• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 219 0 10 219 1 452 0 1 452 186 0 186 11 485 0 11 485
20202 410 337 33 813 444 150 1 468 241 223 999 1 692 240 1 457 548 213 642 1 671 190 421 030 44 170 465 200
20208 22 609 0 22 609 85 485 0 85 485 81 527 0 81 527 26 567 0 26 567
20209 880 0 880 937 720 9 566 947 286 937 810 9 566 947 376 790 0 790
30102 103 750 0 103 750 4 230 610 0 4 230 610 4 215 282 0 4 215 282 119 078 0 119 078
30110 25 781 45 345 71 126 379 652 172 099 551 751 378 417 145 610 524 027 27 016 71 834 98 850
30202 31 526 0 31 526 0 0 0 1 921 0 1 921 29 605 0 29 605
30204 3 770 0 3 770 0 0 0 205 0 205 3 565 0 3 565
30221 0 0 0 275 482 4 275 486 275 482 4 275 486 0 0 0
30233 2 714 0 2 714 44 508 33 44 541 44 845 33 44 878 2 377 0 2 377
30302 489 694 98 041 587 735 98 676 175 706 274 382 35 457 198 852 234 309 552 913 74 895 627 808
30306 137 410 14 650 152 060 130 000 1 403 131 403 140 000 189 140 189 127 410 15 864 143 274
30402 85 0 85 1 215 309 0 1 215 309 1 215 306 0 1 215 306 88 0 88
30602 3 791 0 3 791 35 546 0 35 546 35 931 0 35 931 3 406 0 3 406
31901 66 700 0 66 700 1 008 600 0 1 008 600 954 900 0 954 900 120 400 0 120 400
32002 0 0 0 740 000 0 740 000 690 000 0 690 000 50 000 0 50 000
32003 0 0 0 255 000 0 255 000 255 000 0 255 000 0 0 0
32005 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32006 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32007 0 58 725 58 725 0 5 932 5 932 0 32 206 32 206 0 32 451 32 451
32008 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
32201 0 734 734 0 87 87 0 10 10 0 811 811
44605 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0 24 500 0 24 500
44606 50 500 0 50 500 0 0 0 33 000 0 33 000 17 500 0 17 500
45201 25 550 0 25 550 61 559 0 61 559 61 623 0 61 623 25 486 0 25 486
45203 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
45204 60 716 0 60 716 2 000 0 2 000 62 716 0 62 716 0 0 0
45205 10 211 0 10 211 2 550 0 2 550 0 0 0 12 761 0 12 761
45206 138 833 18 293 157 126 11 242 918 12 160 44 111 195 44 306 105 964 19 016 124 980
45207 485 569 41 178 526 747 13 247 2 761 16 008 5 905 11 571 17 476 492 911 32 368 525 279
45208 46 708 0 46 708 398 0 398 0 0 0 47 106 0 47 106
45401 2 008 0 2 008 8 872 0 8 872 6 774 0 6 774 4 106 0 4 106
45406 26 407 0 26 407 2 462 0 2 462 26 407 0 26 407 2 462 0 2 462
45407 157 971 3 879 161 850 3 310 463 3 773 3 778 55 3 833 157 503 4 287 161 790
45408 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45504 6 0 6 400 0 400 6 0 6 400 0 400
45505 25 136 0 25 136 840 0 840 698 0 698 25 278 0 25 278
45506 138 302 0 138 302 9 839 0 9 839 8 535 0 8 535 139 606 0 139 606
45507 62 896 0 62 896 550 0 550 2 706 0 2 706 60 740 0 60 740
45509 1 574 0 1 574 3 647 0 3 647 3 196 0 3 196 2 025 0 2 025
45812 63 225 0 63 225 0 0 0 0 0 0 63 225 0 63 225
45814 14 014 0 14 014 0 0 0 0 0 0 14 014 0 14 014
45815 1 722 0 1 722 18 0 18 17 0 17 1 723 0 1 723
45912 451 0 451 0 0 0 1 0 1 450 0 450
45914 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
45915 190 0 190 4 0 4 9 0 9 185 0 185
47408 0 0 0 103 199 73 160 176 359 103 188 73 160 176 348 11 0 11
47415 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
47423 1 642 296 1 938 2 935 7 221 10 156 2 772 7 154 9 926 1 805 363 2 168
47427 18 281 2 733 21 014 15 115 1 151 16 266 15 760 414 16 174 17 636 3 470 21 106
50207 211 942 0 211 942 2 050 0 2 050 32 040 0 32 040 181 952 0 181 952
50208 249 530 0 249 530 2 285 0 2 285 188 0 188 251 627 0 251 627
50221 10 0 10 188 0 188 69 0 69 129 0 129
50307 0 0 0 30 041 0 30 041 0 0 0 30 041 0 30 041
50606 1 308 0 1 308 0 0 0 0 0 0 1 308 0 1 308
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
51403 0 0 0 10 015 0 10 015 0 0 0 10 015 0 10 015
51404 60 898 0 60 898 10 394 0 10 394 20 472 0 20 472 50 820 0 50 820
52601 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 6 0 6 470 0 470 338 0 338 138 0 138
60310 1 831 0 1 831 345 0 345 1 361 0 1 361 815 0 815
60312 3 104 0 3 104 3 879 0 3 879 2 903 0 2 903 4 080 0 4 080
60323 809 0 809 242 0 242 441 0 441 610 0 610
60401 174 665 0 174 665 57 0 57 216 0 216 174 506 0 174 506
60404 1 654 0 1 654 0 0 0 0 0 0 1 654 0 1 654
60410 14 540 0 14 540 0 0 0 0 0 0 14 540 0 14 540
60412 17 248 0 17 248 0 0 0 0 0 0 17 248 0 17 248
60701 696 0 696 126 0 126 127 0 127 695 0 695
60901 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
61002 18 0 18 17 0 17 11 0 11 24 0 24
61008 1 853 0 1 853 386 0 386 324 0 324 1 915 0 1 915
61009 526 0 526 159 0 159 245 0 245 440 0 440
61209 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
61210 0 0 0 50 608 0 50 608 50 608 0 50 608 0 0 0
61403 7 329 0 7 329 509 0 509 742 0 742 7 096 0 7 096
61601 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70606 186 405 0 186 405 44 940 0 44 940 350 0 350 230 995 0 230 995
70607 84 0 84 111 0 111 0 0 0 195 0 195
70608 122 930 0 122 930 31 554 0 31 554 0 0 0 154 484 0 154 484
70614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 3 832 227 317 687 4 149 914 11 459 135 674 503 12 133 638 11 273 676 692 661 11 966 337 4 017 686 299 529 4 317 215
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 1 095 0 1 095 2 0 2 0 0 0 1 093 0 1 093
10603 10 0 10 69 0 69 188 0 188 129 0 129
10701 9 347 0 9 347 0 0 0 0 0 0 9 347 0 9 347
10801 119 772 0 119 772 0 0 0 2 0 2 119 774 0 119 774
30126 147 0 147 704 0 704 705 0 705 148 0 148
30222 0 0 0 86 12 98 86 12 98 0 0 0
30223 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 0 0 0 30 578 16 574 47 152 30 578 16 574 47 152 0 0 0
30301 489 694 98 041 587 735 35 457 198 852 234 309 98 676 175 706 274 382 552 913 74 895 627 808
30305 137 410 14 650 152 060 140 000 189 140 189 130 000 1 403 131 403 127 410 15 864 143 274
30410 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
30601 3 610 0 3 610 35 162 0 35 162 34 835 0 34 835 3 283 0 3 283
32015 494 0 494 2 700 0 2 700 3 081 0 3 081 875 0 875
40502 3 207 0 3 207 80 575 0 80 575 81 832 0 81 832 4 464 0 4 464
40602 76 0 76 83 0 83 160 0 160 153 0 153
40701 3 0 3 104 126 0 104 126 104 200 0 104 200 77 0 77
40702 603 676 7 846 611 522 4 235 198 82 860 4 318 058 4 335 540 88 966 4 424 506 704 018 13 952 717 970
40703 24 142 159 24 301 16 145 2 16 147 16 880 8 16 888 24 877 165 25 042
40802 68 329 6 68 335 276 909 3 115 280 024 276 387 3 115 279 502 67 807 6 67 813
40807 122 276 0 122 276 10 475 0 10 475 46 902 0 46 902 158 703 0 158 703
40817 83 080 10 880 93 960 258 777 30 690 289 467 257 247 49 519 306 766 81 550 29 709 111 259
40820 1 448 608 2 056 13 965 12 030 25 995 13 880 12 180 26 060 1 363 758 2 121
40821 983 0 983 6 852 0 6 852 7 636 0 7 636 1 767 0 1 767
40901 92 260 0 92 260 150 851 0 150 851 112 015 0 112 015 53 424 0 53 424
40902 0 0 0 11 791 0 11 791 11 791 0 11 791 0 0 0
40905 1 0 1 2 049 0 2 049 2 049 0 2 049 1 0 1
40906 880 0 880 20 110 0 20 110 20 020 0 20 020 790 0 790
40909 0 0 0 476 250 726 476 250 726 0 0 0
40910 0 0 0 43 122 165 43 122 165 0 0 0
40911 2 910 0 2 910 313 262 0 313 262 312 852 0 312 852 2 500 0 2 500
40912 1 1 2 923 712 1 635 923 712 1 635 1 1 2
40913 0 0 0 282 372 654 282 372 654 0 0 0
42106 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 15 450 33 098 48 548 13 452 33 850 47 302 9 863 43 974 53 837 11 861 43 222 55 083
42303 343 0 343 192 0 192 119 0 119 270 0 270
42304 11 029 7 281 18 310 1 633 26 736 28 369 849 29 488 30 337 10 245 10 033 20 278
42305 540 222 111 759 651 981 36 411 25 267 61 678 18 616 15 623 34 239 522 427 102 115 624 542
42306 708 479 29 561 738 040 148 991 30 346 179 337 130 503 2 572 133 075 689 991 1 787 691 778
42309 273 1 274 31 0 31 13 0 13 255 1 256
42601 204 0 204 28 0 28 28 0 28 204 0 204
42604 0 606 606 0 7 7 0 31 31 0 630 630
42605 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44615 750 0 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0
45215 46 482 0 46 482 3 878 0 3 878 4 192 0 4 192 46 796 0 46 796
45415 24 571 0 24 571 398 0 398 302 0 302 24 475 0 24 475
45515 17 952 0 17 952 672 0 672 1 404 0 1 404 18 684 0 18 684
45818 62 495 0 62 495 7 0 7 6 0 6 62 494 0 62 494
45918 660 0 660 8 0 8 1 0 1 653 0 653
47405 0 0 0 78 246 27 320 105 566 78 246 27 320 105 566 0 0 0
47407 1 0 1 93 689 82 567 176 256 93 688 82 567 176 255 0 0 0
47411 7 399 662 8 061 742 266 1 008 2 050 131 2 181 8 707 527 9 234
47416 2 004 0 2 004 5 019 0 5 019 3 332 0 3 332 317 0 317
47422 120 183 303 13 363 544 13 907 13 259 361 13 620 16 0 16
47425 6 227 0 6 227 3 806 0 3 806 4 660 0 4 660 7 081 0 7 081
47426 27 0 27 0 0 0 32 0 32 59 0 59
50220 10 219 0 10 219 186 0 186 1 452 0 1 452 11 485 0 11 485
50620 897 0 897 8 0 8 122 0 122 1 011 0 1 011
52602 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60301 0 0 0 2 803 0 2 803 2 803 0 2 803 0 0 0
60305 0 0 0 8 164 0 8 164 8 164 0 8 164 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 84 0 84 0 0 0 79 0 79 163 0 163
60311 8 0 8 6 401 0 6 401 6 399 0 6 399 6 0 6
60322 18 0 18 16 0 16 18 0 18 20 0 20
60324 409 0 409 11 0 11 24 0 24 422 0 422
60601 33 249 0 33 249 184 0 184 556 0 556 33 621 0 33 621
61304 527 0 527 101 0 101 67 0 67 493 0 493
70601 190 135 0 190 135 0 0 0 45 039 0 45 039 235 174 0 235 174
70602 18 0 18 11 0 11 9 0 9 16 0 16
70603 120 411 0 120 411 0 0 0 30 668 0 30 668 151 079 0 151 079
70613 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 3 834 572 315 342 4 149 914 6 166 869 572 683 6 739 552 6 355 847 551 006 6 906 853 4 023 550 293 665 4 317 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 48 541 0 48 541 6 361 0 6 361 6 699 0 6 699 48 203 0 48 203
90902 213 883 0 213 883 71 887 0 71 887 33 158 0 33 158 252 612 0 252 612
90907 92 260 0 92 260 112 015 0 112 015 150 851 0 150 851 53 424 0 53 424
90908 0 0 0 11 792 0 11 792 11 792 0 11 792 0 0 0
91203 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 1 953 392 12 423 1 965 815 88 502 1 481 89 983 173 501 13 904 187 405 1 868 393 0 1 868 393
91501 3 312 0 3 312 0 0 0 0 0 0 3 312 0 3 312
91502 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
91604 5 077 0 5 077 251 0 251 19 0 19 5 309 0 5 309
91704 344 0 344 0 0 0 3 0 3 341 0 341
91802 9 774 0 9 774 0 0 0 8 0 8 9 766 0 9 766
91803 5 097 1 5 098 0 0 0 0 0 0 5 097 1 5 098
99998 2 024 912 0 2 024 912 214 748 0 214 748 177 289 0 177 289 2 062 371 0 2 062 371
Итого по активу (баланс) 4 356 656 12 424 4 369 080 505 557 1 481 507 038 553 320 13 904 567 224 4 308 893 1 4 308 894
Пассив
91311 16 496 0 16 496 0 0 0 0 0 0 16 496 0 16 496
91312 1 811 477 0 1 811 477 74 431 0 74 431 70 619 0 70 619 1 807 665 0 1 807 665
91315 71 575 0 71 575 0 0 0 11 948 0 11 948 83 523 0 83 523
91316 42 853 0 42 853 11 894 0 11 894 31 920 0 31 920 62 879 0 62 879
91317 71 260 0 71 260 90 931 0 90 931 100 261 0 100 261 80 590 0 80 590
91507 11 251 0 11 251 33 0 33 0 0 0 11 218 0 11 218
99999 2 344 168 0 2 344 168 389 595 0 389 595 291 950 0 291 950 2 246 523 0 2 246 523
Итого по пассиву (баланс) 4 369 080 0 4 369 080 566 884 0 566 884 506 698 0 506 698 4 308 894 0 4 308 894
Г. Срочные сделки
Актив
93304 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
Пассив
96504 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 406,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 408,0000
98010 0 0 232 089 716,0000 0 0 14 452 945,0000 0 0 8 387 910,0000 0 0 238 154 751,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 232 090 122,0000 0 0 14 452 950,0000 0 0 8 387 913,0000 0 0 238 155 159,0000
Пассив
98040 0 0 68 228,0000 0 0 6 960,0000 0 0 6 960,0000 0 0 68 228,0000
98050 0 0 87 798,0000 0 0 29 003,0000 0 0 47 005,0000 0 0 105 800,0000
98070 0 0 231 926 123,0000 0 0 8 358 910,0000 0 0 14 405 945,0000 0 0 237 973 158,0000
98090 0 0 7 973,0000 0 0 29 000,0000 0 0 29 000,0000 0 0 7 973,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 232 090 122,0000 0 0 8 423 873,0000 0 0 14 488 910,0000 0 0 238 155 159,0000
Страница была полезной?