• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 264 0 2 264 1 693 0 1 693 994 0 994 2 963 0 2 963
10610 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
10901 125 688 0 125 688 0 0 0 0 0 0 125 688 0 125 688
20202 48 412 14 389 62 801 264 881 19 911 284 792 286 355 20 492 306 847 26 938 13 808 40 746
20208 2 913 0 2 913 18 981 0 18 981 20 057 0 20 057 1 837 0 1 837
20209 0 0 0 93 973 4 196 98 169 93 973 4 196 98 169 0 0 0
30102 62 580 0 62 580 4 760 245 0 4 760 245 4 756 309 0 4 756 309 66 516 0 66 516
30110 37 672 5 176 42 848 354 595 34 537 389 132 258 445 32 515 290 960 133 822 7 198 141 020
30202 19 112 0 19 112 0 0 0 433 0 433 18 679 0 18 679
30204 1 011 0 1 011 0 0 0 51 0 51 960 0 960
30210 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
30215 150 1 314 1 464 0 92 92 0 88 88 150 1 318 1 468
30221 0 0 0 0 6 379 6 379 0 6 379 6 379 0 0 0
30233 504 42 546 7 024 1 255 8 279 7 290 1 144 8 434 238 153 391
30602 3 024 1 089 4 113 1 691 9 760 11 451 2 450 9 742 12 192 2 265 1 107 3 372
31902 0 0 0 271 000 0 271 000 271 000 0 271 000 0 0 0
31903 830 000 0 830 000 3 275 000 0 3 275 000 3 270 000 0 3 270 000 835 000 0 835 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 69 250 0 69 250 18 200 0 18 200 17 100 0 17 100 70 350 0 70 350
45201 25 920 0 25 920 44 014 0 44 014 43 400 0 43 400 26 534 0 26 534
45203 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
45204 89 312 0 89 312 41 411 0 41 411 54 143 0 54 143 76 580 0 76 580
45205 193 368 0 193 368 77 325 0 77 325 114 787 0 114 787 155 906 0 155 906
45206 266 333 0 266 333 9 229 0 9 229 23 500 0 23 500 252 062 0 252 062
45207 262 933 0 262 933 0 0 0 13 162 0 13 162 249 771 0 249 771
45208 77 371 0 77 371 55 688 0 55 688 2 025 0 2 025 131 034 0 131 034
45408 69 999 0 69 999 0 0 0 18 511 0 18 511 51 488 0 51 488
45502 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
45504 0 0 0 106 0 106 0 0 0 106 0 106
45505 60 822 0 60 822 3 541 0 3 541 229 0 229 64 134 0 64 134
45506 85 769 0 85 769 150 0 150 49 0 49 85 870 0 85 870
45507 46 251 0 46 251 0 0 0 3 319 0 3 319 42 932 0 42 932
45705 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
45706 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 10 912 0 10 912
45815 1 232 0 1 232 96 0 96 232 0 232 1 096 0 1 096
45915 797 0 797 118 0 118 180 0 180 735 0 735
47408 0 0 0 6 335 36 638 42 973 6 335 36 638 42 973 0 0 0
47423 1 723 0 1 723 625 0 625 565 0 565 1 783 0 1 783
47427 4 379 0 4 379 8 064 0 8 064 8 213 0 8 213 4 230 0 4 230
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 4 388 0 4 388 14 0 14 87 0 87 4 315 0 4 315
47802 22 158 3 22 161 454 0 454 2 419 0 2 419 20 193 3 20 196
50205 182 009 58 601 240 610 1 258 4 352 5 610 209 13 520 13 729 183 058 49 433 232 491
50207 110 003 0 110 003 812 0 812 1 739 0 1 739 109 076 0 109 076
50221 9 0 9 0 0 0 8 0 8 1 0 1
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 2 915 0 2 915 0 0 0 38 0 38 2 877 0 2 877
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 83 0 83 0 0 0 83 0 83 0 0 0
60308 199 0 199 249 0 249 274 0 274 174 0 174
60310 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
60312 10 952 0 10 952 2 554 0 2 554 3 140 0 3 140 10 366 0 10 366
60323 3 301 0 3 301 37 0 37 227 0 227 3 111 0 3 111
60401 124 419 0 124 419 536 0 536 536 0 536 124 419 0 124 419
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 37 0 37 37 0 37 13 0 13
61008 734 0 734 193 0 193 232 0 232 695 0 695
61009 123 0 123 102 0 102 123 0 123 102 0 102
61209 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0
61210 0 0 0 7 771 0 7 771 7 771 0 7 771 0 0 0
61212 0 0 0 2 182 0 2 182 2 182 0 2 182 0 0 0
61403 395 0 395 0 0 0 129 0 129 266 0 266
61703 7 811 0 7 811 0 0 0 0 0 0 7 811 0 7 811
61907 81 514 0 81 514 0 0 0 67 031 0 67 031 14 483 0 14 483
61908 0 0 0 67 030 0 67 030 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 11 552 0 11 552 0 0 0 131 0 131 11 421 0 11 421
62102 649 0 649 0 0 0 236 0 236 413 0 413
70606 328 117 0 328 117 38 008 0 38 008 16 0 16 366 109 0 366 109
70608 56 912 0 56 912 9 833 0 9 833 0 0 0 66 745 0 66 745
70611 2 574 0 2 574 380 0 380 0 0 0 2 954 0 2 954
70616 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
Итого по активу (баланс) 3 442 889 80 614 3 523 503 9 469 012 117 120 9 586 132 9 383 332 124 714 9 508 046 3 528 569 73 020 3 601 589
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 053 0 29 053 0 0 0 0 0 0 29 053 0 29 053
10603 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1
10609 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 400 0 68 400 0 0 0 0 0 0 68 400 0 68 400
30223 0 0 0 563 0 563 634 0 634 71 0 71
30226 187 0 187 2 0 2 1 0 1 186 0 186
30232 0 0 0 13 308 2 243 15 551 13 360 2 243 15 603 52 0 52
405 33 0 33 269 0 269 240 0 240 4 0 4
407 134 962 95 135 057 1 570 675 24 225 1 594 900 1 575 930 24 134 1 600 064 140 217 4 140 221
408.1 24 336 0 24 336 78 207 0 78 207 76 989 0 76 989 23 118 0 23 118
40807 949 0 949 2 364 0 2 364 1 820 0 1 820 405 0 405
40817 10 250 222 10 472 62 818 16 62 834 61 792 15 61 807 9 224 221 9 445
40820 11 0 11 2 608 0 2 608 7 605 0 7 605 5 008 0 5 008
40821 11 636 0 11 636 10 894 0 10 894 11 084 0 11 084 11 826 0 11 826
40901 3 340 0 3 340 5 068 0 5 068 5 663 0 5 663 3 935 0 3 935
40905 2 0 2 284 7 291 287 7 294 5 0 5
40907 2 0 2 1 249 0 1 249 1 255 0 1 255 8 0 8
40909 0 0 0 1 913 1 013 2 926 1 913 1 013 2 926 0 0 0
40910 0 0 0 942 69 1 011 942 69 1 011 0 0 0
40911 27 0 27 4 163 0 4 163 4 183 0 4 183 47 0 47
40912 0 0 0 1 706 1 820 3 526 1 706 1 820 3 526 0 0 0
40913 0 0 0 542 128 670 542 128 670 0 0 0
42101 24 500 0 24 500 9 500 0 9 500 23 000 0 23 000 38 000 0 38 000
42106 101 0 101 0 0 0 2 0 2 103 0 103
42301 17 979 800 18 779 33 547 96 33 643 26 535 94 26 629 10 967 798 11 765
42305 27 272 962 28 234 2 146 65 2 211 5 132 68 5 200 30 258 965 31 223
42306 2 137 561 67 290 2 204 851 137 330 9 664 146 994 158 361 5 457 163 818 2 158 592 63 083 2 221 675
42307 12 618 721 13 339 4 032 45 4 077 1 893 66 1 959 10 479 742 11 221
42310 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 9 0 9 2 0 2 0 0 0 7 0 7
42314 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15
42601 124 0 124 124 0 124 10 0 10 10 0 10
42605 72 0 72 0 0 0 102 0 102 174 0 174
42606 9 777 1 069 10 846 11 72 83 246 75 321 10 012 1 072 11 084
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 692 0 692 171 0 171 182 0 182 703 0 703
45215 16 847 0 16 847 3 425 0 3 425 3 996 0 3 996 17 418 0 17 418
45415 1 014 0 1 014 541 0 541 131 0 131 604 0 604
45515 2 300 0 2 300 458 0 458 448 0 448 2 290 0 2 290
45715 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
45818 1 021 0 1 021 21 0 21 0 0 0 1 000 0 1 000
45918 706 0 706 39 0 39 10 0 10 677 0 677
47405 0 0 0 22 502 0 22 502 22 502 0 22 502 0 0 0
47407 0 0 0 28 945 13 865 42 810 28 945 13 865 42 810 0 0 0
47411 43 581 544 44 125 12 424 164 12 588 14 547 145 14 692 45 704 525 46 229
47416 266 0 266 1 580 2 167 3 747 1 353 2 167 3 520 39 0 39
47422 1 486 1 1 487 2 174 0 2 174 2 033 0 2 033 1 345 1 1 346
47425 2 478 0 2 478 1 771 0 1 771 1 514 0 1 514 2 221 0 2 221
47426 199 0 199 1 432 0 1 432 1 451 0 1 451 218 0 218
47804 17 207 0 17 207 900 0 900 326 0 326 16 633 0 16 633
50220 2 264 0 2 264 994 0 994 1 693 0 1 693 2 963 0 2 963
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 3 147 0 3 147 3 147 0 3 147 0 0 0
52501 133 0 133 147 0 147 14 0 14 0 0 0
60301 0 0 0 1 087 0 1 087 1 424 0 1 424 337 0 337
60305 4 133 0 4 133 5 953 0 5 953 6 485 0 6 485 4 665 0 4 665
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 198 0 198 422 0 422 297 0 297 73 0 73
60311 474 0 474 2 800 0 2 800 3 227 0 3 227 901 0 901
60322 38 0 38 125 0 125 113 0 113 26 0 26
60324 3 149 0 3 149 352 0 352 163 0 163 2 960 0 2 960
60335 2 800 0 2 800 3 273 0 3 273 1 725 0 1 725 1 252 0 1 252
60414 23 858 0 23 858 0 0 0 324 0 324 24 182 0 24 182
60903 3 553 0 3 553 0 0 0 546 0 546 4 099 0 4 099
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 811 0 7 811 0 0 0 0 0 0 7 811 0 7 811
70601 328 921 0 328 921 8 0 8 36 657 0 36 657 365 570 0 365 570
70603 56 725 0 56 725 0 0 0 9 863 0 9 863 66 588 0 66 588
Итого по пассиву (баланс) 3 451 799 71 704 3 523 503 2 041 981 55 659 2 097 640 2 124 360 51 366 2 175 726 3 534 178 67 411 3 601 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 11 141 0 11 141 163 0 163 705 0 705 10 599 0 10 599
90902 806 359 0 806 359 16 090 0 16 090 32 661 0 32 661 789 788 0 789 788
90907 3 340 0 3 340 5 663 0 5 663 5 068 0 5 068 3 935 0 3 935
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 945 856 0 6 945 856 365 309 0 365 309 221 376 0 221 376 7 089 789 0 7 089 789
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 68 938 1 860 70 798 0 131 131 5 532 125 5 657 63 406 1 866 65 272
91604 1 392 0 1 392 18 0 18 34 0 34 1 376 0 1 376
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 571 109 0 2 571 109 634 581 0 634 581 866 776 0 866 776 2 338 914 0 2 338 914
Итого по активу (баланс) 10 444 145 1 860 10 446 005 1 024 824 131 1 024 955 1 135 152 125 1 135 277 10 333 817 1 866 10 335 683
Пассив
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 248 462 7 363 2 255 825 551 856 496 552 352 311 254 516 311 770 2 007 860 7 383 2 015 243
91315 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
91316 8 408 0 8 408 55 546 0 55 546 51 788 0 51 788 4 650 0 4 650
91317 90 350 0 90 350 235 878 0 235 878 271 023 0 271 023 125 495 0 125 495
91507 72 838 0 72 838 8 000 0 8 000 0 0 0 64 838 0 64 838
99999 7 874 896 0 7 874 896 267 948 0 267 948 389 821 0 389 821 7 996 769 0 7 996 769
Итого по пассиву (баланс) 10 438 642 7 363 10 446 005 1 134 228 496 1 134 724 1 023 886 516 1 024 402 10 328 300 7 383 10 335 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 335 14 053 20 388 6 335 14 053 20 388 0 0 0
93302 0 0 0 0 7 448 7 448 0 7 448 7 448 0 0 0
99996 0 0 0 20 381 0 20 381 20 381 0 20 381 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 26 716 21 501 48 217 26 716 21 501 48 217 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 6 509 6 355 12 864 6 509 6 355 12 864 0 0 0
96302 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
96501 0 0 0 0 7 517 7 517 0 7 517 7 517 0 0 0
96502 0 0 0 0 7 448 7 448 0 7 448 7 448 0 0 0
99997 0 0 0 20 388 0 20 388 20 388 0 20 388 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 26 897 21 326 48 223 26 897 21 326 48 223 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?