Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 436	0	6 436	4 248	0	4 248	568	0	568	10 116	0	10 116
20202	389 246	54 481	443 727	1 364 536	244 828	1 609 364	1 300 820	194 388	1 495 208	452 962	104 921	557 883
20207	336	396	732	76 292	176	76 468	76 111	21	76 132	517	551	1 068
20208	17 512	0	17 512	98 461	0	98 461	93 610	0	93 610	22 363	0	22 363
20209	526	0	526	736 645	14 130	750 775	736 660	14 130	750 790	511	0	511
30102	146 380	0	146 380	3 323 360	0	3 323 360	3 326 072	0	3 326 072	143 668	0	143 668
30110	21 445	56 295	77 740	287 180	227 623	514 803	287 308	209 691	496 999	21 317	74 227	95 544
30202	34 422	0	34 422	121	0	121	0	0	0	34 543	0	34 543
30204	4 310	0	4 310	0	0	0	239	0	239	4 071	0	4 071
30210	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
30221	23	0	23	22 110	4	22 114	22 133	4	22 137	0	0	0
30233	2 934	11	2 945	39 361	170	39 531	40 418	181	40 599	1 877	0	1 877
30302	485 591	145 594	631 185	127 652	263 080	390 732	223 987	204 674	428 661	389 256	204 000	593 256
30306	207 504	14 173	221 677	1 261	1 378	2 639	70 000	693	70 693	138 765	14 858	153 623
30402	42	0	42	2 428 749	0	2 428 749	2 428 765	0	2 428 765	26	0	26
30602	8 462	0	8 462	211 113	0	211 113	208 246	0	208 246	11 329	0	11 329
31901	416 980	0	416 980	2 108 480	0	2 108 480	2 282 550	0	2 282 550	242 910	0	242 910
32007	50 000	0	50 000	0	29 101	29 101	0	244	244	50 000	28 857	78 857
32201	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
45201	20 885	0	20 885	49 139	0	49 139	50 063	0	50 063	19 961	0	19 961
45203	0	0	0	12 583	0	12 583	4 400	0	4 400	8 183	0	8 183
45205	39 183	0	39 183	0	10 160	10 160	2 099	60	2 159	37 084	10 100	47 184
45206	193 896	26 912	220 808	4 959	2 375	7 334	17 255	4 571	21 826	181 600	24 716	206 316
45207	564 145	41 081	605 226	24 682	3 802	28 484	34 937	1 542	36 479	553 890	43 341	597 231
45401	1 806	0	1 806	3 356	0	3 356	3 465	0	3 465	1 697	0	1 697
45406	2 321	0	2 321	180	0	180	133	0	133	2 368	0	2 368
45407	103 620	3 656	107 276	9 731	866	10 597	495	248	743	112 856	4 274	117 130
45408	43 950	566	44 516	0	52	52	0	618	618	43 950	0	43 950
45504	53	0	53	0	0	0	14	0	14	39	0	39
45505	29 082	65 881	94 963	647	6 676	7 323	3 284	3 874	7 158	26 445	68 683	95 128
45506	125 053	0	125 053	17 135	0	17 135	12 319	0	12 319	129 869	0	129 869
45507	48 822	0	48 822	4 581	0	4 581	4 573	0	4 573	48 830	0	48 830
45509	1 295	0	1 295	2 675	0	2 675	2 427	0	2 427	1 543	0	1 543
45812	41 681	0	41 681	0	0	0	9 990	0	9 990	31 691	0	31 691
45815	2 364	3 788	6 152	2 895	1 071	3 966	8	4 859	4 867	5 251	0	5 251
45912	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45915	260	0	260	3	0	3	1	0	1	262	0	262
47408	0	0	0	125 708	189 402	315 110	125 708	189 402	315 110	0	0	0
47415	1 269	0	1 269	0	0	0	965	0	965	304	0	304
47423	16 286	279	16 565	3 461	4 715	8 176	13 658	4 704	18 362	6 089	290	6 379
47427	13 803	1 360	15 163	15 159	1 660	16 819	14 323	1 585	15 908	14 639	1 435	16 074
50207	301 496	0	301 496	1 946	0	1 946	71 484	0	71 484	231 958	0	231 958
50208	320 254	0	320 254	18 629	0	18 629	15 833	0	15 833	323 050	0	323 050
50221	238	0	238	0	0	0	90	0	90	148	0	148
50307	81 811	0	81 811	386	0	386	0	0	0	82 197	0	82 197
50605	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	40 679	0	40 679	40 679	0	40 679	0	0	0
51404	80 654	0	80 654	40 319	0	40 319	40 636	0	40 636	80 337	0	80 337
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60308	22	0	22	135	0	135	146	0	146	11	0	11
60310	2 540	0	2 540	291	0	291	329	0	329	2 502	0	2 502
60312	1 169	0	1 169	3 464	0	3 464	3 079	0	3 079	1 554	0	1 554
60323	2 868	0	2 868	474	0	474	1 050	0	1 050	2 292	0	2 292
60401	164 596	0	164 596	259	0	259	335	0	335	164 520	0	164 520
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	12 025	0	12 025	669	0	669	265	0	265	12 429	0	12 429
60702	93	0	93	0	0	0	55	0	55	38	0	38
61002	43	0	43	6	0	6	18	0	18	31	0	31
61008	684	0	684	265	0	265	335	0	335	614	0	614
61009	225	0	225	300	0	300	340	0	340	185	0	185
61011	20 994	0	20 994	898	0	898	0	0	0	21 892	0	21 892
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61210	0	0	0	126 646	0	126 646	126 646	0	126 646	0	0	0
61403	5 310	0	5 310	1 041	0	1 041	622	0	622	5 729	0	5 729
70606	374 376	0	374 376	55 589	0	55 589	468	0	468	429 497	0	429 497
70607	225	0	225	113	0	113	17	0	17	321	0	321
70608	215 963	0	215 963	65 704	0	65 704	0	0	0	281 667	0	281 667
70611	1 479	0	1 479	0	0	0	118	0	118	1 361	0	1 361
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	238	0	238	90	0	90	0	0	0	148	0	148
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	89	0	89	334	0	334	319	0	319	74	0	74
30222	29	8	37	183	16	199	154	8	162	0	0	0
30223	555	0	555	585	0	585	1 593	0	1 593	1 563	0	1 563
30232	0	0	0	27 307	12 344	39 651	27 307	12 344	39 651	0	0	0
30301	485 591	145 594	631 185	223 987	204 674	428 661	127 652	263 080	390 732	389 256	204 000	593 256
30305	207 504	14 173	221 677	70 000	693	70 693	1 261	1 378	2 639	138 765	14 858	153 623
30410	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	19 004	0	19 004	112 402	0	112 402	114 903	0	114 903	21 505	0	21 505
40502	4 388	0	4 388	67 207	0	67 207	68 911	0	68 911	6 092	0	6 092
40602	2 862	0	2 862	3 527	0	3 527	2 956	0	2 956	2 291	0	2 291
40603	5 776	0	5 776	6 005	0	6 005	6 027	0	6 027	5 798	0	5 798
40701	87 930	0	87 930	105 243	0	105 243	108 173	0	108 173	90 860	0	90 860
40702	621 051	8 273	629 324	4 673 597	112 497	4 786 094	4 768 682	115 027	4 883 709	716 136	10 803	726 939
40703	21 236	244	21 480	21 003	8	21 011	17 112	22	17 134	17 345	258	17 603
40802	72 093	559	72 652	243 379	796	244 175	245 661	243	245 904	74 375	6	74 381
40807	100 498	0	100 498	39 123	0	39 123	2 613	0	2 613	63 988	0	63 988
40817	151 077	16 154	167 231	318 267	45 830	364 097	369 727	47 436	417 163	202 537	17 760	220 297
40820	714	675	1 389	302	2 594	2 896	1 615	2 554	4 169	2 027	635	2 662
40821	1 341	0	1 341	19 399	0	19 399	18 121	0	18 121	63	0	63
40901	173 184	0	173 184	175 982	0	175 982	94 215	0	94 215	91 417	0	91 417
40905	1	0	1	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	1	0	1
40906	526	0	526	29 788	0	29 788	29 773	0	29 773	511	0	511
40909	0	0	0	292	373	665	292	373	665	0	0	0
40910	0	0	0	26	59	85	26	59	85	0	0	0
40911	2 403	0	2 403	288 860	0	288 860	288 466	0	288 466	2 009	0	2 009
40912	1	1	2	529	1 411	1 940	529	1 411	1 940	1	1	2
40913	0	0	0	141	756	897	141	756	897	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	23 435	2 871	26 306	52 689	181 426	234 115	48 667	183 119	231 786	19 413	4 564	23 977
42303	719	0	719	386	0	386	501	0	501	834	0	834
42304	18 127	13 039	31 166	3 338	2 811	6 149	1 281	3 034	4 315	16 070	13 262	29 332
42305	876 078	210 104	1 086 182	359 267	15 619	374 886	129 905	21 470	151 375	646 716	215 955	862 671
42306	573 074	0	573 074	39 347	60 224	99 571	49 595	153 901	203 496	583 322	93 677	676 999
42309	404	1	405	16	0	16	21	0	21	409	1	410
42601	292	0	292	143	0	143	72	0	72	221	0	221
42604	50	3 213	3 263	0	159	159	0	317	317	50	3 371	3 421
42605	176	89	265	0	2	2	0	8	8	176	95	271
45215	61 320	0	61 320	5 704	0	5 704	17 559	0	17 559	73 175	0	73 175
45415	8 179	0	8 179	100	0	100	321	0	321	8 400	0	8 400
45515	25 899	0	25 899	4 214	0	4 214	1 848	0	1 848	23 533	0	23 533
45818	47 704	0	47 704	13 784	0	13 784	2 914	0	2 914	36 834	0	36 834
45918	366	0	366	107	0	107	0	0	0	259	0	259
47405	0	0	0	117 241	32 833	150 074	117 241	32 833	150 074	0	0	0
47407	0	0	0	191 040	125 001	316 041	191 040	125 001	316 041	0	0	0
47411	9 232	1 786	11 018	2 335	791	3 126	1 742	428	2 170	8 639	1 423	10 062
47416	211	0	211	4 018	0	4 018	3 839	0	3 839	32	0	32
47422	42	149	191	11 988	1 181	13 169	11 975	1 211	13 186	29	179	208
47425	9 950	0	9 950	4 383	0	4 383	4 381	0	4 381	9 948	0	9 948
47426	81	0	81	0	0	0	17	0	17	98	0	98
50220	6 436	0	6 436	568	0	568	4 248	0	4 248	10 116	0	10 116
50319	818	0	818	0	0	0	4	0	4	822	0	822
50620	707	0	707	17	0	17	113	0	113	803	0	803
60301	38	0	38	2 682	0	2 682	2 688	0	2 688	44	0	44
60305	0	0	0	8 770	0	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	136	0	136	19	0	19	120	0	120	237	0	237
60311	12	0	12	1 379	0	1 379	1 368	0	1 368	1	0	1
60322	14	0	14	41	0	41	30	0	30	3	0	3
60324	347	0	347	35	0	35	7	0	7	319	0	319
60601	30 551	0	30 551	334	0	334	469	0	469	30 686	0	30 686
61304	693	0	693	117	0	117	86	0	86	662	0	662
70601	376 672	0	376 672	1 612	0	1 612	56 312	0	56 312	431 372	0	431 372
70603	215 836	0	215 836	0	0	0	65 783	0	65 783	281 619	0	281 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 583	0	100 583	2 269	0	2 269	4 013	0	4 013	98 839	0	98 839
90902	453 792	0	453 792	9 408	0	9 408	18 750	0	18 750	444 450	0	444 450
90907	173 184	0	173 184	94 215	0	94 215	175 982	0	175 982	91 417	0	91 417
91203	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 782 028	279 573	2 061 601	117 042	39 544	156 586	122 208	16 295	138 503	1 776 862	302 822	2 079 684
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	5 071	431	5 502	451	44	495	209	26	235	5 313	449	5 762
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	2 012 047	0	2 012 047	241 909	0	241 909	201 676	0	201 676	2 052 280	0	2 052 280
Пассив
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 758 047	0	1 758 047	61 910	0	61 910	117 040	0	117 040	1 813 177	0	1 813 177
91315	51 643	0	51 643	5 057	0	5 057	0	0	0	46 586	0	46 586
91316	58 781	550	59 331	45 288	32	45 320	22 150	56	22 206	35 643	574	36 217
91317	67 392	0	67 392	89 389	0	89 389	102 663	0	102 663	80 666	0	80 666
91507	17 905	0	17 905	0	0	0	0	0	0	17 905	0	17 905
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 799 218	0	2 799 218	334 500	0	334 500	259 989	0	259 989	2 724 707	0	2 724 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	236 607 138,0000	0	0	24 879 388,0000	0	0	16 444 635,0000	0	0	245 041 891,0000
Пассив
98040	0	0	73 878,0000	0	0	2 010,0000	0	0	22 050,0000	0	0	93 918,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	236 524 895,0000	0	0	16 442 625,0000	0	0	24 857 338,0000	0	0	244 939 608,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?