Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 943	0	15 943	73	0	73	355	0	355	15 661	0	15 661
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	239 924	90 475	330 399	3 416 069	305 989	3 722 058	3 318 178	305 516	3 623 694	337 815	90 948	428 763
20208	160 608	0	160 608	832 818	0	832 818	858 505	0	858 505	134 921	0	134 921
20209	54 160	1 898	56 058	1 683 344	104 755	1 788 099	1 697 629	105 066	1 802 695	39 875	1 587	41 462
20302	0	9 521	9 521	0	395	395	0	524	524	0	9 392	9 392
30102	422 750	0	422 750	5 725 249	0	5 725 249	5 778 589	0	5 778 589	369 410	0	369 410
30110	38 696	52 531	91 227	17 426 647	134 156	17 560 803	17 437 647	126 935	17 564 582	27 696	59 752	87 448
30202	85 172	0	85 172	1 215	0	1 215	0	0	0	86 387	0	86 387
30204	1 973	0	1 973	0	0	0	111	0	111	1 862	0	1 862
30210	0	0	0	61 505	0	61 505	61 505	0	61 505	0	0	0
30215	1 360	696	2 056	955	24	979	0	26	26	2 315	694	3 009
30233	7 509	1 146	8 655	900 733	6 759	907 492	903 243	7 227	910 470	4 999	678	5 677
30602	1 650	0	1 650	37 045	0	37 045	37 048	0	37 048	1 647	0	1 647
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	4 950 000	0	4 950 000	150 000	0	150 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	11 480 000	0	11 480 000	11 480 000	0	11 480 000	2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44208	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
44907	35 870	0	35 870	0	0	0	1 000	0	1 000	34 870	0	34 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45107	86 450	0	86 450	2 390	0	2 390	0	0	0	88 840	0	88 840
45108	189 606	0	189 606	0	0	0	4 000	0	4 000	185 606	0	185 606
45201	3 889	0	3 889	6 201	0	6 201	6 799	0	6 799	3 291	0	3 291
45203	7 745	0	7 745	6 759	0	6 759	7 745	0	7 745	6 759	0	6 759
45204	0	0	0	3 604	0	3 604	0	0	0	3 604	0	3 604
45205	50 668	0	50 668	10 800	0	10 800	8 463	0	8 463	53 005	0	53 005
45206	1 472 378	0	1 472 378	130 268	0	130 268	211 541	0	211 541	1 391 105	0	1 391 105
45207	1 542 790	0	1 542 790	170 423	0	170 423	105 740	0	105 740	1 607 473	0	1 607 473
45208	1 417 990	0	1 417 990	163 527	0	163 527	184 951	0	184 951	1 396 566	0	1 396 566
45307	9 667	0	9 667	0	0	0	233	0	233	9 434	0	9 434
45308	28 006	0	28 006	0	0	0	1 637	0	1 637	26 369	0	26 369
45404	0	0	0	925	0	925	325	0	325	600	0	600
45407	64 666	0	64 666	8 901	0	8 901	31 159	0	31 159	42 408	0	42 408
45408	43 381	0	43 381	1 130	0	1 130	2 843	0	2 843	41 668	0	41 668
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	39 342	0	39 342	4 211	0	4 211	5 443	0	5 443	38 110	0	38 110
45506	346 131	0	346 131	22 434	0	22 434	24 795	0	24 795	343 770	0	343 770
45507	2 021 828	0	2 021 828	72 889	0	72 889	102 235	0	102 235	1 992 482	0	1 992 482
45509	26 346	0	26 346	6 274	0	6 274	5 720	0	5 720	26 900	0	26 900
45812	34 830	0	34 830	7 599	0	7 599	7 500	0	7 500	34 929	0	34 929
45813	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
45814	14 121	0	14 121	100	0	100	5 256	0	5 256	8 965	0	8 965
45815	33 254	0	33 254	3 952	0	3 952	3 787	0	3 787	33 419	0	33 419
45912	554	0	554	229	0	229	18	0	18	765	0	765
45914	32	0	32	13	0	13	14	0	14	31	0	31
45915	3 562	0	3 562	1 601	0	1 601	1 506	0	1 506	3 657	0	3 657
47408	11	0	11	99 927	143 104	243 031	99 927	143 104	243 031	11	0	11
47415	17 477	0	17 477	516	0	516	813	0	813	17 180	0	17 180
47423	239 003	0	239 003	11 919	0	11 919	13 222	0	13 222	237 700	0	237 700
47427	31 148	0	31 148	99 715	0	99 715	96 273	0	96 273	34 590	0	34 590
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 162	23 256	119 418	726	909	1 635	0	1 158	1 158	96 888	23 007	119 895
50206	1 970	0	1 970	11	0	11	0	0	0	1 981	0	1 981
50221	6 803	0	6 803	204	0	204	585	0	585	6 422	0	6 422
50706	52 648	0	52 648	0	0	0	84	0	84	52 564	0	52 564
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
51403	160 281	0	160 281	1 087	0	1 087	0	0	0	161 368	0	161 368
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	33 809	0	33 809	12 224	0	12 224	6 571	0	6 571	39 462	0	39 462
60306	5 978	0	5 978	13 016	0	13 016	18 760	0	18 760	234	0	234
60308	161	0	161	4 058	0	4 058	4 171	0	4 171	48	0	48
60312	337 400	0	337 400	51 966	0	51 966	31 997	0	31 997	357 369	0	357 369
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	7 825	0	7 825	145	0	145	172	0	172	7 798	0	7 798
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	855 422	0	855 422	192	0	192	30 345	0	30 345	825 269	0	825 269
60404	21 305	0	21 305	0	0	0	0	0	0	21 305	0	21 305
60415	8 857	0	8 857	192	0	192	192	0	192	8 857	0	8 857
60901	28 285	0	28 285	83	0	83	0	0	0	28 368	0	28 368
60906	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	8 089	0	8 089	582	0	582	599	0	599	8 072	0	8 072
61008	49 354	0	49 354	1 066	0	1 066	1 174	0	1 174	49 246	0	49 246
61009	45 414	0	45 414	1 021	0	1 021	910	0	910	45 525	0	45 525
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
61210	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	4 261	0	4 261	181	0	181	820	0	820	3 622	0	3 622
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	2 292 553	0	2 292 553	300 357	0	300 357	0	0	0	2 592 910	0	2 592 910
70608	165 783	0	165 783	12 903	0	12 903	0	0	0	178 686	0	178 686
70609	7 484	0	7 484	616	0	616	0	0	0	8 100	0	8 100
70611	10 311	0	10 311	0	0	0	6 317	0	6 317	3 994	0	3 994
Итого по активу (баланс)	16 312 989	185 451	16 498 440	48 053 664	696 091	48 749 755	47 754 538	689 556	48 444 094	16 612 115	191 986	16 804 101
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	6 809	0	6 809	591	0	591	204	0	204	6 422	0	6 422
10609	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	0	0	0	139 939	0	139 939
20309	0	2 218	2 218	0	122	122	0	92	92	0	2 188	2 188
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	226	0	226	3 999	0	3 999	4 251	0	4 251	478	0	478
30223	0	0	0	5 385	0	5 385	5 432	0	5 432	47	0	47
30226	459	0	459	16	0	16	0	0	0	443	0	443
30232	3 576	148	3 724	2 039 920	15 209	2 055 129	2 041 208	15 115	2 056 323	4 864	54	4 918
30601	1 581	0	1 581	36 644	0	36 644	36 644	0	36 644	1 581	0	1 581
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
405	1 407	791	2 198	18 519	1 382	19 901	22 333	19 177	41 510	5 221	18 586	23 807
406	47 458	0	47 458	117 756	0	117 756	133 701	0	133 701	63 403	0	63 403
407	740 189	11 124	751 313	4 559 447	106 356	4 665 803	4 586 567	97 433	4 684 000	767 309	2 201	769 510
408.1	159 268	0	159 268	625 759	0	625 759	600 328	0	600 328	133 837	0	133 837
40817	633 551	3 688	637 239	1 073 730	1 073	1 074 803	1 042 835	337	1 043 172	602 656	2 952	605 608
40820	842	0	842	1 752	0	1 752	1 865	0	1 865	955	0	955
40821	228	0	228	75 445	0	75 445	75 485	0	75 485	268	0	268
40823	3 761	0	3 761	4 553	0	4 553	4 650	0	4 650	3 858	0	3 858
40905	11	0	11	16 001	1 262	17 263	16 001	1 262	17 263	11	0	11
40906	13 184	0	13 184	269 341	0	269 341	264 028	0	264 028	7 871	0	7 871
40907	0	0	0	180 798	0	180 798	180 809	0	180 809	11	0	11
40909	0	15	15	11 660	3 743	15 403	11 660	3 743	15 403	0	15	15
40910	0	0	0	10 508	2 626	13 134	10 508	2 626	13 134	0	0	0
40911	27 225	0	27 225	707 382	445	707 827	700 215	445	700 660	20 058	0	20 058
40912	0	0	0	8 671	6 109	14 780	8 671	6 109	14 780	0	0	0
40913	0	0	0	10 595	13 800	24 395	10 595	13 800	24 395	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	108 000	0	108 000	168 000	0	168 000
42104	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000	7 400	0	7 400	48 400	0	48 400
42105	49 313	0	49 313	10 217	0	10 217	10 925	0	10 925	50 021	0	50 021
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	159 201	0	159 201	1	0	1	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	827	0	827	827	0	827	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	131 345	15 447	146 792	254 206	11 208	265 414	240 724	7 904	248 628	117 863	12 143	130 006
42304	25 281	3 761	29 042	2 129	1 359	3 488	5 072	270	5 342	28 224	2 672	30 896
42305	4 604	45 496	50 100	878	10 321	11 199	1 693	5 229	6 922	5 419	40 404	45 823
42306	6 531 404	72 836	6 604 240	400 982	5 580	406 562	389 653	10 447	400 100	6 520 075	77 703	6 597 778
42307	2 885 751	0	2 885 751	166 139	0	166 139	239 030	0	239 030	2 958 642	0	2 958 642
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	40	74	114	131	1 482	1 613	1 576	1 540	3 116	1 485	132	1 617
42606	661	0	661	125	0	125	2 931	0	2 931	3 467	0	3 467
43801	2 348	0	2 348	478	0	478	1 384	0	1 384	3 254	0	3 254
44915	486	0	486	427	0	427	0	0	0	59	0	59
45115	2 761	0	2 761	40	0	40	28 180	0	28 180	30 901	0	30 901
45215	400 840	0	400 840	113 923	0	113 923	117 076	0	117 076	403 993	0	403 993
45315	4 308	0	4 308	565	0	565	0	0	0	3 743	0	3 743
45415	2 587	0	2 587	1 449	0	1 449	703	0	703	1 841	0	1 841
45515	106 904	0	106 904	10 211	0	10 211	14 353	0	14 353	111 046	0	111 046
45818	68 066	0	68 066	6 013	0	6 013	3 088	0	3 088	65 141	0	65 141
45918	1 360	0	1 360	65	0	65	578	0	578	1 873	0	1 873
47407	0	0	0	142 423	97 057	239 480	145 521	97 057	242 578	3 098	0	3 098
47411	8 456	157	8 613	54 779	28	54 807	61 738	47	61 785	15 415	176	15 591
47416	507	0	507	7 137	0	7 137	7 071	0	7 071	441	0	441
47422	5 206	0	5 206	19 750	0	19 750	19 881	0	19 881	5 337	0	5 337
47425	53 228	0	53 228	26 955	0	26 955	10 627	0	10 627	36 900	0	36 900
47426	83	0	83	217	0	217	134	0	134	0	0	0
47902	52 582	0	52 582	0	0	0	0	0	0	52 582	0	52 582
50220	105	0	105	6	0	6	0	0	0	99	0	99
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 838	0	15 838	350	0	350	74	0	74	15 562	0	15 562
51410	1 603	0	1 603	0	0	0	11	0	11	1 614	0	1 614
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	613	0	613	8 595	0	8 595	8 593	0	8 593	611	0	611
60305	8 447	0	8 447	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	8 447	0	8 447
60307	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
60311	1 683	0	1 683	1 836	0	1 836	1 587	0	1 587	1 434	0	1 434
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 189	0	2 189	121	0	121	134	0	134	2 202	0	2 202
60324	5 204	0	5 204	238	0	238	217	0	217	5 183	0	5 183
60335	2 737	0	2 737	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	160 601	0	160 601	1 214	0	1 214	2 893	0	2 893	162 280	0	162 280
60903	3 593	0	3 593	0	0	0	213	0	213	3 806	0	3 806
61301	1 912	0	1 912	2 570	0	2 570	1 806	0	1 806	1 148	0	1 148
61304	460	0	460	102	0	102	12	0	12	370	0	370
61701	29 662	0	29 662	0	0	0	0	0	0	29 662	0	29 662
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	2 218 041	0	2 218 041	0	0	0	293 240	0	293 240	2 511 281	0	2 511 281
70603	164 488	0	164 488	0	0	0	12 935	0	12 935	177 423	0	177 423
70604	7 904	0	7 904	0	0	0	517	0	517	8 421	0	8 421
70615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по пассиву (баланс)	16 342 685	155 755	16 498 440	11 253 636	279 162	11 532 798	11 555 826	282 633	11 838 459	16 644 875	159 226	16 804 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 310 874	0	3 310 874	329 410	0	329 410	193 409	0	193 409	3 446 875	0	3 446 875
90902	2 516 950	0	2 516 950	272 492	0	272 492	211 727	0	211 727	2 577 715	0	2 577 715
91202	6 637 703	0	6 637 703	74 070	0	74 070	6 248 309	0	6 248 309	463 464	0	463 464
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	9 090 114	0	9 090 114	310 086	0	310 086	303 851	0	303 851	9 096 349	0	9 096 349
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 004	0	38 004	14 898	0	14 898	1 774	0	1 774	51 128	0	51 128
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 081	0	2 081	1 986	0	1 986	1 372	0	1 372	2 695	0	2 695
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 383	0	54 383	0	0	0	0	0	0	54 383	0	54 383
99998	8 871 100	0	8 871 100	1 910 559	0	1 910 559	1 106 853	0	1 106 853	9 674 806	0	9 674 806
Итого по активу (баланс)	30 604 080	0	30 604 080	2 913 507	0	2 913 507	8 097 301	0	8 097 301	25 420 286	0	25 420 286
Пассив
91003	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 346 832	0	8 346 832	697 896	0	697 896	1 529 092	0	1 529 092	9 178 028	0	9 178 028
91315	84 771	0	84 771	1 846	0	1 846	0	0	0	82 925	0	82 925
91316	104 449	0	104 449	168 406	0	168 406	162 032	0	162 032	98 075	0	98 075
91317	169 297	0	169 297	222 552	0	222 552	218 331	0	218 331	165 076	0	165 076
91507	159 251	0	159 251	15 049	0	15 049	0	0	0	144 202	0	144 202
99999	21 732 980	0	21 732 980	6 783 292	0	6 783 292	795 792	0	795 792	15 745 480	0	15 745 480
Итого по пассиву (баланс)	30 604 080	0	30 604 080	7 890 145	0	7 890 145	2 706 351	0	2 706 351	25 420 286	0	25 420 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
99996	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 338	0	15 338	15 338	0	15 338	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 581	7 581	0	7 581	7 581	0	0	0
97101	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
99997	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 757	7 581	15 338	7 757	7 581	15 338	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?