• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 951 0 1 951 668 0 668 385 0 385 2 234 0 2 234
10610 6 349 0 6 349 0 0 0 0 0 0 6 349 0 6 349
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 28 260 10 524 38 784 367 988 20 780 388 768 371 958 15 951 387 909 24 290 15 353 39 643
20208 3 173 0 3 173 21 980 0 21 980 20 260 0 20 260 4 893 0 4 893
20209 0 0 0 76 717 2 963 79 680 74 817 2 963 77 780 1 900 0 1 900
30102 52 606 0 52 606 3 598 567 0 3 598 567 3 534 938 0 3 534 938 116 235 0 116 235
30110 16 710 2 194 18 904 377 935 33 618 411 553 389 737 33 153 422 890 4 908 2 659 7 567
30202 22 361 0 22 361 0 0 0 581 0 581 21 780 0 21 780
30204 1 018 0 1 018 0 0 0 0 0 0 1 018 0 1 018
30210 0 0 0 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500 0 0 0
30215 150 1 210 1 360 0 21 21 0 49 49 150 1 182 1 332
30233 602 23 625 8 329 857 9 186 8 455 872 9 327 476 8 484
30602 2 073 3 373 5 446 153 344 32 617 185 961 127 518 28 611 156 129 27 899 7 379 35 278
31902 20 000 0 20 000 835 000 0 835 000 805 000 0 805 000 50 000 0 50 000
31903 470 000 0 470 000 1 270 000 0 1 270 000 1 400 000 0 1 400 000 340 000 0 340 000
32002 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32004 175 000 0 175 000 0 0 0 175 000 0 175 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 55 950 0 55 950 4 500 0 4 500 12 600 0 12 600 47 850 0 47 850
45201 30 682 0 30 682 58 553 0 58 553 60 033 0 60 033 29 202 0 29 202
45204 56 290 0 56 290 24 182 0 24 182 9 797 0 9 797 70 675 0 70 675
45205 154 551 0 154 551 65 645 0 65 645 5 040 0 5 040 215 156 0 215 156
45206 282 548 0 282 548 51 721 0 51 721 30 490 0 30 490 303 779 0 303 779
45207 231 431 0 231 431 200 0 200 6 550 0 6 550 225 081 0 225 081
45208 123 209 0 123 209 34 200 0 34 200 35 479 0 35 479 121 930 0 121 930
45408 80 000 0 80 000 0 0 0 510 0 510 79 490 0 79 490
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000
45504 3 490 0 3 490 0 0 0 990 0 990 2 500 0 2 500
45505 26 200 0 26 200 10 000 0 10 000 350 0 350 35 850 0 35 850
45506 151 187 0 151 187 4 775 0 4 775 6 575 0 6 575 149 387 0 149 387
45507 54 552 0 54 552 0 0 0 2 176 0 2 176 52 376 0 52 376
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 147 0 11 147 0 0 0 29 0 29 11 118 0 11 118
45812 9 950 0 9 950 0 0 0 0 0 0 9 950 0 9 950
45815 18 609 0 18 609 194 0 194 107 0 107 18 696 0 18 696
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 815 0 815 188 0 188 117 0 117 886 0 886
47408 0 0 0 62 463 86 750 149 213 62 463 86 750 149 213 0 0 0
47423 776 0 776 1 071 8 424 9 495 109 8 424 8 533 1 738 0 1 738
47427 4 870 0 4 870 7 073 0 7 073 7 751 0 7 751 4 192 0 4 192
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 250 0 6 250 15 0 15 100 0 100 6 165 0 6 165
47802 30 755 3 30 758 498 0 498 2 315 0 2 315 28 938 3 28 941
50205 185 406 13 827 199 233 1 555 332 1 887 6 745 606 7 351 180 216 13 553 193 769
50207 316 669 0 316 669 110 120 0 110 120 1 085 0 1 085 425 704 0 425 704
50208 242 506 0 242 506 2 292 0 2 292 2 679 0 2 679 242 119 0 242 119
50211 0 35 412 35 412 0 794 794 0 2 041 2 041 0 34 165 34 165
50221 8 951 0 8 951 1 117 0 1 117 2 080 0 2 080 7 988 0 7 988
50307 56 968 0 56 968 400 0 400 2 346 0 2 346 55 022 0 55 022
50308 32 061 0 32 061 284 0 284 32 345 0 32 345 0 0 0
50311 0 18 392 18 392 0 521 521 0 628 628 0 18 285 18 285
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 106 0 3 106 0 0 0 39 0 39 3 067 0 3 067
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
60306 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60308 150 0 150 463 0 463 167 0 167 446 0 446
60310 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60312 73 345 0 73 345 2 187 0 2 187 4 452 0 4 452 71 080 0 71 080
60323 3 758 0 3 758 105 0 105 27 0 27 3 836 0 3 836
60401 124 225 0 124 225 42 0 42 42 0 42 124 225 0 124 225
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 9 0 9 0 0 0 22 0 22
61008 671 0 671 69 0 69 55 0 55 685 0 685
61009 102 0 102 19 0 19 10 0 10 111 0 111
61210 0 0 0 32 244 0 32 244 32 244 0 32 244 0 0 0
61212 0 0 0 1 932 0 1 932 1 932 0 1 932 0 0 0
61403 378 0 378 38 0 38 2 0 2 414 0 414
61703 7 956 0 7 956 0 0 0 0 0 0 7 956 0 7 956
61905 464 0 464 0 0 0 0 0 0 464 0 464
61907 18 019 0 18 019 0 0 0 0 0 0 18 019 0 18 019
61908 74 464 0 74 464 0 0 0 0 0 0 74 464 0 74 464
62001 12 690 0 12 690 0 0 0 0 0 0 12 690 0 12 690
70606 660 610 0 660 610 79 245 0 79 245 660 610 0 660 610 79 245 0 79 245
70608 116 168 0 116 168 5 187 0 5 187 116 168 0 116 168 5 187 0 5 187
70611 3 009 0 3 009 167 0 167 3 009 0 3 009 167 0 167
70706 0 0 0 661 383 0 661 383 1 0 1 661 382 0 661 382
70708 0 0 0 116 168 0 116 168 0 0 0 116 168 0 116 168
70711 0 0 0 3 009 0 3 009 0 0 0 3 009 0 3 009
Итого по активу (баланс) 4 252 761 84 958 4 337 719 8 402 440 187 677 8 590 117 8 368 867 180 048 8 548 915 4 286 334 92 587 4 378 921
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 29 103 0 29 103 0 0 0 0 0 0 29 103 0 29 103
10603 8 951 0 8 951 2 080 0 2 080 1 117 0 1 117 7 988 0 7 988
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30220 0 0 0 0 2 115 2 115 0 2 115 2 115 0 0 0
30223 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0
30226 185 0 185 14 0 14 27 0 27 198 0 198
30232 0 0 0 14 784 1 018 15 802 14 985 1 018 16 003 201 0 201
405 19 0 19 18 0 18 0 0 0 1 0 1
407 163 509 24 163 533 1 039 674 11 491 1 051 165 1 035 586 11 560 1 047 146 159 421 93 159 514
408.1 42 354 0 42 354 71 108 0 71 108 66 258 0 66 258 37 504 0 37 504
40807 483 0 483 2 506 0 2 506 3 179 0 3 179 1 156 0 1 156
40817 11 887 375 12 262 76 443 63 76 506 74 375 7 74 382 9 819 319 10 138
40820 16 0 16 173 0 173 171 0 171 14 0 14
40821 9 866 0 9 866 13 736 0 13 736 14 068 0 14 068 10 198 0 10 198
40901 1 751 0 1 751 2 459 0 2 459 2 477 0 2 477 1 769 0 1 769
40905 2 0 2 349 323 672 349 323 672 2 0 2
40907 6 0 6 803 0 803 801 0 801 4 0 4
40909 0 0 0 1 574 525 2 099 1 574 525 2 099 0 0 0
40910 0 0 0 1 470 6 1 476 1 470 6 1 476 0 0 0
40911 30 0 30 2 610 0 2 610 2 624 0 2 624 44 0 44
40912 0 0 0 930 890 1 820 930 890 1 820 0 0 0
40913 0 0 0 309 57 366 309 57 366 0 0 0
42101 54 405 0 54 405 19 875 0 19 875 22 100 0 22 100 56 630 0 56 630
42102 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42103 6 550 0 6 550 6 550 0 6 550 0 0 0 0 0 0
42106 530 0 530 25 0 25 5 0 5 510 0 510
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 15 027 875 15 902 59 284 997 60 281 64 015 973 64 988 19 758 851 20 609
42302 3 320 0 3 320 1 608 0 1 608 6 0 6 1 718 0 1 718
42304 74 447 0 74 447 7 539 0 7 539 31 483 0 31 483 98 391 0 98 391
42305 28 351 3 036 31 387 1 850 1 383 3 233 820 47 867 27 321 1 700 29 021
42306 2 252 368 80 739 2 333 107 251 113 6 015 257 128 235 612 4 132 239 744 2 236 867 78 856 2 315 723
42307 19 795 823 20 618 1 712 201 1 913 976 42 1 018 19 059 664 19 723
42313 21 0 21 1 0 1 0 0 0 20 0 20
42314 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 30 0 30 0 0 0 21 0 21 51 0 51
42606 15 388 1 212 16 600 21 1 152 1 173 403 902 1 305 15 770 962 16 732
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 560 0 560 126 0 126 45 0 45 479 0 479
45215 17 310 0 17 310 36 592 0 36 592 44 765 0 44 765 25 483 0 25 483
45415 647 0 647 5 0 5 0 0 0 642 0 642
45515 2 571 0 2 571 139 0 139 150 0 150 2 582 0 2 582
45715 114 0 114 7 0 7 0 0 0 107 0 107
45818 26 140 0 26 140 0 0 0 1 0 1 26 141 0 26 141
45918 790 0 790 36 0 36 44 0 44 798 0 798
47405 0 0 0 11 424 0 11 424 11 424 0 11 424 0 0 0
47407 0 0 0 86 660 62 527 149 187 86 660 62 527 149 187 0 0 0
47411 57 084 704 57 788 31 953 201 32 154 17 444 153 17 597 42 575 656 43 231
47416 93 0 93 4 459 0 4 459 4 639 0 4 639 273 0 273
47422 1 082 1 1 083 2 322 0 2 322 2 520 0 2 520 1 280 1 1 281
47425 1 812 0 1 812 1 433 0 1 433 1 327 0 1 327 1 706 0 1 706
47426 473 0 473 1 634 0 1 634 1 695 0 1 695 534 0 534
47804 17 867 0 17 867 445 0 445 452 0 452 17 874 0 17 874
50220 1 951 0 1 951 385 0 385 668 0 668 2 234 0 2 234
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 32 000 0 32 000 12 700 0 12 700 52 000 0 52 000 71 300 0 71 300
52302 49 000 0 49 000 49 000 0 49 000 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
52304 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 12 706 0 12 706 12 706 0 12 706 0 0 0
52501 66 0 66 6 0 6 223 0 223 283 0 283
60301 1 991 0 1 991 2 122 0 2 122 916 0 916 785 0 785
60305 4 061 0 4 061 5 428 0 5 428 5 310 0 5 310 3 943 0 3 943
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 90 0 90 11 0 11 122 0 122 201 0 201
60311 544 0 544 1 310 0 1 310 1 198 0 1 198 432 0 432
60322 26 0 26 15 0 15 15 0 15 26 0 26
60324 2 933 0 2 933 45 0 45 1 204 0 1 204 4 092 0 4 092
60335 1 014 0 1 014 38 0 38 1 596 0 1 596 2 572 0 2 572
60414 24 576 0 24 576 0 0 0 373 0 373 24 949 0 24 949
60903 3 593 0 3 593 0 0 0 96 0 96 3 689 0 3 689
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 956 0 7 956 0 0 0 0 0 0 7 956 0 7 956
62002 1 269 0 1 269 0 0 0 0 0 0 1 269 0 1 269
70601 637 804 0 637 804 637 805 0 637 805 74 527 0 74 527 74 526 0 74 526
70603 115 038 0 115 038 115 038 0 115 038 5 130 0 5 130 5 130 0 5 130
70615 642 0 642 642 0 642 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 637 821 0 637 821 637 821 0 637 821
70703 0 0 0 0 0 0 115 038 0 115 038 115 038 0 115 038
70715 0 0 0 0 0 0 642 0 642 642 0 642
Итого по пассиву (баланс) 4 249 930 87 789 4 337 719 2 613 500 88 964 2 702 464 2 658 389 85 277 2 743 666 4 294 819 84 102 4 378 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 12 700 0 12 700 12 700 0 12 700 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 960 0 10 960 199 0 199 819 0 819 10 340 0 10 340
90902 714 529 0 714 529 26 694 0 26 694 8 257 0 8 257 732 966 0 732 966
90907 1 751 0 1 751 2 477 0 2 477 2 459 0 2 459 1 769 0 1 769
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 685 468 0 6 685 468 413 368 0 413 368 165 121 0 165 121 6 933 715 0 6 933 715
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 79 550 1 880 81 430 0 33 33 1 829 76 1 905 77 721 1 837 79 558
91604 1 510 0 1 510 19 0 19 52 0 52 1 477 0 1 477
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 1 449 0 1 449 0 0 0 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 2 649 218 0 2 649 218 509 923 0 509 923 469 804 0 469 804 2 689 337 0 2 689 337
Итого по активу (баланс) 10 178 996 1 880 10 180 876 965 380 33 965 413 661 041 76 661 117 10 483 335 1 837 10 485 172
Пассив
91311 128 688 0 128 688 0 0 0 0 0 0 128 688 0 128 688
91312 2 207 425 1 880 2 209 305 249 602 76 249 678 325 180 33 325 213 2 283 003 1 837 2 284 840
91316 60 760 0 60 760 40 869 0 40 869 27 790 0 27 790 47 681 0 47 681
91317 179 734 0 179 734 179 257 0 179 257 156 920 0 156 920 157 397 0 157 397
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 7 531 658 0 7 531 658 191 312 0 191 312 455 489 0 455 489 7 795 835 0 7 795 835
Итого по пассиву (баланс) 10 178 996 1 880 10 180 876 661 040 76 661 116 965 379 33 965 412 10 483 335 1 837 10 485 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 5 567 5 782 11 349 5 567 5 782 11 349 0 0 0
99996 0 0 0 11 347 0 11 347 11 347 0 11 347 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 16 914 5 782 22 696 16 914 5 782 22 696 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 5 791 5 556 11 347 5 791 5 556 11 347 0 0 0
99997 0 0 0 11 349 0 11 349 11 349 0 11 349 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 17 140 5 556 22 696 17 140 5 556 22 696 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?