• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 856 0 1 856 647 0 647 4 0 4 2 499 0 2 499
10610 6 105 0 6 105 244 0 244 0 0 0 6 349 0 6 349
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 20 053 10 048 30 101 257 903 28 103 286 006 252 272 26 125 278 397 25 684 12 026 37 710
20208 3 256 0 3 256 25 100 0 25 100 25 418 0 25 418 2 938 0 2 938
20209 0 0 0 60 153 3 036 63 189 60 153 3 036 63 189 0 0 0
30102 94 098 0 94 098 3 424 580 0 3 424 580 3 438 120 0 3 438 120 80 558 0 80 558
30110 14 966 1 483 16 449 570 949 19 450 590 399 527 402 19 508 546 910 58 513 1 425 59 938
30202 21 828 0 21 828 559 0 559 0 0 0 22 387 0 22 387
30204 1 039 0 1 039 0 0 0 30 0 30 1 009 0 1 009
30210 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30215 150 1 215 1 365 0 62 62 0 52 52 150 1 225 1 375
30221 0 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0
30233 667 35 702 6 200 688 6 888 6 417 723 7 140 450 0 450
30602 29 023 193 29 216 107 292 91 883 199 175 134 617 83 521 218 138 1 698 8 555 10 253
31902 80 000 0 80 000 325 000 0 325 000 405 000 0 405 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 311 940 0 1 311 940 1 061 940 0 1 061 940 250 000 0 250 000
32003 300 000 0 300 000 50 000 0 50 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 60 000 0 60 000 9 150 0 9 150 13 000 0 13 000 56 150 0 56 150
45201 20 107 0 20 107 88 330 0 88 330 79 359 0 79 359 29 078 0 29 078
45204 54 570 0 54 570 22 820 0 22 820 21 150 0 21 150 56 240 0 56 240
45205 139 400 0 139 400 26 536 0 26 536 24 808 0 24 808 141 128 0 141 128
45206 245 492 0 245 492 98 758 0 98 758 26 757 0 26 757 317 493 0 317 493
45207 247 951 0 247 951 1 750 0 1 750 8 000 0 8 000 241 701 0 241 701
45208 126 658 0 126 658 0 0 0 2 474 0 2 474 124 184 0 124 184
45408 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
45503 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45504 10 000 0 10 000 990 0 990 0 0 0 10 990 0 10 990
45505 6 335 0 6 335 0 0 0 50 0 50 6 285 0 6 285
45506 90 071 0 90 071 75 000 0 75 000 3 219 0 3 219 161 852 0 161 852
45507 56 896 0 56 896 1 250 0 1 250 2 139 0 2 139 56 007 0 56 007
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 206 0 11 206 0 0 0 30 0 30 11 176 0 11 176
45812 10 751 0 10 751 0 0 0 0 0 0 10 751 0 10 751
45815 19 103 0 19 103 293 0 293 650 0 650 18 746 0 18 746
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 1 044 0 1 044 258 0 258 264 0 264 1 038 0 1 038
47408 0 0 0 59 340 83 964 143 304 59 340 83 964 143 304 0 0 0
47423 794 0 794 136 7 292 7 428 134 7 292 7 426 796 0 796
47427 4 057 0 4 057 5 373 0 5 373 6 110 0 6 110 3 320 0 3 320
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 418 0 6 418 0 0 0 84 0 84 6 334 0 6 334
47802 34 675 3 34 678 1 390 0 1 390 3 216 0 3 216 32 849 3 32 852
50205 258 373 14 328 272 701 1 970 813 2 783 3 771 659 4 430 256 572 14 482 271 054
50207 371 784 0 371 784 2 944 0 2 944 29 798 0 29 798 344 930 0 344 930
50208 240 440 0 240 440 2 274 0 2 274 71 0 71 242 643 0 242 643
50211 0 42 840 42 840 0 2 462 2 462 0 9 560 9 560 0 35 742 35 742
50221 8 765 0 8 765 578 0 578 1 669 0 1 669 7 674 0 7 674
50307 151 547 0 151 547 1 768 0 1 768 17 0 17 153 298 0 153 298
50308 31 576 0 31 576 370 0 370 131 0 131 31 815 0 31 815
50311 0 18 377 18 377 0 1 148 1 148 0 1 042 1 042 0 18 483 18 483
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 183 0 3 183 0 0 0 38 0 38 3 145 0 3 145
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60306 33 0 33 0 0 0 22 0 22 11 0 11
60308 205 0 205 236 0 236 242 0 242 199 0 199
60310 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
60312 54 683 0 54 683 24 588 0 24 588 4 860 0 4 860 74 411 0 74 411
60314 31 922 0 31 922 0 0 0 31 922 0 31 922 0 0 0
60323 3 904 0 3 904 61 0 61 30 0 30 3 935 0 3 935
60401 118 922 0 118 922 4 475 0 4 475 0 0 0 123 397 0 123 397
60415 2 579 0 2 579 4 647 0 4 647 4 963 0 4 963 2 263 0 2 263
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 643 0 643 129 0 129 207 0 207 565 0 565
61009 179 0 179 93 0 93 157 0 157 115 0 115
61013 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 21 211 0 21 211 21 211 0 21 211 0 0 0
61210 0 0 0 28 476 8 025 36 501 28 476 8 025 36 501 0 0 0
61212 0 0 0 1 948 0 1 948 1 948 0 1 948 0 0 0
61403 563 0 563 31 0 31 0 0 0 594 0 594
61703 8 119 0 8 119 0 0 0 163 0 163 7 956 0 7 956
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 76 391 0 76 391 7 312 0 7 312 64 570 0 64 570 19 133 0 19 133
61908 11 660 0 11 660 64 570 0 64 570 0 0 0 76 230 0 76 230
61911 0 0 0 7 312 0 7 312 7 312 0 7 312 0 0 0
62001 12 077 0 12 077 0 0 0 0 0 0 12 077 0 12 077
70606 540 186 0 540 186 65 444 0 65 444 2 0 2 605 628 0 605 628
70608 100 165 0 100 165 8 622 0 8 622 0 0 0 108 787 0 108 787
70611 2 065 0 2 065 201 0 201 0 0 0 2 266 0 2 266
Итого по активу (баланс) 4 001 392 88 522 4 089 914 6 786 424 247 103 7 033 527 6 715 960 243 684 6 959 644 4 071 856 91 941 4 163 797
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 8 765 0 8 765 1 669 0 1 669 578 0 578 7 674 0 7 674
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30220 0 0 0 0 5 069 5 069 0 5 069 5 069 0 0 0
30223 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
30226 185 0 185 3 0 3 3 0 3 185 0 185
30232 55 0 55 15 633 2 267 17 900 15 578 2 288 17 866 0 21 21
407 168 250 179 168 429 1 834 646 15 553 1 850 199 1 839 098 15 426 1 854 524 172 702 52 172 754
408.1 26 807 0 26 807 84 547 0 84 547 88 289 0 88 289 30 549 0 30 549
40807 1 108 0 1 108 2 943 0 2 943 2 309 0 2 309 474 0 474
40817 58 287 269 58 556 225 253 4 298 229 551 175 092 4 283 179 375 8 126 254 8 380
40820 2 888 0 2 888 3 193 0 3 193 321 0 321 16 0 16
40821 9 192 0 9 192 15 888 0 15 888 16 044 0 16 044 9 348 0 9 348
40901 2 348 0 2 348 3 582 0 3 582 3 585 0 3 585 2 351 0 2 351
40905 2 0 2 528 74 602 528 74 602 2 0 2
40907 7 0 7 1 247 0 1 247 1 297 0 1 297 57 0 57
40909 0 0 0 1 564 537 2 101 1 564 537 2 101 0 0 0
40910 0 0 0 533 46 579 533 46 579 0 0 0
40911 18 0 18 4 235 0 4 235 4 237 0 4 237 20 0 20
40912 0 0 0 2 346 1 927 4 273 2 346 1 927 4 273 0 0 0
40913 0 0 0 872 321 1 193 872 321 1 193 0 0 0
42101 38 600 0 38 600 41 350 0 41 350 82 400 0 82 400 79 650 0 79 650
42106 321 0 321 0 0 0 204 0 204 525 0 525
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 20 424 1 226 21 650 23 485 1 539 25 024 21 479 1 621 23 100 18 418 1 308 19 726
42302 3 962 0 3 962 2 258 0 2 258 1 608 0 1 608 3 312 0 3 312
42304 60 866 0 60 866 9 385 0 9 385 7 489 0 7 489 58 970 0 58 970
42305 31 951 1 805 33 756 4 735 184 4 919 2 757 104 2 861 29 973 1 725 31 698
42306 2 231 596 77 815 2 309 411 110 199 10 844 121 043 133 929 9 397 143 326 2 255 326 76 368 2 331 694
42307 16 701 852 17 553 6 077 315 6 392 836 331 1 167 11 460 868 12 328
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42313 18 0 18 0 0 0 2 0 2 20 0 20
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 20 0 20 0 0 0 10 0 10 30 0 30
42606 19 944 1 217 21 161 4 069 52 4 121 282 62 344 16 157 1 227 17 384
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45115 600 0 600 130 0 130 92 0 92 562 0 562
45215 17 733 0 17 733 4 134 0 4 134 5 586 0 5 586 19 185 0 19 185
45415 647 0 647 0 0 0 0 0 0 647 0 647
45515 1 837 0 1 837 16 124 0 16 124 16 911 0 16 911 2 624 0 2 624
45715 129 0 129 7 0 7 0 0 0 122 0 122
45818 26 347 0 26 347 414 0 414 1 011 0 1 011 26 944 0 26 944
45918 850 0 850 74 0 74 70 0 70 846 0 846
47405 0 0 0 15 470 0 15 470 15 470 0 15 470 0 0 0
47407 0 0 0 83 953 59 341 143 294 83 953 59 341 143 294 0 0 0
47411 41 626 589 42 215 10 784 118 10 902 17 158 170 17 328 48 000 641 48 641
47416 467 0 467 6 154 0 6 154 5 872 0 5 872 185 0 185
47422 1 067 1 1 068 2 359 0 2 359 2 434 0 2 434 1 142 1 1 143
47425 1 295 0 1 295 1 589 0 1 589 1 335 0 1 335 1 041 0 1 041
47426 249 0 249 1 404 0 1 404 1 583 0 1 583 428 0 428
47804 18 163 0 18 163 1 837 0 1 837 2 094 0 2 094 18 420 0 18 420
50220 1 856 0 1 856 4 0 4 647 0 647 2 499 0 2 499
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 3 500 0 3 500 6 500 0 6 500 3 000 0 3 000
52303 11 000 0 11 000 8 500 0 8 500 0 0 0 2 500 0 2 500
52304 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 5 551 0 5 551 5 551 0 5 551 0 0 0
52501 86 0 86 51 0 51 63 0 63 98 0 98
60301 76 0 76 889 0 889 1 014 0 1 014 201 0 201
60305 3 589 0 3 589 5 768 0 5 768 5 514 0 5 514 3 335 0 3 335
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 530 0 530 0 0 0 27 0 27 557 0 557
60311 441 0 441 971 0 971 1 160 0 1 160 630 0 630
60322 26 0 26 5 395 0 5 395 5 395 0 5 395 26 0 26
60324 3 318 0 3 318 70 0 70 64 0 64 3 312 0 3 312
60335 2 328 0 2 328 1 455 0 1 455 1 397 0 1 397 2 270 0 2 270
60414 26 331 0 26 331 0 0 0 335 0 335 26 666 0 26 666
60903 3 375 0 3 375 0 0 0 122 0 122 3 497 0 3 497
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 8 119 0 8 119 407 0 407 244 0 244 7 956 0 7 956
62002 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
70601 519 445 0 519 445 2 015 0 2 015 60 927 0 60 927 578 357 0 578 357
70603 99 244 0 99 244 0 0 0 8 578 0 8 578 107 822 0 107 822
70615 398 0 398 163 0 163 407 0 407 642 0 642
Итого по пассиву (баланс) 4 005 961 83 953 4 089 914 2 579 460 102 485 2 681 945 2 654 831 100 997 2 755 828 4 081 332 82 465 4 163 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 9 924 0 9 924 615 0 615 227 0 227 10 312 0 10 312
90902 536 218 0 536 218 261 234 0 261 234 34 320 0 34 320 763 132 0 763 132
90907 2 348 0 2 348 3 585 0 3 585 3 582 0 3 582 2 351 0 2 351
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 015 297 0 6 015 297 338 102 0 338 102 6 268 0 6 268 6 347 131 0 6 347 131
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 83 508 1 889 85 397 0 96 96 1 857 81 1 938 81 651 1 904 83 555
91604 2 841 0 2 841 57 0 57 315 0 315 2 583 0 2 583
91704 1 766 0 1 766 0 0 0 0 0 0 1 766 0 1 766
91802 655 0 655 0 0 0 7 0 7 648 0 648
91803 695 0 695 0 0 0 0 0 0 695 0 695
99998 2 619 414 0 2 619 414 325 877 0 325 877 638 551 0 638 551 2 306 740 0 2 306 740
Итого по активу (баланс) 9 304 727 1 889 9 306 616 934 970 96 935 066 690 627 81 690 708 9 549 070 1 904 9 550 974
Пассив
91003 0 0 0 529 0 529 529 0 529 0 0 0
91311 12 828 0 12 828 1 200 0 1 200 0 0 0 11 628 0 11 628
91312 2 441 534 1 889 2 443 423 373 337 81 373 418 85 079 96 85 175 2 153 276 1 904 2 155 180
91316 15 000 0 15 000 10 900 0 10 900 14 750 0 14 750 18 850 0 18 850
91317 77 432 0 77 432 252 505 0 252 505 225 424 0 225 424 50 351 0 50 351
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 6 687 202 0 6 687 202 51 762 0 51 762 608 794 0 608 794 7 244 234 0 7 244 234
Итого по пассиву (баланс) 9 304 727 1 889 9 306 616 690 233 81 690 314 934 576 96 934 672 9 549 070 1 904 9 550 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0
93306 0 0 0 0 8 078 8 078 0 8 078 8 078 0 0 0
93307 0 0 0 0 8 078 8 078 0 8 078 8 078 0 0 0
99996 0 0 0 8 182 0 8 182 8 182 0 8 182 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 8 182 16 252 24 434 8 182 16 252 24 434 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
96306 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
96307 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
96506 0 0 0 0 8 078 8 078 0 8 078 8 078 0 0 0
96507 0 0 0 0 8 078 8 078 0 8 078 8 078 0 0 0
99997 0 0 0 8 174 0 8 174 8 174 0 8 174 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 8 271 16 170 24 441 8 271 16 170 24 441 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?