• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 607 0 607 2 088 0 2 088 0 0 0 2 695 0 2 695
10610 7 221 0 7 221 0 0 0 0 0 0 7 221 0 7 221
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 21 850 10 731 32 581 399 521 36 722 436 243 384 314 25 110 409 424 37 057 22 343 59 400
20208 2 542 0 2 542 23 470 0 23 470 24 196 0 24 196 1 816 0 1 816
20209 0 0 0 72 935 4 374 77 309 72 935 4 374 77 309 0 0 0
30102 22 115 0 22 115 5 696 660 0 5 696 660 5 650 771 0 5 650 771 68 004 0 68 004
30110 203 989 13 066 217 055 187 890 36 491 224 381 333 313 46 852 380 165 58 566 2 705 61 271
30202 107 472 0 107 472 0 0 0 87 210 0 87 210 20 262 0 20 262
30204 5 079 0 5 079 0 0 0 4 093 0 4 093 986 0 986
30210 0 0 0 54 625 0 54 625 44 625 0 44 625 10 000 0 10 000
30215 150 1 203 1 353 0 214 214 0 115 115 150 1 302 1 452
30233 237 1 238 5 456 1 622 7 078 5 498 1 562 7 060 195 61 256
30602 1 117 6 351 7 468 310 936 437 311 373 310 290 4 532 314 822 1 763 2 256 4 019
31902 0 0 0 825 000 0 825 000 825 000 0 825 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 530 000 0 2 530 000 2 530 000 0 2 530 000 0 0 0
31904 0 0 0 850 000 0 850 000 0 0 0 850 000 0 850 000
32003 430 000 0 430 000 0 0 0 430 000 0 430 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 62 250 0 62 250 11 700 0 11 700 2 500 0 2 500 71 450 0 71 450
45201 21 765 0 21 765 58 916 0 58 916 53 847 0 53 847 26 834 0 26 834
45203 3 240 0 3 240 0 0 0 3 240 0 3 240 0 0 0
45204 57 091 0 57 091 25 063 0 25 063 22 138 0 22 138 60 016 0 60 016
45205 280 746 0 280 746 25 777 0 25 777 20 440 0 20 440 286 083 0 286 083
45206 269 595 0 269 595 79 143 0 79 143 53 209 0 53 209 295 529 0 295 529
45207 237 305 0 237 305 1 200 0 1 200 18 897 0 18 897 219 608 0 219 608
45208 85 936 0 85 936 0 0 0 1 574 0 1 574 84 362 0 84 362
45408 78 469 0 78 469 0 0 0 510 0 510 77 959 0 77 959
45505 43 843 0 43 843 10 136 0 10 136 396 0 396 53 583 0 53 583
45506 94 476 0 94 476 0 0 0 8 939 0 8 939 85 537 0 85 537
45507 44 692 0 44 692 0 0 0 1 630 0 1 630 43 062 0 43 062
45705 1 192 0 1 192 0 0 0 312 0 312 880 0 880
45706 11 059 0 11 059 0 0 0 88 0 88 10 971 0 10 971
45815 1 087 0 1 087 36 0 36 88 0 88 1 035 0 1 035
45915 741 0 741 33 0 33 44 0 44 730 0 730
47408 0 0 0 2 128 443 2 157 905 4 286 348 2 128 443 2 157 905 4 286 348 0 0 0
47423 1 715 0 1 715 127 14 375 14 502 133 14 375 14 508 1 709 0 1 709
47427 4 672 0 4 672 8 516 0 8 516 8 196 0 8 196 4 992 0 4 992
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 5 368 0 5 368 0 0 0 907 0 907 4 461 0 4 461
47802 25 201 3 25 204 572 0 572 2 201 0 2 201 23 572 3 23 575
50205 179 874 53 295 233 169 1 259 9 859 11 118 209 5 284 5 493 180 924 57 870 238 794
50207 421 272 0 421 272 987 0 987 310 189 0 310 189 112 070 0 112 070
50221 201 0 201 616 0 616 446 0 446 371 0 371
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 2 992 0 2 992 0 0 0 38 0 38 2 954 0 2 954
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60308 191 0 191 345 0 345 316 0 316 220 0 220
60310 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60312 31 009 0 31 009 11 665 0 11 665 21 344 0 21 344 21 330 0 21 330
60323 3 544 0 3 544 39 0 39 118 0 118 3 465 0 3 465
60401 118 239 0 118 239 6 000 0 6 000 0 0 0 124 239 0 124 239
60415 2 263 0 2 263 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 2 263 0 2 263
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 13 0 13 23 0 23 23 0 23 13 0 13
61008 615 0 615 188 0 188 192 0 192 611 0 611
61009 104 0 104 6 0 6 3 0 3 107 0 107
61209 0 0 0 3 886 0 3 886 3 886 0 3 886 0 0 0
61210 0 0 0 310 140 0 310 140 310 140 0 310 140 0 0 0
61212 0 0 0 3 005 0 3 005 3 005 0 3 005 0 0 0
61403 270 0 270 39 0 39 0 0 0 309 0 309
61703 8 823 0 8 823 0 0 0 0 0 0 8 823 0 8 823
61907 14 484 0 14 484 67 030 0 67 030 0 0 0 81 514 0 81 514
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 67 030 0 67 030 0 0 0
62001 4 453 0 4 453 421 0 421 2 583 0 2 583 2 291 0 2 291
70606 204 982 0 204 982 48 344 0 48 344 395 0 395 252 931 0 252 931
70608 23 482 0 23 482 22 350 0 22 350 0 0 0 45 832 0 45 832
70611 676 0 676 1 519 0 1 519 0 0 0 2 195 0 2 195
70802 29 263 0 29 263 0 0 0 0 0 0 29 263 0 29 263
Итого по активу (баланс) 3 425 098 84 650 3 509 748 13 792 271 2 261 999 16 054 270 13 756 060 2 260 109 16 016 169 3 461 309 86 540 3 547 849
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 053 0 29 053 0 0 0 0 0 0 29 053 0 29 053
10603 201 0 201 446 0 446 616 0 616 371 0 371
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 400 0 68 400 0 0 0 0 0 0 68 400 0 68 400
30223 0 0 0 36 212 0 36 212 36 212 0 36 212 0 0 0
30226 185 0 185 20 0 20 24 0 24 189 0 189
30232 0 29 29 11 675 1 006 12 681 11 826 977 12 803 151 0 151
405 19 0 19 376 0 376 450 0 450 93 0 93
407 144 807 2 516 147 323 1 374 869 28 855 1 403 724 1 374 011 26 372 1 400 383 143 949 33 143 982
408.1 27 569 0 27 569 79 805 0 79 805 73 673 0 73 673 21 437 0 21 437
40807 1 040 0 1 040 2 358 0 2 358 2 544 0 2 544 1 226 0 1 226
40817 9 962 276 10 238 107 323 151 107 474 108 512 95 108 607 11 151 220 11 371
40820 11 0 11 127 0 127 1 627 0 1 627 1 511 0 1 511
40821 11 798 0 11 798 11 201 0 11 201 12 175 0 12 175 12 772 0 12 772
40901 4 380 0 4 380 5 517 0 5 517 11 958 0 11 958 10 821 0 10 821
40905 2 0 2 181 136 317 181 136 317 2 0 2
40907 2 0 2 1 012 0 1 012 1 011 0 1 011 1 0 1
40909 0 0 0 1 130 858 1 988 1 130 858 1 988 0 0 0
40910 0 0 0 322 621 943 322 621 943 0 0 0
40911 20 0 20 2 123 0 2 123 2 127 0 2 127 24 0 24
40912 0 0 0 2 574 795 3 369 2 574 795 3 369 0 0 0
40913 0 0 0 702 115 817 702 115 817 0 0 0
42101 20 220 0 20 220 4 720 0 4 720 11 000 0 11 000 26 500 0 26 500
42102 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42106 519 0 519 0 0 0 5 0 5 524 0 524
42301 26 412 875 27 287 91 282 168 91 450 85 842 169 86 011 20 972 876 21 848
42304 44 758 0 44 758 37 973 0 37 973 751 0 751 7 536 0 7 536
42305 27 155 1 653 28 808 5 243 162 5 405 6 264 287 6 551 28 176 1 778 29 954
42306 2 195 343 75 927 2 271 270 216 800 11 704 228 504 207 152 13 861 221 013 2 185 695 78 084 2 263 779
42307 4 888 679 5 567 2 779 79 2 858 7 676 196 7 872 9 785 796 10 581
42311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 15 0 15 4 0 4 0 0 0 11 0 11
42314 10 0 10 1 0 1 2 0 2 11 0 11
42315 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42601 70 0 70 0 0 0 43 0 43 113 0 113
42606 8 214 979 9 193 57 94 151 221 174 395 8 378 1 059 9 437
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 623 0 623 25 0 25 117 0 117 715 0 715
45215 25 826 0 25 826 9 330 0 9 330 3 390 0 3 390 19 886 0 19 886
45415 589 0 589 192 0 192 0 0 0 397 0 397
45515 1 918 0 1 918 228 0 228 120 0 120 1 810 0 1 810
45715 93 0 93 22 0 22 0 0 0 71 0 71
45818 992 0 992 0 0 0 7 0 7 999 0 999
45918 720 0 720 19 0 19 16 0 16 717 0 717
47405 0 0 0 26 390 0 26 390 26 390 0 26 390 0 0 0
47407 0 0 0 2 153 367 2 132 353 4 285 720 2 153 367 2 132 353 4 285 720 0 0 0
47411 40 042 597 40 639 14 472 168 14 640 15 295 232 15 527 40 865 661 41 526
47416 355 0 355 2 035 0 2 035 1 791 0 1 791 111 0 111
47422 1 296 1 1 297 2 833 0 2 833 2 984 0 2 984 1 447 1 1 448
47425 3 011 0 3 011 1 723 0 1 723 1 457 0 1 457 2 745 0 2 745
47426 192 0 192 1 378 0 1 378 1 447 0 1 447 261 0 261
47804 17 588 0 17 588 722 0 722 596 0 596 17 462 0 17 462
50220 607 0 607 0 0 0 2 088 0 2 088 2 695 0 2 695
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52501 100 0 100 0 0 0 16 0 16 116 0 116
60301 2 993 0 2 993 5 282 0 5 282 2 291 0 2 291 2 0 2
60305 4 588 0 4 588 5 633 0 5 633 5 386 0 5 386 4 341 0 4 341
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 159 0 159 0 0 0 24 0 24 183 0 183
60311 565 0 565 10 043 0 10 043 9 969 0 9 969 491 0 491
60313 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60322 26 0 26 9 0 9 9 0 9 26 0 26
60324 3 089 0 3 089 169 0 169 997 0 997 3 917 0 3 917
60335 1 384 0 1 384 73 0 73 1 612 0 1 612 2 923 0 2 923
60414 23 197 0 23 197 0 0 0 325 0 325 23 522 0 23 522
60903 2 444 0 2 444 0 0 0 545 0 545 2 989 0 2 989
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 8 823 0 8 823 0 0 0 0 0 0 8 823 0 8 823
62002 439 0 439 252 0 252 0 0 0 187 0 187
70601 219 535 0 219 535 0 0 0 55 024 0 55 024 274 559 0 274 559
70603 23 383 0 23 383 0 0 0 22 261 0 22 261 45 644 0 45 644
Итого по пассиву (баланс) 3 426 216 83 532 3 509 748 4 231 112 2 177 265 6 408 377 4 269 237 2 177 241 6 446 478 3 464 341 83 508 3 547 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 297 0 10 297 313 0 313 178 0 178 10 432 0 10 432
90902 735 603 0 735 603 117 075 0 117 075 51 784 0 51 784 800 894 0 800 894
90907 4 380 0 4 380 11 958 0 11 958 5 517 0 5 517 10 821 0 10 821
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 6 682 402 0 6 682 402 224 638 0 224 638 41 184 0 41 184 6 865 856 0 6 865 856
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 73 308 1 702 75 010 0 303 303 2 906 163 3 069 70 402 1 842 72 244
91604 1 473 0 1 473 49 0 49 36 0 36 1 486 0 1 486
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 668 175 0 2 668 175 204 749 0 204 749 281 468 0 281 468 2 591 456 0 2 591 456
Итого по активу (баланс) 10 211 648 1 702 10 213 350 558 782 303 559 085 383 074 163 383 237 10 387 356 1 842 10 389 198
Пассив
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 320 054 1 869 2 321 923 70 036 178 70 214 37 332 333 37 665 2 287 350 2 024 2 289 374
91315 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91316 34 054 0 34 054 23 333 0 23 333 7 700 0 7 700 18 421 0 18 421
91317 95 634 0 95 634 187 921 0 187 921 159 384 0 159 384 67 097 0 67 097
91507 72 876 0 72 876 0 0 0 0 0 0 72 876 0 72 876
99999 7 545 175 0 7 545 175 101 594 0 101 594 354 161 0 354 161 7 797 742 0 7 797 742
Итого по пассиву (баланс) 10 211 481 1 869 10 213 350 382 884 178 383 062 558 577 333 558 910 10 387 174 2 024 10 389 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 127 647 2 128 664 4 256 311 2 127 647 2 128 664 4 256 311 0 0 0
99996 0 0 0 4 254 944 0 4 254 944 4 254 944 0 4 254 944 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 382 591 2 128 664 8 511 255 6 382 591 2 128 664 8 511 255 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 2 125 460 2 129 484 4 254 944 2 125 460 2 129 484 4 254 944 0 0 0
99997 0 0 0 4 256 311 0 4 256 311 4 256 311 0 4 256 311 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 381 771 2 129 484 8 511 255 6 381 771 2 129 484 8 511 255 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?