Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 154	0	9 154	368	0	368	626	0	626	8 896	0	8 896
20202	104 050	27 837	131 887	2 631 102	149 602	2 780 704	2 602 005	149 018	2 751 023	133 147	28 421	161 568
20207	172	18	190	33 275	318	33 593	32 706	270	32 976	741	66	807
20208	120 661	0	120 661	308 869	0	308 869	360 816	0	360 816	68 714	0	68 714
20209	461	0	461	2 075 870	43 090	2 118 960	2 016 255	42 117	2 058 372	60 076	973	61 049
20302	0	3 687	3 687	0	37	37	0	377	377	0	3 347	3 347
30102	222 389	0	222 389	3 259 442	0	3 259 442	3 419 940	0	3 419 940	61 891	0	61 891
30110	12 023	67 670	79 693	44 804	21 692	66 496	44 619	22 283	66 902	12 208	67 079	79 287
30114	0	12 948	12 948	0	377	377	0	511	511	0	12 814	12 814
30202	40 725	0	40 725	1 047	0	1 047	0	0	0	41 772	0	41 772
30204	1 524	0	1 524	0	0	0	32	0	32	1 492	0	1 492
30210	0	0	0	20 713	0	20 713	20 713	0	20 713	0	0	0
30221	0	0	0	408	60	468	408	60	468	0	0	0
30233	1 881	178	2 059	61 480	51	61 531	62 301	55	62 356	1 060	174	1 234
30302	247 897	1 650	249 547	144 907	3 080	147 987	143 535	4 025	147 560	249 269	705	249 974
30306	0	31	31	20 000	1	20 001	0	1	1	20 000	31	20 031
30602	7 437	0	7 437	71 963	0	71 963	74 544	0	74 544	4 856	0	4 856
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31905	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
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44907	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	0	0	0	57 000	0	57 000
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45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	31 569	0	31 569	80	0	80	9 480	0	9 480	22 169	0	22 169
45206	947 812	0	947 812	84 290	0	84 290	104 880	0	104 880	927 222	0	927 222
45207	2 287 721	20 339	2 308 060	104 423	559	104 982	103 842	820	104 662	2 288 302	20 078	2 308 380
45208	524 640	0	524 640	77	0	77	779	0	779	523 938	0	523 938
45306	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
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45405	1 222	0	1 222	43	0	43	0	0	0	1 265	0	1 265
45406	33 974	0	33 974	5 140	0	5 140	2 935	0	2 935	36 179	0	36 179
45407	90 724	0	90 724	7 140	0	7 140	1 025	0	1 025	96 839	0	96 839
45408	53 486	0	53 486	4 000	0	4 000	27	0	27	57 459	0	57 459
45504	48	0	48	0	0	0	19	0	19	29	0	29
45505	12 479	0	12 479	977	0	977	1 827	0	1 827	11 629	0	11 629
45506	136 924	0	136 924	5 563	0	5 563	8 428	0	8 428	134 059	0	134 059
45507	603 871	1 539	605 410	20 220	28	20 248	19 467	543	20 010	604 624	1 024	605 648
45509	13 505	0	13 505	6 292	0	6 292	5 034	0	5 034	14 763	0	14 763
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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45815	11 097	0	11 097	278	0	278	248	0	248	11 127	0	11 127
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45915	744	0	744	91	0	91	60	0	60	775	0	775
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47427	17 163	67	17 230	45 325	190	45 515	45 594	190	45 784	16 894	67	16 961
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50206	9 736	0	9 736	196	0	196	244	0	244	9 688	0	9 688
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50706	36 631	0	36 631	4 564	0	4 564	323	0	323	40 872	0	40 872
50721	2 228	0	2 228	637	0	637	319	0	319	2 546	0	2 546
50905	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	678	0	678	672	0	672	413	0	413	937	0	937
60308	22	0	22	726	0	726	349	0	349	399	0	399
60312	230 090	168	230 258	33 049	124	33 173	15 831	10	15 841	247 308	282	247 590
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61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
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61210	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	14 919	0	14 919	587	0	587	536	0	536	14 970	0	14 970
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70609	3 279	0	3 279	382	0	382	3 279	0	3 279	382	0	382
70611	12 430	0	12 430	1 035	0	1 035	12 430	0	12 430	1 035	0	1 035
70706	0	0	0	1 123 670	0	1 123 670	1 297	0	1 297	1 122 373	0	1 122 373
70708	0	0	0	157 566	0	157 566	0	0	0	157 566	0	157 566
70709	0	0	0	3 279	0	3 279	0	0	0	3 279	0	3 279
70711	0	0	0	12 430	0	12 430	0	0	0	12 430	0	12 430
Пассив
10207	350 000	0	350 000	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	350 000	0	350 000
10601	326 256	0	326 256	132	0	132	543	0	543	326 667	0	326 667
10603	5 880	0	5 880	509	0	509	637	0	637	6 008	0	6 008
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	50 005	0	50 005	0	0	0	0	0	0	50 005	0	50 005
20309	0	396	396	0	41	41	0	4	4	0	359	359
30109	488	0	488	1 363	0	1 363	1 066	0	1 066	191	0	191
30222	0	0	0	972	612	1 584	972	612	1 584	0	0	0
30223	0	0	0	308	0	308	1 354	0	1 354	1 046	0	1 046
30226	191	0	191	7	0	7	1	0	1	185	0	185
30232	232	0	232	65 236	4 245	69 481	65 075	4 245	69 320	71	0	71
30301	247 897	1 650	249 547	143 535	4 025	147 560	144 907	3 080	147 987	249 269	705	249 974
30305	0	31	31	0	1	1	20 000	1	20 001	20 000	31	20 031
30601	5 356	0	5 356	67 430	0	67 430	66 625	0	66 625	4 551	0	4 551
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	29 458	0	29 458	16 314	0	16 314	2 229	0	2 229	15 373	0	15 373
40602	13 385	39	13 424	82 374	12	82 386	80 829	20	80 849	11 840	47	11 887
40603	84 438	0	84 438	84 327	0	84 327	86 149	0	86 149	86 260	0	86 260
40701	729	7	736	1 258	0	1 258	1 763	0	1 763	1 234	7	1 241
40702	558 581	139	558 720	2 537 223	6 699	2 543 922	2 502 880	8 214	2 511 094	524 238	1 654	525 892
40703	20 297	172	20 469	43 069	7	43 076	45 372	3	45 375	22 600	168	22 768
40802	83 535	0	83 535	435 080	0	435 080	440 489	0	440 489	88 944	0	88 944
40807	88	0	88	250	322	572	386	322	708	224	0	224
40817	371 259	4 823	376 082	466 796	977	467 773	381 342	628	381 970	285 805	4 474	290 279
40820	266	0	266	317	0	317	157	0	157	106	0	106
40821	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40905	140	0	140	9 644	0	9 644	9 788	0	9 788	284	0	284
40906	615	0	615	273 261	0	273 261	279 341	0	279 341	6 695	0	6 695
40909	2	6	8	845	1 549	2 394	849	1 591	2 440	6	48	54
40910	0	0	0	105	668	773	105	668	773	0	0	0
40911	105 101	0	105 101	801 868	0	801 868	810 597	0	810 597	113 830	0	113 830
40912	0	1	1	3 262	5 175	8 437	3 262	5 175	8 437	0	1	1
40913	0	0	0	714	3 417	4 131	724	3 417	4 141	10	0	10
41806	2 300	0	2 300	0	0	0	1 000	0	1 000	3 300	0	3 300
41904	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42104	51 200	0	51 200	12 000	0	12 000	52 900	0	52 900	92 100	0	92 100
42105	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42106	66 501	0	66 501	39 890	0	39 890	1 500	0	1 500	28 111	0	28 111
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	127 449	4 655	132 104	289 142	1 046	290 188	286 248	903	287 151	124 555	4 512	129 067
42304	31 386	58 220	89 606	4 737	5 018	9 755	4 110	2 145	6 255	30 759	55 347	86 106
42305	286	60 644	60 930	0	7 119	7 119	0	9 062	9 062	286	62 587	62 873
42306	3 556 080	16 875	3 572 955	407 397	1 141	408 538	466 759	2 790	469 549	3 615 442	18 524	3 633 966
42307	534 294	0	534 294	26 621	0	26 621	49 928	0	49 928	557 601	0	557 601
42601	1	15	16	0	9	9	0	5	5	1	11	12
42606	189	0	189	0	0	0	1	0	1	190	0	190
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
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45215	67 639	0	67 639	1 843	0	1 843	2 561	0	2 561	68 357	0	68 357
45415	1 178	0	1 178	121	0	121	440	0	440	1 497	0	1 497
45515	25 927	0	25 927	1 254	0	1 254	1 580	0	1 580	26 253	0	26 253
45818	17 760	0	17 760	192	0	192	346	0	346	17 914	0	17 914
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47411	34 304	519	34 823	32 413	420	32 833	29 376	434	29 810	31 267	533	31 800
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47416	673	0	673	6 214	0	6 214	5 737	0	5 737	196	0	196
47422	1 020	239	1 259	373 406	3 340	376 746	374 586	3 301	377 887	2 200	200	2 400
47425	913	0	913	1 712	0	1 712	3 020	0	3 020	2 221	0	2 221
47426	6 529	0	6 529	6 268	0	6 268	230	0	230	491	0	491
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60301	1 009	0	1 009	6 393	0	6 393	6 618	0	6 618	1 234	0	1 234
60305	0	0	0	9 112	0	9 112	9 368	0	9 368	256	0	256
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60311	453	0	453	866	0	866	1 292	0	1 292	879	0	879
60320	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60322	43	0	43	998	0	998	1 016	0	1 016	61	0	61
60324	1 777	0	1 777	0	0	0	188	0	188	1 965	0	1 965
60601	139 423	0	139 423	839	0	839	2 620	0	2 620	141 204	0	141 204
61301	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
70601	1 127 720	0	1 127 720	1 193 189	0	1 193 189	140 432	0	140 432	74 963	0	74 963
70603	156 676	0	156 676	160 605	0	160 605	13 782	0	13 782	9 853	0	9 853
70604	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	78	0	78	78	0	78
70701	0	0	0	0	0	0	1 127 731	0	1 127 731	1 127 731	0	1 127 731
70703	0	0	0	0	0	0	156 676	0	156 676	156 676	0	156 676
70704	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	139 403	0	139 403	2 347	0	2 347	21 115	0	21 115	120 635	0	120 635
90902	452 651	0	452 651	24 276	0	24 276	14 488	0	14 488	462 439	0	462 439
91202	4 881 638	0	4 881 638	252 469	0	252 469	366 283	0	366 283	4 767 824	0	4 767 824
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 896 258	0	3 896 258	69 337	0	69 337	85 839	0	85 839	3 879 756	0	3 879 756
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	830	0	830	85	0	85	93	0	93	822	0	822
91704	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91802	7 028	0	7 028	0	0	0	0	0	0	7 028	0	7 028
99998	6 514 487	0	6 514 487	683 110	0	683 110	720 921	0	720 921	6 476 676	0	6 476 676
Пассив
91003	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91311	189 401	0	189 401	0	0	0	41 357	0	41 357	230 758	0	230 758
91312	6 085 281	0	6 085 281	458 454	0	458 454	301 777	0	301 777	5 928 604	0	5 928 604
91315	101 294	0	101 294	13 000	0	13 000	23 501	0	23 501	111 795	0	111 795
91316	12 678	0	12 678	184 751	0	184 751	229 063	0	229 063	56 990	0	56 990
91317	85 431	202	85 633	62 750	7	62 757	86 389	8	86 397	109 070	203	109 273
91507	40 200	0	40 200	944	0	944	0	0	0	39 256	0	39 256
99999	9 387 259	0	9 387 259	480 157	0	480 157	340 852	0	340 852	9 247 954	0	9 247 954
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 021	10 021	0	5 956	5 956	0	4 065	4 065
93302	0	0	0	0	3 019	3 019	0	3 019	3 019	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 949	0	5 949	10 009	0	10 009	4 060	0	4 060
96302	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	35	0	35	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 553 628,0000	0	0	181 639,0000	0	0	4 534,0000	0	0	40 730 733,0000
Пассив
98050	0	0	40 545 762,0000	0	0	4 534,0000	0	0	178 605,0000	0	0	40 719 833,0000
98070	0	0	7 866,0000	0	0	0,0000	0	0	3 034,0000	0	0	10 900,0000

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