• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 453 0 453 868 0 868 230 0 230 1 091 0 1 091
10610 5 708 0 5 708 535 0 535 0 0 0 6 243 0 6 243
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 28 164 14 014 42 178 471 017 31 045 502 062 479 071 30 438 509 509 20 110 14 621 34 731
20208 4 512 0 4 512 28 553 0 28 553 29 216 0 29 216 3 849 0 3 849
20209 4 351 270 4 621 289 934 7 621 297 555 290 370 7 891 298 261 3 915 0 3 915
30102 126 947 0 126 947 4 161 688 0 4 161 688 4 132 541 0 4 132 541 156 094 0 156 094
30110 7 269 2 303 9 572 243 252 18 426 261 678 246 663 17 300 263 963 3 858 3 429 7 287
30202 19 485 0 19 485 323 0 323 0 0 0 19 808 0 19 808
30204 1 049 0 1 049 2 0 2 0 0 0 1 051 0 1 051
30215 150 1 196 1 346 0 76 76 0 85 85 150 1 187 1 337
30233 113 0 113 7 682 1 152 8 834 7 532 1 147 8 679 263 5 268
30602 3 082 6 105 9 187 199 515 64 233 263 748 197 445 68 464 265 909 5 152 1 874 7 026
31902 170 000 0 170 000 1 425 000 0 1 425 000 1 380 000 0 1 380 000 215 000 0 215 000
31903 210 180 0 210 180 1 600 000 0 1 600 000 1 460 180 0 1 460 180 350 000 0 350 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 54 600 0 54 600 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 54 600 0 54 600
45201 37 947 0 37 947 72 071 0 72 071 69 477 0 69 477 40 541 0 40 541
45203 20 000 0 20 000 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 20 000 0 20 000
45204 69 870 0 69 870 12 870 0 12 870 3 170 0 3 170 79 570 0 79 570
45205 134 977 0 134 977 11 000 0 11 000 51 700 0 51 700 94 277 0 94 277
45206 251 072 0 251 072 69 742 0 69 742 43 420 0 43 420 277 394 0 277 394
45207 265 257 0 265 257 18 500 0 18 500 47 221 0 47 221 236 536 0 236 536
45208 103 818 0 103 818 0 0 0 2 524 0 2 524 101 294 0 101 294
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45502 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800
45504 0 0 0 31 000 0 31 000 0 0 0 31 000 0 31 000
45505 10 411 0 10 411 0 0 0 99 0 99 10 312 0 10 312
45506 125 951 0 125 951 1 500 0 1 500 6 599 0 6 599 120 852 0 120 852
45507 94 944 0 94 944 0 0 0 2 709 0 2 709 92 235 0 92 235
45705 1 292 0 1 292 0 0 0 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 381 0 11 381 0 0 0 29 0 29 11 352 0 11 352
45812 2 347 0 2 347 11 079 0 11 079 1 129 0 1 129 12 297 0 12 297
45815 999 0 999 319 0 319 116 0 116 1 202 0 1 202
45912 0 0 0 100 0 100 57 0 57 43 0 43
45915 920 0 920 346 0 346 333 0 333 933 0 933
47408 0 0 0 126 936 65 709 192 645 126 936 65 709 192 645 0 0 0
47423 2 046 0 2 046 172 0 172 149 0 149 2 069 0 2 069
47427 4 704 0 4 704 6 771 0 6 771 7 737 0 7 737 3 738 0 3 738
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 8 414 0 8 414 0 0 0 1 584 0 1 584 6 830 0 6 830
47802 50 028 4 50 032 1 176 0 1 176 3 439 1 3 440 47 765 3 47 768
47901 9 180 0 9 180 0 0 0 9 180 0 9 180 0 0 0
50205 216 751 14 377 231 128 119 341 990 120 331 138 709 1 068 139 777 197 383 14 299 211 682
50207 168 783 7 106 175 889 1 645 658 2 303 29 541 570 170 399 7 223 177 622
50208 205 898 23 169 229 067 2 095 13 871 15 966 238 2 107 2 345 207 755 34 933 242 688
50221 7 043 0 7 043 1 173 0 1 173 1 449 0 1 449 6 767 0 6 767
50307 256 042 29 224 285 266 2 287 1 715 4 002 28 13 403 13 431 258 301 17 536 275 837
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 415 0 3 415 0 0 0 39 0 39 3 376 0 3 376
60202 61 000 0 61 000 10 800 0 10 800 10 800 0 10 800 61 000 0 61 000
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 232 0 232 623 0 623 526 0 526 329 0 329
60310 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
60312 40 050 0 40 050 14 460 0 14 460 12 914 0 12 914 41 596 0 41 596
60314 94 068 0 94 068 448 0 448 448 0 448 94 068 0 94 068
60323 3 616 0 3 616 394 0 394 56 0 56 3 954 0 3 954
60401 106 712 0 106 712 9 319 0 9 319 706 0 706 115 325 0 115 325
60415 6 938 0 6 938 7 780 0 7 780 8 613 0 8 613 6 105 0 6 105
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 12 0 12 29 0 29 29 0 29 12 0 12
61008 703 0 703 296 0 296 305 0 305 694 0 694
61009 268 0 268 193 0 193 244 0 244 217 0 217
61209 0 0 0 24 463 0 24 463 24 463 0 24 463 0 0 0
61210 0 0 0 148 859 0 148 859 148 859 0 148 859 0 0 0
61212 0 0 0 3 879 0 3 879 3 879 0 3 879 0 0 0
61403 388 0 388 15 0 15 1 0 1 402 0 402
61703 14 539 0 14 539 0 0 0 4 841 0 4 841 9 698 0 9 698
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 75 801 0 75 801 0 0 0 0 0 0 75 801 0 75 801
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
62001 13 677 0 13 677 9 180 0 9 180 10 780 0 10 780 12 077 0 12 077
70606 212 962 0 212 962 61 036 0 61 036 0 0 0 273 998 0 273 998
70608 38 488 0 38 488 13 667 0 13 667 0 0 0 52 155 0 52 155
70611 414 0 414 226 0 226 0 0 0 640 0 640
Итого по активу (баланс) 3 516 553 97 768 3 614 321 9 286 691 205 496 9 492 187 9 030 544 208 154 9 238 698 3 772 700 95 110 3 867 810
Пассив
10208 235 227 0 235 227 10 018 0 10 018 10 018 0 10 018 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 7 043 0 7 043 1 449 0 1 449 1 173 0 1 173 6 767 0 6 767
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 445 0 445 5 255 0 5 255
10801 68 794 0 68 794 445 0 445 0 0 0 68 349 0 68 349
30109 1 248 0 1 248 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 1 426 1 426 0 1 426 1 426 0 0 0
30223 0 0 0 930 0 930 930 0 930 0 0 0
30226 26 0 26 1 0 1 100 0 100 125 0 125
30232 159 143 302 15 450 1 928 17 378 15 291 1 785 17 076 0 0 0
407 159 666 599 160 265 1 493 816 12 669 1 506 485 1 525 484 12 681 1 538 165 191 334 611 191 945
408.1 38 148 0 38 148 170 459 0 170 459 171 609 0 171 609 39 298 0 39 298
408.2 17 779 515 18 294 116 865 3 441 120 306 111 657 3 469 115 126 12 571 543 13 114
40901 2 820 0 2 820 4 911 0 4 911 4 712 0 4 712 2 621 0 2 621
40905 2 0 2 872 451 1 323 872 451 1 323 2 0 2
40907 9 0 9 3 715 0 3 715 3 711 0 3 711 5 0 5
40909 0 0 0 2 791 587 3 378 2 791 587 3 378 0 0 0
40910 0 0 0 869 108 977 869 108 977 0 0 0
40911 120 0 120 5 937 0 5 937 5 843 0 5 843 26 0 26
40912 0 0 0 953 1 170 2 123 953 1 170 2 123 0 0 0
40913 0 0 0 478 489 967 478 489 967 0 0 0
42001 100 0 100 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100 100 0 100
42101 63 300 0 63 300 25 970 0 25 970 166 970 0 166 970 204 300 0 204 300
42103 7 600 0 7 600 7 600 0 7 600 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42104 10 000 0 10 000 4 000 0 4 000 0 0 0 6 000 0 6 000
42106 15 112 0 15 112 0 0 0 1 0 1 15 113 0 15 113
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 19 831 1 716 21 547 23 662 2 017 25 679 28 812 1 506 30 318 24 981 1 205 26 186
42302 2 442 0 2 442 0 0 0 1 629 0 1 629 4 071 0 4 071
42305 31 470 5 569 37 039 7 339 1 115 8 454 5 037 725 5 762 29 168 5 179 34 347
42306 2 240 016 71 962 2 311 978 81 950 8 944 90 894 99 508 11 064 110 572 2 257 574 74 082 2 331 656
42307 14 451 11 187 25 638 10 536 891 11 427 2 232 815 3 047 6 147 11 111 17 258
42312 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
42313 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 277 0 277 13 0 13 40 0 40 304 0 304
42605 633 0 633 8 0 8 9 0 9 634 0 634
42606 9 254 1 143 10 397 40 81 121 483 72 555 9 697 1 134 10 831
43801 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
43807 150 000 0 150 000 10 000 0 10 000 0 0 0 140 000 0 140 000
45115 546 0 546 601 0 601 55 0 55 0 0 0
45215 30 546 0 30 546 12 874 0 12 874 8 910 0 8 910 26 582 0 26 582
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 15 286 0 15 286 1 828 0 1 828 176 0 176 13 634 0 13 634
45715 173 0 173 7 0 7 0 0 0 166 0 166
45818 2 384 0 2 384 3 0 3 2 093 0 2 093 4 474 0 4 474
45918 751 0 751 70 0 70 106 0 106 787 0 787
47405 0 0 0 12 723 0 12 723 12 723 0 12 723 0 0 0
47407 0 0 0 135 726 56 912 192 638 135 726 56 912 192 638 0 0 0
47411 21 105 287 21 392 21 879 209 22 088 21 349 248 21 597 20 575 326 20 901
47416 300 0 300 2 468 0 2 468 2 340 0 2 340 172 0 172
47422 1 334 1 1 335 4 597 0 4 597 4 430 0 4 430 1 167 1 1 168
47425 2 462 0 2 462 3 556 0 3 556 2 814 0 2 814 1 720 0 1 720
47426 2 539 0 2 539 2 277 0 2 277 1 977 0 1 977 2 239 0 2 239
47804 17 474 0 17 474 2 065 0 2 065 2 686 0 2 686 18 095 0 18 095
50220 453 0 453 230 0 230 868 0 868 1 091 0 1 091
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 142 0 142 981 0 981 1 065 0 1 065 226 0 226
60305 3 944 0 3 944 5 956 0 5 956 5 639 0 5 639 3 627 0 3 627
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 97 0 97 0 0 0 200 0 200 297 0 297
60311 1 630 0 1 630 4 281 0 4 281 4 272 0 4 272 1 621 0 1 621
60322 26 0 26 2 773 0 2 773 2 773 0 2 773 26 0 26
60324 3 045 0 3 045 2 335 0 2 335 2 607 0 2 607 3 317 0 3 317
60335 2 821 0 2 821 1 781 0 1 781 1 508 0 1 508 2 548 0 2 548
60414 26 336 0 26 336 0 0 0 321 0 321 26 657 0 26 657
60903 2 632 0 2 632 0 0 0 125 0 125 2 757 0 2 757
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 14 539 0 14 539 5 377 0 5 377 536 0 536 9 698 0 9 698
70601 192 290 0 192 290 5 0 5 62 999 0 62 999 255 284 0 255 284
70603 38 309 0 38 309 0 0 0 13 643 0 13 643 51 952 0 51 952
70615 0 0 0 4 841 0 4 841 5 377 0 5 377 536 0 536
Итого по пассиву (баланс) 3 521 199 93 122 3 614 321 2 234 669 92 438 2 327 107 2 487 088 93 508 2 580 596 3 773 618 94 192 3 867 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 912 0 2 912 564 0 564 256 0 256 3 220 0 3 220
90902 283 706 0 283 706 33 099 0 33 099 16 151 0 16 151 300 654 0 300 654
90907 2 820 0 2 820 4 712 0 4 712 4 911 0 4 911 2 621 0 2 621
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 5 814 993 0 5 814 993 578 618 0 578 618 968 781 0 968 781 5 424 830 0 5 424 830
91418 100 390 1 860 102 250 0 117 117 3 756 132 3 888 96 634 1 845 98 479
91604 4 167 0 4 167 218 0 218 67 0 67 4 318 0 4 318
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671
91803 702 0 702 0 0 0 5 0 5 697 0 697
99998 2 714 120 0 2 714 120 439 324 0 439 324 631 616 0 631 616 2 521 828 0 2 521 828
Итого по активу (баланс) 8 938 308 1 860 8 940 168 1 056 536 117 1 056 653 1 625 543 132 1 625 675 8 369 301 1 845 8 371 146
Пассив
91003 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 1 620 0 1 620 0 0 0 15 707 0 15 707
91312 2 408 200 1 860 2 410 060 253 035 442 253 477 126 048 29 150 155 198 2 281 213 30 568 2 311 781
91315 1 635 0 1 635 0 0 0 0 0 0 1 635 0 1 635
91316 52 335 0 52 335 25 500 0 25 500 15 400 0 15 400 42 235 0 42 235
91317 119 478 0 119 478 308 153 0 308 153 268 401 0 268 401 79 726 0 79 726
91507 113 285 0 113 285 42 541 0 42 541 0 0 0 70 744 0 70 744
99999 6 226 048 0 6 226 048 993 779 0 993 779 617 049 0 617 049 5 849 318 0 5 849 318
Итого по пассиву (баланс) 8 938 308 1 860 8 940 168 1 624 953 442 1 625 395 1 027 223 29 150 1 056 373 8 340 578 30 568 8 371 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 137 101 0 137 101 137 101 0 137 101 0 0 0
93501 2 019 0 2 019 80 224 12 194 92 418 82 243 12 194 94 437 0 0 0
93502 0 0 0 0 12 194 12 194 0 12 194 12 194 0 0 0
99996 2 020 0 2 020 229 555 0 229 555 231 575 0 231 575 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 039 0 4 039 446 880 24 388 471 268 450 919 24 388 475 307 0 0 0
Пассив
96301 2 020 0 2 020 82 270 12 204 94 474 80 250 12 204 92 454 0 0 0
96302 0 0 0 0 12 205 12 205 0 12 205 12 205 0 0 0
96501 0 0 0 137 101 0 137 101 137 101 0 137 101 0 0 0
99997 2 019 0 2 019 231 538 0 231 538 229 519 0 229 519 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 039 0 4 039 450 909 24 409 475 318 446 870 24 409 471 279 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?