• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 606 0 606 678 0 678 831 0 831 453 0 453
10610 5 708 0 5 708 0 0 0 0 0 0 5 708 0 5 708
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 25 367 9 957 35 324 392 114 38 788 430 902 389 317 34 731 424 048 28 164 14 014 42 178
20208 7 614 0 7 614 31 760 0 31 760 34 862 0 34 862 4 512 0 4 512
20209 2 800 0 2 800 222 268 5 312 227 580 220 717 5 042 225 759 4 351 270 4 621
30102 92 227 0 92 227 3 008 169 0 3 008 169 2 973 449 0 2 973 449 126 947 0 126 947
30110 5 293 2 168 7 461 294 874 19 830 314 704 292 898 19 695 312 593 7 269 2 303 9 572
30202 19 158 0 19 158 327 0 327 0 0 0 19 485 0 19 485
30204 971 0 971 78 0 78 0 0 0 1 049 0 1 049
30210 0 0 0 515 0 515 515 0 515 0 0 0
30215 150 1 184 1 334 0 77 77 0 65 65 150 1 196 1 346
30233 221 0 221 5 911 1 411 7 322 6 019 1 411 7 430 113 0 113
30602 2 360 7 123 9 483 230 944 16 152 247 096 230 222 17 170 247 392 3 082 6 105 9 187
31902 35 000 0 35 000 670 000 0 670 000 535 000 0 535 000 170 000 0 170 000
31903 430 000 0 430 000 1 170 180 0 1 170 180 1 390 000 0 1 390 000 210 180 0 210 180
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 60 100 0 60 100 2 500 0 2 500 8 000 0 8 000 54 600 0 54 600
45201 35 153 0 35 153 60 952 0 60 952 58 158 0 58 158 37 947 0 37 947
45203 0 0 0 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 20 000 0 20 000
45204 89 186 0 89 186 54 434 0 54 434 73 750 0 73 750 69 870 0 69 870
45205 123 012 0 123 012 33 035 0 33 035 21 070 0 21 070 134 977 0 134 977
45206 203 213 0 203 213 66 925 0 66 925 19 066 0 19 066 251 072 0 251 072
45207 297 078 0 297 078 7 000 0 7 000 38 821 0 38 821 265 257 0 265 257
45208 110 105 0 110 105 0 0 0 6 287 0 6 287 103 818 0 103 818
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45505 11 211 0 11 211 0 0 0 800 0 800 10 411 0 10 411
45506 118 268 0 118 268 11 320 0 11 320 3 637 0 3 637 125 951 0 125 951
45507 91 055 0 91 055 5 000 0 5 000 1 111 0 1 111 94 944 0 94 944
45705 0 0 0 1 292 0 1 292 0 0 0 1 292 0 1 292
45706 11 411 0 11 411 0 0 0 30 0 30 11 381 0 11 381
45812 2 355 0 2 355 0 0 0 8 0 8 2 347 0 2 347
45815 1 784 0 1 784 9 0 9 794 0 794 999 0 999
45915 950 0 950 256 0 256 286 0 286 920 0 920
47408 0 0 0 165 299 27 989 193 288 165 299 27 989 193 288 0 0 0
47423 1 925 0 1 925 258 0 258 137 0 137 2 046 0 2 046
47427 4 165 0 4 165 7 369 0 7 369 6 830 0 6 830 4 704 0 4 704
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 8 516 0 8 516 18 0 18 120 0 120 8 414 0 8 414
47802 52 200 3 52 203 1 000 1 1 001 3 172 0 3 172 50 028 4 50 032
47901 9 180 0 9 180 3 0 3 3 0 3 9 180 0 9 180
50205 166 680 7 040 173 720 172 634 7 820 180 454 122 563 483 123 046 216 751 14 377 231 128
50207 154 246 6 928 161 174 50 373 533 50 906 35 836 355 36 191 168 783 7 106 175 889
50208 210 745 23 165 233 910 2 034 1 619 3 653 6 881 1 615 8 496 205 898 23 169 229 067
50221 5 994 0 5 994 2 015 0 2 015 966 0 966 7 043 0 7 043
50307 254 606 28 723 283 329 2 655 2 060 4 715 1 219 1 559 2 778 256 042 29 224 285 266
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 453 0 3 453 0 0 0 38 0 38 3 415 0 3 415
60202 47 500 0 47 500 13 500 0 13 500 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 250 0 250 374 0 374 392 0 392 232 0 232
60310 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60312 53 594 0 53 594 6 437 0 6 437 19 981 0 19 981 40 050 0 40 050
60314 94 161 0 94 161 562 0 562 655 0 655 94 068 0 94 068
60323 3 601 0 3 601 100 0 100 85 0 85 3 616 0 3 616
60401 106 058 0 106 058 1 508 0 1 508 854 0 854 106 712 0 106 712
60415 5 775 0 5 775 1 817 0 1 817 654 0 654 6 938 0 6 938
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
61008 763 0 763 232 0 232 292 0 292 703 0 703
61009 231 0 231 241 0 241 204 0 204 268 0 268
61209 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
61210 0 0 0 155 627 0 155 627 155 627 0 155 627 0 0 0
61212 0 0 0 2 298 0 2 298 2 298 0 2 298 0 0 0
61403 380 0 380 10 0 10 2 0 2 388 0 388
61703 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
61905 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
61907 75 801 0 75 801 0 0 0 0 0 0 75 801 0 75 801
61908 11 660 0 11 660 0 0 0 0 0 0 11 660 0 11 660
62001 13 677 0 13 677 0 0 0 0 0 0 13 677 0 13 677
70606 153 615 0 153 615 59 767 0 59 767 420 0 420 212 962 0 212 962
70608 27 823 0 27 823 10 665 0 10 665 0 0 0 38 488 0 38 488
70611 272 0 272 142 0 142 0 0 0 414 0 414
Итого по активу (баланс) 3 399 250 86 291 3 485 541 6 978 816 121 592 7 100 408 6 861 513 110 115 6 971 628 3 516 553 97 768 3 614 321
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 5 994 0 5 994 966 0 966 2 015 0 2 015 7 043 0 7 043
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 887 0 59 887 0 0 0 8 907 0 8 907 68 794 0 68 794
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30220 0 0 0 0 49 49 0 49 49 0 0 0
30223 0 0 0 667 0 667 667 0 667 0 0 0
30226 27 0 27 2 0 2 1 0 1 26 0 26
30232 27 153 180 15 222 1 448 16 670 15 354 1 438 16 792 159 143 302
407 157 861 592 158 453 1 561 572 19 364 1 580 936 1 563 377 19 371 1 582 748 159 666 599 160 265
408.1 34 059 0 34 059 187 481 0 187 481 191 570 0 191 570 38 148 0 38 148
408.2 14 481 1 471 15 952 80 621 1 883 82 504 83 919 927 84 846 17 779 515 18 294
40901 3 315 0 3 315 4 275 0 4 275 3 780 0 3 780 2 820 0 2 820
40905 0 0 0 1 337 438 1 775 1 339 438 1 777 2 0 2
40907 7 0 7 3 417 0 3 417 3 419 0 3 419 9 0 9
40909 0 0 0 1 409 907 2 316 1 409 907 2 316 0 0 0
40910 0 0 0 417 59 476 417 59 476 0 0 0
40911 54 0 54 5 578 0 5 578 5 644 0 5 644 120 0 120
40912 0 0 0 2 009 885 2 894 2 009 885 2 894 0 0 0
40913 0 0 0 977 335 1 312 977 335 1 312 0 0 0
42001 9 100 0 9 100 14 850 0 14 850 5 850 0 5 850 100 0 100
42101 50 150 0 50 150 27 790 0 27 790 40 940 0 40 940 63 300 0 63 300
42103 0 0 0 0 0 0 7 600 0 7 600 7 600 0 7 600
42104 14 000 0 14 000 4 000 0 4 000 0 0 0 10 000 0 10 000
42106 15 111 0 15 111 0 0 0 1 0 1 15 112 0 15 112
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 15 892 7 242 23 134 21 406 7 005 28 411 25 345 1 479 26 824 19 831 1 716 21 547
42302 2 432 0 2 432 0 0 0 10 0 10 2 442 0 2 442
42305 33 605 6 436 40 041 3 925 1 833 5 758 1 790 966 2 756 31 470 5 569 37 039
42306 2 212 887 58 266 2 271 153 71 977 4 473 76 450 99 106 18 169 117 275 2 240 016 71 962 2 311 978
42307 13 388 11 079 24 467 2 153 695 2 848 3 216 803 4 019 14 451 11 187 25 638
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42313 7 0 7 4 0 4 9 0 9 12 0 12
42314 9 0 9 8 0 8 3 0 3 4 0 4
42315 8 0 8 8 0 8 1 0 1 1 0 1
42601 248 0 248 14 0 14 43 0 43 277 0 277
42605 633 0 633 0 0 0 0 0 0 633 0 633
42606 8 186 1 131 9 317 42 62 104 1 110 74 1 184 9 254 1 143 10 397
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 601 0 601 80 0 80 25 0 25 546 0 546
45215 23 060 0 23 060 5 167 0 5 167 12 653 0 12 653 30 546 0 30 546
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 11 068 0 11 068 1 320 0 1 320 5 538 0 5 538 15 286 0 15 286
45715 180 0 180 7 0 7 0 0 0 173 0 173
45818 2 391 0 2 391 7 0 7 0 0 0 2 384 0 2 384
45918 711 0 711 53 0 53 93 0 93 751 0 751
47405 0 0 0 12 006 7 359 19 365 12 006 7 359 19 365 0 0 0
47407 0 0 0 176 752 16 494 193 246 176 752 16 494 193 246 0 0 0
47411 19 701 242 19 943 19 252 180 19 432 20 656 225 20 881 21 105 287 21 392
47416 59 0 59 3 528 0 3 528 3 769 0 3 769 300 0 300
47422 1 415 1 1 416 3 076 0 3 076 2 995 0 2 995 1 334 1 1 335
47425 2 540 0 2 540 2 142 0 2 142 2 064 0 2 064 2 462 0 2 462
47426 1 575 0 1 575 749 0 749 1 713 0 1 713 2 539 0 2 539
47804 16 742 0 16 742 1 692 0 1 692 2 424 0 2 424 17 474 0 17 474
50219 362 0 362 362 0 362 0 0 0 0 0 0
50220 606 0 606 831 0 831 678 0 678 453 0 453
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 656 0 1 656 2 451 0 2 451 937 0 937 142 0 142
60305 4 164 0 4 164 6 091 0 6 091 5 871 0 5 871 3 944 0 3 944
60307 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 98 0 98 97 0 97
60311 488 0 488 1 703 0 1 703 2 845 0 2 845 1 630 0 1 630
60322 26 0 26 7 0 7 7 0 7 26 0 26
60324 3 058 0 3 058 164 0 164 151 0 151 3 045 0 3 045
60335 1 205 0 1 205 66 0 66 1 682 0 1 682 2 821 0 2 821
60414 26 033 0 26 033 0 0 0 303 0 303 26 336 0 26 336
60903 2 510 0 2 510 0 0 0 122 0 122 2 632 0 2 632
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
70601 145 297 0 145 297 3 0 3 46 996 0 46 996 192 290 0 192 290
70603 27 700 0 27 700 0 0 0 10 609 0 10 609 38 309 0 38 309
70801 8 908 0 8 908 8 908 0 8 908 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 398 928 86 613 3 485 541 2 258 618 63 469 2 322 087 2 380 889 69 978 2 450 867 3 521 199 93 122 3 614 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 920 0 2 920 589 0 589 597 0 597 2 912 0 2 912
90902 272 805 0 272 805 18 342 0 18 342 7 441 0 7 441 283 706 0 283 706
90907 3 315 0 3 315 3 780 0 3 780 4 275 0 4 275 2 820 0 2 820
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 5 707 542 0 5 707 542 517 056 0 517 056 409 605 0 409 605 5 814 993 0 5 814 993
91418 102 562 1 840 104 402 0 120 120 2 172 100 2 272 100 390 1 860 102 250
91604 3 998 0 3 998 221 0 221 52 0 52 4 167 0 4 167
91704 1 767 0 1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 0 1 767
91802 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671
91803 706 0 706 0 0 0 4 0 4 702 0 702
99998 2 422 335 0 2 422 335 632 292 0 632 292 340 507 0 340 507 2 714 120 0 2 714 120
Итого по активу (баланс) 8 530 682 1 840 8 532 522 1 172 280 120 1 172 400 764 654 100 764 754 8 938 308 1 860 8 940 168
Пассив
91003 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
91004 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 0 0 0 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 2 075 826 1 840 2 077 666 64 383 100 64 483 396 757 120 396 877 2 408 200 1 860 2 410 060
91315 0 0 0 0 0 0 1 635 0 1 635 1 635 0 1 635
91316 40 298 0 40 298 18 963 0 18 963 31 000 0 31 000 52 335 0 52 335
91317 180 414 0 180 414 256 657 0 256 657 195 721 0 195 721 119 478 0 119 478
91507 106 630 0 106 630 0 0 0 6 655 0 6 655 113 285 0 113 285
99999 6 110 187 0 6 110 187 424 197 0 424 197 540 058 0 540 058 6 226 048 0 6 226 048
Итого по пассиву (баланс) 8 530 682 1 840 8 532 522 764 605 100 764 705 1 172 231 120 1 172 351 8 938 308 1 860 8 940 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 122 229 0 122 229 122 229 0 122 229 0 0 0
93501 0 0 0 157 987 7 164 165 151 155 968 7 164 163 132 2 019 0 2 019
93502 0 0 0 0 7 133 7 133 0 7 133 7 133 0 0 0
99996 0 0 0 287 526 0 287 526 285 506 0 285 506 2 020 0 2 020
Итого по активу (баланс) 0 0 0 567 742 14 297 582 039 563 703 14 297 578 000 4 039 0 4 039
Пассив
96301 0 0 0 156 102 7 175 163 277 158 122 7 175 165 297 2 020 0 2 020
96302 0 0 0 0 7 145 7 145 0 7 145 7 145 0 0 0
96501 0 0 0 122 229 0 122 229 122 229 0 122 229 0 0 0
99997 0 0 0 285 360 0 285 360 287 379 0 287 379 2 019 0 2 019
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 563 691 14 320 578 011 567 730 14 320 582 050 4 039 0 4 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?