• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 963 0 2 963 627 0 627 1 561 0 1 561 2 029 0 2 029
10610 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
10901 125 688 0 125 688 0 0 0 0 0 0 125 688 0 125 688
20202 26 938 13 808 40 746 460 042 25 788 485 830 457 563 30 597 488 160 29 417 8 999 38 416
20208 1 837 0 1 837 14 700 0 14 700 14 092 0 14 092 2 445 0 2 445
20209 0 0 0 110 608 3 600 114 208 110 608 3 600 114 208 0 0 0
30102 66 516 0 66 516 7 111 790 0 7 111 790 7 030 702 0 7 030 702 147 604 0 147 604
30110 133 822 7 198 141 020 275 322 37 793 313 115 403 628 39 568 443 196 5 516 5 423 10 939
30202 18 679 0 18 679 0 0 0 63 0 63 18 616 0 18 616
30204 960 0 960 0 0 0 123 0 123 837 0 837
30215 150 1 318 1 468 0 44 44 0 44 44 150 1 318 1 468
30221 0 0 0 0 13 081 13 081 0 13 081 13 081 0 0 0
30233 238 153 391 6 333 750 7 083 6 116 757 6 873 455 146 601
30602 2 265 1 107 3 372 66 027 7 300 73 327 64 360 7 292 71 652 3 932 1 115 5 047
31902 0 0 0 2 027 000 0 2 027 000 1 942 000 0 1 942 000 85 000 0 85 000
31903 835 000 0 835 000 3 427 920 0 3 427 920 3 442 920 0 3 442 920 820 000 0 820 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 70 350 0 70 350 12 100 0 12 100 16 550 0 16 550 65 900 0 65 900
45201 26 534 0 26 534 33 118 0 33 118 46 853 0 46 853 12 799 0 12 799
45203 0 0 0 7 337 0 7 337 7 337 0 7 337 0 0 0
45204 76 580 0 76 580 50 140 0 50 140 73 153 0 73 153 53 567 0 53 567
45205 155 906 0 155 906 104 330 0 104 330 118 150 0 118 150 142 086 0 142 086
45206 252 062 0 252 062 3 030 0 3 030 7 359 0 7 359 247 733 0 247 733
45207 249 771 0 249 771 0 0 0 46 372 0 46 372 203 399 0 203 399
45208 131 034 0 131 034 6 731 0 6 731 1 032 0 1 032 136 733 0 136 733
45408 51 488 0 51 488 0 0 0 510 0 510 50 978 0 50 978
45503 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45504 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
45505 64 134 0 64 134 0 0 0 38 0 38 64 096 0 64 096
45506 85 870 0 85 870 0 0 0 292 0 292 85 578 0 85 578
45507 42 932 0 42 932 370 0 370 2 331 0 2 331 40 971 0 40 971
45705 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
45706 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 10 912 0 10 912
45815 1 096 0 1 096 156 0 156 127 0 127 1 125 0 1 125
45915 735 0 735 46 0 46 64 0 64 717 0 717
47408 0 0 0 51 415 48 438 99 853 51 415 48 438 99 853 0 0 0
47421 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
47423 1 783 0 1 783 103 0 103 121 0 121 1 765 0 1 765
47427 4 230 0 4 230 8 797 0 8 797 8 446 0 8 446 4 581 0 4 581
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 4 315 0 4 315 0 0 0 1 252 0 1 252 3 063 0 3 063
47802 20 193 3 20 196 373 0 373 1 819 0 1 819 18 747 3 18 750
50205 183 058 49 433 232 491 1 265 1 798 3 063 39 317 9 089 48 406 145 006 42 142 187 148
50207 109 076 0 109 076 692 0 692 27 314 0 27 314 82 454 0 82 454
50221 1 0 1 7 0 7 0 0 0 8 0 8
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 2 877 0 2 877 0 0 0 39 0 39 2 838 0 2 838
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 0 0 0 2 278 0 2 278 0 0 0 2 278 0 2 278
60308 174 0 174 273 0 273 247 0 247 200 0 200
60310 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
60312 10 366 0 10 366 15 640 0 15 640 3 326 0 3 326 22 680 0 22 680
60323 3 111 0 3 111 13 0 13 44 0 44 3 080 0 3 080
60401 124 419 0 124 419 0 0 0 1 284 0 1 284 123 135 0 123 135
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 2 263 0 2 263 0 0 0
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 695 0 695 173 0 173 194 0 194 674 0 674
61009 102 0 102 16 0 16 16 0 16 102 0 102
61209 0 0 0 14 291 0 14 291 14 291 0 14 291 0 0 0
61210 0 0 0 73 923 0 73 923 73 923 0 73 923 0 0 0
61212 0 0 0 2 728 0 2 728 2 728 0 2 728 0 0 0
61403 266 0 266 105 0 105 7 0 7 364 0 364
61703 7 811 0 7 811 0 0 0 0 0 0 7 811 0 7 811
61907 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 11 421 0 11 421 528 0 528 11 528 0 11 528 421 0 421
62102 413 0 413 0 0 0 50 0 50 363 0 363
70606 366 109 0 366 109 38 295 0 38 295 25 0 25 404 379 0 404 379
70608 66 745 0 66 745 4 622 0 4 622 0 0 0 71 367 0 71 367
70611 2 954 0 2 954 797 0 797 2 278 0 2 278 1 473 0 1 473
70616 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
Итого по активу (баланс) 3 528 569 73 020 3 601 589 13 939 297 138 592 14 077 889 14 036 067 152 466 14 188 533 3 431 799 59 146 3 490 945
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 053 0 29 053 92 0 92 0 0 0 28 961 0 28 961
10603 1 0 1 0 0 0 7 0 7 8 0 8
10609 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 400 0 68 400 0 0 0 92 0 92 68 492 0 68 492
30223 71 0 71 2 782 0 2 782 2 711 0 2 711 0 0 0
30226 186 0 186 20 0 20 2 0 2 168 0 168
30232 52 0 52 11 386 1 733 13 119 11 334 1 918 13 252 0 185 185
405 4 0 4 262 0 262 342 0 342 84 0 84
407 140 217 4 140 221 1 752 860 22 822 1 775 682 1 745 998 22 822 1 768 820 133 355 4 133 359
408.1 23 118 0 23 118 74 577 0 74 577 81 327 0 81 327 29 868 0 29 868
40807 405 0 405 3 120 0 3 120 2 775 0 2 775 60 0 60
40817 9 224 221 9 445 46 839 6 548 53 387 52 355 6 327 58 682 14 740 0 14 740
40820 5 008 0 5 008 5 095 0 5 095 234 0 234 147 0 147
40821 11 826 0 11 826 11 325 0 11 325 11 229 0 11 229 11 730 0 11 730
40901 3 935 0 3 935 7 326 0 7 326 5 078 0 5 078 1 687 0 1 687
40905 5 0 5 300 187 487 297 187 484 2 0 2
40907 8 0 8 1 325 0 1 325 1 323 0 1 323 6 0 6
40909 0 0 0 1 346 512 1 858 1 346 512 1 858 0 0 0
40910 0 0 0 442 38 480 442 38 480 0 0 0
40911 47 0 47 8 234 47 8 281 8 211 47 8 258 24 0 24
40912 0 0 0 1 523 1 396 2 919 1 523 1 396 2 919 0 0 0
40913 0 0 0 1 006 407 1 413 1 006 407 1 413 0 0 0
42101 38 000 0 38 000 27 200 0 27 200 12 000 0 12 000 22 800 0 22 800
42106 103 0 103 0 0 0 1 0 1 104 0 104
42301 10 967 798 11 765 82 080 3 468 85 548 101 365 3 615 104 980 30 252 945 31 197
42305 30 258 965 31 223 945 811 1 756 560 35 595 29 873 189 30 062
42306 2 158 592 63 083 2 221 675 341 419 11 431 352 850 219 421 3 643 223 064 2 036 594 55 295 2 091 889
42307 10 479 742 11 221 9 902 27 9 929 2 408 31 2 439 2 985 746 3 731
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42314 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42601 10 0 10 0 0 0 11 0 11 21 0 21
42605 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
42606 10 012 1 072 11 084 4 295 166 4 461 1 121 36 1 157 6 838 942 7 780
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 703 0 703 165 0 165 121 0 121 659 0 659
45215 17 418 0 17 418 4 227 0 4 227 1 211 0 1 211 14 402 0 14 402
45415 604 0 604 0 0 0 0 0 0 604 0 604
45515 2 290 0 2 290 57 0 57 5 0 5 2 238 0 2 238
45715 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
45818 1 000 0 1 000 10 0 10 1 0 1 991 0 991
45918 677 0 677 0 0 0 0 0 0 677 0 677
47405 0 0 0 22 912 0 22 912 22 912 0 22 912 0 0 0
47407 0 0 0 80 070 19 698 99 768 80 070 19 698 99 768 0 0 0
47411 45 704 525 46 229 25 740 204 25 944 14 554 120 14 674 34 518 441 34 959
47416 39 0 39 2 043 0 2 043 2 142 0 2 142 138 0 138
47422 1 345 1 1 346 3 067 3 3 070 2 967 3 2 970 1 245 1 1 246
47424 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
47425 2 221 0 2 221 980 0 980 1 110 0 1 110 2 351 0 2 351
47426 218 0 218 1 554 0 1 554 1 538 0 1 538 202 0 202
47804 16 633 0 16 633 482 0 482 197 0 197 16 348 0 16 348
50220 2 963 0 2 963 1 561 0 1 561 627 0 627 2 029 0 2 029
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 337 0 337 1 918 0 1 918 1 644 0 1 644 63 0 63
60305 4 665 0 4 665 5 888 0 5 888 5 100 0 5 100 3 877 0 3 877
60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60309 73 0 73 0 0 0 495 0 495 568 0 568
60311 901 0 901 3 246 0 3 246 3 635 0 3 635 1 290 0 1 290
60322 26 0 26 18 0 18 18 0 18 26 0 26
60324 2 960 0 2 960 2 616 0 2 616 6 207 0 6 207 6 551 0 6 551
60335 1 252 0 1 252 1 556 0 1 556 1 336 0 1 336 1 032 0 1 032
60414 24 182 0 24 182 757 0 757 329 0 329 23 754 0 23 754
60903 4 099 0 4 099 0 0 0 564 0 564 4 663 0 4 663
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 811 0 7 811 0 0 0 0 0 0 7 811 0 7 811
70601 365 570 0 365 570 3 0 3 36 746 0 36 746 402 313 0 402 313
70603 66 588 0 66 588 0 0 0 4 542 0 4 542 71 130 0 71 130
Итого по пассиву (баланс) 3 534 178 67 411 3 601 589 2 554 661 69 498 2 624 159 2 452 680 60 835 2 513 515 3 432 197 58 748 3 490 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 599 0 10 599 920 0 920 1 090 0 1 090 10 429 0 10 429
90902 789 788 0 789 788 15 987 0 15 987 8 434 0 8 434 797 341 0 797 341
90907 3 935 0 3 935 5 078 0 5 078 7 326 0 7 326 1 687 0 1 687
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 7 089 789 0 7 089 789 145 750 0 145 750 991 078 0 991 078 6 244 461 0 6 244 461
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 63 406 1 866 65 272 0 63 63 2 645 63 2 708 60 761 1 866 62 627
91604 1 376 0 1 376 4 0 4 30 0 30 1 350 0 1 350
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 338 914 0 2 338 914 452 065 0 452 065 647 441 0 647 441 2 143 538 0 2 143 538
Итого по активу (баланс) 10 333 817 1 866 10 335 683 619 804 63 619 867 1 658 044 63 1 658 107 9 295 577 1 866 9 297 443
Пассив
91311 128 688 0 128 688 2 480 0 2 480 0 0 0 126 208 0 126 208
91312 2 007 860 7 383 2 015 243 338 628 246 338 874 133 601 249 133 850 1 802 833 7 386 1 810 219
91316 4 650 0 4 650 18 831 0 18 831 23 281 0 23 281 9 100 0 9 100
91317 125 495 0 125 495 287 256 0 287 256 294 934 0 294 934 133 173 0 133 173
91507 64 838 0 64 838 0 0 0 0 0 0 64 838 0 64 838
99999 7 996 769 0 7 996 769 1 009 256 0 1 009 256 166 392 0 166 392 7 153 905 0 7 153 905
Итого по пассиву (баланс) 10 328 300 7 383 10 335 683 1 656 451 246 1 656 697 618 208 249 618 457 9 290 057 7 386 9 297 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 40 295 17 631 57 926 38 962 7 237 46 199 1 333 10 394 11 727
93302 0 0 0 0 17 663 17 663 0 17 663 17 663 0 0 0
93901 0 0 0 12 453 12 933 25 386 12 453 12 787 25 240 0 146 146
99996 0 0 0 83 367 0 83 367 71 485 0 71 485 11 882 0 11 882
Итого по активу (баланс) 0 0 0 136 115 48 227 184 342 122 900 37 687 160 587 13 215 10 540 23 755
Пассив
96301 0 0 0 0 7 7 0 16 16 0 9 9
96302 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
96501 0 0 0 38 962 7 237 46 199 40 295 17 631 57 926 1 333 10 394 11 727
96502 0 0 0 0 17 663 17 663 0 17 663 17 663 0 0 0
96901 0 0 0 12 744 12 504 25 248 12 890 12 504 25 394 146 0 146
99997 0 0 0 71 471 0 71 471 83 344 0 83 344 11 873 0 11 873
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 123 177 37 427 160 604 136 529 47 830 184 359 13 352 10 403 23 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?