• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 499 0 2 499 1 012 0 1 012 1 560 0 1 560 1 951 0 1 951
10610 6 349 0 6 349 0 0 0 0 0 0 6 349 0 6 349
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 25 684 12 026 37 710 336 056 22 868 358 924 333 480 24 370 357 850 28 260 10 524 38 784
20208 2 938 0 2 938 35 100 0 35 100 34 865 0 34 865 3 173 0 3 173
20209 0 0 0 86 089 2 516 88 605 86 089 2 516 88 605 0 0 0
30102 80 558 0 80 558 3 521 720 0 3 521 720 3 549 672 0 3 549 672 52 606 0 52 606
30110 58 513 1 425 59 938 755 833 19 638 775 471 797 636 18 869 816 505 16 710 2 194 18 904
30202 22 387 0 22 387 0 0 0 26 0 26 22 361 0 22 361
30204 1 009 0 1 009 9 0 9 0 0 0 1 018 0 1 018
30210 0 0 0 3 513 0 3 513 3 513 0 3 513 0 0 0
30215 150 1 225 1 375 0 44 44 0 59 59 150 1 210 1 360
30221 0 0 0 0 2 964 2 964 0 2 964 2 964 0 0 0
30233 450 0 450 9 370 779 10 149 9 218 756 9 974 602 23 625
30602 1 698 8 555 10 253 348 297 57 900 406 197 347 922 63 082 411 004 2 073 3 373 5 446
31902 0 0 0 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000
31903 250 000 0 250 000 1 260 000 0 1 260 000 1 040 000 0 1 040 000 470 000 0 470 000
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32004 0 0 0 175 000 0 175 000 0 0 0 175 000 0 175 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 56 150 0 56 150 9 800 0 9 800 10 000 0 10 000 55 950 0 55 950
45201 29 078 0 29 078 80 742 0 80 742 79 138 0 79 138 30 682 0 30 682
45204 56 240 0 56 240 29 290 0 29 290 29 240 0 29 240 56 290 0 56 290
45205 141 128 0 141 128 87 400 0 87 400 73 977 0 73 977 154 551 0 154 551
45206 317 493 0 317 493 69 208 0 69 208 104 153 0 104 153 282 548 0 282 548
45207 241 701 0 241 701 11 575 0 11 575 21 845 0 21 845 231 431 0 231 431
45208 124 184 0 124 184 0 0 0 975 0 975 123 209 0 123 209
45408 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45504 10 990 0 10 990 2 500 0 2 500 10 000 0 10 000 3 490 0 3 490
45505 6 285 0 6 285 25 000 0 25 000 5 085 0 5 085 26 200 0 26 200
45506 161 852 0 161 852 4 775 0 4 775 15 440 0 15 440 151 187 0 151 187
45507 56 007 0 56 007 250 0 250 1 705 0 1 705 54 552 0 54 552
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 176 0 11 176 0 0 0 29 0 29 11 147 0 11 147
45812 10 751 0 10 751 0 0 0 801 0 801 9 950 0 9 950
45815 18 746 0 18 746 107 0 107 244 0 244 18 609 0 18 609
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 1 038 0 1 038 120 0 120 343 0 343 815 0 815
47408 0 0 0 140 394 54 973 195 367 140 394 54 973 195 367 0 0 0
47423 796 0 796 157 0 157 177 0 177 776 0 776
47427 3 320 0 3 320 6 451 0 6 451 4 901 0 4 901 4 870 0 4 870
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 334 0 6 334 14 0 14 98 0 98 6 250 0 6 250
47802 32 849 3 32 852 1 347 0 1 347 3 441 0 3 441 30 755 3 30 758
50205 256 572 14 482 271 054 103 159 608 103 767 174 325 1 263 175 588 185 406 13 827 199 233
50207 344 930 0 344 930 2 735 0 2 735 30 996 0 30 996 316 669 0 316 669
50208 242 643 0 242 643 2 340 0 2 340 2 477 0 2 477 242 506 0 242 506
50211 0 35 742 35 742 0 1 461 1 461 0 1 791 1 791 0 35 412 35 412
50221 7 674 0 7 674 1 789 0 1 789 512 0 512 8 951 0 8 951
50307 153 298 0 153 298 1 626 0 1 626 97 956 0 97 956 56 968 0 56 968
50308 31 815 0 31 815 382 0 382 136 0 136 32 061 0 32 061
50311 0 18 483 18 483 0 747 747 0 838 838 0 18 392 18 392
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 145 0 3 145 0 0 0 39 0 39 3 106 0 3 106
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 45 0 45 11 0 11 0 0 0 56 0 56
60306 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60308 199 0 199 343 0 343 392 0 392 150 0 150
60310 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0
60312 74 411 0 74 411 5 560 0 5 560 6 626 0 6 626 73 345 0 73 345
60323 3 935 0 3 935 4 0 4 181 0 181 3 758 0 3 758
60401 123 397 0 123 397 3 439 0 3 439 2 611 0 2 611 124 225 0 124 225
60415 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 565 0 565 496 0 496 390 0 390 671 0 671
61009 115 0 115 59 0 59 72 0 72 102 0 102
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 5 092 0 5 092 5 092 0 5 092 0 0 0
61210 0 0 0 300 783 0 300 783 300 783 0 300 783 0 0 0
61212 0 0 0 2 204 0 2 204 2 204 0 2 204 0 0 0
61403 594 0 594 63 0 63 279 0 279 378 0 378
61703 7 956 0 7 956 0 0 0 0 0 0 7 956 0 7 956
61905 574 0 574 0 0 0 110 0 110 464 0 464
61907 19 133 0 19 133 151 0 151 1 265 0 1 265 18 019 0 18 019
61908 76 230 0 76 230 2 460 0 2 460 4 226 0 4 226 74 464 0 74 464
62001 12 077 0 12 077 2 557 0 2 557 1 944 0 1 944 12 690 0 12 690
62101 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0
70606 605 628 0 605 628 54 995 0 54 995 13 0 13 660 610 0 660 610
70608 108 787 0 108 787 7 381 0 7 381 0 0 0 116 168 0 116 168
70611 2 266 0 2 266 743 0 743 0 0 0 3 009 0 3 009
Итого по активу (баланс) 4 071 856 91 941 4 163 797 7 680 075 164 498 7 844 573 7 499 170 171 481 7 670 651 4 252 761 84 958 4 337 719
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 163 0 163 3 439 0 3 439 29 103 0 29 103
10603 7 674 0 7 674 512 0 512 1 789 0 1 789 8 951 0 8 951
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30220 0 0 0 0 2 697 2 697 0 2 697 2 697 0 0 0
30223 0 0 0 474 0 474 474 0 474 0 0 0
30226 185 0 185 6 0 6 6 0 6 185 0 185
30232 0 21 21 16 426 1 281 17 707 16 426 1 260 17 686 0 0 0
405 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
407 172 702 52 172 754 2 428 739 12 887 2 441 626 2 419 546 12 859 2 432 405 163 509 24 163 533
408.1 30 549 0 30 549 210 636 0 210 636 222 441 0 222 441 42 354 0 42 354
40807 474 0 474 2 831 0 2 831 2 840 0 2 840 483 0 483
40817 8 126 254 8 380 126 091 6 811 132 902 129 852 6 932 136 784 11 887 375 12 262
40820 16 0 16 337 0 337 337 0 337 16 0 16
40821 9 348 0 9 348 14 675 0 14 675 15 193 0 15 193 9 866 0 9 866
40901 2 351 0 2 351 3 151 0 3 151 2 551 0 2 551 1 751 0 1 751
40905 2 0 2 757 370 1 127 757 370 1 127 2 0 2
40907 57 0 57 1 091 0 1 091 1 040 0 1 040 6 0 6
40909 0 0 0 2 752 339 3 091 2 752 339 3 091 0 0 0
40910 0 0 0 533 66 599 533 66 599 0 0 0
40911 20 0 20 4 767 0 4 767 4 777 0 4 777 30 0 30
40912 0 0 0 1 367 1 031 2 398 1 367 1 031 2 398 0 0 0
40913 0 0 0 595 171 766 595 171 766 0 0 0
42101 79 650 0 79 650 167 155 0 167 155 141 910 0 141 910 54 405 0 54 405
42102 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 0 0 0 0 0 0 6 550 0 6 550 6 550 0 6 550
42106 525 0 525 0 0 0 5 0 5 530 0 530
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 18 418 1 308 19 726 24 645 810 25 455 21 254 377 21 631 15 027 875 15 902
42302 3 312 0 3 312 11 506 0 11 506 11 514 0 11 514 3 320 0 3 320
42304 58 970 0 58 970 8 114 0 8 114 23 591 0 23 591 74 447 0 74 447
42305 29 973 1 725 31 698 2 799 77 2 876 1 177 1 388 2 565 28 351 3 036 31 387
42306 2 255 326 76 368 2 331 694 135 921 5 050 140 971 132 963 9 421 142 384 2 252 368 80 739 2 333 107
42307 11 460 868 12 328 2 130 107 2 237 10 465 62 10 527 19 795 823 20 618
42313 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
42314 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
42606 16 157 1 227 17 384 963 59 1 022 194 44 238 15 388 1 212 16 600
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 562 0 562 100 0 100 98 0 98 560 0 560
45215 19 185 0 19 185 5 847 0 5 847 3 972 0 3 972 17 310 0 17 310
45415 647 0 647 0 0 0 0 0 0 647 0 647
45515 2 624 0 2 624 5 356 0 5 356 5 303 0 5 303 2 571 0 2 571
45715 122 0 122 8 0 8 0 0 0 114 0 114
45818 26 944 0 26 944 806 0 806 2 0 2 26 140 0 26 140
45918 846 0 846 66 0 66 10 0 10 790 0 790
47405 0 0 0 12 876 29 12 905 12 876 29 12 905 0 0 0
47407 0 0 0 153 042 42 300 195 342 153 042 42 300 195 342 0 0 0
47411 48 000 641 48 641 8 550 104 8 654 17 634 167 17 801 57 084 704 57 788
47416 185 0 185 6 786 0 6 786 6 694 0 6 694 93 0 93
47422 1 142 1 1 143 2 550 0 2 550 2 490 0 2 490 1 082 1 1 083
47425 1 041 0 1 041 1 892 0 1 892 2 663 0 2 663 1 812 0 1 812
47426 428 0 428 1 736 0 1 736 1 781 0 1 781 473 0 473
47804 18 420 0 18 420 1 748 0 1 748 1 195 0 1 195 17 867 0 17 867
50220 2 499 0 2 499 1 560 0 1 560 1 012 0 1 012 1 951 0 1 951
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 3 000 0 3 000 5 500 0 5 500 34 500 0 34 500 32 000 0 32 000
52302 0 0 0 0 0 0 49 000 0 49 000 49 000 0 49 000
52303 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
52304 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 5 589 0 5 589 5 589 0 5 589 0 0 0
52501 98 0 98 88 0 88 56 0 56 66 0 66
60301 201 0 201 910 0 910 2 700 0 2 700 1 991 0 1 991
60305 3 335 0 3 335 5 642 0 5 642 6 368 0 6 368 4 061 0 4 061
60307 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60309 557 0 557 617 0 617 150 0 150 90 0 90
60311 630 0 630 5 952 0 5 952 5 866 0 5 866 544 0 544
60322 26 0 26 4 0 4 4 0 4 26 0 26
60324 3 312 0 3 312 420 0 420 41 0 41 2 933 0 2 933
60335 2 270 0 2 270 2 826 0 2 826 1 570 0 1 570 1 014 0 1 014
60414 26 666 0 26 666 2 612 0 2 612 522 0 522 24 576 0 24 576
60903 3 497 0 3 497 0 0 0 96 0 96 3 593 0 3 593
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 7 956 0 7 956 0 0 0 0 0 0 7 956 0 7 956
62002 1 208 0 1 208 172 0 172 233 0 233 1 269 0 1 269
70601 578 357 0 578 357 74 0 74 59 521 0 59 521 637 804 0 637 804
70603 107 822 0 107 822 0 0 0 7 216 0 7 216 115 038 0 115 038
70615 642 0 642 0 0 0 0 0 0 642 0 642
Итого по пассиву (баланс) 4 081 332 82 465 4 163 797 3 404 996 74 189 3 479 185 3 573 594 79 513 3 653 107 4 249 930 87 789 4 337 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 10 312 0 10 312 870 0 870 222 0 222 10 960 0 10 960
90902 763 132 0 763 132 13 114 0 13 114 61 717 0 61 717 714 529 0 714 529
90907 2 351 0 2 351 2 552 0 2 552 3 152 0 3 152 1 751 0 1 751
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 347 131 0 6 347 131 848 541 0 848 541 510 204 0 510 204 6 685 468 0 6 685 468
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 81 651 1 904 83 555 0 69 69 2 101 93 2 194 79 550 1 880 81 430
91604 2 583 0 2 583 263 0 263 1 336 0 1 336 1 510 0 1 510
91704 1 766 0 1 766 1 0 1 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 648 0 648 801 0 801 0 0 0 1 449 0 1 449
91803 695 0 695 38 0 38 0 0 0 733 0 733
99998 2 306 740 0 2 306 740 910 504 0 910 504 568 026 0 568 026 2 649 218 0 2 649 218
Итого по активу (баланс) 9 549 070 1 904 9 550 974 1 782 184 69 1 782 253 1 152 258 93 1 152 351 10 178 996 1 880 10 180 876
Пассив
91311 11 628 0 11 628 0 0 0 117 060 0 117 060 128 688 0 128 688
91312 2 153 276 1 904 2 155 180 245 684 93 245 777 299 833 69 299 902 2 207 425 1 880 2 209 305
91316 18 850 0 18 850 68 375 0 68 375 110 285 0 110 285 60 760 0 60 760
91317 50 351 0 50 351 253 874 0 253 874 383 257 0 383 257 179 734 0 179 734
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 7 244 234 0 7 244 234 583 675 0 583 675 871 099 0 871 099 7 531 658 0 7 531 658
Итого по пассиву (баланс) 9 549 070 1 904 9 550 974 1 151 608 93 1 151 701 1 781 534 69 1 781 603 10 178 996 1 880 10 180 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 174 383 0 174 383 174 383 0 174 383 0 0 0
93501 0 0 0 97 070 0 97 070 97 070 0 97 070 0 0 0
99996 0 0 0 275 864 0 275 864 275 864 0 275 864 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 547 317 0 547 317 547 317 0 547 317 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 101 482 0 101 482 101 482 0 101 482 0 0 0
96501 0 0 0 174 383 0 174 383 174 383 0 174 383 0 0 0
99997 0 0 0 271 453 0 271 453 271 453 0 271 453 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 547 318 0 547 318 547 318 0 547 318 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?