Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 554	0	8 554	378	0	378	46	0	46	8 886	0	8 886
20202	411 441	68 453	479 894	1 462 961	269 977	1 732 938	1 487 113	274 538	1 761 651	387 289	63 892	451 181
20207	1 427	291	1 718	194 303	17	194 320	194 489	58	194 547	1 241	250	1 491
20208	21 501	0	21 501	77 575	0	77 575	77 190	0	77 190	21 886	0	21 886
20209	1 083	0	1 083	915 539	10 050	925 589	916 005	10 050	926 055	617	0	617
30102	270 549	0	270 549	4 628 835	0	4 628 835	4 677 265	0	4 677 265	222 119	0	222 119
30110	10 911	23 268	34 179	344 510	108 244	452 754	340 566	89 865	430 431	14 855	41 647	56 502
30202	19 092	0	19 092	91	0	91	0	0	0	19 183	0	19 183
30204	3 560	0	3 560	0	0	0	216	0	216	3 344	0	3 344
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	73	0	73	162 547	0	162 547	162 619	0	162 619	1	0	1
30233	1 347	0	1 347	29 787	44	29 831	29 719	44	29 763	1 415	0	1 415
30302	52 492	52 233	104 725	44 379	60 930	105 309	30 140	54 397	84 537	66 731	58 766	125 497
30306	207 281	14 751	222 032	70 000	492	70 492	70 000	645	70 645	207 281	14 598	221 879
30402	9	0	9	2 471 150	0	2 471 150	2 471 156	0	2 471 156	3	0	3
30602	6 354	0	6 354	171 270	0	171 270	163 068	0	163 068	14 556	0	14 556
31901	20 000	0	20 000	90 660	0	90 660	65 000	0	65 000	45 660	0	45 660
31903	399 290	0	399 290	2 130 490	0	2 130 490	2 064 390	0	2 064 390	465 390	0	465 390
31904	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	587	587	0	24	24	0	25	25	0	586	586
32207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000
44606	48 600	0	48 600	2 300	0	2 300	0	0	0	50 900	0	50 900
44607	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
45201	10 383	0	10 383	46 483	0	46 483	26 485	0	26 485	30 381	0	30 381
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	15 718	2 055	17 773	0	84	84	15 718	89	15 807	0	2 050	2 050
45205	350	0	350	5 000	0	5 000	0	0	0	5 350	0	5 350
45206	274 182	81 372	355 554	23 740	6 826	30 566	21 643	16 449	38 092	276 279	71 749	348 028
45207	572 419	37 835	610 254	69 427	955	70 382	67 319	1 682	69 001	574 527	37 108	611 635
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	2 314	0	2 314	8 655	0	8 655	6 262	0	6 262	4 707	0	4 707
45406	11 653	4 757	16 410	150	193	343	0	205	205	11 803	4 745	16 548
45407	57 885	17 446	75 331	100	526	626	20 625	16 881	37 506	37 360	1 091	38 451
45408	53 773	0	53 773	15 000	0	15 000	590	0	590	68 183	0	68 183
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	7 000	0	7 000	2 505	0	2 505	7 000	0	7 000	2 505	0	2 505
45504	100	0	100	250	0	250	100	0	100	250	0	250
45505	67 810	18 658	86 468	19 635	592	20 227	3 589	819	4 408	83 856	18 431	102 287
45506	73 289	57 438	130 727	13 309	1 665	14 974	11 015	2 536	13 551	75 583	56 567	132 150
45507	19 890	0	19 890	3 040	0	3 040	439	0	439	22 491	0	22 491
45509	1 224	0	1 224	2 055	0	2 055	2 098	0	2 098	1 181	0	1 181
45812	33 505	0	33 505	0	0	0	0	0	0	33 505	0	33 505
45815	2 804	0	2 804	3 348	0	3 348	341	0	341	5 811	0	5 811
45912	0	0	0	96	0	96	31	0	31	65	0	65
45915	314	0	314	0	403	403	12	12	24	302	391	693
47102	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
47408	1	0	1	66 978	58 488	125 466	66 979	58 488	125 467	0	0	0
47415	1 008	0	1 008	0	0	0	95	0	95	913	0	913
47423	8 411	296	8 707	3 699	609	4 308	5 627	610	6 237	6 483	295	6 778
47427	18 903	3 134	22 037	20 024	2 584	22 608	21 087	3 285	24 372	17 840	2 433	20 273
50207	71 640	0	71 640	1 576	0	1 576	1 060	0	1 060	72 156	0	72 156
50208	39 935	0	39 935	750	0	750	5 427	0	5 427	35 258	0	35 258
50221	87	0	87	102	0	102	144	0	144	45	0	45
50605	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
50606	1 327	0	1 327	0	0	0	19	0	19	1 308	0	1 308
50621	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
50706	15 961	0	15 961	0	0	0	3	0	3	15 958	0	15 958
51404	19 548	0	19 548	0	0	0	19 548	0	19 548	0	0	0
60302	1 625	0	1 625	284	0	284	1 678	0	1 678	231	0	231
60308	19	0	19	223	0	223	224	0	224	18	0	18
60310	1 683	0	1 683	428	0	428	467	0	467	1 644	0	1 644
60312	3 564	0	3 564	3 454	0	3 454	3 265	0	3 265	3 753	0	3 753
60323	172	0	172	131	0	131	109	0	109	194	0	194
60401	121 198	0	121 198	192	0	192	1 080	0	1 080	120 310	0	120 310
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	12 325	0	12 325	81	0	81	192	0	192	12 214	0	12 214
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	39	0	39	4	0	4	21	0	21	22	0	22
61008	669	0	669	310	0	310	282	0	282	697	0	697
61009	677	0	677	185	0	185	231	0	231	631	0	631
61209	0	0	0	18 631	0	18 631	18 631	0	18 631	0	0	0
61210	0	0	0	25 996	0	25 996	25 996	0	25 996	0	0	0
61403	4 703	0	4 703	132	0	132	172	0	172	4 663	0	4 663
70606	151 184	0	151 184	58 581	0	58 581	142	0	142	209 623	0	209 623
70607	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
70608	94 829	0	94 829	27 527	0	27 527	0	0	0	122 356	0	122 356
70611	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	87	0	87	144	0	144	102	0	102	45	0	45
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	176	0	176	8 395	0	8 395
10801	98 303	0	98 303	0	0	0	3 351	0	3 351	101 654	0	101 654
30126	650	0	650	1 145	0	1 145	1 453	0	1 453	958	0	958
30223	1 185	0	1 185	1 334	0	1 334	526	0	526	377	0	377
30232	0	0	0	15 954	4 252	20 206	15 954	4 252	20 206	0	0	0
30301	52 492	52 233	104 725	30 140	54 397	84 537	44 379	60 930	105 309	66 731	58 766	125 497
30305	207 281	14 751	222 032	70 000	645	70 645	70 000	492	70 492	207 281	14 598	221 879
30410	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	6 526	0	6 526	160 146	0	160 146	162 789	0	162 789	9 169	0	9 169
30607	127	0	127	252	0	252	271	0	271	146	0	146
32211	12	0	12	6	0	6	500	0	500	506	0	506
40502	2 176	0	2 176	112 025	0	112 025	116 269	0	116 269	6 420	0	6 420
40602	26	0	26	448	0	448	917	0	917	495	0	495
40603	3 787	0	3 787	3 657	0	3 657	3 171	0	3 171	3 301	0	3 301
40701	57 443	0	57 443	70 062	0	70 062	51 141	0	51 141	38 522	0	38 522
40702	805 280	9 213	814 493	6 932 553	99 178	7 031 731	6 918 959	100 518	7 019 477	791 686	10 553	802 239
40703	44 678	568	45 246	15 287	27	15 314	14 592	170	14 762	43 983	711	44 694
40802	38 813	117	38 930	206 904	1 250	208 154	204 223	2 489	206 712	36 132	1 356	37 488
40807	105 918	0	105 918	144 781	0	144 781	150 803	0	150 803	111 940	0	111 940
40817	61 705	5 445	67 150	167 472	12 517	179 989	176 003	11 575	187 578	70 236	4 503	74 739
40820	725	374	1 099	106	20	126	460	312	772	1 079	666	1 745
40821	1 671	0	1 671	27 229	0	27 229	26 005	0	26 005	447	0	447
40905	83	0	83	1 672	0	1 672	1 635	0	1 635	46	0	46
40906	1 083	0	1 083	40 000	0	40 000	39 534	0	39 534	617	0	617
40909	0	3	3	202	969	1 171	202	966	1 168	0	0	0
40910	0	0	0	51	167	218	51	167	218	0	0	0
40911	699	0	699	287 518	0	287 518	287 924	0	287 924	1 105	0	1 105
40912	0	0	0	550	1 494	2 044	550	1 495	2 045	0	1	1
40913	0	0	0	155	447	602	155	447	602	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	13 360	744	14 104	9 643	286	9 929	9 551	161	9 712	13 268	619	13 887
42303	1 589	0	1 589	1 390	0	1 390	1 182	0	1 182	1 381	0	1 381
42304	48 099	18 695	66 794	8 943	2 262	11 205	7 556	651	8 207	46 712	17 084	63 796
42305	943 587	267 739	1 211 326	97 231	15 982	113 213	96 340	12 974	109 314	942 696	264 731	1 207 427
42306	332 017	0	332 017	28 594	0	28 594	28 470	0	28 470	331 893	0	331 893
42309	245	23	268	13	1	14	17	1	18	249	23	272
42601	304	0	304	0	0	0	74	0	74	378	0	378
42604	28	4 682	4 710	0	204	204	44	182	226	72	4 660	4 732
42605	6 634	85	6 719	74	4	78	82	2	84	6 642	83	6 725
42609	3	4	7	0	1	1	0	0	0	3	3	6
43802	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
44615	1 400	0	1 400	230	0	230	616	0	616	1 786	0	1 786
45215	55 409	0	55 409	12 171	0	12 171	10 518	0	10 518	53 756	0	53 756
45415	8 195	0	8 195	3 482	0	3 482	1 339	0	1 339	6 052	0	6 052
45515	23 543	0	23 543	3 191	0	3 191	4 268	0	4 268	24 620	0	24 620
45818	35 347	0	35 347	357	0	357	4 312	0	4 312	39 302	0	39 302
45918	225	0	225	18	0	18	236	0	236	443	0	443
47108	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47405	0	0	0	130 839	50 120	180 959	130 839	50 120	180 959	0	0	0
47407	0	0	0	78 941	46 417	125 358	78 941	46 417	125 358	0	0	0
47411	16 061	3 151	19 212	3 415	910	4 325	3 788	575	4 363	16 434	2 816	19 250
47416	2 600	0	2 600	6 428	0	6 428	3 964	0	3 964	136	0	136
47422	2	190	192	10 528	1 778	12 306	10 526	1 864	12 390	0	276	276
47425	11 740	0	11 740	6 509	0	6 509	3 648	0	3 648	8 879	0	8 879
47426	641	0	641	454	0	454	59	0	59	246	0	246
50220	8 554	0	8 554	46	0	46	378	0	378	8 886	0	8 886
50620	485	0	485	220	0	220	184	0	184	449	0	449
60301	974	0	974	3 615	0	3 615	2 718	0	2 718	77	0	77
60305	2	0	2	6 623	0	6 623	6 621	0	6 621	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	128	0	128	123	0	123
60311	1	0	1	3 047	0	3 047	3 048	0	3 048	2	0	2
60322	4	0	4	59	0	59	59	0	59	4	0	4
60324	540	0	540	115	0	115	126	0	126	551	0	551
60601	25 393	0	25 393	1 080	0	1 080	507	0	507	24 820	0	24 820
60805	585	0	585	0	0	0	42	0	42	627	0	627
60806	39	0	39	33	0	33	0	0	0	6	0	6
61304	428	0	428	76	0	76	70	0	70	422	0	422
70601	152 436	0	152 436	5	0	5	60 506	0	60 506	212 937	0	212 937
70602	299	0	299	188	0	188	221	0	221	332	0	332
70603	94 335	0	94 335	0	0	0	27 536	0	27 536	121 871	0	121 871
70801	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 093	0	35 093	27 143	0	27 143	4 342	0	4 342	57 894	0	57 894
90902	372 786	0	372 786	26 525	0	26 525	33 143	0	33 143	366 168	0	366 168
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 509 719	233 201	1 742 920	204 933	6 044	210 977	183 889	53 997	237 886	1 530 763	185 248	1 716 011
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	4 533	0	4 533	311	0	311	180	0	180	4 664	0	4 664
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 100 304	0	2 100 304	197 603	0	197 603	202 958	0	202 958	2 094 949	0	2 094 949
Пассив
91311	86 569	0	86 569	23	0	23	23	0	23	86 569	0	86 569
91312	1 853 739	0	1 853 739	74 783	0	74 783	47 242	0	47 242	1 826 198	0	1 826 198
91314	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91315	32 660	14 804	47 464	0	639	639	7 542	601	8 143	40 202	14 766	54 968
91316	33 077	0	33 077	13 705	0	13 705	11 850	0	11 850	31 222	0	31 222
91317	66 216	0	66 216	112 509	0	112 509	128 704	0	128 704	82 411	0	82 411
91507	13 239	0	13 239	190	0	190	532	0	532	13 581	0	13 581
99999	2 156 946	0	2 156 946	259 502	0	259 502	248 907	0	248 907	2 146 351	0	2 146 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	180 131 783,0000	0	0	7 274 518,0000	0	0	5 915 657,0000	0	0	181 490 644,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	93 276,0000	0	0	93 276,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 998,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 996,0000
98070	0	0	180 007 842,0000	0	0	5 962 295,0000	0	0	7 321 156,0000	0	0	181 366 703,0000

Страница была полезной?