• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 608 0 2 608 1 514 0 1 514 1 333 0 1 333 2 789 0 2 789
10610 6 243 0 6 243 0 0 0 138 0 138 6 105 0 6 105
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 33 862 6 519 40 381 623 771 21 226 644 997 624 658 20 436 645 094 32 975 7 309 40 284
20208 3 737 0 3 737 22 730 0 22 730 23 307 0 23 307 3 160 0 3 160
20209 2 700 0 2 700 284 336 4 080 288 416 281 686 4 080 285 766 5 350 0 5 350
30102 92 206 0 92 206 4 600 393 0 4 600 393 4 625 864 0 4 625 864 66 735 0 66 735
30110 63 561 3 219 66 780 446 446 31 243 477 689 502 599 32 450 535 049 7 408 2 012 9 420
30202 21 064 0 21 064 0 0 0 1 636 0 1 636 19 428 0 19 428
30204 1 187 0 1 187 7 0 7 0 0 0 1 194 0 1 194
30210 4 000 0 4 000 2 500 0 2 500 6 500 0 6 500 0 0 0
30215 150 1 251 1 401 0 46 46 0 64 64 150 1 233 1 383
30233 441 101 542 6 828 753 7 581 6 615 854 7 469 654 0 654
30602 17 879 75 17 954 373 185 102 139 475 324 378 575 94 407 472 982 12 489 7 807 20 296
31902 0 0 0 1 295 000 0 1 295 000 1 205 000 0 1 205 000 90 000 0 90 000
31903 350 000 0 350 000 1 870 000 0 1 870 000 1 770 000 0 1 770 000 450 000 0 450 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 63 000 0 63 000 6 400 0 6 400 0 0 0 69 400 0 69 400
45201 30 484 0 30 484 68 379 0 68 379 67 519 0 67 519 31 344 0 31 344
45204 74 658 0 74 658 27 892 0 27 892 31 138 0 31 138 71 412 0 71 412
45205 142 545 0 142 545 36 072 0 36 072 44 217 0 44 217 134 400 0 134 400
45206 249 930 0 249 930 18 400 0 18 400 26 228 0 26 228 242 102 0 242 102
45207 259 692 0 259 692 6 100 0 6 100 20 140 0 20 140 245 652 0 245 652
45208 80 249 0 80 249 48 200 0 48 200 2 258 0 2 258 126 191 0 126 191
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45502 0 0 0 9 500 0 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0
45503 12 500 0 12 500 0 0 0 12 000 0 12 000 500 0 500
45505 10 995 0 10 995 0 0 0 2 552 0 2 552 8 443 0 8 443
45506 70 230 0 70 230 0 0 0 9 588 0 9 588 60 642 0 60 642
45507 87 447 0 87 447 1 200 0 1 200 2 445 0 2 445 86 202 0 86 202
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 293 0 11 293 0 0 0 29 0 29 11 264 0 11 264
45812 12 297 0 12 297 0 0 0 0 0 0 12 297 0 12 297
45815 1 403 0 1 403 72 0 72 211 0 211 1 264 0 1 264
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 1 091 0 1 091 128 0 128 332 0 332 887 0 887
47408 0 0 0 91 146 102 072 193 218 91 146 102 072 193 218 0 0 0
47423 2 086 0 2 086 111 0 111 1 401 0 1 401 796 0 796
47427 4 108 0 4 108 6 888 0 6 888 7 148 0 7 148 3 848 0 3 848
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 666 0 6 666 29 0 29 111 0 111 6 584 0 6 584
47802 42 567 3 42 570 1 149 0 1 149 3 757 0 3 757 39 959 3 39 962
50205 229 464 14 616 244 080 27 847 636 28 483 40 015 794 40 809 217 296 14 458 231 754
50207 275 211 7 725 282 936 127 363 457 127 820 118 403 8 182 126 585 284 171 0 284 171
50208 214 248 36 443 250 691 16 622 1 539 18 161 58 37 982 38 040 230 812 0 230 812
50211 0 0 0 0 43 880 43 880 0 0 0 0 43 880 43 880
50221 7 222 0 7 222 1 487 0 1 487 1 577 0 1 577 7 132 0 7 132
50307 152 022 18 990 171 012 12 262 930 13 192 28 411 19 920 48 331 135 873 0 135 873
50308 0 0 0 31 101 0 31 101 9 0 9 31 092 0 31 092
50311 0 0 0 0 18 969 18 969 0 0 0 0 18 969 18 969
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 299 0 3 299 0 0 0 39 0 39 3 260 0 3 260
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 18 0 18 0 0 0 6 0 6 12 0 12
60306 20 0 20 6 0 6 9 0 9 17 0 17
60308 353 0 353 675 0 675 778 0 778 250 0 250
60310 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60312 80 972 0 80 972 2 666 0 2 666 4 681 0 4 681 78 957 0 78 957
60314 94 068 0 94 068 0 0 0 62 146 0 62 146 31 922 0 31 922
60323 3 839 0 3 839 137 0 137 66 0 66 3 910 0 3 910
60401 116 320 0 116 320 344 0 344 284 0 284 116 380 0 116 380
60415 9 345 0 9 345 330 0 330 330 0 330 9 345 0 9 345
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 19 0 19 0 0 0 6 0 6 13 0 13
61008 751 0 751 210 0 210 279 0 279 682 0 682
61009 277 0 277 55 0 55 82 0 82 250 0 250
61209 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
61210 0 0 0 153 237 0 153 237 153 237 0 153 237 0 0 0
61212 0 0 0 2 746 0 2 746 2 746 0 2 746 0 0 0
61403 472 0 472 30 0 30 3 0 3 499 0 499
61703 9 698 0 9 698 0 0 0 1 579 0 1 579 8 119 0 8 119
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 11 821 0 11 821 64 570 0 64 570 0 0 0 76 391 0 76 391
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
61911 61 0 61 64 509 0 64 509 64 570 0 64 570 0 0 0
62001 12 077 0 12 077 0 0 0 0 0 0 12 077 0 12 077
70606 380 281 0 380 281 46 588 0 46 588 1 208 0 1 208 425 661 0 425 661
70608 75 475 0 75 475 8 676 0 8 676 0 0 0 84 151 0 84 151
70611 1 098 0 1 098 171 0 171 0 0 0 1 269 0 1 269
Итого по активу (баланс) 3 650 771 88 942 3 739 713 10 410 462 327 970 10 738 432 10 240 607 321 241 10 561 848 3 820 626 95 671 3 916 297
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 7 222 0 7 222 1 577 0 1 577 1 487 0 1 487 7 132 0 7 132
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30223 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30226 127 0 127 13 0 13 72 0 72 186 0 186
30232 0 0 0 16 882 1 232 18 114 16 882 1 232 18 114 0 0 0
407 201 304 1 364 202 668 1 835 100 28 946 1 864 046 1 874 103 27 723 1 901 826 240 307 141 240 448
408.1 37 886 0 37 886 150 063 0 150 063 152 609 0 152 609 40 432 0 40 432
408.2 11 345 303 11 648 121 604 907 122 511 120 815 903 121 718 10 556 299 10 855
40901 3 133 0 3 133 5 399 0 5 399 4 646 0 4 646 2 380 0 2 380
40905 2 0 2 278 124 402 278 124 402 2 0 2
40907 8 0 8 1 119 0 1 119 1 113 0 1 113 2 0 2
40909 0 0 0 1 331 615 1 946 1 331 615 1 946 0 0 0
40910 0 0 0 482 10 492 482 10 492 0 0 0
40911 21 0 21 3 949 0 3 949 3 941 0 3 941 13 0 13
40912 0 0 0 2 701 794 3 495 2 701 794 3 495 0 0 0
40913 0 0 0 880 416 1 296 880 416 1 296 0 0 0
42001 100 0 100 6 100 0 6 100 6 350 0 6 350 350 0 350
42101 55 300 0 55 300 86 900 0 86 900 66 300 0 66 300 34 700 0 34 700
42104 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42106 115 0 115 0 0 0 1 0 1 116 0 116
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 26 763 611 27 374 99 436 2 690 102 126 96 551 2 739 99 290 23 878 660 24 538
42302 0 0 0 2 004 0 2 004 4 054 0 4 054 2 050 0 2 050
42304 22 333 0 22 333 588 0 588 14 061 0 14 061 35 806 0 35 806
42305 28 051 4 907 32 958 3 380 517 3 897 8 074 572 8 646 32 745 4 962 37 707
42306 2 137 683 83 963 2 221 646 265 718 12 494 278 212 346 281 8 127 354 408 2 218 246 79 596 2 297 842
42307 12 481 899 13 380 1 959 45 2 004 3 342 57 3 399 13 864 911 14 775
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 1 723 0 1 723 3 027 0 3 027 1 304 0 1 304 0 0 0
42605 639 0 639 0 0 0 4 0 4 643 0 643
42606 8 073 1 253 9 326 1 314 64 1 378 2 240 47 2 287 8 999 1 236 10 235
43807 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
45215 19 484 0 19 484 5 038 0 5 038 2 088 0 2 088 16 534 0 16 534
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 11 952 0 11 952 3 218 0 3 218 2 628 0 2 628 11 362 0 11 362
45715 151 0 151 7 0 7 0 0 0 144 0 144
45818 12 439 0 12 439 2 0 2 27 0 27 12 464 0 12 464
45918 827 0 827 52 0 52 64 0 64 839 0 839
47405 0 0 0 27 645 18 27 663 27 645 18 27 663 0 0 0
47407 0 0 0 127 836 65 174 193 010 127 836 65 174 193 010 0 0 0
47411 25 906 426 26 332 13 074 126 13 200 18 168 178 18 346 31 000 478 31 478
47416 189 0 189 3 115 0 3 115 3 187 0 3 187 261 0 261
47422 1 096 1 1 097 3 302 0 3 302 3 321 0 3 321 1 115 1 1 116
47425 1 109 0 1 109 1 810 0 1 810 1 779 0 1 779 1 078 0 1 078
47426 434 0 434 1 632 0 1 632 1 661 0 1 661 463 0 463
47804 18 120 0 18 120 1 821 0 1 821 2 184 0 2 184 18 483 0 18 483
50220 2 608 0 2 608 1 333 0 1 333 1 514 0 1 514 2 789 0 2 789
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 0 0 0 775 0 775 946 0 946 171 0 171
60305 3 532 0 3 532 5 498 0 5 498 5 047 0 5 047 3 081 0 3 081
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 5 236 0 5 236 0 0 0 39 0 39 5 275 0 5 275
60311 82 0 82 895 0 895 1 411 0 1 411 598 0 598
60322 26 0 26 108 0 108 108 0 108 26 0 26
60324 3 468 0 3 468 1 559 0 1 559 1 358 0 1 358 3 267 0 3 267
60335 908 0 908 101 0 101 1 298 0 1 298 2 105 0 2 105
60414 27 245 0 27 245 270 0 270 342 0 342 27 317 0 27 317
60903 3 004 0 3 004 0 0 0 125 0 125 3 129 0 3 129
61701 9 698 0 9 698 1 579 0 1 579 0 0 0 8 119 0 8 119
62002 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208
70601 359 478 0 359 478 219 0 219 52 528 0 52 528 411 787 0 411 787
70603 75 116 0 75 116 0 0 0 8 444 0 8 444 83 560 0 83 560
70615 536 0 536 1 579 0 1 579 1 441 0 1 441 398 0 398
Итого по пассиву (баланс) 3 645 986 93 727 3 739 713 2 814 287 114 172 2 928 459 2 996 314 108 729 3 105 043 3 828 013 88 284 3 916 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 3 310 0 3 310 182 0 182 282 0 282 3 210 0 3 210
90902 415 741 0 415 741 98 408 0 98 408 4 805 0 4 805 509 344 0 509 344
90907 3 133 0 3 133 4 646 0 4 646 5 399 0 5 399 2 380 0 2 380
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 681 141 0 5 681 141 424 256 0 424 256 161 715 0 161 715 5 943 682 0 5 943 682
91417 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
91418 91 423 1 943 93 366 0 73 73 2 631 99 2 730 88 792 1 917 90 709
91604 4 405 0 4 405 157 0 157 50 0 50 4 512 0 4 512
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 661 0 661 0 0 0 0 0 0 661 0 661
91803 695 0 695 0 0 0 0 0 0 695 0 695
99998 2 611 682 0 2 611 682 237 510 0 237 510 271 581 0 271 581 2 577 611 0 2 577 611
Итого по активу (баланс) 8 826 019 1 943 8 827 962 785 159 73 785 232 446 463 99 446 562 9 164 715 1 917 9 166 632
Пассив
91311 13 707 0 13 707 0 0 0 0 0 0 13 707 0 13 707
91312 2 479 531 1 943 2 481 474 85 692 99 85 791 45 335 73 45 408 2 439 174 1 917 2 441 091
91316 10 447 0 10 447 36 547 0 36 547 44 100 0 44 100 18 000 0 18 000
91317 35 323 0 35 323 149 243 0 149 243 148 002 0 148 002 34 082 0 34 082
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 6 216 280 0 6 216 280 174 978 0 174 978 547 719 0 547 719 6 589 021 0 6 589 021
Итого по пассиву (баланс) 8 826 019 1 943 8 827 962 446 460 99 446 559 785 156 73 785 229 9 164 715 1 917 9 166 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 36 151 0 36 151 36 151 0 36 151 0 0 0
93501 0 0 0 26 077 0 26 077 26 077 0 26 077 0 0 0
99996 0 0 0 62 234 0 62 234 62 234 0 62 234 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 124 462 0 124 462 124 462 0 124 462 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 26 082 0 26 082 26 082 0 26 082 0 0 0
96501 0 0 0 36 151 0 36 151 36 151 0 36 151 0 0 0
99997 0 0 0 62 228 0 62 228 62 228 0 62 228 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 124 461 0 124 461 124 461 0 124 461 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?