 0 137 902
91507 4 187 0 4 187 0 0 0 0 0 0 4 187 0 4 187
99999 4 210 812 0 4 210 812 673 651 0 673 651 612 736 0 612 736 4 149 897 0 4 149 897
Итого по пассиву (баланс) 7 161 435 0 7 161 435 1 041 756 0 1 041 756 790 704 0 790 704 6 910 383 0 6 910 383
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 157 683 526,0000 0 0 59 390,0000 0 0 144 100,0000 0 0 157 598 816,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 157 683 530,0000 0 0 59 392,0000 0 0 144 102,0000 0 0 157 598 820,0000
Пассив
98040 0 0 4 078 156,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 078 156,0000
98050 0 0 258 196,0000 0 0 85 002,0000 0 0 2,0000 0 0 173 196,0000
98070 0 0 153 347 178,0000 0 0 59 100,0000 0 0 59 390,0000 0 0 153 347 468,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 55 000,0000 0 0 55 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 157 683 530,0000 0 0 199 102,0000 0 0 114 392,0000 0 0 157 598 820,0000
Страница была полезной?