Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 789	0	2 789	595	0	595	1 111	0	1 111	2 273	0	2 273
10610	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	32 975	7 309	40 284	354 062	25 231	379 293	360 686	23 844	384 530	26 351	8 696	35 047
20208	3 160	0	3 160	21 901	0	21 901	22 505	0	22 505	2 556	0	2 556
20209	5 350	0	5 350	122 231	4 607	126 838	127 581	4 607	132 188	0	0	0
30102	66 735	0	66 735	4 086 394	0	4 086 394	4 058 984	0	4 058 984	94 145	0	94 145
30110	7 408	2 012	9 420	794 630	19 531	814 161	748 349	16 202	764 551	53 689	5 341	59 030
30202	19 428	0	19 428	677	0	677	0	0	0	20 105	0	20 105
30204	1 194	0	1 194	0	0	0	90	0	90	1 104	0	1 104
30215	150	1 233	1 383	0	51	51	0	66	66	150	1 218	1 368
30233	654	0	654	8 804	628	9 432	9 274	617	9 891	184	11	195
30602	12 489	7 807	20 296	300 206	123 779	423 985	296 780	123 425	420 205	15 915	8 161	24 076
31902	90 000	0	90 000	680 000	0	680 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 370 000	0	1 370 000	1 420 000	0	1 420 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	69 400	0	69 400	11 000	0	11 000	14 350	0	14 350	66 050	0	66 050
45201	31 344	0	31 344	73 703	0	73 703	70 304	0	70 304	34 743	0	34 743
45204	71 412	0	71 412	64 088	0	64 088	61 900	0	61 900	73 600	0	73 600
45205	134 400	0	134 400	38 204	0	38 204	16 189	0	16 189	156 415	0	156 415
45206	242 102	0	242 102	16 200	0	16 200	20 000	0	20 000	238 302	0	238 302
45207	245 652	0	245 652	104 900	0	104 900	91 621	0	91 621	258 931	0	258 931
45208	126 191	0	126 191	0	0	0	1 766	0	1 766	124 425	0	124 425
45408	25 000	0	25 000	52 900	0	52 900	0	0	0	77 900	0	77 900
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	8 443	0	8 443	500	0	500	2 500	0	2 500	6 443	0	6 443
45506	60 642	0	60 642	0	0	0	1 401	0	1 401	59 241	0	59 241
45507	86 202	0	86 202	0	0	0	7 274	0	7 274	78 928	0	78 928
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 264	0	11 264	0	0	0	29	0	29	11 235	0	11 235
45812	12 297	0	12 297	0	0	0	0	0	0	12 297	0	12 297
45815	1 264	0	1 264	42	0	42	8	0	8	1 298	0	1 298
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	887	0	887	106	0	106	113	0	113	880	0	880
47408	0	0	0	176 694	124 194	300 888	176 694	124 194	300 888	0	0	0
47423	796	0	796	112	0	112	119	0	119	789	0	789
47427	3 848	0	3 848	6 885	0	6 885	6 435	0	6 435	4 298	0	4 298
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 584	0	6 584	0	0	0	83	0	83	6 501	0	6 501
47802	39 959	3	39 962	1 705	0	1 705	4 011	0	4 011	37 653	3	37 656
50205	217 296	14 458	231 754	71 134	687	71 821	26 831	822	27 653	261 599	14 323	275 922
50207	284 171	0	284 171	106 440	0	106 440	54 764	0	54 764	335 847	0	335 847
50208	230 812	0	230 812	2 220	0	2 220	1 303	0	1 303	231 729	0	231 729
50211	0	43 880	43 880	0	2 009	2 009	0	2 508	2 508	0	43 381	43 381
50221	7 132	0	7 132	1 592	0	1 592	532	0	532	8 192	0	8 192
50307	135 873	0	135 873	1 102	0	1 102	13	0	13	136 962	0	136 962
50308	31 092	0	31 092	370	0	370	132	0	132	31 330	0	31 330
50311	0	18 969	18 969	0	856	856	0	1 381	1 381	0	18 444	18 444
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 260	0	3 260	0	0	0	38	0	38	3 222	0	3 222
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	12	0	12	242	0	242	209	0	209	45	0	45
60306	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60308	250	0	250	598	0	598	533	0	533	315	0	315
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	78 957	0	78 957	15 038	0	15 038	25 541	0	25 541	68 454	0	68 454
60314	31 922	0	31 922	0	0	0	0	0	0	31 922	0	31 922
60323	3 910	0	3 910	114	0	114	103	0	103	3 921	0	3 921
60401	116 380	0	116 380	7 043	0	7 043	0	0	0	123 423	0	123 423
60415	9 345	0	9 345	277	0	277	7 043	0	7 043	2 579	0	2 579
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	682	0	682	217	0	217	211	0	211	688	0	688
61009	250	0	250	267	0	267	378	0	378	139	0	139
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	21 255	0	21 255	21 255	0	21 255	0	0	0
61210	0	0	0	81 411	0	81 411	81 411	0	81 411	0	0	0
61212	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
61403	499	0	499	160	0	160	110	0	110	549	0	549
61703	8 119	0	8 119	0	0	0	0	0	0	8 119	0	8 119
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	76 391	0	76 391	0	0	0	0	0	0	76 391	0	76 391
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
62001	12 077	0	12 077	0	0	0	0	0	0	12 077	0	12 077
62101	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
70606	425 661	0	425 661	44 455	0	44 455	0	0	0	470 116	0	470 116
70608	84 151	0	84 151	9 108	0	9 108	0	0	0	93 259	0	93 259
70611	1 269	0	1 269	720	0	720	0	0	0	1 989	0	1 989
Итого по активу (баланс)	3 820 626	95 671	3 916 297	8 862 972	301 573	9 164 545	8 713 740	297 666	9 011 406	3 969 858	99 578	4 069 436
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	7 132	0	7 132	532	0	532	1 592	0	1 592	8 192	0	8 192
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30223	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30226	186	0	186	10	0	10	8	0	8	184	0	184
30232	0	0	0	18 049	2 980	21 029	18 151	2 983	21 134	102	3	105
407	240 307	141	240 448	1 732 438	10 051	1 742 489	1 721 130	10 273	1 731 403	228 999	363	229 362
408.1	29 347	0	29 347	124 422	0	124 422	129 098	0	129 098	34 023	0	34 023
40807	1 041	0	1 041	2 636	0	2 636	2 517	0	2 517	922	0	922
40817	10 536	299	10 835	59 057	918	59 975	57 556	913	58 469	9 035	294	9 329
40820	20	0	20	319	0	319	16 248	0	16 248	15 949	0	15 949
40821	10 044	0	10 044	42 776	0	42 776	42 362	0	42 362	9 630	0	9 630
40901	2 380	0	2 380	3 930	0	3 930	2 735	0	2 735	1 185	0	1 185
40905	2	0	2	359	14	373	359	14	373	2	0	2
40907	2	0	2	1 237	0	1 237	1 236	0	1 236	1	0	1
40909	0	0	0	1 692	534	2 226	1 692	534	2 226	0	0	0
40910	0	0	0	902	76	978	902	76	978	0	0	0
40911	13	0	13	6 793	0	6 793	6 810	0	6 810	30	0	30
40912	0	0	0	1 734	2 705	4 439	1 734	2 705	4 439	0	0	0
40913	0	0	0	878	206	1 084	878	206	1 084	0	0	0
42001	350	0	350	250	0	250	0	0	0	100	0	100
42101	34 700	0	34 700	7 200	0	7 200	15 800	0	15 800	43 300	0	43 300
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	116	0	116	0	0	0	202	0	202	318	0	318
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	23 878	660	24 538	71 921	1 706	73 627	84 808	2 551	87 359	36 765	1 505	38 270
42302	2 050	0	2 050	13 973	0	13 973	18 233	0	18 233	6 310	0	6 310
42304	35 806	0	35 806	1 600	0	1 600	17 173	0	17 173	51 379	0	51 379
42305	32 745	4 962	37 707	7 649	3 420	11 069	6 353	279	6 632	31 449	1 821	33 270
42306	2 218 246	79 596	2 297 842	213 624	10 431	224 055	228 009	9 682	237 691	2 232 631	78 847	2 311 478
42307	13 864	911	14 775	611	120	731	4 299	41	4 340	17 552	832	18 384
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	623	0	623	623	0	623
42605	643	0	643	644	0	644	1	0	1	0	0	0
42606	8 999	1 236	10 235	1 823	66	1 889	1 319	51	1 370	8 495	1 221	9 716
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	16 534	0	16 534	3 839	0	3 839	4 229	0	4 229	16 924	0	16 924
45415	250	0	250	0	0	0	529	0	529	779	0	779
45515	11 362	0	11 362	228	0	228	310	0	310	11 444	0	11 444
45715	144	0	144	7	0	7	0	0	0	137	0	137
45818	12 464	0	12 464	0	0	0	124	0	124	12 588	0	12 588
45918	839	0	839	52	0	52	63	0	63	850	0	850
47405	0	0	0	10 051	34	10 085	10 051	34	10 085	0	0	0
47407	0	0	0	193 216	107 618	300 834	193 216	107 618	300 834	0	0	0
47411	31 000	478	31 478	12 631	135	12 766	17 530	165	17 695	35 899	508	36 407
47416	261	0	261	1 875	0	1 875	1 626	0	1 626	12	0	12
47422	1 115	1	1 116	2 841	0	2 841	2 855	0	2 855	1 129	1	1 130
47425	1 078	0	1 078	1 896	0	1 896	1 737	0	1 737	919	0	919
47426	463	0	463	1 440	0	1 440	1 580	0	1 580	603	0	603
47804	18 483	0	18 483	2 604	0	2 604	2 353	0	2 353	18 232	0	18 232
50220	2 789	0	2 789	1 111	0	1 111	595	0	595	2 273	0	2 273
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	26 000	0	26 000	32 400	0	32 400	6 400	0	6 400
52302	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
52303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	171	0	171	997	0	997	7 301	0	7 301	6 475	0	6 475
60305	3 081	0	3 081	5 333	0	5 333	5 985	0	5 985	3 733	0	3 733
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	5 275	0	5 275	5 287	0	5 287	12	0	12	0	0	0
60311	598	0	598	22 397	0	22 397	22 416	0	22 416	617	0	617
60322	26	0	26	39	0	39	39	0	39	26	0	26
60324	3 267	0	3 267	260	0	260	215	0	215	3 222	0	3 222
60335	2 105	0	2 105	2 695	0	2 695	1 554	0	1 554	964	0	964
60414	27 317	0	27 317	0	0	0	355	0	355	27 672	0	27 672
60903	3 129	0	3 129	0	0	0	121	0	121	3 250	0	3 250
61701	8 119	0	8 119	0	0	0	0	0	0	8 119	0	8 119
62002	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
70601	411 787	0	411 787	559	0	559	43 511	0	43 511	454 739	0	454 739
70603	83 560	0	83 560	0	0	0	8 888	0	8 888	92 448	0	92 448
70615	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	3 828 013	88 284	3 916 297	2 639 105	141 014	2 780 119	2 795 133	138 125	2 933 258	3 984 041	85 395	4 069 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 210	0	3 210	8 894	0	8 894	2 040	0	2 040	10 064	0	10 064
90902	509 344	0	509 344	41 989	0	41 989	32 956	0	32 956	518 377	0	518 377
90907	2 380	0	2 380	2 735	0	2 735	3 930	0	3 930	1 185	0	1 185
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 943 682	0	5 943 682	467 614	0	467 614	382 899	0	382 899	6 028 397	0	6 028 397
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	88 792	1 917	90 709	0	80	80	2 291	103	2 394	86 501	1 894	88 395
91604	4 512	0	4 512	416	0	416	510	0	510	4 418	0	4 418
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	1	0	1	1 766	0	1 766
91802	661	0	661	0	0	0	6	0	6	655	0	655
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	2 577 611	0	2 577 611	392 293	0	392 293	403 072	0	403 072	2 566 832	0	2 566 832
Итого по активу (баланс)	9 164 715	1 917	9 166 632	939 941	80	940 021	853 705	103	853 808	9 250 951	1 894	9 252 845
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91311	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
91312	2 439 174	1 917	2 441 091	110 198	103	110 301	101 034	80	101 114	2 430 010	1 894	2 431 904
91316	18 000	0	18 000	88 800	0	88 800	93 350	0	93 350	22 550	0	22 550
91317	34 082	0	34 082	203 384	0	203 384	197 242	0	197 242	27 940	0	27 940
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	6 589 021	0	6 589 021	441 984	0	441 984	538 976	0	538 976	6 686 013	0	6 686 013
Итого по пассиву (баланс)	9 164 715	1 917	9 166 632	844 953	103	845 056	931 189	80	931 269	9 250 951	1 894	9 252 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 823	0	26 823	26 823	0	26 823	0	0	0
93501	0	0	0	69 148	0	69 148	69 148	0	69 148	0	0	0
99996	0	0	0	95 983	0	95 983	95 983	0	95 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 954	0	191 954	191 954	0	191 954	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	69 160	0	69 160	69 160	0	69 160	0	0	0
96501	0	0	0	26 823	0	26 823	26 823	0	26 823	0	0	0
99997	0	0	0	95 971	0	95 971	95 971	0	95 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191 954	0	191 954	191 954	0	191 954	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?