Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 050	16 224	240 274	713 616	80 226	793 842	725 301	74 414	799 715	212 365	22 036	234 401
20207	171	253	424	146 649	51	146 700	146 065	14	146 079	755	290	1 045
20208	4 629	0	4 629	21 452	0	21 452	18 988	0	18 988	7 093	0	7 093
20209	254	0	254	392 976	15 576	408 552	392 829	15 576	408 405	401	0	401
30102	165 566	0	165 566	4 090 483	0	4 090 483	4 105 346	0	4 105 346	150 703	0	150 703
30110	13 965	333	14 298	210 400	272 940	483 340	220 177	266 492	486 669	4 188	6 781	10 969
30202	25 574	0	25 574	7 616	0	7 616	0	0	0	33 190	0	33 190
30204	2 629	0	2 629	597	0	597	0	0	0	3 226	0	3 226
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	151	0	151	0	0	0	71	0	71	80	0	80
30221	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
30233	1 185	0	1 185	8 595	0	8 595	9 381	0	9 381	399	0	399
30302	27 690	39 146	66 836	19 943	188 793	208 736	16 378	177 209	193 587	31 255	50 730	81 985
30306	130 135	13 490	143 625	2 054	178	2 232	0	220	220	132 189	13 448	145 637
30602	3 096	0	3 096	706 723	0	706 723	708 916	0	708 916	903	0	903
32002	0	0	0	815 000	129 271	944 271	815 000	123 639	938 639	0	5 632	5 632
32003	20 000	6 712	26 712	345 000	40 713	385 713	365 000	47 425	412 425	0	0	0
32201	0	387	387	0	4	4	0	7	7	0	384	384
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	16 341	0	16 341	52 158	0	52 158	48 352	0	48 352	20 147	0	20 147
45203	61 000	0	61 000	500	0	500	61 500	0	61 500	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	47 900	0	47 900	19 000	0	19 000	47 900	0	47 900
45205	71 529	14 322	85 851	3 502	239	3 741	1 503	149	1 652	73 528	14 412	87 940
45206	406 009	15 501	421 510	34 960	26 594	61 554	37 213	8 986	46 199	403 756	33 109	436 865
45207	176 018	0	176 018	31 320	0	31 320	38 392	0	38 392	168 946	0	168 946
45306	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
45401	730	0	730	1 515	0	1 515	1 863	0	1 863	382	0	382
45405	2 986	0	2 986	85	0	85	4	0	4	3 067	0	3 067
45406	37 246	19 972	57 218	9 670	258	9 928	13 500	4 889	18 389	33 416	15 341	48 757
45407	57 321	0	57 321	18 500	4 499	22 999	21 184	19	21 203	54 637	4 480	59 117
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	2 100	0	2 100	300	0	300	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	9 560	0	9 560	3 014	0	3 014	9	0	9	12 565	0	12 565
45505	35 905	7 410	43 315	10 244	108	10 352	1 467	1 230	2 697	44 682	6 288	50 970
45506	98 980	2 523	101 503	38 711	28	38 739	3 838	106	3 944	133 853	2 445	136 298
45507	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45509	985	0	985	493	0	493	409	0	409	1 069	0	1 069
45812	5 180	0	5 180	300	0	300	300	0	300	5 180	0	5 180
45815	216	0	216	69	0	69	10	0	10	275	0	275
47408	252	0	252	10 366	29 461	39 827	10 583	29 461	40 044	35	0	35
47415	79	0	79	146	0	146	13	0	13	212	0	212
47423	4 951	1	4 952	1 613	1 096	2 709	1 368	790	2 158	5 196	307	5 503
47427	2 715	401	3 116	3 103	566	3 669	2 996	460	3 456	2 822	507	3 329
47502	5 405	2 017	7 422	1 683	482	2 165	972	611	1 583	6 116	1 888	8 004
50106	5 102	0	5 102	13	0	13	0	0	0	5 115	0	5 115
50107	109 327	0	109 327	31 852	0	31 852	8 297	0	8 297	132 882	0	132 882
50112	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50208	14 999	0	14 999	8 556	0	8 556	14 999	0	14 999	8 556	0	8 556
50308	8 451	0	8 451	10 154	0	10 154	8 557	0	8 557	10 048	0	10 048
50406	1 687	0	1 687	897	0	897	203	0	203	2 381	0	2 381
50605	8 005	0	8 005	8 122	0	8 122	8 820	0	8 820	7 307	0	7 307
50606	1 647	0	1 647	486	0	486	943	0	943	1 190	0	1 190
50705	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
50706	18 374	0	18 374	0	0	0	1 107	0	1 107	17 267	0	17 267
50905	120	0	120	52	0	52	43	0	43	129	0	129
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60304	42	0	42	105	0	105	109	0	109	38	0	38
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	822	0	822	2 746	0	2 746	2 581	0	2 581	987	0	987
60310	2 751	0	2 751	325	0	325	269	0	269	2 807	0	2 807
60312	1 296	0	1 296	3 662	0	3 662	3 676	0	3 676	1 282	0	1 282
60323	53	0	53	1 134	0	1 134	1 185	0	1 185	2	0	2
60401	54 301	0	54 301	128	0	128	51	0	51	54 378	0	54 378
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	21 655	0	21 655	2 883	0	2 883	128	0	128	24 410	0	24 410
60702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60804	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
61008	1 783	0	1 783	228	0	228	189	0	189	1 822	0	1 822
61009	192	0	192	154	0	154	84	0	84	262	0	262
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61204	0	0	0	18 209	0	18 209	18 209	0	18 209	0	0	0
61403	3 430	0	3 430	143	0	143	127	0	127	3 446	0	3 446
61406	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
70202	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
70203	0	0	0	6 329	0	6 329	35	0	35	6 294	0	6 294
70204	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
70205	0	0	0	4 536	0	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536
70206	0	0	0	5 486	0	5 486	3	0	3	5 483	0	5 483
70209	0	0	0	15 452	0	15 452	2	0	2	15 450	0	15 450
70501	2 946	0	2 946	686	0	686	0	0	0	3 632	0	3 632
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	7 098	0	7 098	2 186	0	2 186	0	0	0	4 912	0	4 912
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	163	0	163	1 230	0	1 230	1 197	0	1 197	130	0	130
30223	2 839	0	2 839	40 095	0	40 095	38 265	0	38 265	1 009	0	1 009
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	3 948	1 052	5 000	3 948	1 052	5 000	0	0	0
30301	27 690	39 146	66 836	16 378	177 209	193 587	19 943	188 793	208 736	31 255	50 730	81 985
30305	130 135	13 490	143 625	0	220	220	2 054	178	2 232	132 189	13 448	145 637
30601	1 610	0	1 610	833 504	0	833 504	832 715	0	832 715	821	0	821
30607	62	0	62	441	0	441	379	0	379	0	0	0
32015	67	0	67	4 236	0	4 236	4 225	0	4 225	56	0	56
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32801	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
40502	3 232	0	3 232	69 374	0	69 374	70 785	0	70 785	4 643	0	4 643
40602	853	0	853	15 321	0	15 321	14 601	0	14 601	133	0	133
40701	43 228	0	43 228	66 954	0	66 954	64 242	0	64 242	40 516	0	40 516
40702	412 534	1 489	414 023	5 025 531	111 602	5 137 133	5 009 359	118 401	5 127 760	396 362	8 288	404 650
40703	5 768	413	6 181	13 195	138	13 333	11 818	24	11 842	4 391	299	4 690
40802	26 057	19	26 076	195 085	437	195 522	199 642	439	200 081	30 614	21	30 635
40807	58 799	393	59 192	58 000	4	58 004	50 000	6	50 006	50 799	395	51 194
40817	25 315	3 834	29 149	86 420	20 889	107 309	80 703	20 340	101 043	19 598	3 285	22 883
40820	32	0	32	60	0	60	71	0	71	43	0	43
40905	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40906	254	0	254	28 009	0	28 009	28 156	0	28 156	401	0	401
40909	0	0	0	0	770	770	0	770	770	0	0	0
40910	0	0	0	2	139	141	2	139	141	0	0	0
40911	374	0	374	200 417	0	200 417	200 749	0	200 749	706	0	706
40912	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229	0	0	0
40913	0	0	0	13	99	112	13	99	112	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	110 000	0	110 000	0	0	0	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 218	1 647	5 865	37 129	21	37 150	38 437	506	38 943	5 526	2 132	7 658
42303	1 242	0	1 242	803	0	803	1 633	0	1 633	2 072	0	2 072
42304	25 376	0	25 376	5 991	0	5 991	4 028	0	4 028	23 413	0	23 413
42305	547 502	83 043	630 545	24 220	2 582	26 802	35 070	6 149	41 219	558 352	86 610	644 962
42306	100 378	0	100 378	4 120	0	4 120	6 532	0	6 532	102 790	0	102 790
42309	122	78	200	12	1	13	16	1	17	126	78	204
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	669	931	1 600	0	18	18	1	10	11	670	923	1 593
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	100	0	100	160	0	160	100	0	100	40	0	40
45215	25 398	0	25 398	6 848	0	6 848	2 458	0	2 458	21 008	0	21 008
45315	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45415	7 151	0	7 151	427	0	427	176	0	176	6 900	0	6 900
45515	2 468	0	2 468	747	0	747	1 319	0	1 319	3 040	0	3 040
45818	5 396	0	5 396	285	0	285	332	0	332	5 443	0	5 443
47405	0	0	0	95 023	82 559	177 582	95 023	82 559	177 582	0	0	0
47407	0	0	0	29 848	9 929	39 777	29 848	9 929	39 777	0	0	0
47411	5 344	2 017	7 361	972	611	1 583	1 331	482	1 813	5 703	1 888	7 591
47416	867	0	867	7 723	0	7 723	7 783	0	7 783	927	0	927
47422	33	98	131	2 453	1 494	3 947	2 420	1 396	3 816	0	0	0
47425	7 652	0	7 652	1 817	0	1 817	1 704	0	1 704	7 539	0	7 539
47426	61	0	61	0	0	0	352	0	352	413	0	413
47501	2 713	401	3 114	2 990	460	3 450	3 099	566	3 665	2 822	507	3 329
50111	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50213	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
50609	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
50709	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
52301	32 682	0	32 682	169 404	0	169 404	169 330	0	169 330	32 608	0	32 608
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	437	0	437	1 992	0	1 992	1 736	0	1 736	181	0	181
60303	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60305	811	0	811	4 381	0	4 381	4 558	0	4 558	988	0	988
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	3	0	3	16	0	16	13	0	13	0	0	0
60322	16	0	16	19	0	19	20	0	20	17	0	17
60601	10 853	0	10 853	51	0	51	337	0	337	11 139	0	11 139
60805	252	0	252	0	0	0	29	0	29	281	0	281
60806	790	0	790	423	0	423	1 556	0	1 556	1 923	0	1 923
61203	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
61304	208	0	208	60	0	60	66	0	66	214	0	214
61306	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808	11 808	0	11 808
70102	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
70103	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	1	0	1	22 154	0	22 154	22 153	0	22 153
70301	14 092	0	14 092	0	0	0	0	0	0	14 092	0	14 092
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	220 830	0	220 830	220 830	0	220 830	0	0	0
90901	0	0	0	2 642	0	2 642	2 630	0	2 630	12	0	12
90902	186 576	0	186 576	10 073	0	10 073	35 067	0	35 067	161 582	0	161 582
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91305	852 200	71 172	923 372	143 788	31 535	175 323	57 644	13 077	70 721	938 344	89 630	1 027 974
91307	1 113 148	0	1 113 148	105 267	0	105 267	161 571	0	161 571	1 056 844	0	1 056 844
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91604	7 658	309	7 967	8 313	280	8 593	7 864	348	8 212	8 107	241	8 348
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	157 335	0	157 335	176 012	0	176 012	159 959	0	159 959	173 388	0	173 388
Пассив
91003	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91302	94 513	396	94 909	60 105	6 951	67 056	66 270	6 954	73 224	100 678	399	101 077
91309	46 956	310	47 266	83 934	6	83 940	94 326	3	94 329	57 348	307	57 655
91404	15 160	0	15 160	750	0	750	246	0	246	14 656	0	14 656
99999	2 239 259	0	2 239 259	499 013	0	499 013	522 708	0	522 708	2 262 954	0	2 262 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	202 026 347,0000	0	0	180 455 213,0000	0	0	175 463 430,0000	0	0	207 018 130,0000
Пассив
98040	0	0	129 275,0000	0	0	1 037,0000	0	0	0,0000	0	0	128 238,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	201 888 599,0000	0	0	175 459 318,0000	0	0	180 460 213,0000	0	0	206 889 494,0000
98090	0	0	8 075,0000	0	0	8 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?