• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 091 0 1 091 792 0 792 509 0 509 1 374 0 1 374
10610 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 20 110 14 621 34 731 589 675 25 450 615 125 571 046 23 924 594 970 38 739 16 147 54 886
20208 3 849 0 3 849 26 381 0 26 381 28 667 0 28 667 1 563 0 1 563
20209 3 915 0 3 915 199 759 3 035 202 794 201 674 3 035 204 709 2 000 0 2 000
30102 156 094 0 156 094 5 220 935 0 5 220 935 5 270 674 0 5 270 674 106 355 0 106 355
30110 3 858 3 429 7 287 317 245 19 467 336 712 316 603 17 622 334 225 4 500 5 274 9 774
30202 19 808 0 19 808 326 0 326 0 0 0 20 134 0 20 134
30204 1 051 0 1 051 92 0 92 0 0 0 1 143 0 1 143
30210 0 0 0 1 508 0 1 508 1 508 0 1 508 0 0 0
30215 150 1 187 1 337 0 99 99 0 45 45 150 1 241 1 391
30233 263 5 268 4 364 704 5 068 4 344 709 5 053 283 0 283
30602 5 152 1 874 7 026 350 368 32 867 383 235 348 754 29 548 378 302 6 766 5 193 11 959
31902 215 000 0 215 000 2 170 000 0 2 170 000 2 300 000 0 2 300 000 85 000 0 85 000
31903 350 000 0 350 000 1 410 060 0 1 410 060 1 514 910 0 1 514 910 245 150 0 245 150
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 54 600 0 54 600 7 000 0 7 000 4 750 0 4 750 56 850 0 56 850
45201 40 541 0 40 541 75 642 0 75 642 90 922 0 90 922 25 261 0 25 261
45203 20 000 0 20 000 64 000 0 64 000 84 000 0 84 000 0 0 0
45204 79 570 0 79 570 31 613 0 31 613 36 020 0 36 020 75 163 0 75 163
45205 94 277 0 94 277 1 710 0 1 710 9 562 0 9 562 86 425 0 86 425
45206 277 394 0 277 394 7 776 0 7 776 21 240 0 21 240 263 930 0 263 930
45207 236 536 0 236 536 35 314 0 35 314 16 287 0 16 287 255 563 0 255 563
45208 101 294 0 101 294 5 966 0 5 966 24 007 0 24 007 83 253 0 83 253
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45502 800 0 800 0 0 0 800 0 800 0 0 0
45503 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500
45504 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
45505 10 312 0 10 312 100 0 100 51 0 51 10 361 0 10 361
45506 120 852 0 120 852 10 300 0 10 300 8 346 0 8 346 122 806 0 122 806
45507 92 235 0 92 235 0 0 0 2 999 0 2 999 89 236 0 89 236
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 352 0 11 352 0 0 0 29 0 29 11 323 0 11 323
45812 12 297 0 12 297 0 0 0 0 0 0 12 297 0 12 297
45815 1 202 0 1 202 70 0 70 113 0 113 1 159 0 1 159
45912 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 933 0 933 148 0 148 172 0 172 909 0 909
47408 0 0 0 46 030 33 556 79 586 46 030 33 556 79 586 0 0 0
47423 2 069 0 2 069 22 305 0 22 305 22 285 0 22 285 2 089 0 2 089
47427 3 738 0 3 738 6 687 0 6 687 7 191 0 7 191 3 234 0 3 234
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 6 830 0 6 830 0 0 0 81 0 81 6 749 0 6 749
47802 47 765 3 47 768 1 088 0 1 088 3 981 0 3 981 44 872 3 44 875
50205 197 383 14 299 211 682 32 510 1 268 33 778 2 099 1 105 3 204 227 794 14 462 242 256
50207 170 399 7 223 177 622 218 249 758 219 007 112 866 223 113 089 275 782 7 758 283 540
50208 207 755 34 933 242 688 3 786 3 069 6 855 2 379 1 370 3 749 209 162 36 632 245 794
50221 6 767 0 6 767 1 149 0 1 149 1 843 0 1 843 6 073 0 6 073
50307 258 301 17 536 275 837 22 353 1 659 24 012 144 930 606 145 536 135 724 18 589 154 313
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 376 0 3 376 0 0 0 38 0 38 3 338 0 3 338
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 6 0 6 41 0 41 0 0 0 47 0 47
60308 329 0 329 285 0 285 399 0 399 215 0 215
60310 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60312 41 596 0 41 596 4 345 0 4 345 4 676 0 4 676 41 265 0 41 265
60314 94 068 0 94 068 29 0 29 29 0 29 94 068 0 94 068
60323 3 954 0 3 954 34 0 34 51 0 51 3 937 0 3 937
60401 115 325 0 115 325 1 164 0 1 164 304 0 304 116 185 0 116 185
60415 6 105 0 6 105 1 118 0 1 118 984 0 984 6 239 0 6 239
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 12 0 12 60 0 60 59 0 59 13 0 13
61008 694 0 694 302 0 302 276 0 276 720 0 720
61009 217 0 217 439 0 439 414 0 414 242 0 242
61013 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61210 0 0 0 155 195 0 155 195 155 195 0 155 195 0 0 0
61212 0 0 0 3 013 0 3 013 3 013 0 3 013 0 0 0
61214 0 0 0 22 169 0 22 169 22 169 0 22 169 0 0 0
61403 402 0 402 29 0 29 211 0 211 220 0 220
61703 9 698 0 9 698 0 0 0 0 0 0 9 698 0 9 698
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 75 801 0 75 801 0 0 0 0 0 0 75 801 0 75 801
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
62001 12 077 0 12 077 8 0 8 8 0 8 12 077 0 12 077
70606 273 998 0 273 998 62 635 0 62 635 0 0 0 336 633 0 336 633
70608 52 155 0 52 155 11 872 0 11 872 0 0 0 64 027 0 64 027
70611 640 0 640 458 0 458 0 0 0 1 098 0 1 098
Итого по активу (баланс) 3 772 700 95 110 3 867 810 11 451 187 121 932 11 573 119 11 539 688 111 743 11 651 431 3 684 199 105 299 3 789 498
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 6 767 0 6 767 1 843 0 1 843 1 149 0 1 149 6 073 0 6 073
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 5 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0 5 255 0 5 255
10801 68 349 0 68 349 0 0 0 0 0 0 68 349 0 68 349
30220 0 0 0 0 1 003 1 003 0 1 003 1 003 0 0 0
30223 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
30226 125 0 125 11 0 11 48 0 48 162 0 162
30232 0 0 0 11 592 1 826 13 418 12 438 1 853 14 291 846 27 873
407 191 334 611 191 945 1 627 323 14 720 1 642 043 1 620 817 16 287 1 637 104 184 828 2 178 187 006
408.1 39 298 0 39 298 173 630 0 173 630 171 096 0 171 096 36 764 0 36 764
408.2 12 571 543 13 114 83 037 151 83 188 81 014 50 81 064 10 548 442 10 990
40901 2 621 0 2 621 4 214 0 4 214 3 586 0 3 586 1 993 0 1 993
40905 2 0 2 285 251 536 285 251 536 2 0 2
40907 5 0 5 2 659 0 2 659 2 657 0 2 657 3 0 3
40909 0 0 0 1 598 340 1 938 1 598 340 1 938 0 0 0
40910 0 0 0 448 108 556 448 108 556 0 0 0
40911 26 0 26 6 523 0 6 523 6 535 0 6 535 38 0 38
40912 0 0 0 1 009 1 058 2 067 1 009 1 058 2 067 0 0 0
40913 0 0 0 338 742 1 080 338 742 1 080 0 0 0
42001 100 0 100 400 0 400 400 0 400 100 0 100
42101 204 300 0 204 300 125 100 0 125 100 3 700 0 3 700 82 900 0 82 900
42102 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42103 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42104 6 000 0 6 000 9 000 0 9 000 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000
42106 15 113 0 15 113 9 000 0 9 000 1 0 1 6 114 0 6 114
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 24 981 1 205 26 186 118 185 1 645 119 830 138 452 1 960 140 412 45 248 1 520 46 768
42302 4 071 0 4 071 4 074 0 4 074 3 111 0 3 111 3 108 0 3 108
42305 29 168 5 179 34 347 5 248 811 6 059 4 190 420 4 610 28 110 4 788 32 898
42306 2 257 574 74 082 2 331 656 320 213 4 030 324 243 264 647 12 706 277 353 2 202 008 82 758 2 284 766
42307 6 147 11 111 17 258 892 435 1 327 1 057 1 056 2 113 6 312 11 732 18 044
42312 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
42313 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 304 0 304 19 0 19 1 426 0 1 426 1 711 0 1 711
42605 634 0 634 4 0 4 4 0 4 634 0 634
42606 9 697 1 134 10 831 2 924 101 3 025 1 616 91 1 707 8 389 1 124 9 513
43801 20 000 0 20 000 0 0 0 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000
43807 140 000 0 140 000 100 000 0 100 000 0 0 0 40 000 0 40 000
45215 26 582 0 26 582 13 222 0 13 222 6 286 0 6 286 19 646 0 19 646
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 13 634 0 13 634 1 206 0 1 206 1 282 0 1 282 13 710 0 13 710
45715 166 0 166 7 0 7 0 0 0 159 0 159
45818 4 474 0 4 474 0 0 0 7 936 0 7 936 12 410 0 12 410
45918 787 0 787 27 0 27 46 0 46 806 0 806
47405 0 0 0 14 675 14 14 689 14 675 14 14 689 0 0 0
47407 0 0 0 64 576 14 979 79 555 64 576 14 979 79 555 0 0 0
47411 20 575 326 20 901 19 150 184 19 334 20 344 260 20 604 21 769 402 22 171
47416 172 0 172 2 272 0 2 272 2 262 0 2 262 162 0 162
47422 1 167 1 1 168 3 654 0 3 654 3 667 0 3 667 1 180 1 1 181
47425 1 720 0 1 720 7 428 0 7 428 7 021 0 7 021 1 313 0 1 313
47426 2 239 0 2 239 3 728 0 3 728 2 522 0 2 522 1 033 0 1 033
47804 18 095 0 18 095 1 007 0 1 007 913 0 913 18 001 0 18 001
50220 1 091 0 1 091 509 0 509 792 0 792 1 374 0 1 374
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 226 0 226 1 027 0 1 027 2 167 0 2 167 1 366 0 1 366
60305 3 627 0 3 627 6 532 0 6 532 6 939 0 6 939 4 034 0 4 034
60307 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60309 297 0 297 324 0 324 27 0 27 0 0 0
60311 1 621 0 1 621 3 393 0 3 393 2 069 0 2 069 297 0 297
60322 26 0 26 14 0 14 14 0 14 26 0 26
60324 3 317 0 3 317 143 0 143 71 0 71 3 245 0 3 245
60335 2 548 0 2 548 3 261 0 3 261 1 772 0 1 772 1 059 0 1 059
60414 26 657 0 26 657 89 0 89 330 0 330 26 898 0 26 898
60903 2 757 0 2 757 0 0 0 121 0 121 2 878 0 2 878
61301 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 32
61304 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61701 9 698 0 9 698 0 0 0 0 0 0 9 698 0 9 698
70601 255 284 0 255 284 382 0 382 58 876 0 58 876 313 778 0 313 778
70603 51 952 0 51 952 0 0 0 11 742 0 11 742 63 694 0 63 694
70615 536 0 536 0 0 0 0 0 0 536 0 536
Итого по пассиву (баланс) 3 773 618 94 192 3 867 810 2 761 381 42 398 2 803 779 2 672 289 53 178 2 725 467 3 684 526 104 972 3 789 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 3 220 0 3 220 99 0 99 101 0 101 3 218 0 3 218
90902 300 654 0 300 654 36 851 0 36 851 11 859 0 11 859 325 646 0 325 646
90907 2 621 0 2 621 3 586 0 3 586 4 214 0 4 214 1 993 0 1 993
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 424 830 0 5 424 830 211 858 0 211 858 473 095 0 473 095 5 163 593 0 5 163 593
91418 96 634 1 845 98 479 0 153 153 2 883 69 2 952 93 751 1 929 95 680
91604 4 318 0 4 318 197 0 197 70 0 70 4 445 0 4 445
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 671 0 671 0 0 0 2 0 2 669 0 669
91803 697 0 697 0 0 0 2 0 2 695 0 695
99998 2 521 828 0 2 521 828 467 049 0 467 049 322 970 0 322 970 2 665 907 0 2 665 907
Итого по активу (баланс) 8 369 301 1 845 8 371 146 719 640 153 719 793 815 196 69 815 265 8 273 745 1 929 8 275 674
Пассив
91003 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0
91004 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
91311 15 707 0 15 707 2 000 0 2 000 0 0 0 13 707 0 13 707
91312 2 281 213 30 568 2 311 781 42 857 1 038 43 895 225 426 6 674 232 100 2 463 782 36 204 2 499 986
91315 1 635 0 1 635 0 0 0 0 0 0 1 635 0 1 635
91316 42 235 0 42 235 39 892 0 39 892 22 604 0 22 604 24 947 0 24 947
91317 79 726 0 79 726 236 752 0 236 752 211 927 0 211 927 54 901 0 54 901
91507 70 744 0 70 744 13 0 13 0 0 0 70 731 0 70 731
99999 5 849 318 0 5 849 318 492 295 0 492 295 252 744 0 252 744 5 609 767 0 5 609 767
Итого по пассиву (баланс) 8 340 578 30 568 8 371 146 814 227 1 038 815 265 713 119 6 674 719 793 8 239 470 36 204 8 275 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 31 051 0 31 051 31 051 0 31 051 0 0 0
99996 0 0 0 31 059 0 31 059 31 059 0 31 059 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 62 110 0 62 110 62 110 0 62 110 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 31 059 0 31 059 31 059 0 31 059 0 0 0
99997 0 0 0 31 051 0 31 051 31 051 0 31 051 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 62 110 0 62 110 62 110 0 62 110 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?