• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 033 0 7 033 1 305 0 1 305 547 0 547 7 791 0 7 791
20202 425 988 129 266 555 254 1 392 820 350 918 1 743 738 1 394 263 380 890 1 775 153 424 545 99 294 523 839
20207 902 561 1 463 1 298 48 1 346 1 393 230 1 623 807 379 1 186
20208 15 749 0 15 749 67 752 0 67 752 63 154 0 63 154 20 347 0 20 347
20209 526 0 526 676 947 25 539 702 486 676 799 25 539 702 338 674 0 674
30102 198 686 0 198 686 3 802 108 0 3 802 108 3 883 642 0 3 883 642 117 152 0 117 152
30110 28 773 49 109 77 882 325 883 280 633 606 516 335 991 321 977 657 968 18 665 7 765 26 430
30202 30 092 0 30 092 140 0 140 0 0 0 30 232 0 30 232
30204 6 068 0 6 068 82 0 82 0 0 0 6 150 0 6 150
30210 0 0 0 2 001 0 2 001 2 001 0 2 001 0 0 0
30221 0 0 0 106 224 62 106 286 106 224 62 106 286 0 0 0
30233 2 218 0 2 218 42 270 99 42 369 41 951 99 42 050 2 537 0 2 537
30302 463 419 174 435 637 854 95 146 455 230 550 376 114 186 475 638 589 824 444 379 154 027 598 406
30306 68 076 15 270 83 346 67 000 1 139 68 139 74 054 739 74 793 61 022 15 670 76 692
30402 0 0 0 3 523 268 0 3 523 268 3 523 236 0 3 523 236 32 0 32
30602 8 989 0 8 989 96 112 0 96 112 99 547 0 99 547 5 554 0 5 554
31901 194 500 0 194 500 3 119 230 0 3 119 230 3 098 060 0 3 098 060 215 670 0 215 670
32002 50 000 0 50 000 125 000 0 125 000 175 000 0 175 000 0 0 0
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32005 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000
32006 50 000 31 787 81 787 0 729 729 0 1 132 1 132 50 000 31 384 81 384
32007 0 29 898 29 898 0 3 083 3 083 0 1 659 1 659 0 31 322 31 322
32201 0 747 747 0 77 77 0 41 41 0 783 783
44606 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45201 27 221 0 27 221 54 708 0 54 708 69 472 0 69 472 12 457 0 12 457
45204 0 0 0 13 400 0 13 400 0 0 0 13 400 0 13 400
45205 32 684 10 464 43 148 3 300 1 079 4 379 20 501 580 21 081 15 483 10 963 26 446
45206 180 194 0 180 194 3 380 20 221 23 601 12 695 554 13 249 170 879 19 667 190 546
45207 533 900 44 131 578 031 7 600 1 832 9 432 28 365 1 774 30 139 513 135 44 189 557 324
45208 2 666 0 2 666 4 074 0 4 074 0 0 0 6 740 0 6 740
45401 3 467 0 3 467 6 918 0 6 918 7 909 0 7 909 2 476 0 2 476
45406 13 307 0 13 307 0 0 0 4 125 0 4 125 9 182 0 9 182
45407 140 297 4 278 144 575 4 255 438 4 693 405 343 748 144 147 4 373 148 520
45408 43 600 0 43 600 0 0 0 0 0 0 43 600 0 43 600
45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45504 580 0 580 24 740 0 24 740 500 0 500 24 820 0 24 820
45505 18 092 71 160 89 252 896 7 237 8 133 4 683 7 583 12 266 14 305 70 814 85 119
45506 125 440 0 125 440 12 190 0 12 190 7 236 0 7 236 130 394 0 130 394
45507 55 475 0 55 475 8 000 0 8 000 3 694 0 3 694 59 781 0 59 781
45509 1 569 0 1 569 2 662 0 2 662 2 679 0 2 679 1 552 0 1 552
45812 50 191 0 50 191 0 0 0 13 500 0 13 500 36 691 0 36 691
45815 5 211 0 5 211 18 0 18 572 0 572 4 657 0 4 657
45912 184 0 184 317 0 317 317 0 317 184 0 184
45914 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
45915 263 0 263 4 0 4 14 0 14 253 0 253
47408 0 0 0 86 189 80 861 167 050 86 178 80 861 167 039 11 0 11
47415 46 0 46 2 764 0 2 764 0 0 0 2 810 0 2 810
47417 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47423 8 782 301 9 083 3 251 142 884 146 135 6 214 142 870 149 084 5 819 315 6 134
47427 13 611 1 225 14 836 14 642 1 689 16 331 15 665 1 512 17 177 12 588 1 402 13 990
50207 160 885 0 160 885 5 619 0 5 619 1 689 0 1 689 164 815 0 164 815
50208 214 464 0 214 464 8 323 0 8 323 9 583 0 9 583 213 204 0 213 204
50307 82 089 0 82 089 405 0 405 0 0 0 82 494 0 82 494
50605 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
50606 1 308 0 1 308 0 0 0 0 0 0 1 308 0 1 308
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
51401 0 0 0 40 741 0 40 741 40 741 0 40 741 0 0 0
51404 81 089 0 81 089 189 0 189 40 572 0 40 572 40 706 0 40 706
60302 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 0
60308 10 0 10 247 0 247 246 0 246 11 0 11
60310 2 444 0 2 444 602 0 602 402 0 402 2 644 0 2 644
60312 2 049 0 2 049 3 649 0 3 649 4 004 0 4 004 1 694 0 1 694
60323 3 034 0 3 034 404 0 404 867 0 867 2 571 0 2 571
60401 164 780 0 164 780 294 0 294 0 0 0 165 074 0 165 074
60404 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 3 161 0 3 161
60701 12 824 0 12 824 2 011 0 2 011 699 0 699 14 136 0 14 136
61002 33 0 33 16 0 16 14 0 14 35 0 35
61008 892 0 892 196 0 196 201 0 201 887 0 887
61009 176 0 176 480 0 480 122 0 122 534 0 534
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 21 907 0 21 907 0 0 0 0 0 0 21 907 0 21 907
61209 0 0 0 13 817 0 13 817 13 817 0 13 817 0 0 0
61210 0 0 0 49 628 0 49 628 49 628 0 49 628 0 0 0
61403 6 423 0 6 423 11 0 11 358 0 358 6 076 0 6 076
70606 539 451 0 539 451 63 452 0 63 452 489 0 489 602 414 0 602 414
70607 301 0 301 119 0 119 90 0 90 330 0 330
70608 445 946 0 445 946 69 335 0 69 335 0 0 0 515 281 0 515 281
70611 1 004 0 1 004 154 0 154 0 0 0 1 158 0 1 158
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
10701 9 164 0 9 164 0 0 0 0 0 0 9 164 0 9 164
10801 116 283 0 116 283 0 0 0 0 0 0 116 283 0 116 283
30126 310 0 310 654 0 654 406 0 406 62 0 62
30222 0 0 0 147 38 185 147 38 185 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 160 0 160 160 0 160
30232 0 0 0 28 035 9 558 37 593 28 035 9 558 37 593 0 0 0
30301 463 419 174 435 637 854 114 186 475 638 589 824 95 146 455 230 550 376 444 379 154 027 598 406
30305 68 076 15 270 83 346 74 054 739 74 793 67 000 1 139 68 139 61 022 15 670 76 692
30410 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30601 19 645 0 19 645 88 382 0 88 382 85 149 0 85 149 16 412 0 16 412
30607 90 0 90 221 0 221 131 0 131 0 0 0
32015 400 0 400 1 000 0 1 000 600 0 600 0 0 0
32211 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
40502 6 345 0 6 345 80 028 0 80 028 76 074 0 76 074 2 391 0 2 391
40602 449 0 449 1 659 0 1 659 1 652 0 1 652 442 0 442
40603 5 000 0 5 000 4 594 0 4 594 3 454 0 3 454 3 860 0 3 860
40701 101 333 0 101 333 129 138 0 129 138 119 352 0 119 352 91 547 0 91 547
40702 682 244 9 378 691 622 5 145 290 161 632 5 306 922 5 149 234 162 456 5 311 690 686 188 10 202 696 390
40703 34 031 261 34 292 14 922 9 14 931 16 618 6 16 624 35 727 258 35 985
40802 87 214 6 87 220 289 846 168 290 014 291 445 167 291 612 88 813 5 88 818
40807 66 080 0 66 080 24 348 0 24 348 7 253 0 7 253 48 985 0 48 985
40817 123 338 27 788 151 126 277 804 162 500 440 304 272 757 161 086 433 843 118 291 26 374 144 665
40820 2 024 191 2 215 11 038 43 047 54 085 15 192 43 198 58 390 6 178 342 6 520
40821 3 773 0 3 773 22 049 0 22 049 20 925 0 20 925 2 649 0 2 649
40901 86 903 0 86 903 114 430 0 114 430 66 044 0 66 044 38 517 0 38 517
40902 14 511 0 14 511 21 076 0 21 076 10 718 0 10 718 4 153 0 4 153
40905 1 0 1 2 633 0 2 633 2 633 0 2 633 1 0 1
40906 526 0 526 32 671 0 32 671 32 819 0 32 819 674 0 674
40909 0 0 0 457 440 897 457 440 897 0 0 0
40910 0 0 0 130 364 494 130 364 494 0 0 0
40911 2 745 0 2 745 294 031 0 294 031 294 473 0 294 473 3 187 0 3 187
40912 1 1 2 783 887 1 670 783 887 1 670 1 1 2
40913 0 0 0 730 317 1 047 730 317 1 047 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42105 6 600 0 6 600 38 027 0 38 027 38 027 0 38 027 6 600 0 6 600
42106 6 000 0 6 000 0 0 0 38 027 0 38 027 44 027 0 44 027
42301 13 944 23 093 37 037 14 825 7 020 21 845 15 866 6 791 22 657 14 985 22 864 37 849
42303 334 0 334 185 0 185 0 0 0 149 0 149
42304 13 867 7 552 21 419 535 611 1 146 2 282 3 134 5 416 15 614 10 075 25 689
42305 572 099 215 395 787 494 78 078 39 873 117 951 62 062 16 017 78 079 556 083 191 539 747 622
42306 603 266 84 490 687 756 61 693 46 431 108 124 49 686 8 868 58 554 591 259 46 927 638 186
42309 379 1 380 84 0 84 31 0 31 326 1 327
42601 99 0 99 46 0 46 36 0 36 89 0 89
42604 0 1 975 1 975 0 1 428 1 428 0 102 102 0 649 649
42605 169 0 169 0 0 0 1 0 1 170 0 170
44615 0 0 0 0 0 0 150 0 150 150 0 150
45215 55 141 0 55 141 6 497 0 6 497 13 908 0 13 908 62 552 0 62 552
45415 11 350 0 11 350 334 0 334 322 0 322 11 338 0 11 338
45515 25 270 0 25 270 1 141 0 1 141 4 279 0 4 279 28 408 0 28 408
45818 55 278 0 55 278 14 050 0 14 050 30 0 30 41 258 0 41 258
45918 353 0 353 12 0 12 94 0 94 435 0 435
47405 0 0 0 117 698 52 229 169 927 117 698 52 229 169 927 0 0 0
47407 0 0 0 81 063 85 868 166 931 81 063 85 868 166 931 0 0 0
47411 7 656 1 274 8 930 1 280 479 1 759 1 658 272 1 930 8 034 1 067 9 101
47416 3 546 0 3 546 12 205 0 12 205 9 581 0 9 581 922 0 922
47422 84 171 255 13 544 809 14 353 13 496 806 14 302 36 168 204
47425 10 717 0 10 717 6 561 0 6 561 7 027 0 7 027 11 183 0 11 183
47426 111 0 111 0 0 0 25 0 25 136 0 136
50220 7 033 0 7 033 547 0 547 1 305 0 1 305 7 791 0 7 791
50319 821 0 821 0 0 0 4 0 4 825 0 825
50620 783 0 783 90 0 90 119 0 119 812 0 812
60301 0 0 0 2 659 0 2 659 2 659 0 2 659 0 0 0
60305 0 0 0 8 432 0 8 432 8 432 0 8 432 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 105 0 105 24 0 24 96 0 96 177 0 177
60311 0 0 0 1 675 0 1 675 1 675 0 1 675 0 0 0
60322 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
60324 339 0 339 34 0 34 23 0 23 328 0 328
60601 31 617 0 31 617 0 0 0 467 0 467 32 084 0 32 084
61304 655 0 655 217 0 217 71 0 71 509 0 509
70601 538 595 0 538 595 0 0 0 62 454 0 62 454 601 049 0 601 049
70603 445 235 0 445 235 0 0 0 69 290 0 69 290 514 525 0 514 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 122 689 0 122 689 11 776 0 11 776 2 952 0 2 952 131 513 0 131 513
90902 429 599 0 429 599 9 293 0 9 293 11 770 0 11 770 427 122 0 427 122
90907 86 903 0 86 903 54 594 0 54 594 114 430 0 114 430 27 067 0 27 067
90908 14 511 0 14 511 10 718 0 10 718 21 076 0 21 076 4 153 0 4 153
91203 20 0 20 0 0 0 1 0 1 19 0 19
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 860 038 291 497 2 151 535 140 518 27 741 168 259 59 414 37 400 96 814 1 941 142 281 838 2 222 980
91501 4 233 0 4 233 0 0 0 0 0 0 4 233 0 4 233
91502 75 0 75 0 0 0 12 0 12 63 0 63
91604 5 717 103 5 820 373 11 384 871 114 985 5 219 0 5 219
91704 4 0 4 348 0 348 1 0 1 351 0 351
91802 9 243 0 9 243 534 0 534 0 0 0 9 777 0 9 777
91803 207 1 208 14 0 14 0 0 0 221 1 222
99998 2 154 499 0 2 154 499 427 657 0 427 657 231 382 0 231 382 2 350 774 0 2 350 774
Пассив
91003 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
91004 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
91311 55 542 0 55 542 0 0 0 0 0 0 55 542 0 55 542
91312 1 870 189 0 1 870 189 89 046 0 89 046 210 840 0 210 840 1 991 983 0 1 991 983
91315 85 168 0 85 168 2 091 0 2 091 38 522 0 38 522 121 599 0 121 599
91316 44 136 594 44 730 24 379 19 847 44 226 41 781 19 875 61 656 61 538 622 62 160
91317 78 778 0 78 778 92 935 0 92 935 116 417 0 116 417 102 260 0 102 260
91507 17 905 0 17 905 675 0 675 0 0 0 17 230 0 17 230
91508 2 187 0 2 187 2 187 0 2 187 0 0 0 0 0 0
99999 2 824 841 0 2 824 841 247 521 0 247 521 255 400 0 255 400 2 832 720 0 2 832 720
Г. Срочные сделки
Актив
93303 0 0 0 31 0 31 19 0 19 12 0 12
94001 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Пассив
96503 0 0 0 19 0 19 32 0 32 13 0 13
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 408,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 407,0000
98010 0 0 239 133 302,0000 0 0 6 460 073,0000 0 0 6 066 770,0000 0 0 239 526 605,0000
Пассив
98040 0 0 102 918,0000 0 0 99 659,0000 0 0 181 744,0000 0 0 185 003,0000
98050 0 0 800,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 799,0000
98070 0 0 239 022 019,0000 0 0 6 066 770,0000 0 0 6 377 988,0000 0 0 239 333 237,0000
98090 0 0 7 973,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 973,0000
Страница была полезной?