• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 695 0 2 695 146 0 146 577 0 577 2 264 0 2 264
10610 7 221 0 7 221 81 0 81 1 491 0 1 491 5 811 0 5 811
10901 96 425 0 96 425 29 263 0 29 263 0 0 0 125 688 0 125 688
20202 37 057 22 343 59 400 295 303 25 971 321 274 283 948 33 925 317 873 48 412 14 389 62 801
20208 1 816 0 1 816 16 710 0 16 710 15 613 0 15 613 2 913 0 2 913
20209 0 0 0 38 006 2 359 40 365 38 006 2 359 40 365 0 0 0
30102 68 004 0 68 004 5 847 528 0 5 847 528 5 852 952 0 5 852 952 62 580 0 62 580
30110 58 566 2 705 61 271 282 559 45 885 328 444 303 453 43 414 346 867 37 672 5 176 42 848
30202 20 262 0 20 262 0 0 0 1 150 0 1 150 19 112 0 19 112
30204 986 0 986 25 0 25 0 0 0 1 011 0 1 011
30210 10 000 0 10 000 80 015 0 80 015 90 015 0 90 015 0 0 0
30215 150 1 302 1 452 0 97 97 0 85 85 150 1 314 1 464
30221 0 0 0 0 8 121 8 121 0 8 121 8 121 0 0 0
30233 195 61 256 8 566 1 029 9 595 8 257 1 048 9 305 504 42 546
30602 1 763 2 256 4 019 2 861 56 2 917 1 600 1 223 2 823 3 024 1 089 4 113
31903 0 0 0 4 230 000 0 4 230 000 3 400 000 0 3 400 000 830 000 0 830 000
31904 850 000 0 850 000 0 0 0 850 000 0 850 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 71 450 0 71 450 11 250 0 11 250 13 450 0 13 450 69 250 0 69 250
45201 26 834 0 26 834 55 040 0 55 040 55 954 0 55 954 25 920 0 25 920
45204 60 016 0 60 016 58 256 0 58 256 28 960 0 28 960 89 312 0 89 312
45205 286 083 0 286 083 9 112 0 9 112 101 827 0 101 827 193 368 0 193 368
45206 295 529 0 295 529 31 204 0 31 204 60 400 0 60 400 266 333 0 266 333
45207 219 608 0 219 608 74 399 0 74 399 31 074 0 31 074 262 933 0 262 933
45208 84 362 0 84 362 0 0 0 6 991 0 6 991 77 371 0 77 371
45408 77 959 0 77 959 0 0 0 7 960 0 7 960 69 999 0 69 999
45502 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45505 53 583 0 53 583 7 464 0 7 464 225 0 225 60 822 0 60 822
45506 85 537 0 85 537 5 900 0 5 900 5 668 0 5 668 85 769 0 85 769
45507 43 062 0 43 062 5 000 0 5 000 1 811 0 1 811 46 251 0 46 251
45705 880 0 880 0 0 0 113 0 113 767 0 767
45706 10 971 0 10 971 0 0 0 59 0 59 10 912 0 10 912
45815 1 035 0 1 035 232 0 232 35 0 35 1 232 0 1 232
45915 730 0 730 117 0 117 50 0 50 797 0 797
47408 0 0 0 1 793 958 1 841 000 3 634 958 1 793 958 1 841 000 3 634 958 0 0 0
47417 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
47423 1 709 0 1 709 152 0 152 138 0 138 1 723 0 1 723
47427 4 992 0 4 992 8 697 0 8 697 9 310 0 9 310 4 379 0 4 379
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 4 461 0 4 461 0 0 0 73 0 73 4 388 0 4 388
47802 23 572 3 23 575 464 0 464 1 878 0 1 878 22 158 3 22 161
50205 180 924 57 870 238 794 1 301 4 686 5 987 216 3 955 4 171 182 009 58 601 240 610
50207 112 070 0 112 070 842 0 842 2 909 0 2 909 110 003 0 110 003
50221 371 0 371 114 0 114 476 0 476 9 0 9
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 2 954 0 2 954 0 0 0 39 0 39 2 915 0 2 915
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 45 0 45 38 0 38 0 0 0 83 0 83
60308 220 0 220 219 0 219 240 0 240 199 0 199
60310 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60312 21 330 0 21 330 5 043 0 5 043 15 421 0 15 421 10 952 0 10 952
60323 3 465 0 3 465 108 0 108 272 0 272 3 301 0 3 301
60401 124 239 0 124 239 180 0 180 0 0 0 124 419 0 124 419
60415 2 263 0 2 263 180 0 180 180 0 180 2 263 0 2 263
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 611 0 611 345 0 345 222 0 222 734 0 734
61009 107 0 107 36 0 36 20 0 20 123 0 123
61209 0 0 0 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0
61210 0 0 0 448 0 448 448 0 448 0 0 0
61212 0 0 0 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 0 0 0
61403 309 0 309 87 0 87 1 0 1 395 0 395
61703 8 823 0 8 823 0 0 0 1 012 0 1 012 7 811 0 7 811
61907 81 514 0 81 514 0 0 0 0 0 0 81 514 0 81 514
62001 2 291 0 2 291 11 131 0 11 131 1 870 0 1 870 11 552 0 11 552
62101 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
62102 0 0 0 649 0 649 0 0 0 649 0 649
70606 252 931 0 252 931 75 186 0 75 186 0 0 0 328 117 0 328 117
70608 45 832 0 45 832 11 080 0 11 080 0 0 0 56 912 0 56 912
70611 2 195 0 2 195 379 0 379 0 0 0 2 574 0 2 574
70616 0 0 0 1 491 0 1 491 0 0 0 1 491 0 1 491
70802 29 263 0 29 263 0 0 0 29 263 0 29 263 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 461 309 86 540 3 547 849 13 011 249 1 929 204 14 940 453 13 029 669 1 935 130 14 964 799 3 442 889 80 614 3 523 503
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 053 0 29 053 0 0 0 0 0 0 29 053 0 29 053
10603 371 0 371 476 0 476 114 0 114 9 0 9
10609 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81 0 81
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 400 0 68 400 0 0 0 0 0 0 68 400 0 68 400
30226 189 0 189 5 0 5 3 0 3 187 0 187
30232 151 0 151 15 149 1 702 16 851 14 998 1 702 16 700 0 0 0
405 93 0 93 280 0 280 220 0 220 33 0 33
407 143 949 33 143 982 1 464 543 31 450 1 495 993 1 455 556 31 512 1 487 068 134 962 95 135 057
408.1 21 437 0 21 437 77 316 0 77 316 80 215 0 80 215 24 336 0 24 336
40807 1 226 0 1 226 2 105 0 2 105 1 828 0 1 828 949 0 949
40817 11 151 220 11 371 85 079 802 85 881 84 178 804 84 982 10 250 222 10 472
40820 1 511 0 1 511 2 308 0 2 308 808 0 808 11 0 11
40821 12 772 0 12 772 12 556 0 12 556 11 420 0 11 420 11 636 0 11 636
40901 10 821 0 10 821 12 440 0 12 440 4 959 0 4 959 3 340 0 3 340
40905 2 0 2 278 84 362 278 84 362 2 0 2
40907 1 0 1 1 220 0 1 220 1 221 0 1 221 2 0 2
40909 0 0 0 2 462 918 3 380 2 462 918 3 380 0 0 0
40910 0 0 0 548 19 567 548 19 567 0 0 0
40911 24 0 24 5 298 0 5 298 5 301 0 5 301 27 0 27
40912 0 0 0 2 153 1 593 3 746 2 153 1 593 3 746 0 0 0
40913 0 0 0 767 75 842 767 75 842 0 0 0
42101 26 500 0 26 500 12 600 0 12 600 10 600 0 10 600 24 500 0 24 500
42102 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42106 524 0 524 428 0 428 5 0 5 101 0 101
42301 20 972 876 21 848 38 505 143 38 648 35 512 67 35 579 17 979 800 18 779
42304 7 536 0 7 536 7 693 0 7 693 157 0 157 0 0 0
42305 28 176 1 778 29 954 3 063 914 3 977 2 159 98 2 257 27 272 962 28 234
42306 2 185 695 78 084 2 263 779 196 902 17 086 213 988 148 768 6 292 155 060 2 137 561 67 290 2 204 851
42307 9 785 796 10 581 2 108 126 2 234 4 941 51 4 992 12 618 721 13 339
42311 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
42313 11 0 11 2 0 2 0 0 0 9 0 9
42314 11 0 11 0 0 0 2 0 2 13 0 13
42601 113 0 113 0 0 0 11 0 11 124 0 124
42605 0 0 0 0 0 0 72 0 72 72 0 72
42606 8 378 1 059 9 437 811 69 880 2 210 79 2 289 9 777 1 069 10 846
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 715 0 715 135 0 135 112 0 112 692 0 692
45215 19 886 0 19 886 8 341 0 8 341 5 302 0 5 302 16 847 0 16 847
45415 397 0 397 75 0 75 692 0 692 1 014 0 1 014
45515 1 810 0 1 810 3 699 0 3 699 4 189 0 4 189 2 300 0 2 300
45715 71 0 71 15 0 15 0 0 0 56 0 56
45818 999 0 999 0 0 0 22 0 22 1 021 0 1 021
45918 717 0 717 24 0 24 13 0 13 706 0 706
47405 0 0 0 30 862 5 30 867 30 862 5 30 867 0 0 0
47407 0 0 0 1 839 095 1 796 904 3 635 999 1 839 095 1 796 904 3 635 999 0 0 0
47411 40 865 661 41 526 12 526 285 12 811 15 242 168 15 410 43 581 544 44 125
47416 111 0 111 1 120 0 1 120 1 275 0 1 275 266 0 266
47422 1 447 1 1 448 2 005 0 2 005 2 044 0 2 044 1 486 1 1 487
47425 2 745 0 2 745 3 376 0 3 376 3 109 0 3 109 2 478 0 2 478
47426 261 0 261 1 568 0 1 568 1 506 0 1 506 199 0 199
47804 17 462 0 17 462 422 0 422 167 0 167 17 207 0 17 207
50220 2 695 0 2 695 577 0 577 146 0 146 2 264 0 2 264
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52501 116 0 116 0 0 0 17 0 17 133 0 133
60301 2 0 2 1 172 0 1 172 1 170 0 1 170 0 0 0
60305 4 341 0 4 341 5 677 0 5 677 5 469 0 5 469 4 133 0 4 133
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 183 0 183 0 0 0 15 0 15 198 0 198
60311 491 0 491 9 855 0 9 855 9 838 0 9 838 474 0 474
60322 26 0 26 22 422 0 22 422 22 434 0 22 434 38 0 38
60324 3 917 0 3 917 840 0 840 72 0 72 3 149 0 3 149
60335 2 923 0 2 923 1 679 0 1 679 1 556 0 1 556 2 800 0 2 800
60414 23 522 0 23 522 0 0 0 336 0 336 23 858 0 23 858
60903 2 989 0 2 989 0 0 0 564 0 564 3 553 0 3 553
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 8 823 0 8 823 1 491 0 1 491 479 0 479 7 811 0 7 811
62002 187 0 187 187 0 187 0 0 0 0 0 0
70601 274 559 0 274 559 50 0 50 54 412 0 54 412 328 921 0 328 921
70603 45 644 0 45 644 0 0 0 11 081 0 11 081 56 725 0 56 725
Итого по пассиву (баланс) 3 464 341 83 508 3 547 849 3 895 317 1 852 175 5 747 492 3 882 775 1 840 371 5 723 146 3 451 799 71 704 3 523 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 432 0 10 432 878 0 878 169 0 169 11 141 0 11 141
90902 800 894 0 800 894 14 072 0 14 072 8 607 0 8 607 806 359 0 806 359
90907 10 821 0 10 821 4 959 0 4 959 12 440 0 12 440 3 340 0 3 340
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 6 865 856 0 6 865 856 261 531 0 261 531 181 531 0 181 531 6 945 856 0 6 945 856
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 70 402 1 842 72 244 0 137 137 1 464 119 1 583 68 938 1 860 70 798
91604 1 486 0 1 486 8 0 8 102 0 102 1 392 0 1 392
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 591 456 0 2 591 456 263 781 0 263 781 284 128 0 284 128 2 571 109 0 2 571 109
Итого по активу (баланс) 10 387 356 1 842 10 389 198 545 230 137 545 367 488 441 119 488 560 10 444 145 1 860 10 446 005
Пассив
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 287 350 2 024 2 289 374 86 083 260 86 343 47 195 5 599 52 794 2 248 462 7 363 2 255 825
91315 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91316 18 421 0 18 421 52 412 0 52 412 42 399 0 42 399 8 408 0 8 408
91317 67 097 0 67 097 145 334 0 145 334 168 587 0 168 587 90 350 0 90 350
91507 72 876 0 72 876 38 0 38 0 0 0 72 838 0 72 838
99999 7 797 742 0 7 797 742 204 270 0 204 270 281 424 0 281 424 7 874 896 0 7 874 896
Итого по пассиву (баланс) 10 387 174 2 024 10 389 198 488 137 260 488 397 539 605 5 599 545 204 10 438 642 7 363 10 446 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 786 058 1 778 833 3 564 891 1 786 058 1 778 833 3 564 891 0 0 0
99996 0 0 0 3 568 458 0 3 568 458 3 568 458 0 3 568 458 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 354 516 1 778 833 7 133 349 5 354 516 1 778 833 7 133 349 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 1 777 496 1 790 962 3 568 458 1 777 496 1 790 962 3 568 458 0 0 0
99997 0 0 0 3 564 891 0 3 564 891 3 564 891 0 3 564 891 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 342 387 1 790 962 7 133 349 5 342 387 1 790 962 7 133 349 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?