• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 411 0 411 378 0 378 183 0 183 606 0 606
10610 5 708 0 5 708 0 0 0 0 0 0 5 708 0 5 708
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 21 397 11 007 32 404 561 591 35 162 596 753 557 621 36 212 593 833 25 367 9 957 35 324
20208 5 811 0 5 811 39 716 0 39 716 37 913 0 37 913 7 614 0 7 614
20209 7 850 0 7 850 359 630 4 188 363 818 364 680 4 188 368 868 2 800 0 2 800
30102 169 257 0 169 257 4 468 324 0 4 468 324 4 545 354 0 4 545 354 92 227 0 92 227
30110 8 613 5 190 13 803 327 173 30 175 357 348 330 493 33 197 363 690 5 293 2 168 7 461
30202 18 681 0 18 681 477 0 477 0 0 0 19 158 0 19 158
30204 942 0 942 29 0 29 0 0 0 971 0 971
30215 150 1 216 1 366 0 54 54 0 86 86 150 1 184 1 334
30233 287 0 287 6 889 634 7 523 6 955 634 7 589 221 0 221
30602 11 210 12 256 23 466 193 783 7 305 201 088 202 633 12 438 215 071 2 360 7 123 9 483
31902 40 000 0 40 000 1 045 000 0 1 045 000 1 050 000 0 1 050 000 35 000 0 35 000
31903 370 000 0 370 000 1 484 070 0 1 484 070 1 424 070 0 1 424 070 430 000 0 430 000
31904 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 60 100 0 60 100 0 0 0 0 0 0 60 100 0 60 100
45201 26 613 0 26 613 63 780 0 63 780 55 240 0 55 240 35 153 0 35 153
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 99 180 0 99 180 14 700 0 14 700 24 694 0 24 694 89 186 0 89 186
45205 149 798 0 149 798 56 747 0 56 747 83 533 0 83 533 123 012 0 123 012
45206 187 477 0 187 477 56 842 0 56 842 41 106 0 41 106 203 213 0 203 213
45207 300 189 0 300 189 24 759 0 24 759 27 870 0 27 870 297 078 0 297 078
45208 101 747 0 101 747 10 000 0 10 000 1 642 0 1 642 110 105 0 110 105
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45505 11 260 0 11 260 0 0 0 49 0 49 11 211 0 11 211
45506 108 972 0 108 972 14 945 0 14 945 5 649 0 5 649 118 268 0 118 268
45507 93 756 0 93 756 0 0 0 2 701 0 2 701 91 055 0 91 055
45705 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0
45706 11 440 0 11 440 0 0 0 29 0 29 11 411 0 11 411
45812 3 654 0 3 654 0 0 0 1 299 0 1 299 2 355 0 2 355
45815 1 778 0 1 778 15 0 15 9 0 9 1 784 0 1 784
45915 1 067 0 1 067 714 0 714 831 0 831 950 0 950
47408 0 0 0 120 536 37 582 158 118 120 536 37 582 158 118 0 0 0
47423 1 816 0 1 816 3 443 0 3 443 3 334 0 3 334 1 925 0 1 925
47427 3 125 0 3 125 7 658 0 7 658 6 618 0 6 618 4 165 0 4 165
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 8 614 0 8 614 5 0 5 103 0 103 8 516 0 8 516
47802 57 192 3 57 195 1 156 0 1 156 6 148 0 6 148 52 200 3 52 203
47901 16 680 0 16 680 4 0 4 7 504 0 7 504 9 180 0 9 180
50205 48 706 7 214 55 920 118 035 364 118 399 61 538 599 166 680 7 040 173 720
50207 165 686 6 991 172 677 57 692 374 58 066 69 132 437 69 569 154 246 6 928 161 174
50208 209 343 11 568 220 911 2 171 13 340 15 511 769 1 743 2 512 210 745 23 165 233 910
50221 4 231 0 4 231 1 884 0 1 884 121 0 121 5 994 0 5 994
50307 251 911 29 586 281 497 2 722 1 492 4 214 27 2 355 2 382 254 606 28 723 283 329
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 492 0 3 492 0 0 0 39 0 39 3 453 0 3 453
60202 47 500 0 47 500 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 47 500 0 47 500
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 281 0 281 958 0 958 989 0 989 250 0 250
60310 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0
60312 52 755 0 52 755 17 913 0 17 913 17 074 0 17 074 53 594 0 53 594
60314 94 068 0 94 068 1 490 0 1 490 1 397 0 1 397 94 161 0 94 161
60323 3 277 0 3 277 616 0 616 292 0 292 3 601 0 3 601
60401 105 579 0 105 579 479 0 479 0 0 0 106 058 0 106 058
60415 6 101 0 6 101 153 0 153 479 0 479 5 775 0 5 775
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 24 0 24 25 0 25 12 0 12
61008 720 0 720 290 0 290 247 0 247 763 0 763
61009 226 0 226 89 0 89 84 0 84 231 0 231
61013 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
61209 0 0 0 29 127 0 29 127 29 127 0 29 127 0 0 0
61210 0 0 0 66 597 0 66 597 66 597 0 66 597 0 0 0
61212 0 0 0 8 551 0 8 551 8 551 0 8 551 0 0 0
61403 570 0 570 13 0 13 203 0 203 380 0 380
61703 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
61905 710 0 710 0 0 0 136 0 136 574 0 574
61907 76 694 0 76 694 7 500 0 7 500 8 393 0 8 393 75 801 0 75 801
61908 16 799 0 16 799 0 0 0 5 139 0 5 139 11 660 0 11 660
62001 18 837 0 18 837 206 0 206 5 366 0 5 366 13 677 0 13 677
62101 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
70606 87 668 0 87 668 65 964 0 65 964 17 0 17 153 615 0 153 615
70608 17 726 0 17 726 10 097 0 10 097 0 0 0 27 823 0 27 823
70611 90 0 90 182 0 182 0 0 0 272 0 272
Итого по активу (баланс) 3 267 195 85 031 3 352 226 9 943 551 130 670 10 074 221 9 811 496 129 410 9 940 906 3 399 250 86 291 3 485 541
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 4 231 0 4 231 121 0 121 1 884 0 1 884 5 994 0 5 994
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 887 0 59 887 0 0 0 0 0 0 59 887 0 59 887
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30223 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
30226 8 0 8 2 0 2 21 0 21 27 0 27
30232 0 87 87 12 336 2 186 14 522 12 363 2 252 14 615 27 153 180
405 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
407 138 200 636 138 836 1 691 514 16 751 1 708 265 1 711 175 16 707 1 727 882 157 861 592 158 453
408.1 31 722 0 31 722 211 775 0 211 775 214 112 0 214 112 34 059 0 34 059
408.2 11 109 323 11 432 81 994 1 295 83 289 85 366 2 443 87 809 14 481 1 471 15 952
40901 1 988 0 1 988 10 702 0 10 702 12 029 0 12 029 3 315 0 3 315
40905 0 0 0 596 34 630 596 34 630 0 0 0
40907 15 0 15 3 755 0 3 755 3 747 0 3 747 7 0 7
40909 0 0 0 2 390 578 2 968 2 390 578 2 968 0 0 0
40910 0 0 0 556 18 574 556 18 574 0 0 0
40911 82 0 82 8 459 0 8 459 8 431 0 8 431 54 0 54
40912 0 0 0 1 307 1 840 3 147 1 307 1 840 3 147 0 0 0
40913 0 0 0 446 360 806 446 360 806 0 0 0
42001 5 850 0 5 850 2 750 0 2 750 6 000 0 6 000 9 100 0 9 100
42101 70 670 0 70 670 101 500 0 101 500 80 980 0 80 980 50 150 0 50 150
42103 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42104 17 500 0 17 500 20 500 0 20 500 17 000 0 17 000 14 000 0 14 000
42106 15 110 0 15 110 0 0 0 1 0 1 15 111 0 15 111
42206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 17 947 1 550 19 497 30 430 744 31 174 28 375 6 436 34 811 15 892 7 242 23 134
42302 2 423 0 2 423 0 0 0 9 0 9 2 432 0 2 432
42305 31 251 4 540 35 791 7 578 2 172 9 750 9 932 4 068 14 000 33 605 6 436 40 041
42306 2 165 730 62 707 2 228 437 94 592 12 272 106 864 141 749 7 831 149 580 2 212 887 58 266 2 271 153
42307 2 409 11 304 13 713 943 807 1 750 11 922 582 12 504 13 388 11 079 24 467
42311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42312 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 5 0 5 1 0 1 3 0 3 7 0 7
42314 13 0 13 6 0 6 2 0 2 9 0 9
42315 16 0 16 8 0 8 0 0 0 8 0 8
42601 236 0 236 27 0 27 39 0 39 248 0 248
42605 0 0 0 0 0 0 633 0 633 633 0 633
42606 8 175 1 162 9 337 44 83 127 55 52 107 8 186 1 131 9 317
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
45215 22 280 0 22 280 7 288 0 7 288 8 068 0 8 068 23 060 0 23 060
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 11 009 0 11 009 758 0 758 817 0 817 11 068 0 11 068
45715 0 0 0 213 0 213 393 0 393 180 0 180
45818 2 666 0 2 666 275 0 275 0 0 0 2 391 0 2 391
45918 860 0 860 239 0 239 90 0 90 711 0 711
47405 0 0 0 13 704 3 006 16 710 13 704 3 006 16 710 0 0 0
47407 0 0 0 137 697 20 376 158 073 137 697 20 376 158 073 0 0 0
47411 18 137 209 18 346 19 683 198 19 881 21 247 231 21 478 19 701 242 19 943
47416 326 0 326 1 809 120 1 929 1 542 120 1 662 59 0 59
47422 1 236 1 1 237 3 354 0 3 354 3 533 0 3 533 1 415 1 1 416
47425 1 248 0 1 248 3 683 0 3 683 4 975 0 4 975 2 540 0 2 540
47426 2 322 0 2 322 2 751 0 2 751 2 004 0 2 004 1 575 0 1 575
47804 19 674 0 19 674 5 407 0 5 407 2 475 0 2 475 16 742 0 16 742
50219 357 0 357 0 0 0 5 0 5 362 0 362
50220 411 0 411 183 0 183 378 0 378 606 0 606
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 85 0 85 856 0 856 2 427 0 2 427 1 656 0 1 656
60305 3 327 0 3 327 5 621 0 5 621 6 458 0 6 458 4 164 0 4 164
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 52 0 52 427 0 427 375 0 375 0 0 0
60311 2 404 0 2 404 15 376 0 15 376 13 460 0 13 460 488 0 488
60322 47 0 47 348 0 348 327 0 327 26 0 26
60324 2 594 0 2 594 185 0 185 649 0 649 3 058 0 3 058
60335 2 316 0 2 316 3 175 0 3 175 2 064 0 2 064 1 205 0 1 205
60414 25 729 0 25 729 0 0 0 304 0 304 26 033 0 26 033
60903 2 384 0 2 384 0 0 0 126 0 126 2 510 0 2 510
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
70601 83 054 0 83 054 25 0 25 62 268 0 62 268 145 297 0 145 297
70603 17 598 0 17 598 0 0 0 10 102 0 10 102 27 700 0 27 700
70801 8 908 0 8 908 0 0 0 0 0 0 8 908 0 8 908
Итого по пассиву (баланс) 3 269 707 82 519 3 352 226 2 517 934 62 840 2 580 774 2 647 155 66 934 2 714 089 3 398 928 86 613 3 485 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 3 249 0 3 249 812 0 812 1 141 0 1 141 2 920 0 2 920
90902 523 185 0 523 185 29 836 0 29 836 280 216 0 280 216 272 805 0 272 805
90907 1 988 0 1 988 12 029 0 12 029 10 702 0 10 702 3 315 0 3 315
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 664 452 0 5 664 452 873 254 0 873 254 830 164 0 830 164 5 707 542 0 5 707 542
91418 107 512 1 891 109 403 0 84 84 4 950 135 5 085 102 562 1 840 104 402
91604 4 491 0 4 491 236 0 236 729 0 729 3 998 0 3 998
91704 1 772 0 1 772 0 0 0 5 0 5 1 767 0 1 767
91802 588 0 588 83 0 83 0 0 0 671 0 671
91803 706 0 706 0 0 0 0 0 0 706 0 706
99998 2 295 876 0 2 295 876 450 690 0 450 690 324 231 0 324 231 2 422 335 0 2 422 335
Итого по активу (баланс) 8 615 880 1 891 8 617 771 1 366 940 84 1 367 024 1 452 138 135 1 452 273 8 530 682 1 840 8 532 522
Пассив
91003 0 0 0 477 0 477 477 0 477 0 0 0
91004 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 0 0 0 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 2 066 750 1 891 2 068 641 81 217 135 81 352 90 293 84 90 377 2 075 826 1 840 2 077 666
91316 15 113 0 15 113 21 315 0 21 315 46 500 0 46 500 40 298 0 40 298
91317 90 652 0 90 652 213 057 0 213 057 302 819 0 302 819 180 414 0 180 414
91507 104 143 0 104 143 8 000 0 8 000 10 487 0 10 487 106 630 0 106 630
99999 6 321 895 0 6 321 895 1 128 040 0 1 128 040 916 332 0 916 332 6 110 187 0 6 110 187
Итого по пассиву (баланс) 8 615 880 1 891 8 617 771 1 452 135 135 1 452 270 1 366 937 84 1 367 021 8 530 682 1 840 8 532 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 112 462 12 258 124 720 112 462 12 258 124 720 0 0 0
93502 0 12 166 12 166 0 5 5 0 12 171 12 171 0 0 0
99996 12 176 0 12 176 112 567 0 112 567 124 743 0 124 743 0 0 0
Итого по активу (баланс) 12 176 12 166 24 342 225 029 12 263 237 292 237 205 24 429 261 634 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 112 474 12 269 124 743 112 474 12 269 124 743 0 0 0
96302 0 12 176 12 176 0 12 182 12 182 0 6 6 0 0 0
99997 12 166 0 12 166 124 720 0 124 720 112 554 0 112 554 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 12 166 12 176 24 342 237 194 24 451 261 645 225 028 12 275 237 303 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?