Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 251	0	15 251	765	0	765	270	0	270	15 746	0	15 746
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	471 553	90 136	561 689	4 488 387	402 563	4 890 950	4 562 191	404 380	4 966 571	397 749	88 319	486 068
20208	170 629	0	170 629	927 906	0	927 906	910 229	0	910 229	188 306	0	188 306
20209	13 525	200	13 725	1 615 791	134 989	1 750 780	1 613 422	135 189	1 748 611	15 894	0	15 894
20302	0	9 643	9 643	0	1 874	1 874	0	1 096	1 096	0	10 421	10 421
30102	419 041	0	419 041	5 182 722	0	5 182 722	5 225 313	0	5 225 313	376 450	0	376 450
30110	38 708	43 384	82 092	18 157 431	29 052	18 186 483	18 148 178	22 787	18 170 965	47 961	49 649	97 610
30202	87 753	0	87 753	199	0	199	0	0	0	87 952	0	87 952
30204	1 691	0	1 691	54	0	54	0	0	0	1 745	0	1 745
30210	0	0	0	43 806	0	43 806	43 806	0	43 806	0	0	0
30215	6 050	687	6 737	2 175	122	2 297	0	65	65	8 225	744	8 969
30233	12 350	782	13 132	948 571	11 343	959 914	947 187	10 665	957 852	13 734	1 460	15 194
30602	1 799	0	1 799	32 460	0	32 460	31 858	0	31 858	2 401	0	2 401
31902	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	5 230 000	0	5 230 000	0	0	0
31903	2 850 000	0	2 850 000	9 340 000	0	9 340 000	11 870 000	0	11 870 000	320 000	0	320 000
31904	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
44207	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44208	130 000	0	130 000	0	0	0	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	108 788	0	108 788	12 000	0	12 000	5 760	0	5 760	115 028	0	115 028
45108	173 609	0	173 609	0	0	0	2 620	0	2 620	170 989	0	170 989
45201	5 000	0	5 000	552	0	552	1 653	0	1 653	3 899	0	3 899
45203	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977
45204	22 388	0	22 388	23 922	0	23 922	2 570	0	2 570	43 740	0	43 740
45205	11 318	0	11 318	6 110	0	6 110	1 000	0	1 000	16 428	0	16 428
45206	1 103 694	0	1 103 694	97 326	0	97 326	131 738	0	131 738	1 069 282	0	1 069 282
45207	1 618 125	0	1 618 125	126 761	0	126 761	179 196	0	179 196	1 565 690	0	1 565 690
45208	1 569 437	0	1 569 437	30 080	0	30 080	27 317	0	27 317	1 572 200	0	1 572 200
45307	5 117	0	5 117	0	0	0	2 733	0	2 733	2 384	0	2 384
45308	20 592	0	20 592	0	0	0	798	0	798	19 794	0	19 794
45406	2 458	0	2 458	9 393	0	9 393	50	0	50	11 801	0	11 801
45407	31 200	0	31 200	0	0	0	9 645	0	9 645	21 555	0	21 555
45408	116 571	0	116 571	9 760	0	9 760	3 319	0	3 319	123 012	0	123 012
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	52 853	0	52 853	10 800	0	10 800	7 151	0	7 151	56 502	0	56 502
45506	362 194	0	362 194	53 660	0	53 660	28 892	0	28 892	386 962	0	386 962
45507	2 105 063	0	2 105 063	190 295	0	190 295	89 053	0	89 053	2 206 305	0	2 206 305
45509	23 650	0	23 650	6 038	0	6 038	6 018	0	6 018	23 670	0	23 670
45809	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45812	56 822	0	56 822	21 694	0	21 694	3 802	0	3 802	74 714	0	74 714
45813	8 845	0	8 845	3 399	0	3 399	222	0	222	12 022	0	12 022
45814	9 091	0	9 091	119	0	119	29	0	29	9 181	0	9 181
45815	34 804	0	34 804	5 521	0	5 521	5 159	0	5 159	35 166	0	35 166
45912	3 171	0	3 171	1 799	0	1 799	713	0	713	4 257	0	4 257
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
45915	3 419	0	3 419	1 549	0	1 549	1 882	0	1 882	3 086	0	3 086
47408	0	0	0	0	7 079	7 079	0	7 079	7 079	0	0	0
47415	17 369	0	17 369	876	0	876	1 031	0	1 031	17 214	0	17 214
47423	185 450	0	185 450	10 989	0	10 989	11 942	0	11 942	184 497	0	184 497
47427	29 961	0	29 961	86 545	0	86 545	87 880	0	87 880	28 626	0	28 626
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	100 654	22 973	123 627	711	4 202	4 913	75	2 198	2 273	101 290	24 977	126 267
50206	1 976	0	1 976	12	0	12	0	0	0	1 988	0	1 988
50221	4 677	0	4 677	0	0	0	1 081	0	1 081	3 596	0	3 596
50706	51 917	0	51 917	0	0	0	0	0	0	51 917	0	51 917
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	65 586	0	65 586	125 507	0	125 507	35 683	0	35 683	155 410	0	155 410
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	38 377	0	38 377	4 860	0	4 860	587	0	587	42 650	0	42 650
60306	7 250	0	7 250	23 783	0	23 783	24 894	0	24 894	6 139	0	6 139
60308	98	0	98	5 261	0	5 261	5 276	0	5 276	83	0	83
60312	365 328	0	365 328	32 270	0	32 270	33 940	0	33 940	363 658	0	363 658
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	8 998	0	8 998	187	0	187	2 618	0	2 618	6 567	0	6 567
60336	5 955	0	5 955	421	0	421	6 358	0	6 358	18	0	18
60401	873 758	0	873 758	280	0	280	0	0	0	874 038	0	874 038
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	279	0	279	279	0	279	8 857	0	8 857
60901	30 089	0	30 089	600	0	600	0	0	0	30 689	0	30 689
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61002	7 934	0	7 934	71	0	71	182	0	182	7 823	0	7 823
61008	48 912	0	48 912	1 020	0	1 020	1 366	0	1 366	48 566	0	48 566
61009	45 940	0	45 940	1 467	0	1 467	1 184	0	1 184	46 223	0	46 223
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
61210	0	0	0	35 683	0	35 683	35 683	0	35 683	0	0	0
61403	6 065	0	6 065	699	0	699	837	0	837	5 927	0	5 927
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	965 059	0	965 059	209 918	0	209 918	3	0	3	1 174 974	0	1 174 974
70608	50 687	0	50 687	47 932	0	47 932	0	0	0	98 619	0	98 619
70609	1 532	0	1 532	1 391	0	1 391	0	0	0	2 923	0	2 923
70611	0	0	0	551	0	551	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	15 027 192	173 733	15 200 925	49 875 721	591 224	50 466 945	49 445 999	583 459	50 029 458	15 456 914	181 498	15 638 412
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	4 677	0	4 677	1 081	0	1 081	0	0	0	3 596	0	3 596
10609	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 521	1 521	0	173	173	0	296	296	0	1 644	1 644
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	528	0	528	3 834	12	3 846	3 629	418	4 047	323	406	729
30223	108	0	108	270	0	270	162	0	162	0	0	0
30226	483	0	483	44	0	44	28	0	28	467	0	467
30232	2 911	239	3 150	2 258 349	13 580	2 271 929	2 266 810	13 387	2 280 197	11 372	46	11 418
30601	1 733	0	1 733	25 634	0	25 634	26 247	0	26 247	2 346	0	2 346
30607	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
31303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
405	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 738	1 738	0	3	3
406	48 666	0	48 666	43 341	0	43 341	38 558	0	38 558	43 883	0	43 883
407	751 399	2 146	753 545	3 573 966	6 241	3 580 207	3 590 788	5 786	3 596 574	768 221	1 691	769 912
408.1	152 009	0	152 009	595 299	0	595 299	602 093	0	602 093	158 803	0	158 803
40817	754 559	3 338	757 897	1 185 061	1 182	1 186 243	1 258 496	1 601	1 260 097	827 994	3 757	831 751
40820	1 241	0	1 241	2 256	0	2 256	2 493	0	2 493	1 478	0	1 478
40821	574	0	574	63 957	0	63 957	70 596	0	70 596	7 213	0	7 213
40823	4 716	0	4 716	5 734	0	5 734	5 791	0	5 791	4 773	0	4 773
40905	11	0	11	14 501	1 242	15 743	14 501	1 242	15 743	11	0	11
40906	10 929	0	10 929	231 680	0	231 680	231 869	0	231 869	11 118	0	11 118
40907	5	0	5	431 324	0	431 324	432 905	0	432 905	1 586	0	1 586
40909	0	29	29	12 403	4 709	17 112	12 403	4 711	17 114	0	31	31
40910	0	0	0	2 822	4 215	7 037	2 822	4 215	7 037	0	0	0
40911	50 521	0	50 521	912 135	403	912 538	896 496	403	896 899	34 882	0	34 882
40912	0	0	0	9 137	4 651	13 788	9 137	4 651	13 788	0	0	0
40913	0	0	0	3 398	4 391	7 789	3 398	4 391	7 789	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	85 100	0	85 100	85 100	0	85 100
42103	35 700	0	35 700	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	40 200	0	40 200
42104	22 990	0	22 990	13 630	0	13 630	0	0	0	9 360	0	9 360
42105	82 577	0	82 577	5 660	0	5 660	23 442	0	23 442	100 359	0	100 359
42106	4 013	0	4 013	9 101	0	9 101	10 610	0	10 610	5 522	0	5 522
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	1 060	0	1 060	801	0	801	2	0	2	261	0	261
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	188 373	23 486	211 859	559 890	14 160	574 050	598 561	8 645	607 206	227 044	17 971	245 015
42304	22 675	2 419	25 094	9 784	705	10 489	5 789	1 112	6 901	18 680	2 826	21 506
42305	10 531	36 017	46 548	2 445	9 846	12 291	870	11 959	12 829	8 956	38 130	47 086
42306	5 581 614	68 400	5 650 014	673 358	10 014	683 372	479 302	21 597	500 899	5 387 558	79 983	5 467 541
42307	3 813 973	0	3 813 973	197 172	0	197 172	350 507	0	350 507	3 967 308	0	3 967 308
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	333	5 032	5 365	56	5 810	5 866	53	823	876	330	45	375
42606	1 640	0	1 640	0	0	0	7	0	7	1 647	0	1 647
43801	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
45115	44 754	0	44 754	208	0	208	120	0	120	44 666	0	44 666
45215	372 868	0	372 868	25 248	0	25 248	40 915	0	40 915	388 535	0	388 535
45315	9 200	0	9 200	742	0	742	132	0	132	8 590	0	8 590
45415	14 982	0	14 982	9 893	0	9 893	3 558	0	3 558	8 647	0	8 647
45515	121 640	0	121 640	6 124	0	6 124	11 342	0	11 342	126 858	0	126 858
45818	91 629	0	91 629	4 516	0	4 516	16 479	0	16 479	103 592	0	103 592
45918	2 353	0	2 353	324	0	324	226	0	226	2 255	0	2 255
47407	0	0	0	7 001	0	7 001	7 031	0	7 031	30	0	30
47411	8 203	183	8 386	51 878	36	51 914	52 902	68	52 970	9 227	215	9 442
47416	313	0	313	8 649	0	8 649	8 732	0	8 732	396	0	396
47422	13 255	0	13 255	121 573	0	121 573	114 152	0	114 152	5 834	0	5 834
47425	16 985	0	16 985	16 895	0	16 895	16 289	0	16 289	16 379	0	16 379
47426	48	0	48	147	0	147	195	0	195	96	0	96
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	0	0	0	45 902	0	45 902
50220	1 120	0	1 120	0	0	0	707	0	707	1 827	0	1 827
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	14 131	0	14 131	269	0	269	57	0	57	13 919	0	13 919
51410	656	0	656	357	0	357	1 255	0	1 255	1 554	0	1 554
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	953	0	953	4 180	0	4 180	3 937	0	3 937	710	0	710
60305	8 447	0	8 447	90	0	90	96	0	96	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 239	0	1 239	1 094	0	1 094	1 100	0	1 100	1 245	0	1 245
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	634	0	634	357	0	357	336	0	336	613	0	613
60324	9 164	0	9 164	50	0	50	867	0	867	9 981	0	9 981
60335	2 737	0	2 737	1	0	1	1	0	1	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	160 577	0	160 577	0	0	0	2 577	0	2 577	163 154	0	163 154
60903	4 905	0	4 905	0	0	0	237	0	237	5 142	0	5 142
61301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61304	54	0	54	2 695	0	2 695	2 691	0	2 691	50	0	50
61701	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	912 011	0	912 011	121	0	121	188 334	0	188 334	1 100 224	0	1 100 224
70603	50 422	0	50 422	0	0	0	47 297	0	47 297	97 719	0	97 719
70604	1 654	0	1 654	0	0	0	2 047	0	2 047	3 701	0	3 701
70801	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	15 058 115	142 810	15 200 925	11 322 291	83 105	11 405 396	11 755 840	87 043	11 842 883	15 491 664	146 748	15 638 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 658 723	0	1 658 723	332 026	0	332 026	342 524	0	342 524	1 648 225	0	1 648 225
90902	3 825 503	0	3 825 503	299 113	0	299 113	278 241	0	278 241	3 846 375	0	3 846 375
91202	478 504	0	478 504	6 212	0	6 212	5 545	0	5 545	479 171	0	479 171
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 430 535	0	7 430 535	1 020 402	0	1 020 402	317 026	0	317 026	8 133 911	0	8 133 911
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 618	0	3 618	3 114	0	3 114	2 956	0	2 956	3 776	0	3 776
91704	482	0	482	16	0	16	0	0	0	498	0	498
91802	65 145	0	65 145	278	0	278	0	0	0	65 423	0	65 423
99998	8 784 473	0	8 784 473	694 154	0	694 154	722 277	0	722 277	8 756 350	0	8 756 350
Итого по активу (баланс)	22 347 832	0	22 347 832	2 355 320	0	2 355 320	1 668 574	0	1 668 574	23 034 578	0	23 034 578
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 057 024	0	8 057 024	402 933	0	402 933	347 371	0	347 371	8 001 462	0	8 001 462
91315	140 602	0	140 602	0	0	0	0	0	0	140 602	0	140 602
91316	126 409	0	126 409	223 814	0	223 814	182 727	0	182 727	85 322	0	85 322
91317	184 897	0	184 897	95 276	0	95 276	163 802	0	163 802	253 423	0	253 423
91507	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	13 563 359	0	13 563 359	712 116	0	712 116	1 426 985	0	1 426 985	14 278 228	0	14 278 228
Итого по пассиву (баланс)	22 347 832	0	22 347 832	1 434 392	0	1 434 392	2 121 138	0	2 121 138	23 034 578	0	23 034 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?