• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 029 0 2 029 2 004 0 2 004 589 0 589 3 444 0 3 444
10610 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
10901 125 688 0 125 688 0 0 0 0 0 0 125 688 0 125 688
20202 29 417 8 999 38 416 610 703 36 693 647 396 594 960 32 458 627 418 45 160 13 234 58 394
20208 2 445 0 2 445 22 600 0 22 600 22 530 0 22 530 2 515 0 2 515
20209 0 0 0 179 654 4 191 183 845 169 654 4 191 173 845 10 000 0 10 000
30102 147 604 0 147 604 11 341 056 0 11 341 056 11 474 286 0 11 474 286 14 374 0 14 374
30110 5 516 5 423 10 939 192 336 39 285 231 621 193 136 39 971 233 107 4 716 4 737 9 453
30202 18 616 0 18 616 0 0 0 14 908 0 14 908 3 708 0 3 708
30204 837 0 837 0 0 0 57 0 57 780 0 780
30215 150 1 318 1 468 0 185 185 0 73 73 150 1 430 1 580
30221 0 0 0 0 20 127 20 127 0 20 127 20 127 0 0 0
30233 455 146 601 6 276 740 7 016 6 002 727 6 729 729 159 888
30602 3 932 1 115 5 047 109 347 10 608 119 955 112 465 10 516 122 981 814 1 207 2 021
31902 85 000 0 85 000 4 373 000 0 4 373 000 4 420 000 0 4 420 000 38 000 0 38 000
31903 820 000 0 820 000 5 370 000 0 5 370 000 4 940 000 0 4 940 000 1 250 000 0 1 250 000
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 65 900 0 65 900 3 350 0 3 350 69 250 0 69 250 0 0 0
45201 12 799 0 12 799 25 276 0 25 276 38 075 0 38 075 0 0 0
45204 53 567 0 53 567 0 0 0 13 567 0 13 567 40 000 0 40 000
45205 142 086 0 142 086 41 241 0 41 241 153 327 0 153 327 30 000 0 30 000
45206 247 733 0 247 733 14 595 0 14 595 173 918 0 173 918 88 410 0 88 410
45207 203 399 0 203 399 0 0 0 69 185 0 69 185 134 214 0 134 214
45208 136 733 0 136 733 0 0 0 1 524 0 1 524 135 209 0 135 209
45408 50 978 0 50 978 0 0 0 27 470 0 27 470 23 508 0 23 508
45503 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45504 106 0 106 0 0 0 106 0 106 0 0 0
45505 64 096 0 64 096 0 0 0 63 106 0 63 106 990 0 990
45506 85 578 0 85 578 0 0 0 16 962 0 16 962 68 616 0 68 616
45507 40 971 0 40 971 0 0 0 34 479 0 34 479 6 492 0 6 492
45705 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
45706 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 10 912 0 10 912
45815 1 125 0 1 125 106 0 106 978 0 978 253 0 253
45915 717 0 717 39 0 39 7 0 7 749 0 749
47408 0 0 0 21 231 35 620 56 851 21 231 35 620 56 851 0 0 0
47417 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
47423 1 765 0 1 765 553 805 0 553 805 553 766 0 553 766 1 804 0 1 804
47427 4 581 0 4 581 12 326 0 12 326 14 266 0 14 266 2 641 0 2 641
47431 450 0 450 0 0 0 450 0 450 0 0 0
47801 3 063 0 3 063 0 0 0 376 0 376 2 687 0 2 687
47802 18 747 3 18 750 289 0 289 1 300 0 1 300 17 736 3 17 739
50205 145 006 42 142 187 148 804 4 651 5 455 54 566 12 413 66 979 91 244 34 380 125 624
50207 82 454 0 82 454 279 0 279 56 134 0 56 134 26 599 0 26 599
50218 0 0 0 30 244 0 30 244 0 0 0 30 244 0 30 244
50221 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 2 838 0 2 838 719 0 719 3 557 0 3 557 0 0 0
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 2 278 0 2 278 0 0 0 0 0 0 2 278 0 2 278
60308 200 0 200 126 0 126 129 0 129 197 0 197
60310 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
60312 22 680 0 22 680 3 158 0 3 158 3 524 0 3 524 22 314 0 22 314
60323 3 080 0 3 080 39 784 0 39 784 3 538 0 3 538 39 326 0 39 326
60401 123 135 0 123 135 1 189 0 1 189 4 006 0 4 006 120 318 0 120 318
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 674 0 674 161 0 161 169 0 169 666 0 666
61009 102 0 102 52 0 52 91 0 91 63 0 63
61209 0 0 0 3 148 0 3 148 3 148 0 3 148 0 0 0
61210 0 0 0 84 557 0 84 557 84 557 0 84 557 0 0 0
61212 0 0 0 1 429 0 1 429 1 429 0 1 429 0 0 0
61214 0 0 0 553 297 0 553 297 553 297 0 553 297 0 0 0
61403 364 0 364 25 0 25 23 0 23 366 0 366
61703 7 811 0 7 811 852 0 852 0 0 0 8 663 0 8 663
61907 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 421 0 421 1 481 0 1 481 1 902 0 1 902 0 0 0
62102 363 0 363 0 0 0 29 0 29 334 0 334
70606 404 379 0 404 379 58 816 0 58 816 18 952 0 18 952 444 243 0 444 243
70608 71 367 0 71 367 11 125 0 11 125 0 0 0 82 492 0 82 492
70611 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
70616 1 491 0 1 491 1 364 0 1 364 852 0 852 2 003 0 2 003
Итого по активу (баланс) 3 431 799 59 146 3 490 945 23 822 071 152 100 23 974 171 24 147 068 156 096 24 303 164 3 106 802 55 150 3 161 952
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 28 961 0 28 961 0 0 0 0 0 0 28 961 0 28 961
10603 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
10609 81 0 81 0 0 0 511 0 511 592 0 592
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 492 0 68 492 0 0 0 0 0 0 68 492 0 68 492
30223 0 0 0 11 429 0 11 429 11 429 0 11 429 0 0 0
30226 168 0 168 90 0 90 90 0 90 168 0 168
30232 0 185 185 13 621 1 727 15 348 13 621 1 542 15 163 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 29 528 0 29 528 29 528 0 29 528
405 84 0 84 185 0 185 115 0 115 14 0 14
407 133 355 4 133 359 1 366 193 13 991 1 380 184 1 352 639 14 172 1 366 811 119 801 185 119 986
408.1 29 868 0 29 868 82 003 0 82 003 73 808 0 73 808 21 673 0 21 673
40807 60 0 60 255 0 255 195 0 195 0 0 0
40817 14 740 0 14 740 78 863 551 79 414 79 850 551 80 401 15 727 0 15 727
40820 147 0 147 1 116 0 1 116 1 284 0 1 284 315 0 315
40821 11 730 0 11 730 12 021 0 12 021 337 0 337 46 0 46
40901 1 687 0 1 687 3 826 0 3 826 3 246 0 3 246 1 107 0 1 107
40905 2 0 2 207 187 394 207 187 394 2 0 2
40907 6 0 6 1 349 0 1 349 1 348 0 1 348 5 0 5
40909 0 0 0 1 881 499 2 380 1 881 499 2 380 0 0 0
40910 0 0 0 471 26 497 471 26 497 0 0 0
40911 24 0 24 9 610 0 9 610 9 597 0 9 597 11 0 11
40912 0 0 0 2 474 1 157 3 631 2 474 1 157 3 631 0 0 0
40913 0 0 0 1 376 343 1 719 1 376 343 1 719 0 0 0
42101 22 800 0 22 800 37 000 0 37 000 15 200 0 15 200 1 000 0 1 000
42106 104 0 104 104 0 104 0 0 0 0 0 0
42301 30 252 945 31 197 101 504 2 678 104 182 103 611 6 492 110 103 32 359 4 759 37 118
42305 29 873 189 30 062 4 720 201 4 921 1 788 12 1 800 26 941 0 26 941
42306 2 036 594 55 295 2 091 889 440 421 15 287 455 708 100 038 7 473 107 511 1 696 211 47 481 1 743 692
42307 2 985 746 3 731 1 512 121 1 633 583 189 772 2 056 814 2 870
42312 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
42314 15 0 15 0 0 0 1 0 1 16 0 16
42601 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
42605 174 0 174 176 0 176 2 0 2 0 0 0
42606 6 838 942 7 780 2 125 53 2 178 50 132 182 4 763 1 021 5 784
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 659 0 659 693 0 693 34 0 34 0 0 0
45215 14 402 0 14 402 6 116 0 6 116 9 769 0 9 769 18 055 0 18 055
45415 604 0 604 487 0 487 36 0 36 153 0 153
45515 2 238 0 2 238 1 366 0 1 366 0 0 0 872 0 872
45715 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
45818 991 0 991 954 0 954 0 0 0 37 0 37
45918 677 0 677 0 0 0 0 0 0 677 0 677
47405 0 0 0 14 185 0 14 185 14 185 0 14 185 0 0 0
47407 0 0 0 46 428 10 323 56 751 46 428 10 323 56 751 0 0 0
47411 34 518 441 34 959 22 619 164 22 783 13 064 153 13 217 24 963 430 25 393
47416 138 0 138 651 334 0 651 334 651 962 0 651 962 766 0 766
47422 1 245 1 1 246 1 475 0 1 475 1 507 1 1 508 1 277 2 1 279
47424 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47425 2 351 0 2 351 1 775 0 1 775 1 190 0 1 190 1 766 0 1 766
47426 202 0 202 1 493 0 1 493 1 488 0 1 488 197 0 197
47804 16 348 0 16 348 176 0 176 118 0 118 16 290 0 16 290
50220 2 029 0 2 029 589 0 589 2 004 0 2 004 3 444 0 3 444
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 12 056 0 12 056 12 056 0 12 056 0 0 0
60301 63 0 63 694 0 694 631 0 631 0 0 0
60305 3 877 0 3 877 5 195 0 5 195 4 707 0 4 707 3 389 0 3 389
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 568 0 568 0 0 0 346 0 346 914 0 914
60311 1 290 0 1 290 5 032 0 5 032 4 490 0 4 490 748 0 748
60322 26 0 26 18 699 0 18 699 18 699 0 18 699 26 0 26
60324 6 551 0 6 551 61 0 61 18 178 0 18 178 24 668 0 24 668
60335 1 032 0 1 032 118 0 118 1 209 0 1 209 2 123 0 2 123
60414 23 754 0 23 754 1 278 0 1 278 310 0 310 22 786 0 22 786
60903 4 663 0 4 663 0 0 0 564 0 564 5 227 0 5 227
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 811 0 7 811 511 0 511 1 363 0 1 363 8 663 0 8 663
70601 402 313 0 402 313 1 0 1 34 295 0 34 295 436 607 0 436 607
70603 71 130 0 71 130 0 0 0 11 103 0 11 103 82 233 0 82 233
Итого по пассиву (баланс) 3 432 197 58 748 3 490 945 2 979 971 47 308 3 027 279 2 655 034 43 252 2 698 286 3 107 260 54 692 3 161 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 12 056 0 12 056 12 056 0 12 056 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 12 056 0 12 056 0 0 0
90901 10 429 0 10 429 9 591 0 9 591 8 812 0 8 812 11 208 0 11 208
90902 797 341 0 797 341 75 664 0 75 664 37 415 0 37 415 835 590 0 835 590
90907 1 687 0 1 687 3 246 0 3 246 3 826 0 3 826 1 107 0 1 107
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 12 056 0 12 056 12 057 0 12 057 2 0 2
91414 6 244 461 0 6 244 461 7 868 0 7 868 3 613 631 0 3 613 631 2 638 698 0 2 638 698
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 60 761 1 866 62 627 0 261 261 1 370 104 1 474 59 391 2 023 61 414
91604 1 350 0 1 350 3 0 3 330 0 330 1 023 0 1 023
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 143 538 0 2 143 538 117 227 0 117 227 1 519 958 0 1 519 958 740 807 0 740 807
Итого по активу (баланс) 9 295 577 1 866 9 297 443 237 711 261 237 972 5 221 511 104 5 221 615 4 311 777 2 023 4 313 800
Пассив
91311 126 208 0 126 208 124 015 0 124 015 0 0 0 2 193 0 2 193
91312 1 802 833 7 386 1 810 219 1 152 009 5 548 1 157 557 29 885 384 30 269 680 709 2 222 682 931
91316 9 100 0 9 100 12 350 0 12 350 3 250 0 3 250 0 0 0
91317 133 173 0 133 173 207 380 0 207 380 83 707 0 83 707 9 500 0 9 500
91507 64 838 0 64 838 18 655 0 18 655 0 0 0 46 183 0 46 183
99999 7 153 905 0 7 153 905 3 672 240 0 3 672 240 91 328 0 91 328 3 572 993 0 3 572 993
Итого по пассиву (баланс) 9 290 057 7 386 9 297 443 5 186 649 5 548 5 192 197 208 170 384 208 554 4 311 578 2 222 4 313 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 333 10 394 11 727 19 897 0 19 897 21 230 10 394 31 624 0 0 0
93901 0 146 146 0 208 208 0 354 354 0 0 0
99996 11 882 0 11 882 20 113 0 20 113 31 995 0 31 995 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 215 10 540 23 755 40 010 208 40 218 53 225 10 748 63 973 0 0 0
Пассив
96301 0 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0
96501 1 333 10 394 11 727 21 230 10 394 31 624 19 897 0 19 897 0 0 0
96901 146 0 146 362 0 362 216 0 216 0 0 0
99997 11 873 0 11 873 31 979 0 31 979 20 106 0 20 106 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 352 10 403 23 755 53 571 10 403 63 974 40 219 0 40 219 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?