Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 864	19 499	235 363	632 097	53 315	685 412	623 911	56 590	680 501	224 050	16 224	240 274
20207	562	267	829	142 444	12	142 456	142 835	26	142 861	171	253	424
20208	7 090	0	7 090	16 507	0	16 507	18 968	0	18 968	4 629	0	4 629
20209	596	0	596	395 043	13 194	408 237	395 385	13 194	408 579	254	0	254
30102	163 961	0	163 961	3 493 489	0	3 493 489	3 491 884	0	3 491 884	165 566	0	165 566
30110	1 554	615	2 169	207 764	217 799	425 563	195 353	218 081	413 434	13 965	333	14 298
30202	23 245	0	23 245	2 329	0	2 329	0	0	0	25 574	0	25 574
30204	2 476	0	2 476	153	0	153	0	0	0	2 629	0	2 629
30213	41	0	41	200	0	200	90	0	90	151	0	151
30221	0	0	0	88 402	0	88 402	88 402	0	88 402	0	0	0
30233	137	0	137	9 843	4	9 847	8 795	4	8 799	1 185	0	1 185
30302	37 975	42 159	80 134	94 768	95 100	189 868	105 053	98 113	203 166	27 690	39 146	66 836
30306	83 040	13 533	96 573	47 095	182	47 277	0	225	225	130 135	13 490	143 625
30602	7 417	0	7 417	743 568	0	743 568	747 889	0	747 889	3 096	0	3 096
32002	45 000	5 849	50 849	587 000	137 612	724 612	632 000	143 461	775 461	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	24 923	314 923	270 000	18 211	288 211	20 000	6 712	26 712
32201	0	259	259	0	134	134	0	6	6	0	387	387
44606	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	13 647	0	13 647	39 971	0	39 971	37 277	0	37 277	16 341	0	16 341
45203	22 376	0	22 376	63 020	0	63 020	24 396	0	24 396	61 000	0	61 000
45204	5 624	0	5 624	21 000	0	21 000	7 624	0	7 624	19 000	0	19 000
45205	78 850	27 316	106 166	8 262	316	8 578	15 583	13 310	28 893	71 529	14 322	85 851
45206	417 335	18 094	435 429	34 238	6 871	41 109	45 564	9 464	55 028	406 009	15 501	421 510
45207	173 769	0	173 769	12 002	0	12 002	9 753	0	9 753	176 018	0	176 018
45306	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45401	993	0	993	2 503	0	2 503	2 766	0	2 766	730	0	730
45405	1 775	0	1 775	1 265	0	1 265	54	0	54	2 986	0	2 986
45406	39 453	18 401	57 854	2 538	1 891	4 429	4 745	320	5 065	37 246	19 972	57 218
45407	51 907	0	51 907	6 050	0	6 050	636	0	636	57 321	0	57 321
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	1 830	0	1 830	500	0	500	230	0	230	2 100	0	2 100
45504	6 136	0	6 136	3 431	0	3 431	7	0	7	9 560	0	9 560
45505	40 778	6 316	47 094	9 354	1 251	10 605	14 227	157	14 384	35 905	7 410	43 315
45506	92 868	2 532	95 400	9 069	35	9 104	2 957	44	3 001	98 980	2 523	101 503
45507	121	0	121	0	0	0	88	0	88	33	0	33
45509	528	0	528	907	0	907	450	0	450	985	0	985
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	221	0	221	10	0	10	15	0	15	216	0	216
47408	1 169	0	1 169	14 030	13 553	27 583	14 947	13 553	28 500	252	0	252
47415	114	0	114	0	0	0	35	0	35	79	0	79
47423	4 842	1	4 843	1 723	528	2 251	1 614	528	2 142	4 951	1	4 952
47427	2 959	555	3 514	2 856	403	3 259	3 100	557	3 657	2 715	401	3 116
47502	5 818	1 794	7 612	1 162	436	1 598	1 575	213	1 788	5 405	2 017	7 422
50106	23 114	0	23 114	0	0	0	18 012	0	18 012	5 102	0	5 102
50107	90 233	0	90 233	47 321	0	47 321	28 227	0	28 227	109 327	0	109 327
50112	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
50208	0	0	0	14 999	0	14 999	0	0	0	14 999	0	14 999
50308	7 696	0	7 696	8 833	0	8 833	8 078	0	8 078	8 451	0	8 451
50406	2 752	0	2 752	803	0	803	1 868	0	1 868	1 687	0	1 687
50605	7 834	0	7 834	1 856	0	1 856	1 685	0	1 685	8 005	0	8 005
50606	2 716	0	2 716	3 472	0	3 472	4 541	0	4 541	1 647	0	1 647
50610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50706	17 163	0	17 163	1 211	0	1 211	0	0	0	18 374	0	18 374
50905	131	0	131	15	0	15	26	0	26	120	0	120
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60304	124	0	124	56	0	56	138	0	138	42	0	42
60308	817	0	817	2 617	0	2 617	2 612	0	2 612	822	0	822
60310	2 671	0	2 671	301	0	301	221	0	221	2 751	0	2 751
60312	2 203	0	2 203	2 828	0	2 828	3 735	0	3 735	1 296	0	1 296
60323	3	0	3	61	0	61	11	0	11	53	0	53
60401	54 161	0	54 161	140	0	140	0	0	0	54 301	0	54 301
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	20 595	0	20 595	1 212	0	1 212	152	0	152	21 655	0	21 655
60702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60804	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	16	0	16	18	0	18	15	0	15	19	0	19
61008	1 741	0	1 741	481	0	481	439	0	439	1 783	0	1 783
61009	114	0	114	238	0	238	160	0	160	192	0	192
61204	0	0	0	46 248	0	46 248	46 248	0	46 248	0	0	0
61403	3 144	0	3 144	362	0	362	76	0	76	3 430	0	3 430
61406	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
70201	186	0	186	186	0	186	372	0	372	0	0	0
70202	1 234	0	1 234	1 918	0	1 918	3 152	0	3 152	0	0	0
70203	11 496	0	11 496	11 591	0	11 591	23 087	0	23 087	0	0	0
70204	978	0	978	239	0	239	1 217	0	1 217	0	0	0
70205	8 505	0	8 505	11 725	0	11 725	20 230	0	20 230	0	0	0
70206	9 900	0	9 900	10 098	0	10 098	19 998	0	19 998	0	0	0
70209	36 201	0	36 201	28 012	0	28 012	64 213	0	64 213	0	0	0
70501	2 455	0	2 455	491	0	491	0	0	0	2 946	0	2 946
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	7 391	0	7 391	294	0	294	1	0	1	7 098	0	7 098
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	37	0	37	547	0	547	673	0	673	163	0	163
30223	1 041	0	1 041	1 602	0	1 602	3 400	0	3 400	2 839	0	2 839
30226	1	0	1	16	0	16	18	0	18	3	0	3
30232	0	0	0	3 731	464	4 195	3 731	464	4 195	0	0	0
30301	37 975	42 159	80 134	105 053	98 113	203 166	94 768	95 100	189 868	27 690	39 146	66 836
30305	83 040	13 533	96 573	0	225	225	47 095	182	47 277	130 135	13 490	143 625
30601	2 038	0	2 038	811 291	0	811 291	810 863	0	810 863	1 610	0	1 610
30607	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
32015	308	0	308	3 129	0	3 129	2 888	0	2 888	67	0	67
32211	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
32801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	10 989	0	10 989	53 155	0	53 155	45 398	0	45 398	3 232	0	3 232
40602	435	0	435	19 368	0	19 368	19 786	0	19 786	853	0	853
40701	39 926	0	39 926	74 112	0	74 112	77 414	0	77 414	43 228	0	43 228
40702	403 810	1 122	404 932	4 359 819	51 189	4 411 008	4 368 543	51 556	4 420 099	412 534	1 489	414 023
40703	11 239	368	11 607	8 830	6	8 836	3 359	51	3 410	5 768	413	6 181
40802	23 240	21	23 261	147 558	1 884	149 442	150 375	1 882	152 257	26 057	19	26 076
40807	70 000	394	70 394	61 201	6	61 207	50 000	5	50 005	58 799	393	59 192
40817	12 055	9 206	21 261	104 786	22 732	127 518	118 046	17 360	135 406	25 315	3 834	29 149
40820	15	0	15	45	0	45	62	0	62	32	0	32
40905	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40906	596	0	596	34 461	0	34 461	34 119	0	34 119	254	0	254
40909	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
40910	0	0	0	3	128	131	3	128	131	0	0	0
40911	511	0	511	213 237	0	213 237	213 100	0	213 100	374	0	374
40912	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
40913	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	85 000	0	85 000	0	0	0	25 000	0	25 000	110 000	0	110 000
41905	0	13 118	13 118	0	13 346	13 346	0	228	228	0	0	0
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2 392	749	3 141	33 907	19	33 926	35 733	917	36 650	4 218	1 647	5 865
42303	1 048	0	1 048	158	0	158	352	0	352	1 242	0	1 242
42304	27 253	0	27 253	6 116	0	6 116	4 239	0	4 239	25 376	0	25 376
42305	534 711	80 722	615 433	21 895	1 894	23 789	34 686	4 215	38 901	547 502	83 043	630 545
42306	98 490	0	98 490	3 324	0	3 324	5 212	0	5 212	100 378	0	100 378
42309	128	78	206	6	1	7	0	1	1	122	78	200
42603	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
42605	613	934	1 547	0	16	16	56	13	69	669	931	1 600
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	22 947	0	22 947	4 832	0	4 832	7 283	0	7 283	25 398	0	25 398
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	6 686	0	6 686	25	0	25	490	0	490	7 151	0	7 151
45515	2 571	0	2 571	215	0	215	112	0	112	2 468	0	2 468
45818	5 401	0	5 401	14	0	14	9	0	9	5 396	0	5 396
47405	0	0	0	53 683	38 774	92 457	53 683	38 774	92 457	0	0	0
47407	0	0	0	14 700	12 811	27 511	14 700	12 811	27 511	0	0	0
47411	5 234	1 728	6 962	1 041	147	1 188	1 151	436	1 587	5 344	2 017	7 361
47416	302	0	302	18 549	0	18 549	19 114	0	19 114	867	0	867
47422	46	3	49	2 019	1 174	3 193	2 006	1 269	3 275	33	98	131
47425	9 055	0	9 055	2 665	0	2 665	1 262	0	1 262	7 652	0	7 652
47426	584	66	650	534	66	600	11	0	11	61	0	61
47501	2 959	555	3 514	3 100	557	3 657	2 854	403	3 257	2 713	401	3 114
50111	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
50405	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
50609	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	15 626	0	15 626	139 670	0	139 670	156 726	0	156 726	32 682	0	32 682
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	127	0	127	1 407	0	1 407	1 717	0	1 717	437	0	437
60303	6	0	6	641	0	641	635	0	635	0	0	0
60305	801	0	801	4 194	0	4 194	4 204	0	4 204	811	0	811
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	11	0	11	36	0	36	28	0	28	3	0	3
60322	15	0	15	23	0	23	24	0	24	16	0	16
60601	10 522	0	10 522	1	0	1	332	0	332	10 853	0	10 853
60805	222	0	222	0	0	0	30	0	30	252	0	252
60806	875	0	875	85	0	85	0	0	0	790	0	790
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
61304	211	0	211	51	0	51	48	0	48	208	0	208
61306	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
70101	22 214	0	22 214	46 070	0	46 070	23 856	0	23 856	0	0	0
70102	2 768	0	2 768	5 193	0	5 193	2 425	0	2 425	0	0	0
70103	9 079	0	9 079	21 224	0	21 224	12 145	0	12 145	0	0	0
70106	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70107	37 819	0	37 819	67 978	0	67 978	30 159	0	30 159	0	0	0
70301	8 199	0	8 199	101 862	0	101 862	107 755	0	107 755	14 092	0	14 092
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	235 850	0	235 850	235 850	0	235 850	0	0	0
90901	2 676	0	2 676	2 404	0	2 404	5 080	0	5 080	0	0	0
90902	187 611	0	187 611	7 612	0	7 612	8 647	0	8 647	186 576	0	186 576
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91305	858 936	68 511	927 447	31 917	8 398	40 315	38 653	5 737	44 390	852 200	71 172	923 372
91307	1 148 810	0	1 148 810	64 016	0	64 016	99 678	0	99 678	1 113 148	0	1 113 148
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91604	7 152	395	7 547	7 942	419	8 361	7 436	505	7 941	7 658	309	7 967
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	161 466	0	161 466	108 136	0	108 136	112 267	0	112 267	157 335	0	157 335
Пассив
91003	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91302	89 271	397	89 668	41 108	6	41 114	46 350	5	46 355	94 513	396	94 909
91309	54 825	1 813	56 638	67 033	1 638	68 671	59 164	135	59 299	46 956	310	47 266
91404	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
99999	2 282 286	0	2 282 286	401 592	0	401 592	358 565	0	358 565	2 239 259	0	2 239 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	200 986 744,0000	0	0	6 406 548,0000	0	0	5 366 945,0000	0	0	202 026 347,0000
Пассив
98040	0	0	129 506,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000	0	0	129 275,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	200 856 842,0000	0	0	5 374 789,0000	0	0	6 406 546,0000	0	0	201 888 599,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 075,0000	0	0	8 075,0000

Страница была полезной?