• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 223 0 1 223 676 0 676 1 292 0 1 292 607 0 607
10610 7 221 0 7 221 0 0 0 0 0 0 7 221 0 7 221
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 17 530 7 249 24 779 322 466 20 777 343 243 318 146 17 295 335 441 21 850 10 731 32 581
20208 4 626 0 4 626 31 150 0 31 150 33 234 0 33 234 2 542 0 2 542
20209 2 050 0 2 050 83 914 3 668 87 582 85 964 3 668 89 632 0 0 0
30102 115 527 0 115 527 4 169 746 0 4 169 746 4 263 158 0 4 263 158 22 115 0 22 115
30110 34 960 21 202 56 162 424 934 43 310 468 244 255 905 51 446 307 351 203 989 13 066 217 055
30202 22 392 0 22 392 85 080 0 85 080 0 0 0 107 472 0 107 472
30204 1 023 0 1 023 4 056 0 4 056 0 0 0 5 079 0 5 079
30210 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30215 150 1 169 1 319 0 81 81 0 47 47 150 1 203 1 353
30233 434 0 434 7 556 1 081 8 637 7 753 1 080 8 833 237 1 238
30602 973 7 609 8 582 3 461 519 8 018 3 469 537 3 461 375 9 276 3 470 651 1 117 6 351 7 468
31903 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0
32003 70 000 0 70 000 2 110 000 0 2 110 000 1 750 000 0 1 750 000 430 000 0 430 000
32004 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 54 550 0 54 550 7 700 0 7 700 0 0 0 62 250 0 62 250
45201 30 905 0 30 905 49 237 0 49 237 58 377 0 58 377 21 765 0 21 765
45203 0 0 0 3 287 0 3 287 47 0 47 3 240 0 3 240
45204 88 254 0 88 254 24 800 0 24 800 55 963 0 55 963 57 091 0 57 091
45205 256 338 0 256 338 76 591 0 76 591 52 183 0 52 183 280 746 0 280 746
45206 322 514 0 322 514 31 181 0 31 181 84 100 0 84 100 269 595 0 269 595
45207 221 407 0 221 407 22 430 0 22 430 6 532 0 6 532 237 305 0 237 305
45208 117 891 0 117 891 0 0 0 31 955 0 31 955 85 936 0 85 936
45408 78 980 0 78 980 0 0 0 511 0 511 78 469 0 78 469
45504 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
45505 35 850 0 35 850 7 993 0 7 993 0 0 0 43 843 0 43 843
45506 142 403 0 142 403 7 500 0 7 500 55 427 0 55 427 94 476 0 94 476
45507 45 961 0 45 961 0 0 0 1 269 0 1 269 44 692 0 44 692
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 100 0 100 1 192 0 1 192
45706 11 089 0 11 089 0 0 0 30 0 30 11 059 0 11 059
45815 1 162 0 1 162 88 0 88 163 0 163 1 087 0 1 087
45915 796 0 796 45 0 45 100 0 100 741 0 741
47408 0 0 0 801 430 836 144 1 637 574 801 430 836 144 1 637 574 0 0 0
47423 1 741 0 1 741 171 7 086 7 257 197 7 086 7 283 1 715 0 1 715
47427 4 090 0 4 090 5 112 0 5 112 4 530 0 4 530 4 672 0 4 672
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 081 0 6 081 0 0 0 713 0 713 5 368 0 5 368
47802 27 067 3 27 070 483 0 483 2 349 0 2 349 25 201 3 25 204
50205 178 789 51 654 230 443 1 301 3 908 5 209 216 2 267 2 483 179 874 53 295 233 169
50207 215 157 0 215 157 2 994 850 0 2 994 850 2 788 735 0 2 788 735 421 272 0 421 272
50208 31 352 0 31 352 8 0 8 31 360 0 31 360 0 0 0
50211 0 7 359 7 359 0 140 140 0 7 499 7 499 0 0 0
50221 2 213 0 2 213 682 0 682 2 694 0 2 694 201 0 201
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 031 0 3 031 0 0 0 39 0 39 2 992 0 2 992
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60306 11 0 11 5 0 5 16 0 16 0 0 0
60308 207 0 207 251 0 251 267 0 267 191 0 191
60310 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
60312 31 105 0 31 105 9 600 0 9 600 9 696 0 9 696 31 009 0 31 009
60323 3 837 0 3 837 41 0 41 334 0 334 3 544 0 3 544
60401 118 239 0 118 239 0 0 0 0 0 0 118 239 0 118 239
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
60901 17 678 0 17 678 0 0 0 0 0 0 17 678 0 17 678
61002 249 0 249 0 0 0 236 0 236 13 0 13
61008 667 0 667 286 0 286 338 0 338 615 0 615
61009 126 0 126 11 0 11 33 0 33 104 0 104
61209 0 0 0 6 538 0 6 538 6 538 0 6 538 0 0 0
61210 0 0 0 2 829 676 0 2 829 676 2 829 676 0 2 829 676 0 0 0
61212 0 0 0 2 614 0 2 614 2 614 0 2 614 0 0 0
61403 422 0 422 17 0 17 169 0 169 270 0 270
61703 8 823 0 8 823 0 0 0 0 0 0 8 823 0 8 823
61907 14 484 0 14 484 0 0 0 0 0 0 14 484 0 14 484
61908 67 030 0 67 030 0 0 0 0 0 0 67 030 0 67 030
62001 9 337 0 9 337 55 0 55 4 939 0 4 939 4 453 0 4 453
62101 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
70606 154 443 0 154 443 50 539 0 50 539 0 0 0 204 982 0 204 982
70608 14 437 0 14 437 9 045 0 9 045 0 0 0 23 482 0 23 482
70611 238 0 238 438 0 438 0 0 0 676 0 676
70802 29 263 0 29 263 0 0 0 0 0 0 29 263 0 29 263
Итого по активу (баланс) 3 443 199 96 245 3 539 444 17 786 958 924 213 18 711 171 17 805 059 935 808 18 740 867 3 425 098 84 650 3 509 748
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 053 0 29 053 0 0 0 0 0 0 29 053 0 29 053
10603 2 213 0 2 213 2 694 0 2 694 682 0 682 201 0 201
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 400 0 68 400 0 0 0 0 0 0 68 400 0 68 400
30223 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30226 185 0 185 16 0 16 16 0 16 185 0 185
30232 0 228 228 14 621 1 304 15 925 14 621 1 105 15 726 0 29 29
405 1 0 1 732 0 732 750 0 750 19 0 19
407 168 445 12 079 180 524 1 520 012 36 230 1 556 242 1 496 374 26 667 1 523 041 144 807 2 516 147 323
408.1 35 915 0 35 915 83 866 0 83 866 75 520 0 75 520 27 569 0 27 569
40807 448 0 448 3 491 0 3 491 4 083 0 4 083 1 040 0 1 040
40817 11 350 267 11 617 133 632 10 133 642 132 244 19 132 263 9 962 276 10 238
40820 12 0 12 165 0 165 164 0 164 11 0 11
40821 10 430 0 10 430 11 193 0 11 193 12 561 0 12 561 11 798 0 11 798
40901 1 934 0 1 934 2 334 0 2 334 4 780 0 4 780 4 380 0 4 380
40905 2 0 2 273 298 571 273 298 571 2 0 2
40907 6 0 6 1 064 0 1 064 1 060 0 1 060 2 0 2
40909 0 0 0 2 006 742 2 748 2 006 742 2 748 0 0 0
40910 0 0 0 730 32 762 730 32 762 0 0 0
40911 7 0 7 4 504 0 4 504 4 517 0 4 517 20 0 20
40912 0 0 0 1 621 835 2 456 1 621 835 2 456 0 0 0
40913 0 0 0 618 146 764 618 146 764 0 0 0
42101 34 185 0 34 185 29 465 0 29 465 15 500 0 15 500 20 220 0 20 220
42102 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42106 515 0 515 0 0 0 4 0 4 519 0 519
42301 23 910 850 24 760 51 736 45 51 781 54 238 70 54 308 26 412 875 27 287
42304 79 498 0 79 498 35 443 0 35 443 703 0 703 44 758 0 44 758
42305 26 181 1 607 27 788 5 162 68 5 230 6 136 114 6 250 27 155 1 653 28 808
42306 2 178 528 74 958 2 253 486 130 390 4 603 134 993 147 205 5 572 152 777 2 195 343 75 927 2 271 270
42307 5 624 659 6 283 2 678 29 2 707 1 942 49 1 991 4 888 679 5 567
42311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 21 0 21 6 0 6 0 0 0 15 0 15
42314 6 0 6 0 0 0 4 0 4 10 0 10
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 819 0 819 759 0 759 10 0 10 70 0 70
42606 8 661 952 9 613 2 242 39 2 281 1 795 66 1 861 8 214 979 9 193
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 546 0 546 0 0 0 77 0 77 623 0 623
45215 22 201 0 22 201 4 977 0 4 977 8 602 0 8 602 25 826 0 25 826
45415 594 0 594 6 0 6 1 0 1 589 0 589
45515 2 344 0 2 344 1 164 0 1 164 738 0 738 1 918 0 1 918
45715 100 0 100 7 0 7 0 0 0 93 0 93
45818 993 0 993 1 0 1 0 0 0 992 0 992
45918 723 0 723 5 0 5 2 0 2 720 0 720
47405 0 0 0 26 581 0 26 581 26 581 0 26 581 0 0 0
47407 0 0 0 827 697 809 949 1 637 646 827 697 809 949 1 637 646 0 0 0
47411 38 348 526 38 874 14 498 96 14 594 16 192 167 16 359 40 042 597 40 639
47416 4 210 0 4 210 5 338 0 5 338 1 483 0 1 483 355 0 355
47422 1 366 1 1 367 3 530 0 3 530 3 460 0 3 460 1 296 1 1 297
47425 2 096 0 2 096 1 916 0 1 916 2 831 0 2 831 3 011 0 3 011
47426 181 0 181 1 511 0 1 511 1 522 0 1 522 192 0 192
47603 0 0 0 1 735 0 1 735 1 735 0 1 735 0 0 0
47804 17 688 0 17 688 437 0 437 337 0 337 17 588 0 17 588
50220 1 223 0 1 223 1 292 0 1 292 676 0 676 607 0 607
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 2 014 0 2 014 2 014 0 2 014 0 0 0
52501 91 0 91 14 0 14 23 0 23 100 0 100
60301 690 0 690 1 391 0 1 391 3 694 0 3 694 2 993 0 2 993
60305 3 766 0 3 766 5 438 0 5 438 6 260 0 6 260 4 588 0 4 588
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 2 075 0 2 075 1 942 0 1 942 26 0 26 159 0 159
60311 25 0 25 12 896 0 12 896 13 436 0 13 436 565 0 565
60322 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
60324 3 334 0 3 334 355 0 355 110 0 110 3 089 0 3 089
60335 2 464 0 2 464 3 168 0 3 168 2 088 0 2 088 1 384 0 1 384
60414 22 855 0 22 855 0 0 0 342 0 342 23 197 0 23 197
60903 1 880 0 1 880 0 0 0 564 0 564 2 444 0 2 444
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 8 823 0 8 823 0 0 0 0 0 0 8 823 0 8 823
62002 927 0 927 488 0 488 0 0 0 439 0 439
70601 173 551 0 173 551 10 0 10 45 994 0 45 994 219 535 0 219 535
70603 14 262 0 14 262 0 0 0 9 121 0 9 121 23 383 0 23 383
Итого по пассиву (баланс) 3 447 317 92 127 3 539 444 2 977 375 854 426 3 831 801 2 956 274 845 831 3 802 105 3 426 216 83 532 3 509 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 218 0 10 218 358 0 358 279 0 279 10 297 0 10 297
90902 734 216 0 734 216 21 742 0 21 742 20 355 0 20 355 735 603 0 735 603
90907 1 934 0 1 934 4 780 0 4 780 2 334 0 2 334 4 380 0 4 380
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 999 295 0 6 999 295 268 962 0 268 962 585 855 0 585 855 6 682 402 0 6 682 402
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 75 834 1 654 77 488 0 115 115 2 526 67 2 593 73 308 1 702 75 010
91604 1 472 0 1 472 32 0 32 31 0 31 1 473 0 1 473
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 3 315 982 0 3 315 982 427 527 0 427 527 1 075 334 0 1 075 334 2 668 175 0 2 668 175
Итого по активу (баланс) 11 174 961 1 654 11 176 615 725 401 115 725 516 1 688 714 67 1 688 781 10 211 648 1 702 10 213 350
Пассив
91003 0 0 0 85 080 0 85 080 85 080 0 85 080 0 0 0
91004 0 0 0 4 056 0 4 056 4 056 0 4 056 0 0 0
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 939 408 1 817 2 941 225 650 214 73 650 287 30 860 125 30 985 2 320 054 1 869 2 321 923
91315 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91316 51 972 0 51 972 35 790 0 35 790 17 872 0 17 872 34 054 0 34 054
91317 115 021 0 115 021 300 121 0 300 121 280 734 0 280 734 95 634 0 95 634
91507 64 076 0 64 076 0 0 0 8 800 0 8 800 72 876 0 72 876
99999 7 860 633 0 7 860 633 613 444 0 613 444 297 986 0 297 986 7 545 175 0 7 545 175
Итого по пассиву (баланс) 11 174 798 1 817 11 176 615 1 688 705 73 1 688 778 725 388 125 725 513 10 211 481 1 869 10 213 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 721 287 716 147 1 437 434 721 287 716 147 1 437 434 0 0 0
93306 0 0 0 0 7 486 7 486 0 7 486 7 486 0 0 0
93307 0 0 0 0 7 455 7 455 0 7 455 7 455 0 0 0
99996 0 0 0 1 445 021 0 1 445 021 1 445 021 0 1 445 021 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 166 308 731 088 2 897 396 2 166 308 731 088 2 897 396 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 716 112 721 417 1 437 529 716 112 721 417 1 437 529 0 0 0
96306 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
96307 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
96506 0 0 0 0 7 486 7 486 0 7 486 7 486 0 0 0
96507 0 0 0 0 7 455 7 455 0 7 455 7 455 0 0 0
99997 0 0 0 1 444 919 0 1 444 919 1 444 919 0 1 444 919 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 161 031 736 372 2 897 403 2 161 031 736 372 2 897 403 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?