Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 261	0	18 261	907	0	907	225	0	225	18 943	0	18 943
20202	168 390	42 616	211 006	3 137 633	208 717	3 346 350	3 202 041	219 896	3 421 937	103 982	31 437	135 419
20208	151 591	0	151 591	590 493	0	590 493	623 476	0	623 476	118 608	0	118 608
20209	30 888	2 188	33 076	2 498 594	71 623	2 570 217	2 493 320	71 856	2 565 176	36 162	1 955	38 117
20302	0	8 182	8 182	0	453	453	0	739	739	0	7 896	7 896
30102	268 856	0	268 856	6 090 178	0	6 090 178	6 273 446	0	6 273 446	85 588	0	85 588
30110	20 679	25 175	45 854	73 899	58 132	132 031	71 437	55 603	127 040	23 141	27 704	50 845
30202	92 613	0	92 613	731	0	731	0	0	0	93 344	0	93 344
30204	1 712	0	1 712	0	0	0	3	0	3	1 709	0	1 709
30210	0	0	0	23 687	0	23 687	23 687	0	23 687	0	0	0
30215	0	563	563	0	19	19	0	13	13	0	569	569
30221	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30233	3 291	748	4 039	124 207	3 125	127 332	125 063	3 352	128 415	2 435	521	2 956
30302	11 071	1 123	12 194	9 896	7 746	17 642	7 302	5 649	12 951	13 665	3 220	16 885
30306	393 790	2 913	396 703	33 023	1 545	34 568	13 025	2 034	15 059	413 788	2 424	416 212
30602	3 448	0	3 448	22 254	0	22 254	23 738	0	23 738	1 964	0	1 964
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	915 000	0	915 000	895 000	0	895 000	220 000	0	220 000
32004	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
32006	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	1 406	1 406	0	48	48	0	32	32	0	1 422	1 422
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	49 850	0	49 850	0	0	0	18	0	18	49 832	0	49 832
45105	1 620	0	1 620	800	0	800	0	0	0	2 420	0	2 420
45106	9 720	0	9 720	2 400	0	2 400	0	0	0	12 120	0	12 120
45107	57 985	0	57 985	10 900	0	10 900	2 205	0	2 205	66 680	0	66 680
45108	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
45201	7 529	0	7 529	8 043	0	8 043	11 080	0	11 080	4 492	0	4 492
45203	417	0	417	24 000	0	24 000	24 400	0	24 400	17	0	17
45204	46 606	0	46 606	63 345	0	63 345	34 708	0	34 708	75 243	0	75 243
45205	33 201	0	33 201	8 689	0	8 689	29 053	0	29 053	12 837	0	12 837
45206	909 368	0	909 368	173 963	0	173 963	197 426	0	197 426	885 905	0	885 905
45207	2 496 086	0	2 496 086	125 817	0	125 817	220 076	0	220 076	2 401 827	0	2 401 827
45208	855 041	0	855 041	121 794	0	121 794	12 811	0	12 811	964 024	0	964 024
45306	270	0	270	0	0	0	135	0	135	135	0	135
45307	36 590	0	36 590	380	0	380	0	0	0	36 970	0	36 970
45308	10 450	0	10 450	3 620	0	3 620	0	0	0	14 070	0	14 070
45405	7 911	0	7 911	3 665	0	3 665	300	0	300	11 276	0	11 276
45406	42 808	0	42 808	2 473	0	2 473	9 714	0	9 714	35 567	0	35 567
45407	56 323	0	56 323	6 500	0	6 500	1 169	0	1 169	61 654	0	61 654
45408	125 843	0	125 843	0	0	0	0	0	0	125 843	0	125 843
45504	38	0	38	20	0	20	16	0	16	42	0	42
45505	19 761	0	19 761	3 259	0	3 259	4 552	0	4 552	18 468	0	18 468
45506	183 470	0	183 470	14 649	0	14 649	12 701	0	12 701	185 418	0	185 418
45507	1 108 426	1 068	1 109 494	71 018	37	71 055	40 319	25	40 344	1 139 125	1 080	1 140 205
45509	14 094	0	14 094	6 835	0	6 835	6 327	0	6 327	14 602	0	14 602
45812	36 410	0	36 410	15 000	0	15 000	15 560	0	15 560	35 850	0	35 850
45815	12 026	0	12 026	732	0	732	675	0	675	12 083	0	12 083
45912	5 467	0	5 467	8	0	8	24	0	24	5 451	0	5 451
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 290	0	2 290	528	0	528	128	0	128	2 690	0	2 690
47408	0	0	0	0	46 651	46 651	0	46 651	46 651	0	0	0
47415	8 415	0	8 415	0	0	0	147	0	147	8 268	0	8 268
47423	45 550	0	45 550	32 759	2 967	35 726	33 300	2 967	36 267	45 009	0	45 009
47427	21 071	0	21 071	54 149	0	54 149	52 974	0	52 974	22 246	0	22 246
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	0	0	0	114 610	0	114 610
50205	0	22 034	22 034	0	853	853	0	521	521	0	22 366	22 366
50206	9 865	0	9 865	65	0	65	0	0	0	9 930	0	9 930
50221	5 920	0	5 920	0	0	0	522	0	522	5 398	0	5 398
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 660	0	40 660	0	0	0	0	0	0	40 660	0	40 660
50721	867	0	867	288	0	288	330	0	330	825	0	825
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 909	0	4 909	712	0	712	525	0	525	5 096	0	5 096
60308	354	0	354	192	0	192	385	0	385	161	0	161
60312	154 972	172	155 144	22 855	6	22 861	20 482	4	20 486	157 345	174	157 519
60314	0	3 094	3 094	0	941	941	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	86	0	86	629	0	629	646	0	646	69	0	69
60401	875 137	0	875 137	19 086	0	19 086	8 482	0	8 482	885 741	0	885 741
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	9 348	0	9 348	10 449	0	10 449	10 605	0	10 605	9 192	0	9 192
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 966	0	7 966	91	0	91	193	0	193	7 864	0	7 864
61008	50 787	0	50 787	475	0	475	402	0	402	50 860	0	50 860
61009	45 130	0	45 130	293	0	293	549	0	549	44 874	0	44 874
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	35 287	0	35 287	35 287	0	35 287	0	0	0
61403	19 590	0	19 590	142	0	142	591	0	591	19 141	0	19 141
70606	471 446	0	471 446	114 588	0	114 588	0	0	0	586 034	0	586 034
70608	26 839	0	26 839	5 204	0	5 204	0	0	0	32 043	0	32 043
70609	3 956	0	3 956	996	0	996	0	0	0	4 952	0	4 952
70611	4 050	0	4 050	1 013	0	1 013	0	0	0	5 063	0	5 063
Итого по активу (баланс)	9 715 665	111 282	9 826 947	16 423 551	402 863	16 826 414	16 465 918	409 342	16 875 260	9 673 298	104 803	9 778 101
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	6 787	0	6 787	852	0	852	288	0	288	6 223	0	6 223
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	3 050	0	3 050	24 000	0	24 000
10801	48 485	0	48 485	2 015	0	2 015	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	2 182	2 182	0	198	198	0	121	121	0	2 105	2 105
30109	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
30222	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30223	91	0	91	581	0	581	490	0	490	0	0	0
30226	420	0	420	228	0	228	4	0	4	196	0	196
30232	38	0	38	166 076	23 069	189 145	166 263	23 069	189 332	225	0	225
30301	11 071	1 123	12 194	7 302	5 649	12 951	9 896	7 746	17 642	13 665	3 220	16 885
30305	393 790	2 913	396 703	13 025	2 034	15 059	33 023	1 545	34 568	413 788	2 424	416 212
30601	2 755	0	2 755	21 741	0	21 741	20 030	0	20 030	1 044	0	1 044
40502	3 209	0	3 209	50 868	0	50 868	47 781	0	47 781	122	0	122
40602	2 781	39	2 820	44 385	0	44 385	44 047	1	44 048	2 443	40	2 483
40603	7 048	0	7 048	2 820	0	2 820	43 465	0	43 465	47 693	0	47 693
40701	433	9	442	21 547	0	21 547	21 476	0	21 476	362	9	371
40702	648 307	1 129	649 436	3 603 511	8 408	3 611 919	3 583 366	8 404	3 591 770	628 162	1 125	629 287
40703	26 146	0	26 146	52 387	0	52 387	58 352	0	58 352	32 111	0	32 111
40802	73 562	0	73 562	548 947	0	548 947	550 920	0	550 920	75 535	0	75 535
40807	0	0	0	17	0	17	18	0	18	1	0	1
40817	534 906	6 179	541 085	718 251	1 358	719 609	588 824	1 127	589 951	405 479	5 948	411 427
40820	437	0	437	230	0	230	208	0	208	415	0	415
40821	94	0	94	73 181	0	73 181	73 324	0	73 324	237	0	237
40905	11	0	11	31 968	0	31 968	31 968	0	31 968	11	0	11
40906	9 041	0	9 041	351 301	0	351 301	352 138	0	352 138	9 878	0	9 878
40907	8	0	8	48 463	0	48 463	48 458	0	48 458	3	0	3
40909	0	3	3	2 749	1 736	4 485	2 749	1 736	4 485	0	3	3
40910	0	0	0	172	2 041	2 213	172	2 041	2 213	0	0	0
40911	121 585	0	121 585	954 456	0	954 456	929 938	0	929 938	97 067	0	97 067
40912	0	0	0	6 387	13 495	19 882	6 387	13 495	19 882	0	0	0
40913	0	0	0	2 809	32 663	35 472	2 809	32 663	35 472	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
41807	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41906	55 333	0	55 333	39 333	0	39 333	0	0	0	16 000	0	16 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	32 700	0	32 700	13 700	0	13 700	3 500	0	3 500	22 500	0	22 500
42105	25 200	0	25 200	10 000	0	10 000	13 200	0	13 200	28 400	0	28 400
42106	46 600	0	46 600	25 000	0	25 000	8 500	0	8 500	30 100	0	30 100
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	135 048	8 828	143 876	202 839	7 503	210 342	199 297	6 927	206 224	131 506	8 252	139 758
42304	671	23 896	24 567	240	606	846	232	880	1 112	663	24 170	24 833
42305	2 546	32 290	34 836	977	6 458	7 435	239	3 414	3 653	1 808	29 246	31 054
42306	3 570 188	23 842	3 594 030	326 069	2 451	328 520	365 596	2 863	368 459	3 609 715	24 254	3 633 969
42307	1 994 115	0	1 994 115	141 187	0	141 187	110 300	0	110 300	1 963 228	0	1 963 228
42309	29 584	0	29 584	450	0	450	0	0	0	29 134	0	29 134
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	69	70	0	1	1	0	2	2	1	70	71
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45115	283	0	283	319	0	319	787	0	787	751	0	751
45215	89 690	0	89 690	19 909	0	19 909	13 527	0	13 527	83 308	0	83 308
45415	1 559	0	1 559	3	0	3	8	0	8	1 564	0	1 564
45515	26 103	0	26 103	901	0	901	1 791	0	1 791	26 993	0	26 993
45818	34 652	0	34 652	15 240	0	15 240	15 385	0	15 385	34 797	0	34 797
45918	2 652	0	2 652	5	0	5	27	0	27	2 674	0	2 674
47407	0	0	0	46 655	0	46 655	46 655	0	46 655	0	0	0
47411	23 765	250	24 015	35 111	150	35 261	35 989	156	36 145	24 643	256	24 899
47416	42	0	42	8 263	0	8 263	8 595	0	8 595	374	0	374
47422	3 082	0	3 082	520 273	2 966	523 239	519 659	2 966	522 625	2 468	0	2 468
47425	3 823	0	3 823	6 088	0	6 088	6 434	0	6 434	4 169	0	4 169
47426	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47902	22 254	0	22 254	0	0	0	0	0	0	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	18 261	0	18 261	225	0	225	907	0	907	18 943	0	18 943
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 490	0	1 490	8 012	0	8 012	8 061	0	8 061	1 539	0	1 539
60305	0	0	0	17 595	0	17 595	17 595	0	17 595	0	0	0
60311	2 319	0	2 319	782	0	782	808	0	808	2 345	0	2 345
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	241	1	242	598	0	598	609	0	609	252	1	253
60324	1 560	0	1 560	161	0	161	7	0	7	1 406	0	1 406
60601	189 384	0	189 384	0	0	0	2 753	0	2 753	192 137	0	192 137
61301	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	476 741	0	476 741	0	0	0	115 684	0	115 684	592 425	0	592 425
70603	26 486	0	26 486	0	0	0	5 158	0	5 158	31 644	0	31 644
70604	3 393	0	3 393	0	0	0	787	0	787	4 180	0	4 180
70801	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 724 194	102 753	9 826 947	8 190 292	110 786	8 301 078	8 143 076	109 156	8 252 232	9 676 978	101 123	9 778 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	259 529	0	259 529	59 149	0	59 149	32 041	0	32 041	286 637	0	286 637
90902	1 250 842	0	1 250 842	91 207	0	91 207	105 278	0	105 278	1 236 771	0	1 236 771
91202	5 437 764	0	5 437 764	202 339	0	202 339	430 195	0	430 195	5 209 908	0	5 209 908
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 564 567	0	5 564 567	241 695	0	241 695	400 860	0	400 860	5 405 402	0	5 405 402
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 106	0	23 106	0	0	0	0	0	0	23 106	0	23 106
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 694	0	1 694	479	0	479	855	0	855	1 318	0	1 318
91704	620	0	620	0	0	0	11	0	11	609	0	609
91802	16 136	0	16 136	0	0	0	97	0	97	16 039	0	16 039
99998	8 227 219	0	8 227 219	1 365 983	0	1 365 983	2 135 188	0	2 135 188	7 458 014	0	7 458 014
Итого по активу (баланс)	20 834 118	0	20 834 118	1 960 855	0	1 960 855	3 104 528	0	3 104 528	19 690 445	0	19 690 445
Пассив
91003	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91311	553 192	0	553 192	0	0	0	0	0	0	553 192	0	553 192
91312	7 411 033	0	7 411 033	1 402 241	0	1 402 241	701 782	0	701 782	6 710 574	0	6 710 574
91315	43 879	0	43 879	5 680	0	5 680	388	0	388	38 587	0	38 587
91316	61 047	0	61 047	501 510	0	501 510	478 074	0	478 074	37 611	0	37 611
91317	104 626	0	104 626	225 030	0	225 030	185 012	0	185 012	64 608	0	64 608
91318	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91507	53 426	0	53 426	0	0	0	0	0	0	53 426	0	53 426
99999	12 606 899	0	12 606 899	911 262	0	911 262	536 794	0	536 794	12 232 431	0	12 232 431
Итого по пассиву (баланс)	20 834 118	0	20 834 118	3 046 451	0	3 046 451	1 902 778	0	1 902 778	19 690 445	0	19 690 445
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 112	26 112	0	26 112	26 112	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 108	3 108	0	3 108	3 108	0	0	0
93302	0	3 126	3 126	0	0	0	0	3 126	3 126	0	0	0
93801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 126	3 126	90	29 220	29 310	90	32 346	32 436	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 076	0	26 076	26 076	0	26 076	0	0	0
96302	3 103	0	3 103	6 211	0	6 211	3 108	0	3 108	0	0	0
96801	23	0	23	132	0	132	109	0	109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 126	0	3 126	32 419	0	32 419	29 293	0	29 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 021 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 868,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000

Страница была полезной?