Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 984	13 628	189 612	486 206	53 410	539 616	485 272	50 701	535 973	176 918	16 337	193 255
20207	696	237	933	151 070	19	151 089	151 492	3	151 495	274	253	527
20208	4 068	0	4 068	16 200	0	16 200	10 588	0	10 588	9 680	0	9 680
20209	724	0	724	258 754	4 963	263 717	258 875	4 963	263 838	603	0	603
30102	86 740	0	86 740	3 346 811	0	3 346 811	3 320 174	0	3 320 174	113 377	0	113 377
30110	2 699	2 406	5 105	621	73 197	73 818	1 923	73 623	75 546	1 397	1 980	3 377
30202	23 244	0	23 244	71	0	71	0	0	0	23 315	0	23 315
30204	2 513	0	2 513	0	0	0	26	0	26	2 487	0	2 487
30213	19	0	19	201	0	201	105	0	105	115	0	115
30221	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
30233	100	0	100	11 663	0	11 663	11 503	0	11 503	260	0	260
30302	35 243	31 736	66 979	59 348	32 384	91 732	61 861	35 787	97 648	32 730	28 333	61 063
30306	123 594	13 577	137 171	5 642	158	5 800	0	184	184	129 236	13 551	142 787
30602	6 602	0	6 602	839 240	0	839 240	844 637	0	844 637	1 205	0	1 205
32002	0	0	0	535 000	33 908	568 908	535 000	33 908	568 908	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	12 109	237 109	205 000	12 109	217 109	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	0	183	183	0	1	1	0	182	182
44606	32 500	0	32 500	7 000	0	7 000	39 500	0	39 500	0	0	0
45201	13 252	0	13 252	33 762	0	33 762	32 823	0	32 823	14 191	0	14 191
45203	49 100	0	49 100	33 300	0	33 300	52 400	0	52 400	30 000	0	30 000
45204	1 500	10 355	11 855	15 121	13 351	28 472	1 500	295	1 795	15 121	23 411	38 532
45205	53 769	14 241	68 010	25 860	212	26 072	5 810	143	5 953	73 819	14 310	88 129
45206	383 026	38 606	421 632	19 434	332	19 766	41 259	14 353	55 612	361 201	24 585	385 786
45207	143 839	5 178	149 017	45 571	77	45 648	6 349	52	6 401	183 061	5 203	188 264
45306	593	0	593	0	0	0	200	0	200	393	0	393
45401	506	0	506	3 620	0	3 620	3 376	0	3 376	750	0	750
45403	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45404	0	345	345	2 526	352	2 878	2 526	350	2 876	0	347	347
45405	1 400	7 456	8 856	850	83	933	800	2 544	3 344	1 450	4 995	6 445
45406	33 889	4 923	38 812	9 900	2 561	12 461	1 960	88	2 048	41 829	7 396	49 225
45407	52 552	5 017	57 569	0	65	65	785	61	846	51 767	5 021	56 788
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	5 104	0	5 104	750	0	750	101	0	101	5 753	0	5 753
45505	30 796	127	30 923	4 528	1	4 529	888	2	890	34 436	126	34 562
45506	82 037	1 966	84 003	1 375	19	1 394	5 811	103	5 914	77 601	1 882	79 483
45507	215	0	215	0	0	0	20	0	20	195	0	195
45509	343	0	343	465	0	465	460	0	460	348	0	348
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	260	0	260	7	0	7	20	0	20	247	0	247
47408	242	0	242	25 429	23 554	48 983	23 337	23 554	46 891	2 334	0	2 334
47415	135	0	135	0	0	0	10	0	10	125	0	125
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	4 843	1	4 844	761	1 046	1 807	771	1 036	1 807	4 833	11	4 844
47427	1 729	394	2 123	2 406	794	3 200	1 811	467	2 278	2 324	721	3 045
47502	4 840	2 026	6 866	1 049	418	1 467	1 478	272	1 750	4 411	2 172	6 583
50106	15 027	0	15 027	3 009	0	3 009	4	0	4	18 032	0	18 032
50107	17 422	0	17 422	2 600	0	2 600	2 022	0	2 022	18 000	0	18 000
50112	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50207	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50208	20 018	0	20 018	18 144	0	18 144	20 018	0	20 018	18 144	0	18 144
50307	0	0	0	7 009	0	7 009	0	0	0	7 009	0	7 009
50308	18 995	0	18 995	10 000	0	10 000	18 995	0	18 995	10 000	0	10 000
50406	2 113	0	2 113	912	0	912	1 487	0	1 487	1 538	0	1 538
50605	8 663	0	8 663	327	0	327	111	0	111	8 879	0	8 879
50606	1 213	0	1 213	181	0	181	28	0	28	1 366	0	1 366
50610	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
50706	16 016	0	16 016	0	0	0	0	0	0	16 016	0	16 016
50905	109	0	109	21	0	21	15	0	15	115	0	115
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	154	0	154	1	0	1	137	0	137	18	0	18
60304	89	0	89	198	0	198	111	0	111	176	0	176
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	589	0	589	2 676	0	2 676	2 442	0	2 442	823	0	823
60310	2 518	0	2 518	572	0	572	251	0	251	2 839	0	2 839
60312	1 134	0	1 134	5 136	0	5 136	4 622	0	4 622	1 648	0	1 648
60323	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
60401	53 687	0	53 687	55	0	55	0	0	0	53 742	0	53 742
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	19 766	0	19 766	1 858	0	1 858	697	0	697	20 927	0	20 927
60702	463	0	463	117	0	117	140	0	140	440	0	440
60804	1 158	0	1 158	642	0	642	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	26	0	26	19	0	19	25	0	25	20	0	20
61008	1 414	0	1 414	1 097	0	1 097	370	0	370	2 141	0	2 141
61009	53	0	53	86	0	86	112	0	112	27	0	27
61204	0	0	0	41 019	0	41 019	41 019	0	41 019	0	0	0
61403	3 071	0	3 071	171	0	171	67	0	67	3 175	0	3 175
61406	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
70201	5	0	5	127	0	127	132	0	132	0	0	0
70202	859	0	859	1 478	0	1 478	2 337	0	2 337	0	0	0
70203	10 407	0	10 407	10 519	0	10 519	20 926	0	20 926	0	0	0
70204	611	0	611	92	0	92	703	0	703	0	0	0
70205	7 373	0	7 373	10 463	0	10 463	17 836	0	17 836	0	0	0
70206	9 121	0	9 121	9 521	0	9 521	18 642	0	18 642	0	0	0
70209	25 224	0	25 224	28 254	0	28 254	53 478	0	53 478	0	0	0
70501	612	0	612	306	0	306	0	0	0	918	0	918
70502	10 298	0	10 298	1 323	0	1 323	0	0	0	11 621	0	11 621
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
10702	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	53	0	53	140	0	140	121	0	121	34	0	34
30223	1 454	0	1 454	17 360	0	17 360	30 566	0	30 566	14 660	0	14 660
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	0	0	0	1 780	89	1 869	1 780	89	1 869	0	0	0
30301	35 243	31 736	66 979	61 861	35 787	97 648	59 348	32 384	91 732	32 730	28 333	61 063
30305	123 594	13 577	137 171	0	184	184	5 642	158	5 800	129 236	13 551	142 787
30601	1 342	0	1 342	919 184	0	919 184	918 880	0	918 880	1 038	0	1 038
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 776	0	4 776	4 976	0	4 976	200	0	200
32211	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40502	9 334	0	9 334	120 195	0	120 195	131 109	0	131 109	20 248	0	20 248
40602	2 496	0	2 496	8 662	0	8 662	7 989	0	7 989	1 823	0	1 823
40701	34 062	0	34 062	69 216	0	69 216	85 287	0	85 287	50 133	0	50 133
40702	332 042	979	333 021	4 081 666	45 277	4 126 943	4 073 305	44 576	4 117 881	323 681	278	323 959
40703	3 900	503	4 403	8 484	74	8 558	19 946	7	19 953	15 362	436	15 798
40802	24 509	11	24 520	140 936	5 903	146 839	141 349	5 902	147 251	24 922	10	24 932
40807	0	271	271	0	3	3	0	4	4	0	272	272
40817	11 452	7 225	18 677	93 547	13 396	106 943	92 576	10 340	102 916	10 481	4 169	14 650
40820	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
40905	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40906	724	0	724	37 163	0	37 163	37 042	0	37 042	603	0	603
40909	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
40910	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
40911	10 728	0	10 728	215 712	0	215 712	211 815	0	211 815	6 831	0	6 831
40912	0	0	0	4	438	442	4	438	442	0	0	0
40913	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	0	13 151	13 151	0	204	204	0	226	226	0	13 173	13 173
42105	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 772	19	1 791	1 595	15	1 610	2 361	223	2 584	2 538	227	2 765
42303	1 132	0	1 132	1 182	0	1 182	1 280	0	1 280	1 230	0	1 230
42304	24 616	0	24 616	2 914	0	2 914	3 491	0	3 491	25 193	0	25 193
42305	515 881	76 765	592 646	46 575	1 065	47 640	27 365	1 677	29 042	496 671	77 377	574 048
42306	86 854	0	86 854	1 921	0	1 921	3 913	0	3 913	88 846	0	88 846
42309	143	79	222	22	1	23	13	1	14	134	79	213
42603	100	0	100	90	0	90	91	0	91	101	0	101
42605	512	868	1 380	0	13	13	0	8	8	512	863	1 375
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	1 950	0	1 950	2 370	0	2 370	420	0	420	0	0	0
45215	21 448	0	21 448	6 533	0	6 533	5 617	0	5 617	20 532	0	20 532
45315	148	0	148	50	0	50	0	0	0	98	0	98
45415	6 047	0	6 047	163	0	163	1 490	0	1 490	7 374	0	7 374
45515	2 677	0	2 677	328	0	328	263	0	263	2 612	0	2 612
45818	5 441	0	5 441	20	0	20	6	0	6	5 427	0	5 427
47405	0	0	0	38 559	13 855	52 414	38 559	13 855	52 414	0	0	0
47407	0	0	0	25 927	23 008	48 935	25 927	23 008	48 935	0	0	0
47411	4 180	1 962	6 142	835	208	1 043	1 037	418	1 455	4 382	2 172	6 554
47416	691	0	691	20 177	0	20 177	21 337	0	21 337	1 851	0	1 851
47422	5	191	196	966	741	1 707	985	550	1 535	24	0	24
47425	10 069	0	10 069	4 215	0	4 215	3 906	0	3 906	9 760	0	9 760
47426	660	64	724	643	64	707	12	0	12	29	0	29
47501	1 729	394	2 123	1 811	467	2 278	2 406	794	3 200	2 324	721	3 045
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
50312	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
50609	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	1 218	0	1 218	160 267	0	160 267	166 630	0	166 630	7 581	0	7 581
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	298	0	298	2 546	0	2 546	2 675	0	2 675	427	0	427
60303	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60305	581	0	581	3 702	0	3 702	3 941	0	3 941	820	0	820
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
60324	0	0	0	884	0	884	885	0	885	1	0	1
60601	10 028	0	10 028	0	0	0	313	0	313	10 341	0	10 341
60805	144	0	144	0	0	0	19	0	19	163	0	163
60806	541	0	541	208	0	208	642	0	642	975	0	975
61304	226	0	226	63	0	63	64	0	64	227	0	227
61306	0	0	0	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0
70101	21 044	0	21 044	41 855	0	41 855	20 811	0	20 811	0	0	0
70102	2 164	0	2 164	3 105	0	3 105	941	0	941	0	0	0
70103	7 958	0	7 958	18 710	0	18 710	10 752	0	10 752	0	0	0
70106	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70107	27 708	0	27 708	59 347	0	59 347	31 639	0	31 639	0	0	0
70301	0	0	0	90 194	0	90 194	98 393	0	98 393	8 199	0	8 199
70302	52 028	0	52 028	0	0	0	0	0	0	52 028	0	52 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	223 080	0	223 080	223 080	0	223 080	0	0	0
90901	94 676	0	94 676	4 788	0	4 788	99 249	0	99 249	215	0	215
90902	225 786	0	225 786	27 276	0	27 276	8 011	0	8 011	245 051	0	245 051
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
91305	731 194	61 373	792 567	159 152	752	159 904	56 294	792	57 086	834 052	61 333	895 385
91307	995 378	0	995 378	181 353	0	181 353	49 363	0	49 363	1 127 368	0	1 127 368
91501	658	0	658	3 196	0	3 196	0	0	0	3 854	0	3 854
91503	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91603	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91604	7 022	317	7 339	7 474	350	7 824	7 330	354	7 684	7 166	313	7 479
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	112 705	0	112 705	159 105	0	159 105	152 661	0	152 661	119 149	0	119 149
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91302	54 540	8 057	62 597	80 515	2 552	83 067	77 750	94	77 844	51 775	5 599	57 374
91309	32 367	0	32 367	68 449	0	68 449	81 216	0	81 216	45 134	0	45 134
91404	17 741	0	17 741	1 100	0	1 100	0	0	0	16 641	0	16 641
99999	2 132 625	0	2 132 625	444 474	0	444 474	607 423	0	607 423	2 295 574	0	2 295 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	2 633 299,0000	0	0	64 500 151,0000	0	0	62 006 466,0000	0	0	5 126 984,0000
Пассив
98040	0	0	132 586,0000	0	0	545,0000	0	0	210,0000	0	0	132 251,0000
98050	0	0	804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	804,0000
98070	0	0	2 479 545,0000	0	0	61 986 216,0000	0	0	64 501 004,0000	0	0	4 994 333,0000
98090	0	0	20 768,0000	0	0	59 768,0000	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?