• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 374 0 1 374 1 706 0 1 706 472 0 472 2 608 0 2 608
10610 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 38 739 16 147 54 886 837 308 37 051 874 359 842 185 46 679 888 864 33 862 6 519 40 381
20208 1 563 0 1 563 23 995 0 23 995 21 821 0 21 821 3 737 0 3 737
20209 2 000 0 2 000 259 062 8 804 267 866 258 362 8 804 267 166 2 700 0 2 700
30102 106 355 0 106 355 3 426 135 0 3 426 135 3 440 284 0 3 440 284 92 206 0 92 206
30110 4 500 5 274 9 774 397 306 18 561 415 867 338 245 20 616 358 861 63 561 3 219 66 780
30202 20 134 0 20 134 930 0 930 0 0 0 21 064 0 21 064
30204 1 143 0 1 143 44 0 44 0 0 0 1 187 0 1 187
30210 0 0 0 12 000 0 12 000 8 000 0 8 000 4 000 0 4 000
30215 150 1 241 1 391 0 75 75 0 65 65 150 1 251 1 401
30233 283 0 283 7 237 1 496 8 733 7 079 1 395 8 474 441 101 542
30602 6 766 5 193 11 959 47 326 18 112 65 438 36 213 23 230 59 443 17 879 75 17 954
31902 85 000 0 85 000 610 000 0 610 000 695 000 0 695 000 0 0 0
31903 245 150 0 245 150 1 400 000 0 1 400 000 1 295 150 0 1 295 150 350 000 0 350 000
32003 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 56 850 0 56 850 10 000 0 10 000 3 850 0 3 850 63 000 0 63 000
45201 25 261 0 25 261 84 925 0 84 925 79 702 0 79 702 30 484 0 30 484
45204 75 163 0 75 163 71 195 0 71 195 71 700 0 71 700 74 658 0 74 658
45205 86 425 0 86 425 71 720 0 71 720 15 600 0 15 600 142 545 0 142 545
45206 263 930 0 263 930 27 000 0 27 000 41 000 0 41 000 249 930 0 249 930
45207 255 563 0 255 563 8 500 0 8 500 4 371 0 4 371 259 692 0 259 692
45208 83 253 0 83 253 0 0 0 3 004 0 3 004 80 249 0 80 249
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45503 2 500 0 2 500 10 000 0 10 000 0 0 0 12 500 0 12 500
45504 31 000 0 31 000 0 0 0 31 000 0 31 000 0 0 0
45505 10 361 0 10 361 700 0 700 66 0 66 10 995 0 10 995
45506 122 806 0 122 806 100 0 100 52 676 0 52 676 70 230 0 70 230
45507 89 236 0 89 236 0 0 0 1 789 0 1 789 87 447 0 87 447
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 323 0 11 323 0 0 0 30 0 30 11 293 0 11 293
45812 12 297 0 12 297 0 0 0 0 0 0 12 297 0 12 297
45815 1 159 0 1 159 263 0 263 19 0 19 1 403 0 1 403
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 909 0 909 338 0 338 156 0 156 1 091 0 1 091
47408 0 0 0 10 003 17 322 27 325 10 003 17 322 27 325 0 0 0
47423 2 089 0 2 089 126 6 831 6 957 129 6 831 6 960 2 086 0 2 086
47427 3 234 0 3 234 6 889 0 6 889 6 015 0 6 015 4 108 0 4 108
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 749 0 6 749 17 0 17 100 0 100 6 666 0 6 666
47802 44 872 3 44 875 1 101 0 1 101 3 406 0 3 406 42 567 3 42 570
50205 227 794 14 462 242 256 1 872 961 2 833 202 807 1 009 229 464 14 616 244 080
50207 275 782 7 758 283 540 2 489 608 3 097 3 060 641 3 701 275 211 7 725 282 936
50208 209 162 36 632 245 794 7 747 2 377 10 124 2 661 2 566 5 227 214 248 36 443 250 691
50221 6 073 0 6 073 2 094 0 2 094 945 0 945 7 222 0 7 222
50307 135 724 18 589 154 313 16 594 1 329 17 923 296 928 1 224 152 022 18 990 171 012
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 338 0 3 338 0 0 0 39 0 39 3 299 0 3 299
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 47 0 47 158 0 158 187 0 187 18 0 18
60306 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
60308 215 0 215 718 0 718 580 0 580 353 0 353
60310 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60312 41 265 0 41 265 119 261 0 119 261 79 554 0 79 554 80 972 0 80 972
60314 94 068 0 94 068 0 0 0 0 0 0 94 068 0 94 068
60323 3 937 0 3 937 386 0 386 484 0 484 3 839 0 3 839
60401 116 185 0 116 185 305 0 305 170 0 170 116 320 0 116 320
60415 6 239 0 6 239 3 241 0 3 241 135 0 135 9 345 0 9 345
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 6 0 6 0 0 0 19 0 19
61008 720 0 720 249 0 249 218 0 218 751 0 751
61009 242 0 242 311 0 311 276 0 276 277 0 277
61209 0 0 0 72 035 0 72 035 72 035 0 72 035 0 0 0
61210 0 0 0 2 446 0 2 446 2 446 0 2 446 0 0 0
61212 0 0 0 2 443 0 2 443 2 443 0 2 443 0 0 0
61403 220 0 220 279 0 279 27 0 27 472 0 472
61703 9 698 0 9 698 0 0 0 0 0 0 9 698 0 9 698
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 75 801 0 75 801 0 0 0 63 980 0 63 980 11 821 0 11 821
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
61911 0 0 0 61 0 61 0 0 0 61 0 61
62001 12 077 0 12 077 43 0 43 43 0 43 12 077 0 12 077
70606 336 633 0 336 633 43 677 0 43 677 29 0 29 380 281 0 380 281
70608 64 027 0 64 027 11 448 0 11 448 0 0 0 75 475 0 75 475
70611 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
Итого по активу (баланс) 3 684 199 105 299 3 789 498 7 613 981 113 527 7 727 508 7 647 409 129 884 7 777 293 3 650 771 88 942 3 739 713
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 6 073 0 6 073 945 0 945 2 094 0 2 094 7 222 0 7 222
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30220 0 0 0 0 307 307 0 307 307 0 0 0
30226 162 0 162 40 0 40 5 0 5 127 0 127
30232 846 27 873 15 360 2 118 17 478 14 514 2 091 16 605 0 0 0
407 184 828 2 178 187 006 1 556 011 9 503 1 565 514 1 572 487 8 689 1 581 176 201 304 1 364 202 668
408.1 36 764 0 36 764 154 698 0 154 698 155 820 0 155 820 37 886 0 37 886
408.2 10 548 442 10 990 160 647 609 161 256 161 444 470 161 914 11 345 303 11 648
40901 1 993 0 1 993 4 162 0 4 162 5 302 0 5 302 3 133 0 3 133
40905 2 0 2 336 514 850 336 514 850 2 0 2
40907 3 0 3 1 315 0 1 315 1 320 0 1 320 8 0 8
40909 0 0 0 1 675 600 2 275 1 675 600 2 275 0 0 0
40910 0 0 0 337 376 713 337 376 713 0 0 0
40911 38 0 38 3 096 0 3 096 3 079 0 3 079 21 0 21
40912 0 0 0 1 066 1 385 2 451 1 066 1 385 2 451 0 0 0
40913 0 0 0 349 653 1 002 349 653 1 002 0 0 0
42001 100 0 100 300 0 300 300 0 300 100 0 100
42101 82 900 0 82 900 60 100 0 60 100 32 500 0 32 500 55 300 0 55 300
42102 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42103 9 000 0 9 000 19 000 0 19 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42104 2 000 0 2 000 1 500 0 1 500 0 0 0 500 0 500
42106 6 114 0 6 114 6 000 0 6 000 1 0 1 115 0 115
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 45 248 1 520 46 768 301 355 2 666 304 021 282 870 1 757 284 627 26 763 611 27 374
42302 3 108 0 3 108 3 109 0 3 109 1 0 1 0 0 0
42304 0 0 0 0 0 0 22 333 0 22 333 22 333 0 22 333
42305 28 110 4 788 32 898 4 576 244 4 820 4 517 363 4 880 28 051 4 907 32 958
42306 2 202 008 82 758 2 284 766 618 650 15 670 634 320 554 325 16 875 571 200 2 137 683 83 963 2 221 646
42307 6 312 11 732 18 044 1 012 11 427 12 439 7 181 594 7 775 12 481 899 13 380
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42313 14 0 14 0 0 0 4 0 4 18 0 18
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 1 711 0 1 711 0 0 0 12 0 12 1 723 0 1 723
42605 634 0 634 0 0 0 5 0 5 639 0 639
42606 8 389 1 124 9 513 502 60 562 186 189 375 8 073 1 253 9 326
43801 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
43807 40 000 0 40 000 0 0 0 120 000 0 120 000 160 000 0 160 000
45215 19 646 0 19 646 2 027 0 2 027 1 865 0 1 865 19 484 0 19 484
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 13 710 0 13 710 2 046 0 2 046 288 0 288 11 952 0 11 952
45715 159 0 159 8 0 8 0 0 0 151 0 151
45818 12 410 0 12 410 0 0 0 29 0 29 12 439 0 12 439
45918 806 0 806 78 0 78 99 0 99 827 0 827
47405 0 0 0 8 365 1 710 10 075 8 365 1 710 10 075 0 0 0
47407 0 0 0 17 256 10 003 27 259 17 256 10 003 27 259 0 0 0
47411 21 769 402 22 171 14 172 219 14 391 18 309 243 18 552 25 906 426 26 332
47416 162 0 162 5 063 0 5 063 5 090 0 5 090 189 0 189
47422 1 180 1 1 181 3 042 0 3 042 2 958 0 2 958 1 096 1 1 097
47425 1 313 0 1 313 1 695 0 1 695 1 491 0 1 491 1 109 0 1 109
47426 1 033 0 1 033 2 490 0 2 490 1 891 0 1 891 434 0 434
47804 18 001 0 18 001 2 380 0 2 380 2 499 0 2 499 18 120 0 18 120
50220 1 374 0 1 374 472 0 472 1 706 0 1 706 2 608 0 2 608
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 366 0 1 366 2 211 0 2 211 845 0 845 0 0 0
60305 4 034 0 4 034 5 827 0 5 827 5 325 0 5 325 3 532 0 3 532
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 5 236 0 5 236 5 236 0 5 236
60311 297 0 297 1 331 0 1 331 1 116 0 1 116 82 0 82
60322 26 0 26 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954 26 0 26
60324 3 245 0 3 245 515 0 515 738 0 738 3 468 0 3 468
60335 1 059 0 1 059 1 568 0 1 568 1 417 0 1 417 908 0 908
60414 26 898 0 26 898 0 0 0 347 0 347 27 245 0 27 245
60903 2 878 0 2 878 0 0 0 126 0 126 3 004 0 3 004
61301 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
61701 9 698 0 9 698 0 0 0 0 0 0 9 698 0 9 698
70601 313 778 0 313 778 60 0 60 45 760 0 45 760 359 478 0 359 478
70603 63 694 0 63 694 0 0 0 11 422 0 11 422 75 116 0 75 116
70615 536 0 536 0 0 0 0 0 0 536 0 536
Итого по пассиву (баланс) 3 684 526 104 972 3 789 498 3 129 773 58 064 3 187 837 3 091 233 46 819 3 138 052 3 645 986 93 727 3 739 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 3 218 0 3 218 262 0 262 170 0 170 3 310 0 3 310
90902 325 646 0 325 646 96 955 0 96 955 6 860 0 6 860 415 741 0 415 741
90907 1 993 0 1 993 5 302 0 5 302 4 162 0 4 162 3 133 0 3 133
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 163 593 0 5 163 593 651 084 0 651 084 133 536 0 133 536 5 681 141 0 5 681 141
91418 93 751 1 929 95 680 0 116 116 2 328 102 2 430 91 423 1 943 93 366
91604 4 445 0 4 445 183 0 183 223 0 223 4 405 0 4 405
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 669 0 669 0 0 0 8 0 8 661 0 661
91803 695 0 695 0 0 0 0 0 0 695 0 695
99998 2 665 907 0 2 665 907 477 394 0 477 394 531 619 0 531 619 2 611 682 0 2 611 682
Итого по активу (баланс) 8 273 745 1 929 8 275 674 1 231 181 116 1 231 297 678 907 102 679 009 8 826 019 1 943 8 827 962
Пассив
91003 0 0 0 930 0 930 930 0 930 0 0 0
91004 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
91311 13 707 0 13 707 0 0 0 0 0 0 13 707 0 13 707
91312 2 463 782 36 204 2 499 986 200 343 35 737 236 080 216 092 1 476 217 568 2 479 531 1 943 2 481 474
91315 1 635 0 1 635 1 635 0 1 635 0 0 0 0 0 0
91316 24 947 0 24 947 30 500 0 30 500 16 000 0 16 000 10 447 0 10 447
91317 54 901 0 54 901 262 430 0 262 430 242 852 0 242 852 35 323 0 35 323
91507 70 731 0 70 731 0 0 0 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 5 609 767 0 5 609 767 147 386 0 147 386 753 899 0 753 899 6 216 280 0 6 216 280
Итого по пассиву (баланс) 8 239 470 36 204 8 275 674 643 268 35 737 679 005 1 229 817 1 476 1 231 293 8 826 019 1 943 8 827 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?