• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 442 0 442 253 0 253 284 0 284 411 0 411
10610 5 708 0 5 708 0 0 0 0 0 0 5 708 0 5 708
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 36 559 16 324 52 883 453 293 21 789 475 082 468 455 27 106 495 561 21 397 11 007 32 404
20208 5 010 0 5 010 33 002 0 33 002 32 201 0 32 201 5 811 0 5 811
20209 5 000 0 5 000 293 771 9 917 303 688 290 921 9 917 300 838 7 850 0 7 850
30102 93 957 0 93 957 4 068 193 0 4 068 193 3 992 893 0 3 992 893 169 257 0 169 257
30110 4 476 10 405 14 881 342 124 38 760 380 884 337 987 43 975 381 962 8 613 5 190 13 803
30202 17 675 0 17 675 1 006 0 1 006 0 0 0 18 681 0 18 681
30204 961 0 961 0 0 0 19 0 19 942 0 942
30215 150 1 263 1 413 0 59 59 0 106 106 150 1 216 1 366
30233 322 14 336 6 077 920 6 997 6 112 934 7 046 287 0 287
30602 7 910 93 8 003 210 815 12 252 223 067 207 515 89 207 604 11 210 12 256 23 466
31902 65 000 0 65 000 1 355 000 0 1 355 000 1 380 000 0 1 380 000 40 000 0 40 000
31903 272 850 0 272 850 1 298 300 0 1 298 300 1 201 150 0 1 201 150 370 000 0 370 000
32003 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 58 600 0 58 600 1 500 0 1 500 0 0 0 60 100 0 60 100
45201 27 956 0 27 956 37 686 0 37 686 39 029 0 39 029 26 613 0 26 613
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 87 650 0 87 650 71 530 0 71 530 60 000 0 60 000 99 180 0 99 180
45205 138 553 0 138 553 88 579 0 88 579 77 334 0 77 334 149 798 0 149 798
45206 159 822 0 159 822 43 155 0 43 155 15 500 0 15 500 187 477 0 187 477
45207 309 202 0 309 202 0 0 0 9 013 0 9 013 300 189 0 300 189
45208 103 058 0 103 058 0 0 0 1 311 0 1 311 101 747 0 101 747
45408 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45505 11 308 0 11 308 0 0 0 48 0 48 11 260 0 11 260
45506 107 007 0 107 007 4 000 0 4 000 2 035 0 2 035 108 972 0 108 972
45507 95 552 0 95 552 0 0 0 1 796 0 1 796 93 756 0 93 756
45706 11 469 0 11 469 0 0 0 29 0 29 11 440 0 11 440
45812 2 668 0 2 668 1 024 0 1 024 38 0 38 3 654 0 3 654
45815 1 435 0 1 435 409 0 409 66 0 66 1 778 0 1 778
45915 1 030 0 1 030 230 0 230 193 0 193 1 067 0 1 067
47408 0 0 0 22 932 30 531 53 463 22 932 30 531 53 463 0 0 0
47423 2 045 0 2 045 246 2 905 3 151 475 2 905 3 380 1 816 0 1 816
47427 4 617 0 4 617 5 574 0 5 574 7 066 0 7 066 3 125 0 3 125
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 8 854 0 8 854 0 0 0 240 0 240 8 614 0 8 614
47802 59 437 3 59 440 1 123 0 1 123 3 368 0 3 368 57 192 3 57 195
47901 16 680 0 16 680 0 0 0 0 0 0 16 680 0 16 680
50205 66 180 7 471 73 651 438 389 827 17 912 646 18 558 48 706 7 214 55 920
50207 83 797 7 341 91 138 85 714 421 86 135 3 825 771 4 596 165 686 6 991 172 677
50208 200 107 11 976 212 083 9 285 629 9 914 49 1 037 1 086 209 343 11 568 220 911
50221 3 226 0 3 226 1 130 0 1 130 125 0 125 4 231 0 4 231
50307 340 230 30 692 370 922 63 889 1 617 65 506 152 208 2 723 154 931 251 911 29 586 281 497
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 528 0 3 528 0 0 0 36 0 36 3 492 0 3 492
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 105 0 105 438 0 438 262 0 262 281 0 281
60310 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
60312 49 306 0 49 306 9 358 0 9 358 5 909 0 5 909 52 755 0 52 755
60314 94 068 0 94 068 1 166 0 1 166 1 166 0 1 166 94 068 0 94 068
60323 1 570 0 1 570 1 815 0 1 815 108 0 108 3 277 0 3 277
60401 105 579 0 105 579 0 0 0 0 0 0 105 579 0 105 579
60415 3 678 0 3 678 2 423 0 2 423 0 0 0 6 101 0 6 101
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 17 0 17 0 0 0 4 0 4 13 0 13
61008 807 0 807 76 0 76 163 0 163 720 0 720
61009 198 0 198 70 0 70 42 0 42 226 0 226
61209 0 0 0 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0
61210 0 0 0 167 625 0 167 625 167 625 0 167 625 0 0 0
61212 0 0 0 2 507 0 2 507 2 507 0 2 507 0 0 0
61403 564 0 564 7 0 7 1 0 1 570 0 570
61703 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
61905 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
61907 78 294 0 78 294 0 0 0 1 600 0 1 600 76 694 0 76 694
61908 16 799 0 16 799 0 0 0 0 0 0 16 799 0 16 799
62001 18 837 0 18 837 0 0 0 0 0 0 18 837 0 18 837
70606 43 533 0 43 533 44 135 0 44 135 0 0 0 87 668 0 87 668
70608 6 162 0 6 162 11 564 0 11 564 0 0 0 17 726 0 17 726
70611 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 90
70706 561 861 0 561 861 0 0 0 561 861 0 561 861 0 0 0
70708 141 504 0 141 504 0 0 0 141 504 0 141 504 0 0 0
70711 933 0 933 0 0 0 933 0 933 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 893 493 85 582 3 979 075 8 923 464 120 189 9 043 653 9 549 762 120 740 9 670 502 3 267 195 85 031 3 352 226
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 3 226 0 3 226 125 0 125 1 130 0 1 130 4 231 0 4 231
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 887 0 59 887 0 0 0 0 0 0 59 887 0 59 887
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30223 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
30226 9 0 9 13 0 13 12 0 12 8 0 8
30232 0 53 53 14 341 1 369 15 710 14 341 1 403 15 744 0 87 87
405 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0
407 179 606 2 389 181 995 1 483 746 8 246 1 491 992 1 442 340 6 493 1 448 833 138 200 636 138 836
408.1 33 518 0 33 518 189 982 0 189 982 188 186 0 188 186 31 722 0 31 722
408.2 10 552 287 10 839 61 743 2 446 64 189 62 300 2 482 64 782 11 109 323 11 432
40901 1 131 0 1 131 1 551 0 1 551 2 408 0 2 408 1 988 0 1 988
40905 0 0 0 912 0 912 912 0 912 0 0 0
40907 8 0 8 3 279 0 3 279 3 286 0 3 286 15 0 15
40909 0 0 0 1 524 705 2 229 1 524 705 2 229 0 0 0
40910 0 0 0 490 207 697 490 207 697 0 0 0
40911 63 0 63 6 267 0 6 267 6 286 0 6 286 82 0 82
40912 0 0 0 1 173 1 041 2 214 1 173 1 041 2 214 0 0 0
40913 0 0 0 766 329 1 095 766 329 1 095 0 0 0
42001 950 0 950 4 550 0 4 550 9 450 0 9 450 5 850 0 5 850
42101 48 060 0 48 060 50 550 0 50 550 73 160 0 73 160 70 670 0 70 670
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 20 500 0 20 500 4 000 0 4 000 1 000 0 1 000 17 500 0 17 500
42105 450 0 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0
42106 15 184 0 15 184 75 0 75 1 0 1 15 110 0 15 110
42206 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42301 17 840 1 854 19 694 41 736 1 512 43 248 41 843 1 208 43 051 17 947 1 550 19 497
42302 4 751 0 4 751 2 340 0 2 340 12 0 12 2 423 0 2 423
42304 0 439 439 0 450 450 0 11 11 0 0 0
42305 37 808 4 204 42 012 11 512 651 12 163 4 955 987 5 942 31 251 4 540 35 791
42306 2 104 541 57 947 2 162 488 89 460 6 252 95 712 150 649 11 012 161 661 2 165 730 62 707 2 228 437
42307 2 110 11 657 13 767 71 986 1 057 370 633 1 003 2 409 11 304 13 713
42311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1
42313 7 0 7 2 0 2 0 0 0 5 0 5
42314 14 0 14 2 0 2 1 0 1 13 0 13
42315 15 0 15 0 0 0 1 0 1 16 0 16
42601 213 0 213 1 598 0 1 598 1 621 0 1 621 236 0 236
42606 9 285 1 207 10 492 3 251 101 3 352 2 141 56 2 197 8 175 1 162 9 337
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 586 0 586 0 0 0 15 0 15 601 0 601
45215 22 005 0 22 005 957 0 957 1 232 0 1 232 22 280 0 22 280
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 6 177 0 6 177 616 0 616 5 448 0 5 448 11 009 0 11 009
45818 2 704 0 2 704 38 0 38 0 0 0 2 666 0 2 666
45918 838 0 838 49 0 49 71 0 71 860 0 860
47405 0 0 0 2 987 3 703 6 690 2 987 3 703 6 690 0 0 0
47407 0 0 0 30 384 23 082 53 466 30 384 23 082 53 466 0 0 0
47411 21 851 203 22 054 22 571 198 22 769 18 857 204 19 061 18 137 209 18 346
47416 81 0 81 4 573 0 4 573 4 818 0 4 818 326 0 326
47422 1 275 1 1 276 3 281 0 3 281 3 242 0 3 242 1 236 1 1 237
47425 2 612 0 2 612 2 459 0 2 459 1 095 0 1 095 1 248 0 1 248
47426 1 468 0 1 468 1 133 0 1 133 1 987 0 1 987 2 322 0 2 322
47804 18 843 0 18 843 1 647 0 1 647 2 478 0 2 478 19 674 0 19 674
50219 351 0 351 0 0 0 6 0 6 357 0 357
50220 442 0 442 284 0 284 253 0 253 411 0 411
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 0 0 0 737 0 737 822 0 822 85 0 85
60305 3 354 0 3 354 5 037 0 5 037 5 010 0 5 010 3 327 0 3 327
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 19 0 19 0 0 0 33 0 33 52 0 52
60311 218 0 218 2 089 0 2 089 4 275 0 4 275 2 404 0 2 404
60322 55 0 55 78 0 78 70 0 70 47 0 47
60324 1 940 0 1 940 144 0 144 798 0 798 2 594 0 2 594
60335 2 398 0 2 398 1 581 0 1 581 1 499 0 1 499 2 316 0 2 316
60414 25 455 0 25 455 0 0 0 274 0 274 25 729 0 25 729
60903 2 260 0 2 260 0 0 0 124 0 124 2 384 0 2 384
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 14 539 0 14 539 0 0 0 0 0 0 14 539 0 14 539
70601 39 814 0 39 814 28 0 28 43 268 0 43 268 83 054 0 83 054
70603 6 148 0 6 148 0 0 0 11 450 0 11 450 17 598 0 17 598
70701 560 718 0 560 718 560 718 0 560 718 0 0 0 0 0 0
70702 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
70703 140 901 0 140 901 140 901 0 140 901 0 0 0 0 0 0
70715 11 571 0 11 571 11 571 0 11 571 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 704 298 0 704 298 713 206 0 713 206 8 908 0 8 908
Итого по пассиву (баланс) 3 898 834 80 241 3 979 075 3 504 503 51 278 3 555 781 2 875 376 53 556 2 928 932 3 269 707 82 519 3 352 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 870 0 2 870 1 157 0 1 157 778 0 778 3 249 0 3 249
90902 438 728 0 438 728 90 527 0 90 527 6 070 0 6 070 523 185 0 523 185
90907 1 131 0 1 131 2 408 0 2 408 1 551 0 1 551 1 988 0 1 988
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 400 826 0 5 400 826 415 623 0 415 623 151 997 0 151 997 5 664 452 0 5 664 452
91418 109 918 1 964 111 882 0 92 92 2 406 165 2 571 107 512 1 891 109 403
91604 4 307 0 4 307 218 0 218 34 0 34 4 491 0 4 491
91704 1 774 0 1 774 0 0 0 2 0 2 1 772 0 1 772
91802 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588
91803 706 0 706 0 0 0 0 0 0 706 0 706
99998 2 343 888 0 2 343 888 336 505 0 336 505 384 517 0 384 517 2 295 876 0 2 295 876
Итого по активу (баланс) 8 316 797 1 964 8 318 761 846 439 92 846 531 547 356 165 547 521 8 615 880 1 891 8 617 771
Пассив
91003 0 0 0 987 0 987 987 0 987 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 0 0 0 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 2 040 831 1 964 2 042 795 38 449 165 38 614 64 368 92 64 460 2 066 750 1 891 2 068 641
91316 49 342 0 49 342 42 229 0 42 229 8 000 0 8 000 15 113 0 15 113
91317 130 281 0 130 281 302 687 0 302 687 263 058 0 263 058 90 652 0 90 652
91507 104 143 0 104 143 0 0 0 0 0 0 104 143 0 104 143
99999 5 974 873 0 5 974 873 163 003 0 163 003 510 025 0 510 025 6 321 895 0 6 321 895
Итого по пассиву (баланс) 8 316 797 1 964 8 318 761 547 355 165 547 520 846 438 92 846 530 8 615 880 1 891 8 617 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 15 138 0 15 138 15 138 0 15 138 0 0 0
93502 0 0 0 0 12 166 12 166 0 0 0 0 12 166 12 166
99996 0 0 0 27 318 0 27 318 15 142 0 15 142 12 176 0 12 176
Итого по активу (баланс) 0 0 0 42 456 12 166 54 622 30 280 0 30 280 12 176 12 166 24 342
Пассив
96301 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 12 176 12 176 0 12 176 12 176
96501 0 0 0 15 138 0 15 138 15 138 0 15 138 0 0 0
99997 0 0 0 15 138 0 15 138 27 304 0 27 304 12 166 0 12 166
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 30 280 0 30 280 42 446 12 176 54 622 12 166 12 176 24 342

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?