• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 789 0 2 789 595 0 595 1 111 0 1 111 2 273 0 2 273
10610 6 105 0 6 105 0 0 0 0 0 0 6 105 0 6 105
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 32 975 7 309 40 284 354 062 25 231 379 293 360 686 23 844 384 530 26 351 8 696 35 047
20208 3 160 0 3 160 21 901 0 21 901 22 505 0 22 505 2 556 0 2 556
20209 5 350 0 5 350 122 231 4 607 126 838 127 581 4 607 132 188 0 0 0
30102 66 735 0 66 735 4 086 394 0 4 086 394 4 058 984 0 4 058 984 94 145 0 94 145
30110 7 408 2 012 9 420 794 630 19 531 814 161 748 349 16 202 764 551 53 689 5 341 59 030
30202 19 428 0 19 428 677 0 677 0 0 0 20 105 0 20 105
30204 1 194 0 1 194 0 0 0 90 0 90 1 104 0 1 104
30215 150 1 233 1 383 0 51 51 0 66 66 150 1 218 1 368
30233 654 0 654 8 804 628 9 432 9 274 617 9 891 184 11 195
30602 12 489 7 807 20 296 300 206 123 779 423 985 296 780 123 425 420 205 15 915 8 161 24 076
31902 90 000 0 90 000 680 000 0 680 000 770 000 0 770 000 0 0 0
31903 450 000 0 450 000 1 370 000 0 1 370 000 1 420 000 0 1 420 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 69 400 0 69 400 11 000 0 11 000 14 350 0 14 350 66 050 0 66 050
45201 31 344 0 31 344 73 703 0 73 703 70 304 0 70 304 34 743 0 34 743
45204 71 412 0 71 412 64 088 0 64 088 61 900 0 61 900 73 600 0 73 600
45205 134 400 0 134 400 38 204 0 38 204 16 189 0 16 189 156 415 0 156 415
45206 242 102 0 242 102 16 200 0 16 200 20 000 0 20 000 238 302 0 238 302
45207 245 652 0 245 652 104 900 0 104 900 91 621 0 91 621 258 931 0 258 931
45208 126 191 0 126 191 0 0 0 1 766 0 1 766 124 425 0 124 425
45408 25 000 0 25 000 52 900 0 52 900 0 0 0 77 900 0 77 900
45503 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45504 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45505 8 443 0 8 443 500 0 500 2 500 0 2 500 6 443 0 6 443
45506 60 642 0 60 642 0 0 0 1 401 0 1 401 59 241 0 59 241
45507 86 202 0 86 202 0 0 0 7 274 0 7 274 78 928 0 78 928
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 264 0 11 264 0 0 0 29 0 29 11 235 0 11 235
45812 12 297 0 12 297 0 0 0 0 0 0 12 297 0 12 297
45815 1 264 0 1 264 42 0 42 8 0 8 1 298 0 1 298
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 887 0 887 106 0 106 113 0 113 880 0 880
47408 0 0 0 176 694 124 194 300 888 176 694 124 194 300 888 0 0 0
47423 796 0 796 112 0 112 119 0 119 789 0 789
47427 3 848 0 3 848 6 885 0 6 885 6 435 0 6 435 4 298 0 4 298
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 584 0 6 584 0 0 0 83 0 83 6 501 0 6 501
47802 39 959 3 39 962 1 705 0 1 705 4 011 0 4 011 37 653 3 37 656
50205 217 296 14 458 231 754 71 134 687 71 821 26 831 822 27 653 261 599 14 323 275 922
50207 284 171 0 284 171 106 440 0 106 440 54 764 0 54 764 335 847 0 335 847
50208 230 812 0 230 812 2 220 0 2 220 1 303 0 1 303 231 729 0 231 729
50211 0 43 880 43 880 0 2 009 2 009 0 2 508 2 508 0 43 381 43 381
50221 7 132 0 7 132 1 592 0 1 592 532 0 532 8 192 0 8 192
50307 135 873 0 135 873 1 102 0 1 102 13 0 13 136 962 0 136 962
50308 31 092 0 31 092 370 0 370 132 0 132 31 330 0 31 330
50311 0 18 969 18 969 0 856 856 0 1 381 1 381 0 18 444 18 444
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 260 0 3 260 0 0 0 38 0 38 3 222 0 3 222
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 12 0 12 242 0 242 209 0 209 45 0 45
60306 17 0 17 0 0 0 6 0 6 11 0 11
60308 250 0 250 598 0 598 533 0 533 315 0 315
60310 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
60312 78 957 0 78 957 15 038 0 15 038 25 541 0 25 541 68 454 0 68 454
60314 31 922 0 31 922 0 0 0 0 0 0 31 922 0 31 922
60323 3 910 0 3 910 114 0 114 103 0 103 3 921 0 3 921
60401 116 380 0 116 380 7 043 0 7 043 0 0 0 123 423 0 123 423
60415 9 345 0 9 345 277 0 277 7 043 0 7 043 2 579 0 2 579
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 682 0 682 217 0 217 211 0 211 688 0 688
61009 250 0 250 267 0 267 378 0 378 139 0 139
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 21 255 0 21 255 21 255 0 21 255 0 0 0
61210 0 0 0 81 411 0 81 411 81 411 0 81 411 0 0 0
61212 0 0 0 2 398 0 2 398 2 398 0 2 398 0 0 0
61403 499 0 499 160 0 160 110 0 110 549 0 549
61703 8 119 0 8 119 0 0 0 0 0 0 8 119 0 8 119
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 76 391 0 76 391 0 0 0 0 0 0 76 391 0 76 391
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
62001 12 077 0 12 077 0 0 0 0 0 0 12 077 0 12 077
62101 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
70606 425 661 0 425 661 44 455 0 44 455 0 0 0 470 116 0 470 116
70608 84 151 0 84 151 9 108 0 9 108 0 0 0 93 259 0 93 259
70611 1 269 0 1 269 720 0 720 0 0 0 1 989 0 1 989
Итого по активу (баланс) 3 820 626 95 671 3 916 297 8 862 972 301 573 9 164 545 8 713 740 297 666 9 011 406 3 969 858 99 578 4 069 436
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 7 132 0 7 132 532 0 532 1 592 0 1 592 8 192 0 8 192
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30223 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
30226 186 0 186 10 0 10 8 0 8 184 0 184
30232 0 0 0 18 049 2 980 21 029 18 151 2 983 21 134 102 3 105
407 240 307 141 240 448 1 732 438 10 051 1 742 489 1 721 130 10 273 1 731 403 228 999 363 229 362
408.1 29 347 0 29 347 124 422 0 124 422 129 098 0 129 098 34 023 0 34 023
40807 1 041 0 1 041 2 636 0 2 636 2 517 0 2 517 922 0 922
40817 10 536 299 10 835 59 057 918 59 975 57 556 913 58 469 9 035 294 9 329
40820 20 0 20 319 0 319 16 248 0 16 248 15 949 0 15 949
40821 10 044 0 10 044 42 776 0 42 776 42 362 0 42 362 9 630 0 9 630
40901 2 380 0 2 380 3 930 0 3 930 2 735 0 2 735 1 185 0 1 185
40905 2 0 2 359 14 373 359 14 373 2 0 2
40907 2 0 2 1 237 0 1 237 1 236 0 1 236 1 0 1
40909 0 0 0 1 692 534 2 226 1 692 534 2 226 0 0 0
40910 0 0 0 902 76 978 902 76 978 0 0 0
40911 13 0 13 6 793 0 6 793 6 810 0 6 810 30 0 30
40912 0 0 0 1 734 2 705 4 439 1 734 2 705 4 439 0 0 0
40913 0 0 0 878 206 1 084 878 206 1 084 0 0 0
42001 350 0 350 250 0 250 0 0 0 100 0 100
42101 34 700 0 34 700 7 200 0 7 200 15 800 0 15 800 43 300 0 43 300
42104 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42106 116 0 116 0 0 0 202 0 202 318 0 318
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 23 878 660 24 538 71 921 1 706 73 627 84 808 2 551 87 359 36 765 1 505 38 270
42302 2 050 0 2 050 13 973 0 13 973 18 233 0 18 233 6 310 0 6 310
42304 35 806 0 35 806 1 600 0 1 600 17 173 0 17 173 51 379 0 51 379
42305 32 745 4 962 37 707 7 649 3 420 11 069 6 353 279 6 632 31 449 1 821 33 270
42306 2 218 246 79 596 2 297 842 213 624 10 431 224 055 228 009 9 682 237 691 2 232 631 78 847 2 311 478
42307 13 864 911 14 775 611 120 731 4 299 41 4 340 17 552 832 18 384
42313 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 0 0 0 0 0 0 623 0 623 623 0 623
42605 643 0 643 644 0 644 1 0 1 0 0 0
42606 8 999 1 236 10 235 1 823 66 1 889 1 319 51 1 370 8 495 1 221 9 716
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45215 16 534 0 16 534 3 839 0 3 839 4 229 0 4 229 16 924 0 16 924
45415 250 0 250 0 0 0 529 0 529 779 0 779
45515 11 362 0 11 362 228 0 228 310 0 310 11 444 0 11 444
45715 144 0 144 7 0 7 0 0 0 137 0 137
45818 12 464 0 12 464 0 0 0 124 0 124 12 588 0 12 588
45918 839 0 839 52 0 52 63 0 63 850 0 850
47405 0 0 0 10 051 34 10 085 10 051 34 10 085 0 0 0
47407 0 0 0 193 216 107 618 300 834 193 216 107 618 300 834 0 0 0
47411 31 000 478 31 478 12 631 135 12 766 17 530 165 17 695 35 899 508 36 407
47416 261 0 261 1 875 0 1 875 1 626 0 1 626 12 0 12
47422 1 115 1 1 116 2 841 0 2 841 2 855 0 2 855 1 129 1 1 130
47425 1 078 0 1 078 1 896 0 1 896 1 737 0 1 737 919 0 919
47426 463 0 463 1 440 0 1 440 1 580 0 1 580 603 0 603
47804 18 483 0 18 483 2 604 0 2 604 2 353 0 2 353 18 232 0 18 232
50220 2 789 0 2 789 1 111 0 1 111 595 0 595 2 273 0 2 273
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 26 000 0 26 000 32 400 0 32 400 6 400 0 6 400
52302 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500
52303 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000
52304 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
60301 171 0 171 997 0 997 7 301 0 7 301 6 475 0 6 475
60305 3 081 0 3 081 5 333 0 5 333 5 985 0 5 985 3 733 0 3 733
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 5 275 0 5 275 5 287 0 5 287 12 0 12 0 0 0
60311 598 0 598 22 397 0 22 397 22 416 0 22 416 617 0 617
60322 26 0 26 39 0 39 39 0 39 26 0 26
60324 3 267 0 3 267 260 0 260 215 0 215 3 222 0 3 222
60335 2 105 0 2 105 2 695 0 2 695 1 554 0 1 554 964 0 964
60414 27 317 0 27 317 0 0 0 355 0 355 27 672 0 27 672
60903 3 129 0 3 129 0 0 0 121 0 121 3 250 0 3 250
61701 8 119 0 8 119 0 0 0 0 0 0 8 119 0 8 119
62002 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
70601 411 787 0 411 787 559 0 559 43 511 0 43 511 454 739 0 454 739
70603 83 560 0 83 560 0 0 0 8 888 0 8 888 92 448 0 92 448
70615 398 0 398 0 0 0 0 0 0 398 0 398
Итого по пассиву (баланс) 3 828 013 88 284 3 916 297 2 639 105 141 014 2 780 119 2 795 133 138 125 2 933 258 3 984 041 85 395 4 069 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 3 210 0 3 210 8 894 0 8 894 2 040 0 2 040 10 064 0 10 064
90902 509 344 0 509 344 41 989 0 41 989 32 956 0 32 956 518 377 0 518 377
90907 2 380 0 2 380 2 735 0 2 735 3 930 0 3 930 1 185 0 1 185
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 943 682 0 5 943 682 467 614 0 467 614 382 899 0 382 899 6 028 397 0 6 028 397
91417 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 88 792 1 917 90 709 0 80 80 2 291 103 2 394 86 501 1 894 88 395
91604 4 512 0 4 512 416 0 416 510 0 510 4 418 0 4 418
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 1 0 1 1 766 0 1 766
91802 661 0 661 0 0 0 6 0 6 655 0 655
91803 695 0 695 0 0 0 0 0 0 695 0 695
99998 2 577 611 0 2 577 611 392 293 0 392 293 403 072 0 403 072 2 566 832 0 2 566 832
Итого по активу (баланс) 9 164 715 1 917 9 166 632 939 941 80 940 021 853 705 103 853 808 9 250 951 1 894 9 252 845
Пассив
91003 0 0 0 587 0 587 587 0 587 0 0 0
91311 13 707 0 13 707 0 0 0 0 0 0 13 707 0 13 707
91312 2 439 174 1 917 2 441 091 110 198 103 110 301 101 034 80 101 114 2 430 010 1 894 2 431 904
91316 18 000 0 18 000 88 800 0 88 800 93 350 0 93 350 22 550 0 22 550
91317 34 082 0 34 082 203 384 0 203 384 197 242 0 197 242 27 940 0 27 940
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 6 589 021 0 6 589 021 441 984 0 441 984 538 976 0 538 976 6 686 013 0 6 686 013
Итого по пассиву (баланс) 9 164 715 1 917 9 166 632 844 953 103 845 056 931 189 80 931 269 9 250 951 1 894 9 252 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 26 823 0 26 823 26 823 0 26 823 0 0 0
93501 0 0 0 69 148 0 69 148 69 148 0 69 148 0 0 0
99996 0 0 0 95 983 0 95 983 95 983 0 95 983 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 191 954 0 191 954 191 954 0 191 954 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 69 160 0 69 160 69 160 0 69 160 0 0 0
96501 0 0 0 26 823 0 26 823 26 823 0 26 823 0 0 0
99997 0 0 0 95 971 0 95 971 95 971 0 95 971 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 191 954 0 191 954 191 954 0 191 954 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?