• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 444 0 3 444 227 0 227 1 089 0 1 089 2 582 0 2 582
10610 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
10901 125 688 0 125 688 0 0 0 1 044 0 1 044 124 644 0 124 644
20202 45 160 13 234 58 394 686 740 44 196 730 936 696 603 47 815 744 418 35 297 9 615 44 912
20208 2 515 0 2 515 8 000 0 8 000 10 515 0 10 515 0 0 0
20209 10 000 0 10 000 184 236 7 307 191 543 181 236 7 307 188 543 13 000 0 13 000
30102 14 374 0 14 374 7 334 871 0 7 334 871 7 332 593 0 7 332 593 16 652 0 16 652
30110 4 716 4 737 9 453 136 285 24 183 160 468 131 609 27 040 158 649 9 392 1 880 11 272
30202 3 708 0 3 708 0 0 0 374 0 374 3 334 0 3 334
30204 780 0 780 49 0 49 0 0 0 829 0 829
30215 150 1 430 1 580 0 52 52 0 105 105 150 1 377 1 527
30221 0 0 0 0 15 493 15 493 0 15 493 15 493 0 0 0
30233 729 159 888 6 466 244 6 710 7 016 250 7 266 179 153 332
30602 814 1 207 2 021 28 982 11 229 40 211 29 559 12 365 41 924 237 71 308
31902 38 000 0 38 000 3 495 000 0 3 495 000 3 368 000 0 3 368 000 165 000 0 165 000
31903 1 250 000 0 1 250 000 2 850 000 0 2 850 000 3 500 000 0 3 500 000 600 000 0 600 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45204 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 88 410 0 88 410 0 0 0 0 0 0 88 410 0 88 410
45207 134 214 0 134 214 0 0 0 13 075 0 13 075 121 139 0 121 139
45208 135 209 0 135 209 0 0 0 2 125 0 2 125 133 084 0 133 084
45408 23 508 0 23 508 0 0 0 23 508 0 23 508 0 0 0
45505 990 0 990 0 0 0 0 0 0 990 0 990
45506 68 616 0 68 616 0 0 0 24 0 24 68 592 0 68 592
45507 6 492 0 6 492 0 0 0 3 479 0 3 479 3 013 0 3 013
45705 767 0 767 0 0 0 17 0 17 750 0 750
45706 10 912 0 10 912 0 0 0 29 0 29 10 883 0 10 883
45815 253 0 253 3 469 0 3 469 0 0 0 3 722 0 3 722
45915 749 0 749 9 0 9 20 0 20 738 0 738
47408 0 0 0 0 20 218 20 218 0 20 218 20 218 0 0 0
47423 1 804 0 1 804 274 0 274 1 102 0 1 102 976 0 976
47427 2 641 0 2 641 6 909 0 6 909 7 197 0 7 197 2 353 0 2 353
47431 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0 450
47801 2 687 0 2 687 0 0 0 2 030 0 2 030 657 0 657
47802 17 736 3 17 739 285 0 285 1 370 0 1 370 16 651 3 16 654
50205 91 244 34 380 125 624 28 313 1 432 29 745 146 13 664 13 810 119 411 22 148 141 559
50207 26 599 0 26 599 2 897 0 2 897 93 0 93 29 403 0 29 403
50218 30 244 0 30 244 0 0 0 30 244 0 30 244 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 2 278 0 2 278 0 0 0 0 0 0 2 278 0 2 278
60308 197 0 197 309 0 309 316 0 316 190 0 190
60310 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60312 22 314 0 22 314 2 969 0 2 969 2 448 0 2 448 22 835 0 22 835
60323 39 326 0 39 326 75 0 75 38 0 38 39 363 0 39 363
60401 120 318 0 120 318 1 006 0 1 006 8 076 0 8 076 113 248 0 113 248
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 5 0 5 5 0 5 13 0 13
61008 666 0 666 132 0 132 134 0 134 664 0 664
61009 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
61209 0 0 0 6 082 0 6 082 6 082 0 6 082 0 0 0
61210 0 0 0 11 816 0 11 816 11 816 0 11 816 0 0 0
61212 0 0 0 3 140 0 3 140 3 140 0 3 140 0 0 0
61403 366 0 366 14 0 14 139 0 139 241 0 241
61703 8 663 0 8 663 0 0 0 0 0 0 8 663 0 8 663
61907 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 0 0 0 1 229 0 1 229 1 229 0 1 229 0 0 0
62102 334 0 334 0 0 0 0 0 0 334 0 334
70606 444 243 0 444 243 24 481 0 24 481 0 0 0 468 724 0 468 724
70608 82 492 0 82 492 5 171 0 5 171 0 0 0 87 663 0 87 663
70611 1 473 0 1 473 464 0 464 0 0 0 1 937 0 1 937
70616 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
Итого по активу (баланс) 3 106 802 55 150 3 161 952 14 830 537 124 354 14 954 891 15 417 702 144 257 15 561 959 2 519 637 35 247 2 554 884
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 28 961 0 28 961 64 0 64 0 0 0 28 897 0 28 897
10609 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
10614 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 492 0 68 492 0 0 0 64 0 64 68 556 0 68 556
30223 0 0 0 11 494 0 11 494 12 801 0 12 801 1 307 0 1 307
30226 168 0 168 5 0 5 5 0 5 168 0 168
30232 0 0 0 17 646 1 095 18 741 18 475 1 095 19 570 829 0 829
31503 29 528 0 29 528 29 528 0 29 528 0 0 0 0 0 0
405 14 0 14 134 0 134 120 0 120 0 0 0
407 119 801 185 119 986 511 991 10 124 522 115 447 375 9 953 457 328 55 185 14 55 199
408.1 21 673 0 21 673 75 082 0 75 082 71 572 0 71 572 18 163 0 18 163
40807 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
40817 15 727 0 15 727 84 853 0 84 853 78 159 0 78 159 9 033 0 9 033
40820 315 0 315 464 0 464 155 0 155 6 0 6
40821 46 0 46 109 0 109 64 0 64 1 0 1
40901 1 107 0 1 107 1 360 0 1 360 906 0 906 653 0 653
40905 2 0 2 427 139 566 427 139 566 2 0 2
40907 5 0 5 858 0 858 857 0 857 4 0 4
40909 0 0 0 445 98 543 445 98 543 0 0 0
40910 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
40911 11 0 11 1 357 0 1 357 1 355 0 1 355 9 0 9
40912 0 0 0 360 755 1 115 360 755 1 115 0 0 0
40913 0 0 0 353 299 652 353 299 652 0 0 0
42101 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42301 32 359 4 759 37 118 108 897 5 913 114 810 98 584 2 299 100 883 22 046 1 145 23 191
42305 26 941 0 26 941 14 404 0 14 404 317 0 317 12 854 0 12 854
42306 1 696 211 47 481 1 743 692 514 326 17 502 531 828 40 975 1 964 42 939 1 222 860 31 943 1 254 803
42307 2 056 814 2 870 2 230 816 3 046 630 2 632 456 0 456
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
42314 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
42606 4 763 1 021 5 784 10 75 85 0 38 38 4 753 984 5 737
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45215 18 055 0 18 055 2 393 0 2 393 19 0 19 15 681 0 15 681
45415 153 0 153 235 0 235 82 0 82 0 0 0
45515 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
45715 56 0 56 7 0 7 0 0 0 49 0 49
45818 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
45918 677 0 677 19 0 19 5 0 5 663 0 663
47405 0 0 0 7 381 175 7 556 7 381 175 7 556 0 0 0
47407 0 0 0 9 017 11 187 20 204 9 017 11 187 20 204 0 0 0
47411 24 963 430 25 393 12 170 219 12 389 9 451 81 9 532 22 244 292 22 536
47416 766 0 766 25 073 0 25 073 29 457 0 29 457 5 150 0 5 150
47422 1 277 2 1 279 3 536 1 3 537 3 511 0 3 511 1 252 1 1 253
47425 1 766 0 1 766 1 295 0 1 295 350 0 350 821 0 821
47426 197 0 197 1 599 0 1 599 1 402 0 1 402 0 0 0
47603 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0
47804 16 290 0 16 290 589 0 589 376 0 376 16 077 0 16 077
50220 3 444 0 3 444 1 089 0 1 089 227 0 227 2 582 0 2 582
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 0 0 0 834 0 834 2 299 0 2 299 1 465 0 1 465
60305 3 389 0 3 389 4 915 0 4 915 5 248 0 5 248 3 722 0 3 722
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 914 0 914 1 173 0 1 173 332 0 332 73 0 73
60311 748 0 748 3 987 0 3 987 4 115 0 4 115 876 0 876
60322 26 0 26 16 0 16 16 0 16 26 0 26
60324 24 668 0 24 668 43 0 43 18 0 18 24 643 0 24 643
60335 2 123 0 2 123 2 416 0 2 416 1 267 0 1 267 974 0 974
60414 22 786 0 22 786 5 673 0 5 673 252 0 252 17 365 0 17 365
60903 5 227 0 5 227 0 0 0 545 0 545 5 772 0 5 772
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 8 663 0 8 663 0 0 0 0 0 0 8 663 0 8 663
70601 436 607 0 436 607 952 0 952 21 595 0 21 595 457 250 0 457 250
70603 82 233 0 82 233 0 0 0 5 133 0 5 133 87 366 0 87 366
Итого по пассиву (баланс) 3 107 260 54 692 3 161 952 1 463 854 48 398 1 512 252 877 099 28 085 905 184 2 520 505 34 379 2 554 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 11 208 0 11 208 64 0 64 142 0 142 11 130 0 11 130
90902 835 590 0 835 590 9 153 0 9 153 27 894 0 27 894 816 849 0 816 849
90907 1 107 0 1 107 906 0 906 1 360 0 1 360 653 0 653
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 2 638 698 0 2 638 698 0 0 0 147 552 0 147 552 2 491 146 0 2 491 146
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 59 391 2 023 61 414 0 75 75 3 080 149 3 229 56 311 1 949 58 260
91604 1 023 0 1 023 34 0 34 22 0 22 1 035 0 1 035
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 740 807 0 740 807 22 682 0 22 682 87 110 0 87 110 676 379 0 676 379
Итого по активу (баланс) 4 311 777 2 023 4 313 800 32 840 75 32 915 267 160 149 267 309 4 077 457 1 949 4 079 406
Пассив
91311 2 193 0 2 193 0 0 0 0 0 0 2 193 0 2 193
91312 680 709 2 222 682 931 29 285 163 29 448 0 82 82 651 424 2 141 653 565
91317 9 500 0 9 500 22 600 0 22 600 22 600 0 22 600 9 500 0 9 500
91507 46 183 0 46 183 35 062 0 35 062 0 0 0 11 121 0 11 121
99999 3 572 993 0 3 572 993 180 197 0 180 197 10 231 0 10 231 3 403 027 0 3 403 027
Итого по пассиву (баланс) 4 311 578 2 222 4 313 800 267 144 163 267 307 32 831 82 32 913 4 077 265 2 141 4 079 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 11 252 11 252 0 11 252 11 252 0 0 0
93302 0 0 0 0 11 252 11 252 0 11 252 11 252 0 0 0
93901 0 0 0 0 97 97 0 97 97 0 0 0
99996 0 0 0 11 358 0 11 358 11 358 0 11 358 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 11 358 22 601 33 959 11 358 22 601 33 959 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
96302 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
96501 0 0 0 0 11 252 11 252 0 11 252 11 252 0 0 0
96502 0 0 0 0 11 252 11 252 0 11 252 11 252 0 0 0
96901 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
99997 0 0 0 11 348 0 11 348 11 348 0 11 348 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 11 444 22 524 33 968 11 444 22 524 33 968 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?