Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	686	0	686	270	0	270	443	0	443	513	0	513
20202	262 829	45 564	308 393	1 679 082	141 676	1 820 758	1 693 393	148 299	1 841 692	248 518	38 941	287 459
20208	26 732	0	26 732	78 649	0	78 649	78 578	0	78 578	26 803	0	26 803
20209	755	0	755	1 101 728	5 496	1 107 224	1 101 843	5 496	1 107 339	640	0	640
30102	100 981	0	100 981	4 491 031	0	4 491 031	4 466 763	0	4 466 763	125 249	0	125 249
30110	39 278	20 637	59 915	1 923 701	76 940	2 000 641	1 903 623	84 924	1 988 547	59 356	12 653	72 009
30202	34 645	0	34 645	0	0	0	2 483	0	2 483	32 162	0	32 162
30204	2 548	0	2 548	3	0	3	0	0	0	2 551	0	2 551
30221	0	0	0	296 800	84	296 884	296 800	84	296 884	0	0	0
30233	2 457	0	2 457	51 311	1 513	52 824	51 125	1 254	52 379	2 643	259	2 902
30302	401 491	65 610	467 101	30 856	52 686	83 542	23 090	30 482	53 572	409 257	87 814	497 071
30306	345 766	121 029	466 795	331 468	11 925	343 393	298 419	5 297	303 716	378 815	127 657	506 472
30602	5	0	5	159 066	0	159 066	159 013	0	159 013	58	0	58
31901	175 000	0	175 000	1 398 670	0	1 398 670	1 367 900	0	1 367 900	205 770	0	205 770
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	480 000	0	480 000	70 000	0	70 000
32007	80 000	31 589	111 589	40 000	2 425	42 425	80 000	1 305	81 305	40 000	32 709	72 709
32201	0	1 264	1 264	0	97	97	0	53	53	0	1 308	1 308
45201	17 033	0	17 033	35 418	0	35 418	31 166	0	31 166	21 285	0	21 285
45205	260	0	260	3 000	0	3 000	260	0	260	3 000	0	3 000
45206	58 036	8 193	66 229	11 204	723	11 927	8 243	372	8 615	60 997	8 544	69 541
45207	440 983	0	440 983	36 632	0	36 632	23 680	0	23 680	453 935	0	453 935
45208	175 534	0	175 534	0	0	0	136	0	136	175 398	0	175 398
45401	1 067	0	1 067	6 317	0	6 317	4 699	0	4 699	2 685	0	2 685
45406	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
45407	113 030	0	113 030	36 252	0	36 252	16 724	0	16 724	132 558	0	132 558
45408	92 795	0	92 795	0	0	0	23	0	23	92 772	0	92 772
45504	433	0	433	0	0	0	16	0	16	417	0	417
45505	31 370	0	31 370	1 534	0	1 534	1 402	0	1 402	31 502	0	31 502
45506	165 426	0	165 426	14 786	0	14 786	10 180	0	10 180	170 032	0	170 032
45507	102 209	0	102 209	1 940	0	1 940	2 001	0	2 001	102 148	0	102 148
45509	3 859	0	3 859	3 301	0	3 301	4 002	0	4 002	3 158	0	3 158
45812	69 688	0	69 688	0	0	0	45	0	45	69 643	0	69 643
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 048	0	5 048	84	0	84	67	0	67	5 065	0	5 065
45912	668	144	812	0	11	11	0	6	6	668	149	817
45915	115	0	115	88	0	88	82	0	82	121	0	121
47408	0	0	0	59 357	67 022	126 379	59 357	67 022	126 379	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 681	318	1 999	32 365	1 837	34 202	32 428	1 826	34 254	1 618	329	1 947
47427	24 420	3 171	27 591	14 106	493	14 599	15 126	239	15 365	23 400	3 425	26 825
50207	330 483	0	330 483	101 373	0	101 373	86 429	0	86 429	345 427	0	345 427
50208	224 648	0	224 648	61 124	0	61 124	75 139	0	75 139	210 633	0	210 633
50221	161	0	161	232	0	232	48	0	48	345	0	345
50307	60 533	0	60 533	355	0	355	0	0	0	60 888	0	60 888
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	63 428	63 428	0	5 044	5 044	0	2 621	2 621	0	65 851	65 851
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	7	0	7	60	0	60	60	0	60	7	0	7
60310	562	0	562	243	0	243	299	0	299	506	0	506
60312	5 223	0	5 223	2 534	0	2 534	2 183	0	2 183	5 574	0	5 574
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	700	0	700	303	0	303	188	0	188	815	0	815
60401	174 775	0	174 775	67	0	67	77	0	77	174 765	0	174 765
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	12 757	0	12 757	0	0	0	0	0	0	12 757	0	12 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	4 254	0	4 254	72	0	72	67	0	67	4 259	0	4 259
60702	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	103	0	103	43	0	43	45	0	45	101	0	101
61008	896	0	896	113	0	113	299	0	299	710	0	710
61009	242	0	242	33	0	33	100	0	100	175	0	175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	157 587	0	157 587	157 587	0	157 587	0	0	0
61403	8 373	0	8 373	533	0	533	634	0	634	8 272	0	8 272
70606	235 639	0	235 639	42 542	0	42 542	4 140	0	4 140	274 041	0	274 041
70607	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
70608	91 674	0	91 674	79 123	0	79 123	34 812	0	34 812	135 985	0	135 985
70611	2 917	0	2 917	584	0	584	0	0	0	3 501	0	3 501
Итого по активу (баланс)	4 071 319	360 947	4 432 266	13 751 020	367 972	14 118 992	13 590 554	349 280	13 939 834	4 231 785	379 639	4 611 424
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	161	0	161	48	0	48	232	0	232	345	0	345
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 145	0	122 145	0	0	0	0	0	0	122 145	0	122 145
30109	303	0	303	26 176	0	26 176	26 055	0	26 055	182	0	182
30126	169	0	169	860	0	860	823	0	823	132	0	132
30223	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
30226	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
30232	0	106	106	39 614	10 859	50 473	39 652	10 753	50 405	38	0	38
30301	401 491	65 610	467 101	23 090	30 482	53 572	30 856	52 686	83 542	409 257	87 814	497 071
30305	345 766	121 029	466 795	298 419	5 297	303 716	331 468	11 925	343 393	378 815	127 657	506 472
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400	400	0	400
40502	7 451	0	7 451	17 304	0	17 304	11 145	0	11 145	1 292	0	1 292
40602	2 071	0	2 071	2 057	0	2 057	322	0	322	336	0	336
40701	286	0	286	203 843	0	203 843	204 184	0	204 184	627	0	627
40702	712 278	4 999	717 277	3 828 545	69 113	3 897 658	3 761 936	68 894	3 830 830	645 669	4 780	650 449
40703	16 916	387	17 303	23 923	18	23 941	23 937	34	23 971	16 930	403	17 333
40802	67 909	6	67 915	258 039	872	258 911	256 077	872	256 949	65 947	6	65 953
40807	221 279	0	221 279	12 446	0	12 446	96 253	0	96 253	305 086	0	305 086
40817	85 437	12 592	98 029	349 844	12 952	362 796	358 723	12 161	370 884	94 316	11 801	106 117
40820	1 475	267	1 742	4 359	18	4 377	4 251	20	4 271	1 367	269	1 636
40821	1 471	0	1 471	8 326	0	8 326	8 358	0	8 358	1 503	0	1 503
40901	76 009	0	76 009	140 844	0	140 844	165 136	0	165 136	100 301	0	100 301
40902	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40905	1	0	1	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	1	0	1
40906	755	0	755	16 441	0	16 441	16 326	0	16 326	640	0	640
40909	0	0	0	865	668	1 533	865	668	1 533	0	0	0
40910	0	0	0	65	400	465	65	400	465	0	0	0
40911	2 109	0	2 109	344 777	0	344 777	345 582	0	345 582	2 914	0	2 914
40912	1	0	1	1 153	2 618	3 771	1 153	2 618	3 771	1	0	1
40913	0	0	0	559	509	1 068	559	509	1 068	0	0	0
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	16 903	3 461	20 364	21 178	16 787	37 965	22 635	14 520	37 155	18 360	1 194	19 554
42304	10 964	6 920	17 884	1 481	26 176	27 657	839	23 590	24 429	10 322	4 334	14 656
42305	252 966	124 676	377 642	20 162	20 776	40 938	9 381	9 728	19 109	242 185	113 628	355 813
42306	919 093	2 299	921 392	97 265	95	97 360	104 217	182	104 399	926 045	2 386	928 431
42309	242	1	243	12	0	12	28	0	28	258	1	259
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42604	0	645	645	0	29	29	0	57	57	0	673	673
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	121	0	121	11	0	11	11	0	11	121	0	121
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	43 226	0	43 226	1 675	0	1 675	2 747	0	2 747	44 298	0	44 298
45415	5 518	0	5 518	766	0	766	1 277	0	1 277	6 029	0	6 029
45515	30 762	0	30 762	731	0	731	407	0	407	30 438	0	30 438
45818	75 268	0	75 268	50	0	50	18	0	18	75 236	0	75 236
45918	887	0	887	2	0	2	20	0	20	905	0	905
47405	0	0	0	58 179	3 745	61 924	58 179	3 745	61 924	0	0	0
47407	0	0	0	67 223	59 083	126 306	67 223	59 083	126 306	0	0	0
47411	5 877	190	6 067	1 443	30	1 473	763	56	819	5 197	216	5 413
47416	478	0	478	3 438	0	3 438	3 568	0	3 568	608	0	608
47422	159	0	159	14 997	0	14 997	14 897	0	14 897	59	0	59
47425	9 799	0	9 799	4 096	0	4 096	3 915	0	3 915	9 618	0	9 618
50220	686	0	686	443	0	443	270	0	270	513	0	513
50319	605	0	605	0	0	0	4	0	4	609	0	609
50620	749	0	749	3	0	3	0	0	0	746	0	746
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	3 545	0	3 545	4 730	0	4 730	1 185	0	1 185
60305	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	160	0	160	236	0	236	76	0	76	0	0	0
60311	9	0	9	1 077	0	1 077	1 068	0	1 068	0	0	0
60322	33	0	33	17	0	17	18	0	18	34	0	34
60324	434	0	434	0	0	0	2	0	2	436	0	436
60601	37 471	0	37 471	77	0	77	547	0	547	37 941	0	37 941
60903	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
61304	613	0	613	68	0	68	55	0	55	600	0	600
70601	243 647	0	243 647	6 799	0	6 799	47 233	0	47 233	284 081	0	284 081
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	91 867	0	91 867	36 052	0	36 052	80 016	0	80 016	135 831	0	135 831
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 089 078	343 188	4 432 266	5 960 763	260 527	6 221 290	6 127 947	272 501	6 400 448	4 256 262	355 162	4 611 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417 242	0	417 242	15 476	0	15 476	10 487	0	10 487	422 231	0	422 231
90902	682 035	50	682 085	28 879	5	28 884	47 313	2	47 315	663 601	53	663 654
90907	76 009	0	76 009	165 136	0	165 136	140 844	0	140 844	100 301	0	100 301
90908	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 389 494	0	2 389 494	142 096	0	142 096	42 421	0	42 421	2 489 169	0	2 489 169
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	17	0	17	11	0	11	51	0	51
91604	7 964	0	7 964	614	0	614	1 152	0	1 152	7 426	0	7 426
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
91803	110	1	111	0	0	0	1	0	1	109	1	110
99998	2 026 939	0	2 026 939	593 960	0	593 960	378 571	0	378 571	2 242 328	0	2 242 328
Итого по активу (баланс)	5 616 188	51	5 616 239	947 579	5	947 584	620 801	2	620 803	5 942 966	54	5 943 020
Пассив
91311	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91312	1 809 632	0	1 809 632	229 048	0	229 048	417 929	0	417 929	1 998 513	0	1 998 513
91315	59 812	1 927	61 739	100	80	180	899	148	1 047	60 611	1 995	62 606
91316	45 625	0	45 625	72 940	0	72 940	103 875	0	103 875	76 560	0	76 560
91317	101 454	0	101 454	76 403	0	76 403	71 109	0	71 109	96 160	0	96 160
91507	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
99999	3 589 300	0	3 589 300	236 525	0	236 525	347 917	0	347 917	3 700 692	0	3 700 692
Итого по пассиву (баланс)	5 614 312	1 927	5 616 239	615 016	80	615 096	941 729	148	941 877	5 941 025	1 995	5 943 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	153 715 671,0000	0	0	336 850,0000	0	0	339 809,0000	0	0	153 712 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 715 674,0000	0	0	336 850,0000	0	0	339 809,0000	0	0	153 712 715,0000
Пассив
98040	0	0	40 342,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	40 342,0000
98050	0	0	148 795,0000	0	0	85 000,0000	0	0	149 500,0000	0	0	213 295,0000
98070	0	0	153 526 537,0000	0	0	254 809,0000	0	0	187 350,0000	0	0	153 459 078,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32 309,0000	0	0	32 309,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 715 674,0000	0	0	372 151,0000	0	0	369 192,0000	0	0	153 712 715,0000

Страница была полезной?