Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	48 205	1 499	49 704	41 663	256	41 919	78 923	637	79 560	10 945	1 118	12 063
20209	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
30102	5 667	0	5 667	1 387 956	0	1 387 956	1 391 337	0	1 391 337	2 286	0	2 286
30110	1 541	1 098	2 639	58 093	1 052	59 145	9 532	2 150	11 682	50 102	0	50 102
30202	1 384	0	1 384	0	0	0	670	0	670	714	0	714
30204	309	0	309	0	0	0	255	0	255	54	0	54
30233	520	156	676	186	10	196	538	4	542	168	162	330
31902	98 000	0	98 000	1 242 000	0	1 242 000	1 293 000	0	1 293 000	47 000	0	47 000
32201	2 897	0	2 897	540	0	540	576	0	576	2 861	0	2 861
45206	81 260	0	81 260	0	0	0	74 710	0	74 710	6 550	0	6 550
45207	73 439	0	73 439	0	0	0	35 190	0	35 190	38 249	0	38 249
45208	128 835	0	128 835	0	0	0	2 274	0	2 274	126 561	0	126 561
45505	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45506	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45507	2 311	0	2 311	0	0	0	783	0	783	1 528	0	1 528
45705	500	0	500	0	0	0	175	0	175	325	0	325
45706	10 825	0	10 825	0	0	0	29	0	29	10 796	0	10 796
45815	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	627	0	627	0	0	0	9	0	9	618	0	618
47408	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
47423	944	0	944	63 891	0	63 891	64 035	0	64 035	800	0	800
47427	921	0	921	1 938	0	1 938	1 268	0	1 268	1 591	0	1 591
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47802	15 185	3	15 188	0	0	0	283	0	283	14 902	3	14 905
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	15 158	0	15 158	75 274	0	75 274	11 792	0	11 792	78 640	0	78 640
60323	39 320	0	39 320	95	0	95	89	0	89	39 326	0	39 326
60401	110 516	0	110 516	0	0	0	0	0	0	110 516	0	110 516
60901	17 678	0	17 678	6 000	0	6 000	0	0	0	23 678	0	23 678
60906	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61002	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
61008	643	0	643	60	0	60	60	0	60	643	0	643
61009	63	0	63	6	0	6	6	0	6	63	0	63
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61212	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61214	0	0	0	63 767	0	63 767	63 767	0	63 767	0	0	0
61403	248	0	248	0	0	0	132	0	132	116	0	116
61703	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
61907	14 483	0	14 483	1 650	0	1 650	0	0	0	16 133	0	16 133
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	3 110	0	3 110	63 920	0	63 920
62001	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
62102	305	0	305	0	0	0	105	0	105	200	0	200
70606	507 188	0	507 188	19 827	0	19 827	0	0	0	527 015	0	527 015
70608	91 149	0	91 149	68	0	68	0	0	0	91 217	0	91 217
70611	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70616	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
Итого по активу (баланс)	1 553 511	2 756	1 556 267	2 971 454	1 318	2 972 772	3 041 088	2 791	3 043 879	1 483 877	1 283	1 485 160
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30226	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
30232	0	3	3	820	4	824	820	1	821	0	0	0
405	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
407	7 802	2	7 804	36 570	1	36 571	30 051	0	30 051	1 283	1	1 284
408.1	272	0	272	679	0	679	408	0	408	1	0	1
40817	1 092	0	1 092	7 802	0	7 802	6 901	0	6 901	191	0	191
40820	3	0	3	316	0	316	313	0	313	0	0	0
40821	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
42301	3 431	261	3 692	11 076	19	11 095	13 172	95	13 267	5 527	337	5 864
42305	2 873	0	2 873	2 536	0	2 536	84	0	84	421	0	421
42306	368 184	75	368 259	71 745	2	71 747	5 545	6	5 551	301 984	79	302 063
42307	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42606	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	7 150	0	7 150	846	0	846	11	0	11	6 315	0	6 315
45515	175	0	175	78	0	78	0	0	0	97	0	97
45715	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45818	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
45918	627	0	627	9	0	9	0	0	0	618	0	618
47407	0	0	0	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	0	0
47411	6 957	76	7 033	2 931	81	3 012	2 159	5	2 164	6 185	0	6 185
47416	4 026	0	4 026	21 945	0	21 945	18 244	0	18 244	325	0	325
47422	1 262	1	1 263	1 715	1	1 716	616	0	616	163	0	163
47425	811	0	811	202	0	202	136	0	136	745	0	745
47426	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
47606	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
47804	15 159	0	15 159	290	0	290	28	0	28	14 897	0	14 897
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	0	0	0	390	0	390	770	0	770	380	0	380
60305	2 354	0	2 354	3 805	0	3 805	3 788	0	3 788	2 337	0	2 337
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	250	0	250	275	0	275	97	0	97	72	0	72
60311	477	0	477	1 527	0	1 527	1 554	0	1 554	504	0	504
60322	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
60324	20 959	0	20 959	104	0	104	123	0	123	20 978	0	20 978
60335	1 187	0	1 187	1 319	0	1 319	699	0	699	567	0	567
60414	15 239	0	15 239	0	0	0	232	0	232	15 471	0	15 471
60903	6 882	0	6 882	0	0	0	600	0	600	7 482	0	7 482
61701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
70601	492 300	0	492 300	31	0	31	9 346	0	9 346	501 615	0	501 615
70603	90 910	0	90 910	0	0	0	115	0	115	91 025	0	91 025
Итого по пассиву (баланс)	1 555 849	418	1 556 267	169 479	1 128	170 607	98 373	1 127	99 500	1 484 743	417	1 485 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 718	0	12 718	126	0	126	2 114	0	2 114	10 730	0	10 730
90902	791 502	0	791 502	8 551	0	8 551	105 995	0	105 995	694 058	0	694 058
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 794 435	0	1 794 435	0	0	0	545 157	0	545 157	1 249 278	0	1 249 278
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91418	54 189	1 980	56 169	0	126	126	311	42	353	53 878	2 064	55 942
91604	907	0	907	12	0	12	0	0	0	919	0	919
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	329	0	329	1 438	0	1 438
91802	1 449	0	1 449	21	0	21	0	0	0	1 470	0	1 470
91803	733	0	733	10	0	10	0	0	0	743	0	743
99998	506 081	0	506 081	139	0	139	248 555	0	248 555	257 665	0	257 665
Итого по активу (баланс)	3 183 785	1 980	3 185 765	8 859	126	8 985	922 461	42	922 503	2 270 183	2 064	2 272 247
Пассив
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	493 180	2 175	495 355	242 464	46	242 510	0	139	139	250 716	2 268	252 984
91507	8 533	0	8 533	6 045	0	6 045	0	0	0	2 488	0	2 488
99999	2 679 684	0	2 679 684	672 164	0	672 164	7 062	0	7 062	2 014 582	0	2 014 582
Итого по пассиву (баланс)	3 183 590	2 175	3 185 765	920 673	46	920 719	7 062	139	7 201	2 269 979	2 268	2 272 247

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?