• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 615 0 11 615 2 273 0 2 273 8 974 0 8 974 4 914 0 4 914
20202 402 479 36 516 438 995 2 306 332 195 538 2 501 870 2 338 704 195 117 2 533 821 370 107 36 937 407 044
20208 24 624 0 24 624 90 154 0 90 154 90 563 0 90 563 24 215 0 24 215
20209 725 0 725 1 358 451 9 140 1 367 591 1 358 506 9 140 1 367 646 670 0 670
30102 202 686 0 202 686 3 751 532 0 3 751 532 3 844 999 0 3 844 999 109 219 0 109 219
30110 16 962 76 286 93 248 323 698 170 305 494 003 325 748 162 935 488 683 14 912 83 656 98 568
30202 28 624 0 28 624 1 474 0 1 474 0 0 0 30 098 0 30 098
30204 3 363 0 3 363 0 0 0 253 0 253 3 110 0 3 110
30210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30221 12 0 12 220 299 0 220 299 220 311 0 220 311 0 0 0
30233 2 567 0 2 567 42 584 86 42 670 41 615 86 41 701 3 536 0 3 536
30302 549 338 67 849 617 187 91 783 142 430 234 213 88 262 142 651 230 913 552 859 67 628 620 487
30306 202 411 16 095 218 506 145 000 729 145 729 70 000 1 163 71 163 277 411 15 661 293 072
30402 101 0 101 3 022 226 0 3 022 226 3 022 305 0 3 022 305 22 0 22
30602 4 089 0 4 089 217 151 0 217 151 170 215 0 170 215 51 025 0 51 025
31901 255 300 0 255 300 2 897 300 0 2 897 300 2 841 100 0 2 841 100 311 500 0 311 500
32002 0 0 0 275 000 0 275 000 215 000 0 215 000 60 000 0 60 000
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32006 0 0 0 0 34 005 34 005 0 1 817 1 817 0 32 188 32 188
32007 0 32 817 32 817 0 1 799 1 799 0 2 428 2 428 0 32 188 32 188
32008 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
32201 0 820 820 0 45 45 0 60 60 0 805 805
44604 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
44606 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45201 26 120 0 26 120 40 801 0 40 801 59 652 0 59 652 7 269 0 7 269
45204 70 000 0 70 000 190 0 190 58 780 0 58 780 11 410 0 11 410
45205 25 000 0 25 000 2 485 0 2 485 2 485 0 2 485 25 000 0 25 000
45206 106 120 19 422 125 542 12 122 497 12 619 13 199 1 673 14 872 105 043 18 246 123 289
45207 501 027 33 058 534 085 89 029 0 89 029 57 586 33 058 90 644 532 470 0 532 470
45208 49 232 0 49 232 29 713 0 29 713 0 0 0 78 945 0 78 945
45401 2 256 0 2 256 7 398 0 7 398 8 454 0 8 454 1 200 0 1 200
45406 22 400 0 22 400 158 0 158 0 0 0 22 558 0 22 558
45407 158 307 0 158 307 9 923 0 9 923 24 512 0 24 512 143 718 0 143 718
45408 43 539 0 43 539 1 427 0 1 427 0 0 0 44 966 0 44 966
45504 400 0 400 2 000 0 2 000 0 0 0 2 400 0 2 400
45505 24 869 0 24 869 1 963 0 1 963 985 0 985 25 847 0 25 847
45506 143 341 0 143 341 14 457 0 14 457 18 723 0 18 723 139 075 0 139 075
45507 61 026 0 61 026 2 777 0 2 777 1 004 0 1 004 62 799 0 62 799
45509 1 747 0 1 747 3 757 0 3 757 3 205 0 3 205 2 299 0 2 299
45812 63 225 0 63 225 0 0 0 50 0 50 63 175 0 63 175
45814 14 014 0 14 014 0 0 0 0 0 0 14 014 0 14 014
45815 1 714 0 1 714 9 0 9 14 0 14 1 709 0 1 709
45912 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
45914 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
45915 177 0 177 2 0 2 8 0 8 171 0 171
47408 74 0 74 50 441 120 943 171 384 50 515 120 943 171 458 0 0 0
47415 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
47423 1 735 330 2 065 3 347 8 602 11 949 3 303 8 521 11 824 1 779 411 2 190
47427 18 564 3 985 22 549 16 380 548 16 928 15 158 487 15 645 19 786 4 046 23 832
50207 152 880 0 152 880 29 940 0 29 940 0 0 0 182 820 0 182 820
50208 240 139 0 240 139 25 575 0 25 575 107 577 0 107 577 158 137 0 158 137
50221 30 0 30 26 0 26 1 0 1 55 0 55
50307 30 218 0 30 218 183 0 183 0 0 0 30 401 0 30 401
50605 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
50606 1 308 0 1 308 0 0 0 0 0 0 1 308 0 1 308
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
51401 0 0 0 10 149 0 10 149 10 149 0 10 149 0 0 0
51403 10 081 0 10 081 0 0 0 10 081 0 10 081 0 0 0
51404 10 081 0 10 081 20 153 0 20 153 0 0 0 30 234 0 30 234
60302 49 0 49 0 0 0 49 0 49 0 0 0
60308 19 0 19 108 0 108 115 0 115 12 0 12
60310 854 0 854 421 0 421 446 0 446 829 0 829
60312 4 903 0 4 903 3 967 0 3 967 4 754 0 4 754 4 116 0 4 116
60323 793 0 793 614 0 614 222 0 222 1 185 0 1 185
60347 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60401 173 506 0 173 506 1 860 0 1 860 1 655 0 1 655 173 711 0 173 711
60404 1 638 0 1 638 0 0 0 0 0 0 1 638 0 1 638
60410 14 540 0 14 540 0 0 0 0 0 0 14 540 0 14 540
60412 17 248 0 17 248 0 0 0 0 0 0 17 248 0 17 248
60701 985 0 985 856 0 856 243 0 243 1 598 0 1 598
60702 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26
60901 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
61002 18 0 18 89 0 89 28 0 28 79 0 79
61008 1 706 0 1 706 2 078 0 2 078 2 051 0 2 051 1 733 0 1 733
61009 596 0 596 693 0 693 1 067 0 1 067 222 0 222
61210 0 0 0 109 267 0 109 267 109 267 0 109 267 0 0 0
61403 6 530 0 6 530 216 0 216 717 0 717 6 029 0 6 029
61601 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
70606 276 041 0 276 041 65 508 0 65 508 236 0 236 341 313 0 341 313
70607 183 0 183 2 0 2 0 0 0 185 0 185
70608 211 897 0 211 897 32 310 0 32 310 0 0 0 244 207 0 244 207
70611 0 0 0 530 0 530 0 0 0 530 0 530
70614 6 0 6 3 0 3 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 4 333 111 287 178 4 620 289 15 436 292 684 667 16 120 959 15 305 928 680 079 15 986 007 4 463 475 291 766 4 755 241
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
10603 30 0 30 1 0 1 26 0 26 55 0 55
10701 9 347 0 9 347 0 0 0 0 0 0 9 347 0 9 347
10801 119 776 0 119 776 0 0 0 0 0 0 119 776 0 119 776
30126 92 0 92 617 0 617 570 0 570 45 0 45
30222 16 0 16 222 2 224 206 2 208 0 0 0
30232 0 0 0 30 869 5 417 36 286 30 869 5 417 36 286 0 0 0
30301 549 338 67 849 617 187 88 262 142 651 230 913 91 783 142 430 234 213 552 859 67 628 620 487
30305 202 411 16 095 218 506 70 000 1 163 71 163 145 000 729 145 729 277 411 15 661 293 072
30410 1 0 1 1 762 0 1 762 1 761 0 1 761 0 0 0
30601 3 903 0 3 903 60 509 0 60 509 59 993 0 59 993 3 387 0 3 387
32015 628 0 628 606 0 606 600 0 600 622 0 622
40502 1 567 0 1 567 35 229 0 35 229 36 967 0 36 967 3 305 0 3 305
40602 341 0 341 666 0 666 1 797 0 1 797 1 472 0 1 472
40701 1 0 1 96 997 0 96 997 97 005 0 97 005 9 0 9
40702 672 255 18 168 690 423 5 599 228 90 454 5 689 682 5 753 389 82 619 5 836 008 826 416 10 333 836 749
40703 21 294 168 21 462 18 368 11 18 379 23 377 4 23 381 26 303 161 26 464
40802 69 177 6 69 183 318 388 4 322 322 710 307 433 4 322 311 755 58 222 6 58 228
40807 212 565 0 212 565 193 614 0 193 614 37 671 0 37 671 56 622 0 56 622
40817 78 312 16 489 94 801 1 600 879 53 313 1 654 192 1 619 701 47 798 1 667 499 97 134 10 974 108 108
40820 1 737 1 517 3 254 372 572 944 739 317 1 056 2 104 1 262 3 366
40821 972 0 972 31 010 0 31 010 31 457 0 31 457 1 419 0 1 419
40901 138 971 0 138 971 244 730 0 244 730 221 629 0 221 629 115 870 0 115 870
40902 4 142 0 4 142 4 142 0 4 142 0 0 0 0 0 0
40905 1 0 1 1 983 0 1 983 1 983 0 1 983 1 0 1
40906 725 0 725 19 102 0 19 102 19 047 0 19 047 670 0 670
40909 0 0 0 761 437 1 198 761 437 1 198 0 0 0
40910 0 0 0 54 229 283 54 229 283 0 0 0
40911 4 054 0 4 054 509 558 0 509 558 508 349 0 508 349 2 845 0 2 845
40912 1 1 2 958 2 270 3 228 958 2 270 3 228 1 1 2
40913 0 0 0 147 450 597 147 450 597 0 0 0
42106 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 23 608 38 292 61 900 25 858 16 781 42 639 15 813 27 792 43 605 13 563 49 303 62 866
42303 271 0 271 118 0 118 0 0 0 153 0 153
42304 9 277 10 813 20 090 2 399 1 480 3 879 1 333 847 2 180 8 211 10 180 18 391
42305 515 541 96 063 611 604 53 698 8 993 62 691 18 153 18 125 36 278 479 996 105 195 585 191
42306 725 738 1 812 727 550 42 987 134 43 121 69 011 103 69 114 751 762 1 781 753 543
42309 261 1 262 31 0 31 25 0 25 255 1 256
42601 179 0 179 110 0 110 0 0 0 69 0 69
42604 0 644 644 0 44 44 0 17 17 0 617 617
42605 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44615 0 0 0 200 0 200 300 0 300 100 0 100
45215 51 948 0 51 948 18 549 0 18 549 17 651 0 17 651 51 050 0 51 050
45415 24 769 0 24 769 867 0 867 239 0 239 24 141 0 24 141
45515 18 945 0 18 945 1 299 0 1 299 1 217 0 1 217 18 863 0 18 863
45818 62 488 0 62 488 58 0 58 0 0 0 62 430 0 62 430
45918 646 0 646 6 0 6 0 0 0 640 0 640
47405 0 0 0 63 317 12 873 76 190 63 317 12 873 76 190 0 0 0
47407 0 0 0 121 288 50 187 171 475 121 288 50 187 171 475 0 0 0
47411 9 247 343 9 590 785 130 915 1 979 76 2 055 10 441 289 10 730
47416 815 0 815 9 089 0 9 089 9 843 0 9 843 1 569 0 1 569
47422 93 227 320 13 718 1 076 14 794 13 660 881 14 541 35 32 67
47425 7 065 0 7 065 4 397 0 4 397 4 608 0 4 608 7 276 0 7 276
47426 90 0 90 0 0 0 31 0 31 121 0 121
50220 11 615 0 11 615 8 974 0 8 974 2 273 0 2 273 4 914 0 4 914
50620 997 0 997 4 0 4 2 0 2 995 0 995
52602 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60301 1 145 0 1 145 5 324 0 5 324 4 179 0 4 179 0 0 0
60305 0 0 0 11 092 0 11 092 11 092 0 11 092 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 27 0 27 2 0 2
60309 198 0 198 198 0 198 288 0 288 288 0 288
60311 8 0 8 2 934 0 2 934 2 934 0 2 934 8 0 8
60322 27 0 27 23 0 23 23 0 23 27 0 27
60324 407 0 407 41 0 41 31 0 31 397 0 397
60601 33 891 0 33 891 1 324 0 1 324 1 871 0 1 871 34 438 0 34 438
60903 5 0 5 0 0 0 6 0 6 11 0 11
61304 485 0 485 71 0 71 86 0 86 500 0 500
70601 282 422 0 282 422 7 0 7 61 080 0 61 080 343 495 0 343 495
70602 17 0 17 0 0 0 5 0 5 22 0 22
70603 207 798 0 207 798 0 0 0 32 204 0 32 204 240 002 0 240 002
70613 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 4 351 801 268 488 4 620 289 9 317 828 392 989 9 710 817 9 447 844 397 925 9 845 769 4 481 817 273 424 4 755 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 50 498 0 50 498 8 415 0 8 415 9 247 0 9 247 49 666 0 49 666
90902 231 923 0 231 923 21 389 5 102 26 491 25 779 273 26 052 227 533 4 829 232 362
90907 138 971 0 138 971 221 630 0 221 630 244 731 0 244 731 115 870 0 115 870
90908 4 142 0 4 142 0 0 0 4 142 0 4 142 0 0 0
91203 19 0 19 1 0 1 1 0 1 19 0 19
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 1 866 881 0 1 866 881 236 390 0 236 390 153 326 0 153 326 1 949 945 0 1 949 945
91501 3 312 0 3 312 0 0 0 0 0 0 3 312 0 3 312
91502 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
91604 5 531 0 5 531 377 0 377 18 0 18 5 890 0 5 890
91704 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
91802 9 766 0 9 766 0 0 0 0 0 0 9 766 0 9 766
91803 5 097 1 5 098 0 0 0 0 0 0 5 097 1 5 098
99998 2 021 567 0 2 021 567 475 069 0 475 069 444 345 0 444 345 2 052 291 0 2 052 291
Итого по активу (баланс) 4 338 094 1 4 338 095 963 271 5 102 968 373 881 590 273 881 863 4 419 775 4 830 4 424 605
Пассив
91003 0 0 0 1 221 0 1 221 1 221 0 1 221 0 0 0
91311 16 496 0 16 496 0 0 0 2 158 0 2 158 18 654 0 18 654
91312 1 803 070 0 1 803 070 210 650 0 210 650 263 621 0 263 621 1 856 041 0 1 856 041
91315 84 069 0 84 069 43 661 0 43 661 1 115 0 1 115 41 523 0 41 523
91316 31 098 0 31 098 98 878 0 98 878 114 487 0 114 487 46 707 0 46 707
91317 75 616 0 75 616 89 935 0 89 935 92 466 0 92 466 78 147 0 78 147
91507 11 218 0 11 218 0 0 0 1 0 1 11 219 0 11 219
99999 2 316 528 0 2 316 528 435 056 0 435 056 490 842 0 490 842 2 372 314 0 2 372 314
Итого по пассиву (баланс) 4 338 095 0 4 338 095 879 401 0 879 401 965 911 0 965 911 4 424 605 0 4 424 605
Г. Срочные сделки
Актив
93304 84 0 84 0 0 0 84 0 84 0 0 0
93803 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0
Итого по активу (баланс) 85 0 85 2 0 2 87 0 87 0 0 0
Пассив
96504 85 0 85 87 0 87 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 85 0 85 87 0 87 2 0 2 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 407,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 407,0000
98010 0 0 241 014 229,0000 0 0 14 013 898,0000 0 0 18 055 617,0000 0 0 236 972 510,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 241 014 636,0000 0 0 14 013 900,0000 0 0 18 055 619,0000 0 0 236 972 917,0000
Пассив
98040 0 0 68 228,0000 0 0 16 920,0000 0 0 16 920,0000 0 0 68 228,0000
98050 0 0 88 799,0000 0 0 45 002,0000 0 0 59 002,0000 0 0 102 799,0000
98070 0 0 240 849 636,0000 0 0 18 105 617,0000 0 0 14 049 898,0000 0 0 236 793 917,0000
98090 0 0 7 973,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 973,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 241 014 636,0000 0 0 18 167 539,0000 0 0 14 125 820,0000 0 0 236 972 917,0000
Страница была полезной?