Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 582	0	8 582	109	0	109	106	0	106	8 585	0	8 585
20202	230 044	40 495	270 539	1 114 303	247 059	1 361 362	1 089 983	240 330	1 330 313	254 364	47 224	301 588
20207	503	353	856	112 425	35	112 460	112 271	26	112 297	657	362	1 019
20208	16 456	0	16 456	53 335	0	53 335	58 075	0	58 075	11 716	0	11 716
20209	440	0	440	548 309	19 086	567 395	548 336	19 086	567 422	413	0	413
30102	288 965	0	288 965	3 305 679	0	3 305 679	3 377 282	0	3 377 282	217 362	0	217 362
30110	14 446	13 510	27 956	368 498	54 386	422 884	373 473	44 026	417 499	9 471	23 870	33 341
30202	5 495	0	5 495	3 196	0	3 196	0	0	0	8 691	0	8 691
30204	1 149	0	1 149	502	0	502	0	0	0	1 651	0	1 651
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	176 259	3	176 262	176 259	3	176 262	0	0	0
30233	1 630	0	1 630	26 839	68	26 907	26 953	68	27 021	1 516	0	1 516
30302	198 007	38 668	236 675	53 621	41 542	95 163	37 924	45 390	83 314	213 704	34 820	248 524
30306	138 244	16 595	154 839	37 668	1 626	39 294	0	1 349	1 349	175 912	16 872	192 784
30402	438	0	438	2 382 546	0	2 382 546	2 382 984	0	2 382 984	0	0	0
30602	1 869	0	1 869	69 841	0	69 841	66 626	0	66 626	5 084	0	5 084
31901	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
31903	260 000	0	260 000	2 130 000	0	2 130 000	1 950 000	0	1 950 000	440 000	0	440 000
32002	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	626	626	0	67	67	0	58	58	0	635	635
44606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	43 038	0	43 038	82 217	0	82 217	97 599	0	97 599	27 656	0	27 656
45203	65 600	0	65 600	0	0	0	65 600	0	65 600	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	12 670	0	12 670	4 625	0	4 625	12 045	0	12 045
45205	7 350	2 190	9 540	0	14 197	14 197	0	2 979	2 979	7 350	13 408	20 758
45206	327 067	118 351	445 418	4 429	13 064	17 493	47 405	8 662	56 067	284 091	122 753	406 844
45207	659 211	56 172	715 383	38 550	4 733	43 283	26 210	3 735	29 945	671 551	57 170	728 721
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	1 410	0	1 410	5 155	0	5 155	4 861	0	4 861	1 704	0	1 704
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	13 470	2 143	15 613	600	177	777	2 735	135	2 870	11 335	2 185	13 520
45407	146 923	14 803	161 726	0	10 375	10 375	9 658	6 137	15 795	137 265	19 041	156 306
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	15 000	0	15 000	600	0	600	15 000	0	15 000	600	0	600
45503	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45504	213	0	213	680	0	680	100	0	100	793	0	793
45505	56 222	0	56 222	31 829	0	31 829	22 397	0	22 397	65 654	0	65 654
45506	153 206	20 780	173 986	16 954	1 897	18 851	33 279	5 733	39 012	136 881	16 944	153 825
45507	2 373	0	2 373	0	0	0	215	0	215	2 158	0	2 158
45509	936	0	936	1 197	0	1 197	1 279	0	1 279	854	0	854
45812	6 361	0	6 361	15 275	0	15 275	151	0	151	21 485	0	21 485
45815	1 794	0	1 794	5 643	0	5 643	86	0	86	7 351	0	7 351
45912	871	0	871	156	0	156	2	0	2	1 025	0	1 025
45915	283	0	283	87	0	87	27	0	27	343	0	343
47408	0	0	0	11 517	25 849	37 366	11 517	25 849	37 366	0	0	0
47415	1 340	0	1 340	1	0	1	7	0	7	1 334	0	1 334
47423	6 446	579	7 025	3 724	7 029	10 753	3 835	7 290	11 125	6 335	318	6 653
47427	18 553	2 790	21 343	21 154	3 140	24 294	21 662	2 896	24 558	18 045	3 034	21 079
50208	8 695	0	8 695	125	0	125	0	0	0	8 820	0	8 820
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	700	0	700	445	0	445	412	0	412	733	0	733
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	13	0	13	134	0	134	135	0	135	12	0	12
60310	4 749	0	4 749	357	0	357	421	0	421	4 685	0	4 685
60312	5 783	0	5 783	4 271	0	4 271	6 097	0	6 097	3 957	0	3 957
60323	15	0	15	90	0	90	0	0	0	105	0	105
60347	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	85 062	0	85 062	6 620	0	6 620	383	0	383	91 299	0	91 299
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	37 053	0	37 053	3 581	0	3 581	5 027	0	5 027	35 607	0	35 607
60702	0	0	0	223	0	223	150	0	150	73	0	73
60804	4 122	0	4 122	0	0	0	1 556	0	1 556	2 566	0	2 566
61002	23	0	23	8	0	8	10	0	10	21	0	21
61008	739	0	739	278	0	278	259	0	259	758	0	758
61009	924	0	924	279	0	279	317	0	317	886	0	886
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61403	3 834	0	3 834	214	0	214	204	0	204	3 844	0	3 844
70606	351 788	0	351 788	62 681	0	62 681	264	0	264	414 205	0	414 205
70608	282 585	0	282 585	56 457	0	56 457	0	0	0	339 042	0	339 042
70611	1 458	0	1 458	291	0	291	0	0	0	1 749	0	1 749
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	483	0	483	1 212	0	1 212	1 377	0	1 377	648	0	648
30223	438	0	438	438	0	438	468	0	468	468	0	468
30226	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	0	0	0	15 752	1 773	17 525	15 752	1 773	17 525	0	0	0
30301	198 007	38 668	236 675	37 924	45 390	83 314	53 621	41 542	95 163	213 704	34 820	248 524
30305	138 244	16 595	154 839	0	1 349	1 349	37 668	1 626	39 294	175 912	16 872	192 784
30410	4	0	4	26	0	26	22	0	22	0	0	0
30601	1 731	0	1 731	66 657	0	66 657	69 858	0	69 858	4 932	0	4 932
30607	37	0	37	92	0	92	157	0	157	102	0	102
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40502	10 271	0	10 271	107 721	0	107 721	115 703	0	115 703	18 253	0	18 253
40602	182	0	182	341	0	341	280	0	280	121	0	121
40701	22 910	0	22 910	65 650	0	65 650	69 457	0	69 457	26 717	0	26 717
40702	728 658	1 678	730 336	4 728 115	51 142	4 779 257	4 655 856	63 817	4 719 673	656 399	14 353	670 752
40703	70 389	103	70 492	34 011	6	34 017	17 190	8	17 198	53 568	105	53 673
40802	41 464	19	41 483	259 822	16 660	276 482	246 227	17 219	263 446	27 869	578	28 447
40807	115 510	0	115 510	9 985	0	9 985	50 000	0	50 000	155 525	0	155 525
40817	44 712	13 938	58 650	195 472	14 777	210 249	194 153	16 850	211 003	43 393	16 011	59 404
40820	769	1	770	134	0	134	112	0	112	747	1	748
40905	6	0	6	1 347	0	1 347	1 342	0	1 342	1	0	1
40906	440	0	440	15 189	0	15 189	15 162	0	15 162	413	0	413
40909	0	0	0	317	683	1 000	317	683	1 000	0	0	0
40910	0	0	0	53	145	198	53	145	198	0	0	0
40911	629	0	629	161 639	0	161 639	161 355	0	161 355	345	0	345
40912	0	0	0	711	970	1 681	711	970	1 681	0	0	0
40913	0	0	0	95	344	439	95	344	439	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41505	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42105	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 270	724	6 994	6 260	569	6 829	9 587	1 986	11 573	9 597	2 141	11 738
42303	486	0	486	191	0	191	56	0	56	351	0	351
42304	24 158	6 611	30 769	2 443	1 237	3 680	5 304	6 304	11 608	27 019	11 678	38 697
42305	581 907	238 226	820 133	73 342	24 864	98 206	114 063	37 184	151 247	622 628	250 546	873 174
42306	300 597	0	300 597	19 741	0	19 741	9 104	0	9 104	289 960	0	289 960
42309	240	47	287	18	9	27	9	4	13	231	42	273
42601	22	0	22	0	0	0	36	0	36	58	0	58
42604	0	4 803	4 803	0	410	410	30	513	543	30	4 906	4 936
42605	3 035	252	3 287	36	21	57	233	27	260	3 232	258	3 490
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
44615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	78 271	0	78 271	20 032	0	20 032	8 106	0	8 106	66 345	0	66 345
45415	4 432	0	4 432	355	0	355	171	0	171	4 248	0	4 248
45515	17 352	0	17 352	3 802	0	3 802	4 292	0	4 292	17 842	0	17 842
45818	7 302	0	7 302	126	0	126	13 223	0	13 223	20 399	0	20 399
45918	520	0	520	16	0	16	342	0	342	846	0	846
47405	0	0	0	82 033	39 194	121 227	82 033	39 194	121 227	0	0	0
47407	0	0	0	25 874	11 443	37 317	25 874	11 443	37 317	0	0	0
47411	9 161	3 350	12 511	3 319	942	4 261	2 797	953	3 750	8 639	3 361	12 000
47416	240	0	240	2 971	0	2 971	3 119	0	3 119	388	0	388
47422	0	0	0	4 421	679	5 100	4 498	836	5 334	77	157	234
47425	10 925	0	10 925	4 173	0	4 173	5 118	0	5 118	11 870	0	11 870
47426	683	0	683	380	0	380	62	0	62	365	0	365
50220	8 581	0	8 581	107	0	107	109	0	109	8 583	0	8 583
50620	927	0	927	239	0	239	144	0	144	832	0	832
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	23 958	0	23 958	41 958	0	41 958	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000
60301	355	0	355	3 310	0	3 310	2 961	0	2 961	6	0	6
60305	0	0	0	8 203	0	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	73	0	73	57	0	57
60311	346	0	346	2 325	0	2 325	2 307	0	2 307	328	0	328
60322	64	0	64	52	0	52	53	0	53	65	0	65
60324	91	0	91	48	0	48	66	0	66	109	0	109
60601	21 009	0	21 009	154	0	154	1 160	0	1 160	22 015	0	22 015
60805	793	0	793	587	0	587	42	0	42	248	0	248
60806	926	0	926	191	0	191	0	0	0	735	0	735
61304	406	0	406	85	0	85	69	0	69	390	0	390
70601	364 140	0	364 140	0	0	0	62 816	0	62 816	426 956	0	426 956
70602	395	0	395	144	0	144	239	0	239	490	0	490
70603	282 222	0	282 222	0	0	0	56 052	0	56 052	338 274	0	338 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 543	0	28 543	8 573	0	8 573	4 303	0	4 303	32 813	0	32 813
90902	217 115	0	217 115	53 345	0	53 345	25 121	0	25 121	245 339	0	245 339
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 100 124	94 943	1 195 067	263 079	147 700	410 779	121 933	35 402	157 335	1 241 270	207 241	1 448 511
91501	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	1 557	0	1 557	840	0	840	366	0	366	2 031	0	2 031
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 095 185	0	2 095 185	295 947	0	295 947	356 014	0	356 014	2 035 118	0	2 035 118
Пассив
91003	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
91004	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91311	51 491	0	51 491	0	0	0	0	0	0	51 491	0	51 491
91312	1 841 687	0	1 841 687	212 777	0	212 777	90 700	0	90 700	1 719 610	0	1 719 610
91315	19 399	0	19 399	2 816	0	2 816	340	0	340	16 923	0	16 923
91316	34 222	0	34 222	530	9 111	9 641	3 201	9 111	12 312	36 893	0	36 893
91317	134 207	194	134 401	127 064	18	127 082	188 774	123	188 897	195 917	299	196 216
91507	13 985	0	13 985	0	0	0	0	0	0	13 985	0	13 985
99999	1 444 201	0	1 444 201	186 757	0	186 757	473 169	0	473 169	1 730 613	0	1 730 613
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	181 303 816,0000	0	0	36 194 882,0000	0	0	29 344 843,0000	0	0	188 153 855,0000
Пассив
98040	0	0	213 827,0000	0	0	341,0000	0	0	120,0000	0	0	213 606,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	181 085 391,0000	0	0	29 344 622,0000	0	0	36 194 882,0000	0	0	187 935 651,0000

Страница была полезной?