Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 667	0	15 667	1 543	0	1 543	1 073	0	1 073	16 137	0	16 137
20202	355 291	95 352	450 643	1 038 342	159 386	1 197 728	965 299	160 249	1 125 548	428 334	94 489	522 823
20207	694	266	960	80 989	13	81 002	81 020	11	81 031	663	268	931
20208	22 460	0	22 460	69 740	0	69 740	74 217	0	74 217	17 983	0	17 983
20209	680	0	680	548 894	10 698	559 592	549 031	10 698	559 729	543	0	543
30102	255 030	0	255 030	5 346 782	0	5 346 782	5 319 572	0	5 319 572	282 240	0	282 240
30110	12 356	58 141	70 497	250 026	130 687	380 713	251 480	131 464	382 944	10 902	57 364	68 266
30202	21 345	0	21 345	0	0	0	968	0	968	20 377	0	20 377
30204	3 264	0	3 264	0	0	0	350	0	350	2 914	0	2 914
30210	0	0	0	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0
30221	0	0	0	19 717	0	19 717	19 717	0	19 717	0	0	0
30233	2 083	0	2 083	29 175	17	29 192	29 737	17	29 754	1 521	0	1 521
30302	386 934	110 189	497 123	43 199	112 418	155 617	34 240	110 545	144 785	395 893	112 062	507 955
30306	277 281	14 972	292 253	0	304	304	189 780	625	190 405	87 501	14 651	102 152
30402	30 007	0	30 007	1 242 127	0	1 242 127	1 272 130	0	1 272 130	4	0	4
30602	22 047	0	22 047	229 074	0	229 074	231 197	0	231 197	19 924	0	19 924
31901	0	0	0	141 280	0	141 280	70 400	0	70 400	70 880	0	70 880
31903	353 300	0	353 300	829 760	0	829 760	1 101 060	0	1 101 060	82 000	0	82 000
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	40 649	40 649	0	1 168	1 168	0	1 810	1 810	0	40 007	40 007
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	0	742	742	0	12	12	0	30	30	0	724	724
44605	56 000	0	56 000	1 000	0	1 000	0	0	0	57 000	0	57 000
44606	45 000	0	45 000	25 250	0	25 250	0	0	0	70 250	0	70 250
45201	13 366	0	13 366	20 243	0	20 243	23 418	0	23 418	10 191	0	10 191
45203	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800
45205	700	5 406	6 106	2 285	85	2 370	200	218	418	2 785	5 273	8 058
45206	80 644	27 682	108 326	18 850	795	19 645	5 670	1 232	6 902	93 824	27 245	121 069
45207	664 734	38 601	703 335	21 071	978	22 049	66 469	1 676	68 145	619 336	37 903	657 239
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	5 591	0	5 591	9 830	0	9 830	9 894	0	9 894	5 527	0	5 527
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	3 150	0	3 150	0	0	0	150	0	150	3 000	0	3 000
45406	4 430	0	4 430	0	0	0	90	0	90	4 340	0	4 340
45407	46 265	4 572	50 837	2 350	73	2 423	60	185	245	48 555	4 460	53 015
45408	54 000	607	54 607	0	10	10	550	25	575	53 450	592	54 042
45504	9 002	0	9 002	300	0	300	32	0	32	9 270	0	9 270
45505	41 994	0	41 994	2 240	0	2 240	2 169	0	2 169	42 065	0	42 065
45506	86 800	0	86 800	13 490	0	13 490	11 199	0	11 199	89 091	0	89 091
45507	19 214	0	19 214	0	0	0	425	0	425	18 789	0	18 789
45509	1 415	0	1 415	2 347	0	2 347	2 468	0	2 468	1 294	0	1 294
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	2 366	10 369	12 735	8	164	172	11	418	429	2 363	10 115	12 478
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	203	665	868	2	11	13	2	27	29	203	649	852
47102	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47408	0	0	0	35 035	45 331	80 366	35 035	45 331	80 366	0	0	0
47415	594	0	594	0	0	0	2	0	2	592	0	592
47423	5 692	309	6 001	2 612	399	3 011	2 411	417	2 828	5 893	291	6 184
47427	15 360	983	16 343	15 042	1 019	16 061	15 632	1 084	16 716	14 770	918	15 688
50205	10 067	0	10 067	35	0	35	0	0	0	10 102	0	10 102
50207	254 207	0	254 207	32 604	0	32 604	63 855	0	63 855	222 956	0	222 956
50208	307 581	0	307 581	10 258	0	10 258	474	0	474	317 365	0	317 365
50214	0	0	0	26 962	0	26 962	0	0	0	26 962	0	26 962
50221	119	0	119	130	0	130	117	0	117	132	0	132
50307	30 487	0	30 487	51 331	0	51 331	0	0	0	81 818	0	81 818
50605	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	30 530	0	30 530	30 530	0	30 530	0	0	0
51404	80 893	0	80 893	192	0	192	30 427	0	30 427	50 658	0	50 658
51405	16 209	0	16 209	75 098	0	75 098	0	0	0	91 307	0	91 307
60302	772	0	772	48	0	48	737	0	737	83	0	83
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	67	0	67	70	0	70	80	0	80	57	0	57
60310	2 443	0	2 443	451	0	451	354	0	354	2 540	0	2 540
60312	1 061	0	1 061	2 514	0	2 514	2 379	0	2 379	1 196	0	1 196
60323	689	0	689	381	0	381	244	0	244	826	0	826
60401	126 779	0	126 779	74	0	74	0	0	0	126 853	0	126 853
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 459	0	11 459	178	0	178	296	0	296	11 341	0	11 341
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61008	527	0	527	426	0	426	297	0	297	656	0	656
61009	94	0	94	173	0	173	198	0	198	69	0	69
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61210	0	0	0	94 287	0	94 287	94 287	0	94 287	0	0	0
61403	7 118	0	7 118	908	0	908	663	0	663	7 363	0	7 363
70606	38 097	0	38 097	42 192	0	42 192	108	0	108	80 181	0	80 181
70607	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
70608	29 108	0	29 108	27 352	0	27 352	0	0	0	56 460	0	56 460
70611	0	0	0	747	0	747	0	0	0	747	0	747
70706	691 005	0	691 005	41	0	41	156	0	156	690 890	0	690 890
70707	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70708	441 591	0	441 591	0	0	0	0	0	0	441 591	0	441 591
70711	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	119	0	119	117	0	117	130	0	130	132	0	132
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 661	0	101 661	0	0	0	0	0	0	101 661	0	101 661
30126	159	0	159	422	0	422	405	0	405	142	0	142
30222	0	0	0	79	37	116	79	37	116	0	0	0
30223	473	0	473	45 185	0	45 185	44 713	0	44 713	1	0	1
30232	0	0	0	20 218	4 681	24 899	20 218	4 681	24 899	0	0	0
30301	386 934	110 189	497 123	34 240	110 545	144 785	43 199	112 418	155 617	395 893	112 062	507 955
30305	277 281	14 972	292 253	189 780	625	190 405	0	304	304	87 501	14 651	102 152
30410	300	0	300	1 119	0	1 119	819	0	819	0	0	0
30601	19 305	0	19 305	164 705	0	164 705	165 002	0	165 002	19 602	0	19 602
30607	220	0	220	718	0	718	697	0	697	199	0	199
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	2 805	0	2 805	51 216	0	51 216	52 583	0	52 583	4 172	0	4 172
40602	668	0	668	1 228	0	1 228	904	0	904	344	0	344
40603	4 633	0	4 633	2 380	0	2 380	4 515	0	4 515	6 768	0	6 768
40701	84 643	0	84 643	73 343	0	73 343	66 331	0	66 331	77 631	0	77 631
40702	886 760	7 282	894 042	7 507 618	75 780	7 583 398	7 513 193	73 400	7 586 593	892 335	4 902	897 237
40703	57 565	629	58 194	21 254	78	21 332	23 595	65	23 660	59 906	616	60 522
40802	60 340	13	60 353	187 329	1 486	188 815	192 205	1 509	193 714	65 216	36	65 252
40807	89 637	0	89 637	38 519	0	38 519	3 147	0	3 147	54 265	0	54 265
40817	82 699	7 799	90 498	260 645	7 188	267 833	265 522	7 230	272 752	87 576	7 841	95 417
40820	754	129	883	67	113	180	60	304	364	747	320	1 067
40821	1 845	0	1 845	11 327	0	11 327	10 347	0	10 347	865	0	865
40902	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
40905	73	0	73	2 362	0	2 362	2 381	0	2 381	92	0	92
40906	680	0	680	24 436	0	24 436	24 299	0	24 299	543	0	543
40909	0	4	4	369	492	861	382	505	887	13	17	30
40910	0	0	0	41	150	191	41	150	191	0	0	0
40911	2 997	0	2 997	223 733	0	223 733	224 191	0	224 191	3 455	0	3 455
40912	3	1	4	393	823	1 216	390	823	1 213	0	1	1
40913	0	0	0	160	354	514	160	354	514	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	21 194	2 309	23 503	32 396	3 894	36 290	39 863	3 135	42 998	28 661	1 550	30 211
42303	850	0	850	701	0	701	582	0	582	731	0	731
42304	23 540	14 230	37 770	3 225	858	4 083	3 150	363	3 513	23 465	13 735	37 200
42305	890 958	247 811	1 138 769	92 997	16 212	109 209	73 448	14 937	88 385	871 409	246 536	1 117 945
42306	495 181	0	495 181	20 978	0	20 978	43 910	0	43 910	518 113	0	518 113
42309	373	21	394	19	1	20	47	1	48	401	21	422
42601	489	0	489	437	0	437	70	0	70	122	0	122
42604	0	3 375	3 375	0	141	141	0	72	72	0	3 306	3 306
42605	164	91	255	0	4	4	14	3	17	178	90	268
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
44615	2 470	0	2 470	0	0	0	645	0	645	3 115	0	3 115
45215	61 258	0	61 258	6 437	0	6 437	7 753	0	7 753	62 574	0	62 574
45415	4 990	0	4 990	137	0	137	122	0	122	4 975	0	4 975
45515	13 452	0	13 452	741	0	741	829	0	829	13 540	0	13 540
45818	55 312	0	55 312	260	0	260	0	0	0	55 052	0	55 052
45918	975	0	975	16	0	16	0	0	0	959	0	959
47108	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	87 308	38 822	126 130	87 308	38 822	126 130	0	0	0
47407	0	0	0	45 365	34 896	80 261	45 365	34 896	80 261	0	0	0
47411	11 760	2 114	13 874	2 187	337	2 524	2 505	384	2 889	12 078	2 161	14 239
47416	163	0	163	6 938	42 858	49 796	7 059	42 858	49 917	284	0	284
47422	18	0	18	12 398	699	13 097	12 384	724	13 108	4	25	29
47425	10 338	0	10 338	3 120	0	3 120	2 833	0	2 833	10 051	0	10 051
47426	136	0	136	0	0	0	16	0	16	152	0	152
50220	15 667	0	15 667	1 073	0	1 073	1 543	0	1 543	16 137	0	16 137
50319	305	0	305	0	0	0	513	0	513	818	0	818
50620	501	0	501	0	0	0	1	0	1	502	0	502
51410	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
60301	613	0	613	4 164	0	4 164	4 163	0	4 163	612	0	612
60305	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	94	0	94	184	0	184
60311	339	0	339	2 007	0	2 007	1 668	0	1 668	0	0	0
60322	12	0	12	33	0	33	28	0	28	7	0	7
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	28 181	0	28 181	0	0	0	484	0	484	28 665	0	28 665
61304	680	0	680	104	0	104	140	0	140	716	0	716
70601	40 957	0	40 957	0	0	0	42 506	0	42 506	83 463	0	83 463
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	29 136	0	29 136	0	0	0	27 364	0	27 364	56 500	0	56 500
70701	710 357	0	710 357	0	0	0	28	0	28	710 385	0	710 385
70702	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
70703	440 672	0	440 672	0	0	0	0	0	0	440 672	0	440 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 392	0	79 392	11 107	0	11 107	4 619	0	4 619	85 880	0	85 880
90902	368 386	0	368 386	6 634	0	6 634	3 146	0	3 146	371 874	0	371 874
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	12	0	12	11	0	11	1	0	1	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 056 575	112 665	2 169 240	118 026	2 756	120 782	352 758	4 859	357 617	1 821 843	110 562	1 932 405
91501	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	4 750	1 078	5 828	17	57	74	1	44	45	4 766	1 091	5 857
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 160 058	0	2 160 058	152 165	0	152 165	327 661	0	327 661	1 984 562	0	1 984 562
Пассив
91311	39 069	0	39 069	0	0	0	0	0	0	39 069	0	39 069
91312	1 949 166	0	1 949 166	227 364	0	227 364	62 625	0	62 625	1 784 427	0	1 784 427
91314	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91315	18 683	197	18 880	95	200	295	384	3	387	18 972	0	18 972
91316	67 616	0	67 616	48 718	0	48 718	33 060	0	33 060	51 958	0	51 958
91317	62 996	0	62 996	50 989	0	50 989	55 713	0	55 713	67 720	0	67 720
91507	20 144	0	20 144	0	0	0	85	0	85	20 229	0	20 229
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 623 407	0	2 623 407	365 421	0	365 421	138 601	0	138 601	2 396 587	0	2 396 587
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
97001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	409,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	415,0000
98010	0	0	219 227 749,0000	0	0	12 716 173,0000	0	0	4 915 347,0000	0	0	227 028 575,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 001,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	5 007,0000
98070	0	0	219 103 808,0000	0	0	4 915 347,0000	0	0	12 716 173,0000	0	0	226 904 634,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?