• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 582 0 2 582 514 0 514 3 096 0 3 096 0 0 0
10610 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
10901 124 644 0 124 644 0 0 0 0 0 0 124 644 0 124 644
20202 35 297 9 615 44 912 869 150 39 547 908 697 861 346 44 154 905 500 43 101 5 008 48 109
20209 13 000 0 13 000 143 870 1 677 145 547 156 870 1 677 158 547 0 0 0
30102 16 652 0 16 652 5 051 162 0 5 051 162 5 053 600 0 5 053 600 14 214 0 14 214
30110 9 392 1 880 11 272 92 718 44 030 136 748 96 491 40 506 136 997 5 619 5 404 11 023
30202 3 334 0 3 334 0 0 0 904 0 904 2 430 0 2 430
30204 829 0 829 0 0 0 213 0 213 616 0 616
30215 150 1 377 1 527 0 65 65 150 1 442 1 592 0 0 0
30221 0 0 0 0 23 772 23 772 0 23 772 23 772 0 0 0
30233 179 153 332 8 774 112 8 886 7 835 111 7 946 1 118 154 1 272
30602 237 71 308 146 941 21 703 168 644 147 178 21 774 168 952 0 0 0
31902 165 000 0 165 000 2 875 000 0 2 875 000 2 915 000 0 2 915 000 125 000 0 125 000
31903 600 000 0 600 000 1 132 310 0 1 132 310 1 670 000 0 1 670 000 62 310 0 62 310
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45206 88 410 0 88 410 0 0 0 0 0 0 88 410 0 88 410
45207 121 139 0 121 139 0 0 0 32 650 0 32 650 88 489 0 88 489
45208 133 084 0 133 084 0 0 0 2 125 0 2 125 130 959 0 130 959
45505 990 0 990 0 0 0 0 0 0 990 0 990
45506 68 592 0 68 592 0 0 0 238 0 238 68 354 0 68 354
45507 3 013 0 3 013 0 0 0 318 0 318 2 695 0 2 695
45705 750 0 750 0 0 0 125 0 125 625 0 625
45706 10 883 0 10 883 0 0 0 29 0 29 10 854 0 10 854
45815 3 722 0 3 722 221 0 221 3 656 0 3 656 287 0 287
45915 738 0 738 8 0 8 89 0 89 657 0 657
47408 0 0 0 120 981 41 587 162 568 120 981 41 587 162 568 0 0 0
47423 976 0 976 259 0 259 288 0 288 947 0 947
47427 2 353 0 2 353 3 685 0 3 685 4 788 0 4 788 1 250 0 1 250
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 657 0 657 0 0 0 9 0 9 648 0 648
47802 16 651 3 16 654 74 0 74 1 175 0 1 175 15 550 3 15 553
50205 119 411 22 148 141 559 530 855 1 385 119 941 23 003 142 944 0 0 0
50207 29 403 0 29 403 110 0 110 29 513 0 29 513 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 2 278 0 2 278 0 0 0 0 0 0 2 278 0 2 278
60308 190 0 190 94 0 94 94 0 94 190 0 190
60310 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60312 22 835 0 22 835 1 761 0 1 761 2 013 0 2 013 22 583 0 22 583
60323 39 363 0 39 363 11 0 11 178 0 178 39 196 0 39 196
60401 113 248 0 113 248 723 0 723 2 880 0 2 880 111 091 0 111 091
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 58 0 58 58 0 58 13 0 13
61008 664 0 664 88 0 88 107 0 107 645 0 645
61009 63 0 63 8 0 8 8 0 8 63 0 63
61209 0 0 0 2 209 0 2 209 2 209 0 2 209 0 0 0
61210 0 0 0 171 798 0 171 798 171 798 0 171 798 0 0 0
61212 0 0 0 1 153 0 1 153 1 153 0 1 153 0 0 0
61403 241 0 241 15 0 15 8 0 8 248 0 248
61703 8 663 0 8 663 0 0 0 0 0 0 8 663 0 8 663
61907 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 0 0 0 245 0 245 5 0 5 240 0 240
62101 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
62102 334 0 334 0 0 0 10 0 10 324 0 324
70606 468 724 0 468 724 22 073 0 22 073 774 0 774 490 023 0 490 023
70608 87 663 0 87 663 2 945 0 2 945 0 0 0 90 608 0 90 608
70611 1 937 0 1 937 97 0 97 0 0 0 2 034 0 2 034
70616 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
Итого по активу (баланс) 2 519 637 35 247 2 554 884 10 650 006 173 348 10 823 354 11 440 324 198 026 11 638 350 1 729 319 10 569 1 739 888
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 28 897 0 28 897 0 0 0 0 0 0 28 897 0 28 897
10609 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 556 0 68 556 0 0 0 0 0 0 68 556 0 68 556
30220 0 0 0 0 147 147 0 147 147 0 0 0
30223 1 307 0 1 307 4 479 0 4 479 3 172 0 3 172 0 0 0
30226 168 0 168 1 0 1 1 0 1 168 0 168
30232 829 0 829 23 552 320 23 872 22 723 324 23 047 0 4 4
405 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
407 55 185 14 55 199 286 042 10 590 296 632 250 034 10 579 260 613 19 177 3 19 180
408.1 18 163 0 18 163 37 569 0 37 569 22 186 0 22 186 2 780 0 2 780
40807 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40817 9 033 0 9 033 47 492 1 393 48 885 41 824 1 393 43 217 3 365 0 3 365
40820 6 0 6 267 0 267 266 0 266 5 0 5
40821 1 0 1 26 0 26 25 0 25 0 0 0
40901 653 0 653 653 0 653 0 0 0 0 0 0
40905 2 0 2 272 7 279 275 7 282 5 0 5
40907 4 0 4 305 0 305 302 0 302 1 0 1
40909 0 0 0 426 0 426 426 0 426 0 0 0
40910 0 0 0 88 97 185 88 97 185 0 0 0
40911 9 0 9 1 637 0 1 637 1 635 0 1 635 7 0 7
40912 0 0 0 308 233 541 308 233 541 0 0 0
40913 0 0 0 192 79 271 192 79 271 0 0 0
42301 22 046 1 145 23 191 62 751 3 588 66 339 49 055 2 901 51 956 8 350 458 8 808
42305 12 854 0 12 854 8 124 0 8 124 255 0 255 4 985 0 4 985
42306 1 222 860 31 943 1 254 803 730 713 27 888 758 601 34 293 1 489 35 782 526 440 5 544 531 984
42307 456 0 456 17 0 17 12 0 12 451 0 451
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42314 15 0 15 7 0 7 0 0 0 8 0 8
42601 0 0 0 704 0 704 704 0 704 0 0 0
42606 4 753 984 5 737 4 807 1 041 5 848 94 57 151 40 0 40
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45215 15 681 0 15 681 2 300 0 2 300 47 0 47 13 428 0 13 428
45515 872 0 872 144 0 144 120 0 120 848 0 848
45715 49 0 49 8 0 8 0 0 0 41 0 41
45818 37 0 37 0 0 0 249 0 249 286 0 286
45918 663 0 663 25 0 25 18 0 18 656 0 656
47405 0 0 0 10 551 0 10 551 10 551 0 10 551 0 0 0
47407 0 0 0 137 608 24 834 162 442 137 608 24 834 162 442 0 0 0
47411 22 244 292 22 536 20 081 252 20 333 5 617 48 5 665 7 780 88 7 868
47416 5 150 0 5 150 44 074 0 44 074 44 115 0 44 115 5 191 0 5 191
47422 1 252 1 1 253 1 411 0 1 411 1 355 1 1 356 1 196 2 1 198
47425 821 0 821 215 0 215 241 0 241 847 0 847
47426 0 0 0 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 0 0 0
47804 16 077 0 16 077 651 0 651 30 0 30 15 456 0 15 456
50220 2 582 0 2 582 3 096 0 3 096 514 0 514 0 0 0
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 465 0 1 465 2 088 0 2 088 719 0 719 96 0 96
60305 3 722 0 3 722 6 605 0 6 605 5 436 0 5 436 2 553 0 2 553
60307 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60309 73 0 73 0 0 0 98 0 98 171 0 171
60311 876 0 876 3 111 0 3 111 3 148 0 3 148 913 0 913
60322 26 0 26 1 0 1 1 0 1 26 0 26
60324 24 643 0 24 643 197 0 197 27 0 27 24 473 0 24 473
60335 974 0 974 329 0 329 1 057 0 1 057 1 702 0 1 702
60414 17 365 0 17 365 2 142 0 2 142 248 0 248 15 471 0 15 471
60903 5 772 0 5 772 0 0 0 564 0 564 6 336 0 6 336
61304 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61701 8 663 0 8 663 0 0 0 0 0 0 8 663 0 8 663
70601 457 250 0 457 250 12 0 12 15 825 0 15 825 473 063 0 473 063
70603 87 366 0 87 366 0 0 0 2 913 0 2 913 90 279 0 90 279
Итого по пассиву (баланс) 2 520 505 34 379 2 554 884 1 446 817 70 469 1 517 286 660 101 42 189 702 290 1 733 789 6 099 1 739 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 11 130 0 11 130 6 699 0 6 699 4 983 0 4 983 12 846 0 12 846
90902 816 849 0 816 849 14 150 0 14 150 33 306 0 33 306 797 693 0 797 693
90907 653 0 653 0 0 0 653 0 653 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 491 146 0 2 491 146 0 0 0 355 688 0 355 688 2 135 458 0 2 135 458
91417 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
91418 56 311 1 949 58 260 0 100 100 1 107 94 1 201 55 204 1 955 57 159
91604 1 035 0 1 035 2 0 2 123 0 123 914 0 914
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 676 379 0 676 379 50 194 0 50 194 119 436 0 119 436 607 137 0 607 137
Итого по активу (баланс) 4 077 457 1 949 4 079 406 91 045 100 91 145 535 296 94 535 390 3 633 206 1 955 3 635 161
Пассив
91311 2 193 0 2 193 0 0 0 0 0 0 2 193 0 2 193
91312 651 424 2 141 653 565 86 744 104 86 848 20 084 110 20 194 584 764 2 147 586 911
91317 9 500 0 9 500 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 9 500 0 9 500
91507 11 121 0 11 121 2 588 0 2 588 0 0 0 8 533 0 8 533
99999 3 403 027 0 3 403 027 409 007 0 409 007 34 004 0 34 004 3 028 024 0 3 028 024
Итого по пассиву (баланс) 4 077 265 2 141 4 079 406 528 339 104 528 443 84 088 110 84 198 3 633 014 2 147 3 635 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 117 670 21 543 139 213 117 670 21 543 139 213 0 0 0
93302 0 0 0 0 21 519 21 519 0 21 519 21 519 0 0 0
99996 0 0 0 139 303 0 139 303 139 303 0 139 303 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 256 973 43 062 300 035 256 973 43 062 300 035 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
96302 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
96501 0 0 0 117 670 21 543 139 213 117 670 21 543 139 213 0 0 0
96502 0 0 0 0 21 519 21 519 0 21 519 21 519 0 0 0
99997 0 0 0 139 284 0 139 284 139 284 0 139 284 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 256 954 43 100 300 054 256 954 43 100 300 054 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?