• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 234 0 2 234 1 542 0 1 542 2 553 0 2 553 1 223 0 1 223
10610 6 349 0 6 349 872 0 872 0 0 0 7 221 0 7 221
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 24 290 15 353 39 643 381 290 14 239 395 529 388 050 22 343 410 393 17 530 7 249 24 779
20208 4 893 0 4 893 25 760 0 25 760 26 027 0 26 027 4 626 0 4 626
20209 1 900 0 1 900 115 604 3 996 119 600 115 454 3 996 119 450 2 050 0 2 050
30102 116 235 0 116 235 5 271 801 0 5 271 801 5 272 509 0 5 272 509 115 527 0 115 527
30110 4 908 2 659 7 567 303 752 41 855 345 607 273 700 23 312 297 012 34 960 21 202 56 162
30202 21 780 0 21 780 612 0 612 0 0 0 22 392 0 22 392
30204 1 018 0 1 018 5 0 5 0 0 0 1 023 0 1 023
30210 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
30215 150 1 182 1 332 0 61 61 0 74 74 150 1 169 1 319
30233 476 8 484 6 783 556 7 339 6 825 564 7 389 434 0 434
30602 27 899 7 379 35 278 586 374 46 295 632 669 613 300 46 065 659 365 973 7 609 8 582
31902 50 000 0 50 000 1 725 000 0 1 725 000 1 775 000 0 1 775 000 0 0 0
31903 340 000 0 340 000 2 076 810 0 2 076 810 1 766 810 0 1 766 810 650 000 0 650 000
32003 0 0 0 320 000 0 320 000 250 000 0 250 000 70 000 0 70 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 47 850 0 47 850 9 100 0 9 100 2 400 0 2 400 54 550 0 54 550
45201 29 202 0 29 202 59 127 0 59 127 57 424 0 57 424 30 905 0 30 905
45204 70 675 0 70 675 72 169 0 72 169 54 590 0 54 590 88 254 0 88 254
45205 215 156 0 215 156 111 433 0 111 433 70 251 0 70 251 256 338 0 256 338
45206 303 779 0 303 779 22 715 0 22 715 3 980 0 3 980 322 514 0 322 514
45207 225 081 0 225 081 6 264 0 6 264 9 938 0 9 938 221 407 0 221 407
45208 121 930 0 121 930 0 0 0 4 039 0 4 039 117 891 0 117 891
45408 79 490 0 79 490 0 0 0 510 0 510 78 980 0 78 980
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45504 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45505 35 850 0 35 850 0 0 0 0 0 0 35 850 0 35 850
45506 149 387 0 149 387 0 0 0 6 984 0 6 984 142 403 0 142 403
45507 52 376 0 52 376 0 0 0 6 415 0 6 415 45 961 0 45 961
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 118 0 11 118 0 0 0 29 0 29 11 089 0 11 089
45812 9 950 0 9 950 0 0 0 9 950 0 9 950 0 0 0
45815 18 696 0 18 696 163 0 163 17 697 0 17 697 1 162 0 1 162
45912 43 0 43 30 0 30 73 0 73 0 0 0
45915 886 0 886 91 0 91 181 0 181 796 0 796
47408 0 0 0 207 852 320 636 528 488 207 852 320 636 528 488 0 0 0
47423 1 738 0 1 738 16 360 0 16 360 16 357 0 16 357 1 741 0 1 741
47427 4 192 0 4 192 6 527 0 6 527 6 629 0 6 629 4 090 0 4 090
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 165 0 6 165 15 000 0 15 000 15 084 0 15 084 6 081 0 6 081
47802 28 938 3 28 941 868 0 868 2 739 0 2 739 27 067 3 27 070
50205 180 216 13 553 193 769 1 130 39 743 40 873 2 557 1 642 4 199 178 789 51 654 230 443
50207 425 704 0 425 704 57 907 0 57 907 268 454 0 268 454 215 157 0 215 157
50208 242 119 0 242 119 20 691 0 20 691 231 458 0 231 458 31 352 0 31 352
50211 0 34 165 34 165 0 20 373 20 373 0 47 179 47 179 0 7 359 7 359
50221 7 988 0 7 988 3 601 0 3 601 9 376 0 9 376 2 213 0 2 213
50307 55 022 0 55 022 70 000 0 70 000 125 022 0 125 022 0 0 0
50311 0 18 285 18 285 0 806 806 0 19 091 19 091 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 067 0 3 067 0 0 0 36 0 36 3 031 0 3 031
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 56 0 56 0 0 0 11 0 11 45 0 45
60306 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60308 446 0 446 157 0 157 396 0 396 207 0 207
60310 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60312 71 080 0 71 080 56 188 0 56 188 96 163 0 96 163 31 105 0 31 105
60323 3 836 0 3 836 333 0 333 332 0 332 3 837 0 3 837
60401 124 225 0 124 225 0 0 0 5 986 0 5 986 118 239 0 118 239
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
60901 10 119 0 10 119 15 918 0 15 918 8 359 0 8 359 17 678 0 17 678
60906 0 0 0 15 918 0 15 918 15 918 0 15 918 0 0 0
61002 22 0 22 310 0 310 83 0 83 249 0 249
61008 685 0 685 42 0 42 60 0 60 667 0 667
61009 111 0 111 29 0 29 14 0 14 126 0 126
61209 0 0 0 22 958 0 22 958 22 958 0 22 958 0 0 0
61210 0 0 0 619 438 0 619 438 619 438 0 619 438 0 0 0
61212 0 0 0 17 651 0 17 651 17 651 0 17 651 0 0 0
61214 0 0 0 27 551 0 27 551 27 551 0 27 551 0 0 0
61403 414 0 414 35 928 0 35 928 35 920 0 35 920 422 0 422
61703 7 956 0 7 956 970 0 970 103 0 103 8 823 0 8 823
61905 464 0 464 0 0 0 464 0 464 0 0 0
61907 18 019 0 18 019 0 0 0 3 535 0 3 535 14 484 0 14 484
61908 74 464 0 74 464 0 0 0 7 434 0 7 434 67 030 0 67 030
62001 12 690 0 12 690 9 716 0 9 716 13 069 0 13 069 9 337 0 9 337
62101 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
70606 79 245 0 79 245 75 198 0 75 198 0 0 0 154 443 0 154 443
70608 5 187 0 5 187 9 250 0 9 250 0 0 0 14 437 0 14 437
70611 167 0 167 71 0 71 0 0 0 238 0 238
70706 661 382 0 661 382 1 092 0 1 092 662 474 0 662 474 0 0 0
70708 116 168 0 116 168 0 0 0 116 168 0 116 168 0 0 0
70711 3 009 0 3 009 0 0 0 3 009 0 3 009 0 0 0
70802 0 0 0 781 651 0 781 651 752 388 0 752 388 29 263 0 29 263
Итого по активу (баланс) 4 286 334 92 587 4 378 921 13 198 237 488 560 13 686 797 14 041 372 484 902 14 526 274 3 443 199 96 245 3 539 444
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 103 0 29 103 50 0 50 0 0 0 29 053 0 29 053
10603 7 988 0 7 988 9 376 0 9 376 3 601 0 3 601 2 213 0 2 213
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 51 0 51 68 400 0 68 400
30226 198 0 198 14 0 14 1 0 1 185 0 185
30232 201 0 201 14 068 698 14 766 13 867 926 14 793 0 228 228
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 159 421 93 159 514 1 436 424 15 501 1 451 925 1 445 448 27 487 1 472 935 168 445 12 079 180 524
408.1 37 504 0 37 504 91 265 0 91 265 89 676 0 89 676 35 915 0 35 915
40807 1 156 0 1 156 3 061 0 3 061 2 353 0 2 353 448 0 448
40817 9 819 319 10 138 96 487 1 732 98 219 98 018 1 680 99 698 11 350 267 11 617
40820 14 0 14 183 0 183 181 0 181 12 0 12
40821 10 198 0 10 198 12 317 0 12 317 12 549 0 12 549 10 430 0 10 430
40901 1 769 0 1 769 2 564 0 2 564 2 729 0 2 729 1 934 0 1 934
40905 2 0 2 220 0 220 220 0 220 2 0 2
40907 4 0 4 1 058 0 1 058 1 060 0 1 060 6 0 6
40909 0 0 0 1 365 521 1 886 1 365 521 1 886 0 0 0
40910 0 0 0 1 002 28 1 030 1 002 28 1 030 0 0 0
40911 44 0 44 2 728 0 2 728 2 691 0 2 691 7 0 7
40912 0 0 0 1 689 498 2 187 1 689 498 2 187 0 0 0
40913 0 0 0 652 345 997 652 345 997 0 0 0
42101 56 630 0 56 630 54 045 0 54 045 31 600 0 31 600 34 185 0 34 185
42102 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 0 0 0 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0
42106 510 0 510 0 0 0 5 0 5 515 0 515
42206 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42301 19 758 851 20 609 83 311 68 83 379 87 463 67 87 530 23 910 850 24 760
42302 1 718 0 1 718 1 719 0 1 719 1 0 1 0 0 0
42304 98 391 0 98 391 19 917 0 19 917 1 024 0 1 024 79 498 0 79 498
42305 27 321 1 700 29 021 6 791 669 7 460 5 651 576 6 227 26 181 1 607 27 788
42306 2 236 867 78 856 2 315 723 211 844 9 932 221 776 153 505 6 034 159 539 2 178 528 74 958 2 253 486
42307 19 059 664 19 723 19 123 37 19 160 5 688 32 5 720 5 624 659 6 283
42311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
42314 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 51 0 51 0 0 0 768 0 768 819 0 819
42606 15 770 962 16 732 8 683 59 8 742 1 574 49 1 623 8 661 952 9 613
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 479 0 479 24 0 24 91 0 91 546 0 546
45215 25 483 0 25 483 27 632 0 27 632 24 350 0 24 350 22 201 0 22 201
45415 642 0 642 48 0 48 0 0 0 594 0 594
45515 2 582 0 2 582 239 0 239 1 0 1 2 344 0 2 344
45715 107 0 107 7 0 7 0 0 0 100 0 100
45818 26 141 0 26 141 25 149 0 25 149 1 0 1 993 0 993
45918 798 0 798 92 0 92 17 0 17 723 0 723
47405 0 0 0 27 744 0 27 744 27 744 0 27 744 0 0 0
47407 0 0 0 235 393 293 083 528 476 235 393 293 083 528 476 0 0 0
47411 42 575 656 43 231 19 513 282 19 795 15 286 152 15 438 38 348 526 38 874
47416 273 0 273 3 027 0 3 027 6 964 0 6 964 4 210 0 4 210
47422 1 280 1 1 281 33 059 0 33 059 33 145 0 33 145 1 366 1 1 367
47425 1 706 0 1 706 2 470 0 2 470 2 860 0 2 860 2 096 0 2 096
47426 534 0 534 1 854 0 1 854 1 501 0 1 501 181 0 181
47804 17 874 0 17 874 1 064 0 1 064 878 0 878 17 688 0 17 688
50220 2 234 0 2 234 2 553 0 2 553 1 542 0 1 542 1 223 0 1 223
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 71 300 0 71 300 67 800 0 67 800 1 500 0 1 500 5 000 0 5 000
52302 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 68 115 0 68 115 68 115 0 68 115 0 0 0
52501 283 0 283 316 0 316 124 0 124 91 0 91
60301 785 0 785 901 0 901 806 0 806 690 0 690
60305 3 943 0 3 943 5 336 0 5 336 5 159 0 5 159 3 766 0 3 766
60307 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60309 201 0 201 11 0 11 1 885 0 1 885 2 075 0 2 075
60311 432 0 432 22 169 0 22 169 21 762 0 21 762 25 0 25
60322 26 0 26 3 985 0 3 985 3 985 0 3 985 26 0 26
60324 4 092 0 4 092 1 846 0 1 846 1 088 0 1 088 3 334 0 3 334
60335 2 572 0 2 572 1 648 0 1 648 1 540 0 1 540 2 464 0 2 464
60414 24 949 0 24 949 2 427 0 2 427 333 0 333 22 855 0 22 855
60903 3 689 0 3 689 2 268 0 2 268 459 0 459 1 880 0 1 880
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 956 0 7 956 974 0 974 1 841 0 1 841 8 823 0 8 823
62002 1 269 0 1 269 342 0 342 0 0 0 927 0 927
70601 74 526 0 74 526 1 0 1 99 026 0 99 026 173 551 0 173 551
70603 5 130 0 5 130 0 0 0 9 132 0 9 132 14 262 0 14 262
70701 637 821 0 637 821 638 163 0 638 163 342 0 342 0 0 0
70703 115 038 0 115 038 115 038 0 115 038 0 0 0 0 0 0
70715 642 0 642 2 585 0 2 585 1 943 0 1 943 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 294 819 84 102 4 378 921 3 409 318 323 453 3 732 771 2 561 816 331 478 2 893 294 3 447 317 92 127 3 539 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 67 800 0 67 800 67 800 0 67 800 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 340 0 10 340 149 0 149 271 0 271 10 218 0 10 218
90902 732 966 0 732 966 6 700 0 6 700 5 450 0 5 450 734 216 0 734 216
90907 1 769 0 1 769 2 729 0 2 729 2 564 0 2 564 1 934 0 1 934
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 933 715 0 6 933 715 312 482 0 312 482 246 902 0 246 902 6 999 295 0 6 999 295
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 77 721 1 837 79 558 17 498 93 17 591 19 385 276 19 661 75 834 1 654 77 488
91604 1 477 0 1 477 12 0 12 17 0 17 1 472 0 1 472
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 689 337 0 2 689 337 1 007 875 0 1 007 875 381 230 0 381 230 3 315 982 0 3 315 982
Итого по активу (баланс) 10 483 335 1 837 10 485 172 1 415 245 93 1 415 338 723 619 276 723 895 11 174 961 1 654 11 176 615
Пассив
91003 0 0 0 612 0 612 612 0 612 0 0 0
91004 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 283 003 1 837 2 284 840 90 444 115 90 559 746 849 95 746 944 2 939 408 1 817 2 941 225
91315 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
91316 47 681 0 47 681 15 889 0 15 889 20 180 0 20 180 51 972 0 51 972
91317 157 397 0 157 397 267 510 0 267 510 225 134 0 225 134 115 021 0 115 021
91507 70 731 0 70 731 6 655 0 6 655 0 0 0 64 076 0 64 076
99999 7 795 835 0 7 795 835 342 664 0 342 664 407 462 0 407 462 7 860 633 0 7 860 633
Итого по пассиву (баланс) 10 483 335 1 837 10 485 172 723 779 115 723 894 1 415 242 95 1 415 337 11 174 798 1 817 11 176 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 194 155 194 988 389 143 194 155 194 988 389 143 0 0 0
93306 0 0 0 0 46 275 46 275 0 46 275 46 275 0 0 0
93506 0 0 0 0 38 954 38 954 0 38 954 38 954 0 0 0
99996 0 0 0 474 367 0 474 367 474 367 0 474 367 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 668 522 280 217 948 739 668 522 280 217 948 739 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 194 509 194 550 389 059 194 509 194 550 389 059 0 0 0
96306 0 0 0 0 39 033 39 033 0 39 033 39 033 0 0 0
96506 0 0 0 0 46 275 46 275 0 46 275 46 275 0 0 0
99997 0 0 0 474 372 0 474 372 474 372 0 474 372 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 668 881 279 858 948 739 668 881 279 858 948 739 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?