Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 013	33 010	232 023	871 359	81 688	953 047	846 522	89 158	935 680	223 850	25 540	249 390
20207	451	164	615	364 260	136	364 396	363 799	101	363 900	912	199	1 111
20208	14 010	0	14 010	24 755	0	24 755	28 783	0	28 783	9 982	0	9 982
20209	0	0	0	907 346	20 184	927 530	906 809	20 184	926 993	537	0	537
30102	682 579	0	682 579	3 673 070	0	3 673 070	3 647 070	0	3 647 070	708 579	0	708 579
30110	4 212	108	4 320	212 303	207 222	419 525	202 916	206 913	409 829	13 599	417	14 016
30202	23 860	0	23 860	3 684	0	3 684	0	0	0	27 544	0	27 544
30204	2 468	0	2 468	285	0	285	0	0	0	2 753	0	2 753
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
30213	143	0	143	1	0	1	20	0	20	124	0	124
30221	0	0	0	53 292	0	53 292	53 292	0	53 292	0	0	0
30233	600	0	600	8 252	18	8 270	8 700	18	8 718	152	0	152
30302	6 625	64 257	70 882	29 779	30 630	60 409	16 351	11 196	27 547	20 053	83 691	103 744
30306	73 164	13 236	86 400	3 296	353	3 649	50 000	342	50 342	26 460	13 247	39 707
30602	14 453	0	14 453	559 781	0	559 781	570 765	0	570 765	3 469	0	3 469
32002	0	0	0	230 000	156 682	386 682	200 000	139 171	339 171	30 000	17 511	47 511
32003	0	0	0	345 000	37 251	382 251	275 000	37 251	312 251	70 000	0	70 000
32004	95 000	7 187	102 187	40 000	0	40 000	135 000	7 187	142 187	0	0	0
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	368	368	0	136	136	0	14	14	0	490	490
44606	0	0	0	31 300	0	31 300	0	0	0	31 300	0	31 300
45201	15 039	0	15 039	69 157	0	69 157	49 061	0	49 061	35 135	0	35 135
45204	20 500	0	20 500	0	0	0	500	0	500	20 000	0	20 000
45205	31 216	3 682	34 898	1 100	121	1 221	1 133	132	1 265	31 183	3 671	34 854
45206	318 817	41 549	360 366	33 550	7 115	40 665	22 795	1 183	23 978	329 572	47 481	377 053
45207	337 401	14 963	352 364	11 560	244	11 804	1 580	146	1 726	347 381	15 061	362 442
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	1 506	0	1 506	5 606	0	5 606	4 589	0	4 589	2 523	0	2 523
45404	0	719	719	0	12	12	0	8	8	0	723	723
45405	1 955	0	1 955	191	0	191	7	0	7	2 139	0	2 139
45406	42 118	10 432	52 550	0	211	211	101	166	267	42 017	10 477	52 494
45407	51 542	4 296	55 838	650	141	791	1 172	154	1 326	51 020	4 283	55 303
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000
45504	1 967	1 006	2 973	6	33	39	25	35	60	1 948	1 004	2 952
45505	43 792	6 714	50 506	2 294	120	2 414	3 531	82	3 613	42 555	6 752	49 307
45506	163 323	5 412	168 735	6 581	100	6 681	2 948	95	3 043	166 956	5 417	172 373
45509	1 724	0	1 724	957	0	957	524	0	524	2 157	0	2 157
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	191	0	191	3	0	3	6	0	6	188	0	188
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 209	16 731	17 940	1 200	16 731	17 931	9	0	9
47415	160	0	160	0	0	0	117	0	117	43	0	43
47423	5 146	246	5 392	4 688	1 140	5 828	3 762	1 140	4 902	6 072	246	6 318
47427	1 400	143	1 543	27 066	2 110	29 176	15 727	1 086	16 813	12 739	1 167	13 906
47502	6 167	2 207	8 374	0	0	0	6 167	2 207	8 374	0	0	0
50106	1 050	0	1 050	40	0	40	0	0	0	1 090	0	1 090
50107	38 821	0	38 821	13 023	0	13 023	995	0	995	50 849	0	50 849
50121	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
50406	790	0	790	0	0	0	790	0	790	0	0	0
50605	3 143	0	3 143	119	0	119	103	0	103	3 159	0	3 159
50606	1 568	0	1 568	146	0	146	340	0	340	1 374	0	1 374
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
50905	111	0	111	77	0	77	188	0	188	0	0	0
52502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	5	0	5	71	0	71	46	0	46	30	0	30
60308	0	0	0	3 951	0	3 951	2 099	0	2 099	1 852	0	1 852
60310	2 931	0	2 931	223	0	223	175	0	175	2 979	0	2 979
60312	3 626	0	3 626	5 336	0	5 336	3 746	0	3 746	5 216	0	5 216
60323	59	0	59	84	0	84	140	0	140	3	0	3
60401	69 780	0	69 780	379	0	379	641	0	641	69 518	0	69 518
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	16 953	0	16 953	504	0	504	0	0	0	17 457	0	17 457
60702	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
60804	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
61002	24	0	24	26	0	26	6	0	6	44	0	44
61008	1 718	0	1 718	354	0	354	388	0	388	1 684	0	1 684
61009	175	0	175	155	0	155	106	0	106	224	0	224
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	3 891	0	3 891	164	0	164	108	0	108	3 947	0	3 947
70501	7 461	0	7 461	728	0	728	7 461	0	7 461	728	0	728
70502	0	0	0	7 461	0	7 461	0	0	0	7 461	0	7 461
70606	0	0	0	23 789	0	23 789	2	0	2	23 787	0	23 787
70607	0	0	0	637	0	637	10	0	10	627	0	627
70608	0	0	0	9 047	0	9 047	0	0	0	9 047	0	9 047
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	154	0	154	52	0	52	0	0	0	102	0	102
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
10703	26 298	0	26 298	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	14	0	14	26 697	0	26 697	26 683	0	26 683
30126	84	0	84	493	0	493	545	0	545	136	0	136
30223	0	0	0	11 455	0	11 455	12 537	0	12 537	1 082	0	1 082
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	8 321	3 021	11 342	8 321	3 021	11 342	0	0	0
30301	6 625	64 257	70 882	16 351	11 196	27 547	29 779	30 630	60 409	20 053	83 691	103 744
30305	73 164	13 236	86 400	50 000	342	50 342	3 296	353	3 649	26 460	13 247	39 707
30601	1 870	0	1 870	625 845	0	625 845	625 250	0	625 250	1 275	0	1 275
32015	450	0	450	1 250	0	1 250	1 150	0	1 150	350	0	350
32211	7	0	7	5	0	5	3	0	3	5	0	5
32801	92	2	94	92	2	94	0	0	0	0	0	0
40502	3 370	0	3 370	35 528	0	35 528	33 443	0	33 443	1 285	0	1 285
40602	462	0	462	305	0	305	329	0	329	486	0	486
40701	56 584	0	56 584	64 555	0	64 555	55 730	0	55 730	47 759	0	47 759
40702	782 134	5 057	787 191	5 369 448	18 587	5 388 035	5 222 906	20 290	5 243 196	635 592	6 760	642 352
40703	2 659	322	2 981	3 620	384	4 004	3 947	386	4 333	2 986	324	3 310
40802	47 537	12	47 549	188 122	305	188 427	189 953	311	190 264	49 368	18	49 386
40807	54 183	407	54 590	86 500	4	86 504	126 181	296	126 477	93 864	699	94 563
40817	37 011	14 584	51 595	85 914	4 289	90 203	83 866	3 802	87 668	34 963	14 097	49 060
40820	707	0	707	39	0	39	45	0	45	713	0	713
40905	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40906	0	0	0	17 297	0	17 297	17 834	0	17 834	537	0	537
40909	0	0	0	2	677	679	2	677	679	0	0	0
40910	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
40911	929	0	929	411 399	0	411 399	411 290	0	411 290	820	0	820
40912	0	0	0	1	911	912	1	911	912	0	0	0
40913	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 651	63	4 714	6 581	38	6 619	6 270	220	6 490	4 340	245	4 585
42303	4 859	0	4 859	1 253	0	1 253	1 032	0	1 032	4 638	0	4 638
42304	33 330	0	33 330	5 516	0	5 516	3 779	0	3 779	31 593	0	31 593
42305	575 520	113 309	688 829	44 208	2 712	46 920	53 035	4 366	57 401	584 347	114 963	699 310
42306	133 157	0	133 157	8 084	0	8 084	5 991	0	5 991	131 064	0	131 064
42309	135	77	212	7	1	8	3	2	5	131	78	209
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	834	0	834	840	0	840	6	0	6	0	0	0
42605	921	190	1 111	842	7	849	7	16	23	86	199	285
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	22 143	0	22 143	884	0	884	1 793	0	1 793	23 052	0	23 052
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	7 555	0	7 555	236	0	236	65	0	65	7 384	0	7 384
45515	3 670	0	3 670	35	0	35	166	0	166	3 801	0	3 801
45818	5 367	0	5 367	6	0	6	0	0	0	5 361	0	5 361
47405	0	0	0	16 917	11 059	27 976	16 917	11 059	27 976	0	0	0
47407	0	0	0	16 795	1 145	17 940	16 795	1 145	17 940	0	0	0
47411	6 145	2 207	8 352	1 966	704	2 670	1 839	629	2 468	6 018	2 132	8 150
47416	541	0	541	7 230	0	7 230	9 874	0	9 874	3 185	0	3 185
47422	49	201	250	2 179	863	3 042	2 130	725	2 855	0	63	63
47425	7 709	0	7 709	1 750	0	1 750	2 685	0	2 685	8 644	0	8 644
47426	22	0	22	0	0	0	259	0	259	281	0	281
47501	1 308	141	1 449	1 308	141	1 449	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	6	0	6	122	0	122	116	0	116
50620	0	0	0	4	0	4	515	0	515	511	0	511
50709	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	186 776	0	186 776	150 187	0	150 187	378 991	0	378 991	415 580	0	415 580
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	572	0	572	3 994	0	3 994	3 876	0	3 876	454	0	454
60305	16	0	16	3 984	0	3 984	5 808	0	5 808	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60322	28	0	28	13	0	13	13	0	13	28	0	28
60324	21	0	21	196	0	196	206	0	206	31	0	31
60601	12 538	0	12 538	275	0	275	409	0	409	12 672	0	12 672
60805	556	0	556	0	0	0	56	0	56	612	0	612
60806	1 294	0	1 294	32	0	32	0	0	0	1 262	0	1 262
61304	205	0	205	57	0	57	80	0	80	228	0	228
70301	36 016	0	36 016	36 016	0	36 016	0	0	0	0	0	0
70302	24 918	0	24 918	10 701	0	10 701	50 298	0	50 298	64 515	0	64 515
70601	0	0	0	2	0	2	23 526	0	23 526	23 524	0	23 524
70602	0	0	0	1	0	1	15	0	15	14	0	14
70603	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	140 330	0	140 330	140 330	0	140 330	0	0	0
90901	160	0	160	189 262	0	189 262	3 702	0	3 702	185 720	0	185 720
90902	143 725	0	143 725	3 937	0	3 937	5 051	0	5 051	142 611	0	142 611
91202	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 461	0	5 461	0	0	0	5 461	0	5 461	0	0	0
91305	888 324	74 054	962 378	0	0	0	888 324	74 054	962 378	0	0	0
91307	1 133 510	0	1 133 510	0	0	0	1 133 510	0	1 133 510	0	0	0
91414	0	0	0	980 503	75 379	1 055 882	47 933	8 099	56 032	932 570	67 280	999 850
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	2 060	0	2 060	0	0	0
91603	22	5	27	0	0	0	22	5	27	0	0	0
91604	10 183	887	11 070	33	0	33	10 049	887	10 936	167	0	167
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	157 477	0	157 477	1 659 235	0	1 659 235	333 474	0	333 474	1 483 238	0	1 483 238
Пассив
91003	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
91004	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91302	42 273	6 301	48 574	42 273	6 301	48 574	0	0	0	0	0	0
91309	60 579	123	60 702	60 579	123	60 702	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461
91312	0	0	0	16 962	0	16 962	1 235 624	0	1 235 624	1 218 662	0	1 218 662
91315	0	0	0	2 274	0	2 274	127 763	0	127 763	125 489	0	125 489
91316	0	0	0	11 240	5 905	17 145	51 972	6 318	58 290	40 732	413	41 145
91317	0	0	0	135 643	4	135 647	225 942	126	226 068	90 299	122	90 421
91404	48 201	0	48 201	48 201	0	48 201	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060
99999	2 259 193	0	2 259 193	2 319 487	0	2 319 487	1 389 484	0	1 389 484	1 329 190	0	1 329 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	211 791 983,0000	0	0	11 460 662,0000	0	0	9 133 517,0000	0	0	214 119 128,0000
Пассив
98040	0	0	124 546,0000	0	0	575,0000	0	0	0,0000	0	0	123 971,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	211 667 039,0000	0	0	9 132 942,0000	0	0	11 460 662,0000	0	0	213 994 759,0000

Страница была полезной?