• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 377 0 377 236 0 236 171 0 171 442 0 442
10610 419 0 419 5 289 0 5 289 0 0 0 5 708 0 5 708
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 20 375 15 513 35 888 485 703 21 933 507 636 469 519 21 122 490 641 36 559 16 324 52 883
20208 5 552 0 5 552 27 370 0 27 370 27 912 0 27 912 5 010 0 5 010
20209 3 350 0 3 350 287 986 3 758 291 744 286 336 3 758 290 094 5 000 0 5 000
30102 71 656 0 71 656 3 672 601 0 3 672 601 3 650 300 0 3 650 300 93 957 0 93 957
30110 12 545 2 259 14 804 243 421 55 001 298 422 251 490 46 855 298 345 4 476 10 405 14 881
30202 17 380 0 17 380 295 0 295 0 0 0 17 675 0 17 675
30204 959 0 959 2 0 2 0 0 0 961 0 961
30210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30215 150 1 274 1 424 0 45 45 0 56 56 150 1 263 1 413
30221 0 0 0 0 298 298 0 298 298 0 0 0
30233 12 89 101 6 971 851 7 822 6 661 926 7 587 322 14 336
30602 884 8 529 9 413 84 397 11 84 408 77 371 8 447 85 818 7 910 93 8 003
31902 135 000 0 135 000 1 665 000 0 1 665 000 1 735 000 0 1 735 000 65 000 0 65 000
31903 150 000 0 150 000 1 067 930 0 1 067 930 945 080 0 945 080 272 850 0 272 850
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
32004 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 57 600 0 57 600 1 000 0 1 000 0 0 0 58 600 0 58 600
45201 25 256 0 25 256 32 189 0 32 189 29 489 0 29 489 27 956 0 27 956
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 81 064 0 81 064 24 156 0 24 156 17 570 0 17 570 87 650 0 87 650
45205 134 173 0 134 173 20 840 0 20 840 16 460 0 16 460 138 553 0 138 553
45206 158 996 0 158 996 9 554 0 9 554 8 728 0 8 728 159 822 0 159 822
45207 311 714 0 311 714 3 400 0 3 400 5 912 0 5 912 309 202 0 309 202
45208 104 324 0 104 324 0 0 0 1 266 0 1 266 103 058 0 103 058
45408 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45504 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 6 400 0 6 400 5 000 0 5 000 92 0 92 11 308 0 11 308
45506 109 805 0 109 805 0 0 0 2 798 0 2 798 107 007 0 107 007
45507 106 258 0 106 258 0 0 0 10 706 0 10 706 95 552 0 95 552
45706 11 498 0 11 498 0 0 0 29 0 29 11 469 0 11 469
45812 2 719 0 2 719 0 0 0 51 0 51 2 668 0 2 668
45815 1 136 0 1 136 473 0 473 174 0 174 1 435 0 1 435
45915 952 0 952 285 0 285 207 0 207 1 030 0 1 030
47408 0 0 0 37 814 56 459 94 273 37 814 56 459 94 273 0 0 0
47423 1 930 0 1 930 238 0 238 123 0 123 2 045 0 2 045
47427 5 019 0 5 019 8 120 0 8 120 8 522 0 8 522 4 617 0 4 617
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 9 308 0 9 308 0 0 0 454 0 454 8 854 0 8 854
47802 61 334 4 61 338 1 060 0 1 060 2 957 1 2 958 59 437 3 59 440
47901 16 680 0 16 680 0 0 0 0 0 0 16 680 0 16 680
50205 57 569 7 511 65 080 11 978 313 12 291 3 367 353 3 720 66 180 7 471 73 651
50207 98 974 7 257 106 231 36 679 292 36 971 51 856 208 52 064 83 797 7 341 91 138
50208 170 627 3 620 174 247 32 004 8 804 40 808 2 524 448 2 972 200 107 11 976 212 083
50221 3 088 0 3 088 1 092 0 1 092 954 0 954 3 226 0 3 226
50307 337 477 30 707 368 184 3 220 1 255 4 475 467 1 270 1 737 340 230 30 692 370 922
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 567 0 3 567 0 0 0 39 0 39 3 528 0 3 528
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 190 0 190 140 0 140 225 0 225 105 0 105
60310 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
60312 52 592 0 52 592 4 413 0 4 413 7 699 0 7 699 49 306 0 49 306
60314 94 068 0 94 068 1 332 0 1 332 1 332 0 1 332 94 068 0 94 068
60323 1 582 0 1 582 280 0 280 292 0 292 1 570 0 1 570
60401 104 963 0 104 963 1 051 0 1 051 435 0 435 105 579 0 105 579
60415 321 0 321 3 972 0 3 972 615 0 615 3 678 0 3 678
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 18 0 18 0 0 0 1 0 1 17 0 17
61008 836 0 836 168 0 168 197 0 197 807 0 807
61009 171 0 171 77 0 77 50 0 50 198 0 198
61209 0 0 0 1 840 0 1 840 1 840 0 1 840 0 0 0
61210 0 0 0 51 504 0 51 504 51 504 0 51 504 0 0 0
61212 0 0 0 2 379 0 2 379 2 379 0 2 379 0 0 0
61403 551 0 551 35 0 35 22 0 22 564 0 564
61703 2 349 0 2 349 12 190 0 12 190 0 0 0 14 539 0 14 539
61905 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
61907 80 094 0 80 094 0 0 0 1 800 0 1 800 78 294 0 78 294
61908 16 799 0 16 799 0 0 0 0 0 0 16 799 0 16 799
62001 18 837 0 18 837 0 0 0 0 0 0 18 837 0 18 837
70606 560 403 0 560 403 43 533 0 43 533 560 403 0 560 403 43 533 0 43 533
70608 141 504 0 141 504 6 162 0 6 162 141 504 0 141 504 6 162 0 6 162
70611 933 0 933 0 0 0 933 0 933 0 0 0
70706 0 0 0 562 134 0 562 134 273 0 273 561 861 0 561 861
70708 0 0 0 141 504 0 141 504 0 0 0 141 504 0 141 504
70711 0 0 0 933 0 933 0 0 0 933 0 933
Итого по активу (баланс) 3 730 446 76 763 3 807 209 8 820 218 149 020 8 969 238 8 657 171 140 201 8 797 372 3 893 493 85 582 3 979 075
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 25 827 0 25 827 0 0 0 0 0 0 25 827 0 25 827
10603 3 088 0 3 088 954 0 954 1 092 0 1 092 3 226 0 3 226
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 887 0 59 887 0 0 0 0 0 0 59 887 0 59 887
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30223 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
30226 11 0 11 12 0 12 10 0 10 9 0 9
30232 37 0 37 14 262 2 486 16 748 14 225 2 539 16 764 0 53 53
405 0 0 0 631 0 631 631 0 631 0 0 0
407 139 120 1 160 140 280 963 921 7 908 971 829 1 004 407 9 137 1 013 544 179 606 2 389 181 995
408.1 30 633 0 30 633 217 251 302 217 553 220 136 302 220 438 33 518 0 33 518
408.2 10 745 289 11 034 53 091 2 089 55 180 52 898 2 087 54 985 10 552 287 10 839
40901 1 589 0 1 589 2 006 0 2 006 1 548 0 1 548 1 131 0 1 131
40905 0 0 0 903 0 903 903 0 903 0 0 0
40907 2 0 2 3 261 0 3 261 3 267 0 3 267 8 0 8
40909 0 0 0 1 484 844 2 328 1 484 844 2 328 0 0 0
40910 0 0 0 1 213 0 1 213 1 213 0 1 213 0 0 0
40911 102 0 102 4 756 0 4 756 4 717 0 4 717 63 0 63
40912 0 0 0 1 034 2 170 3 204 1 034 2 170 3 204 0 0 0
40913 0 0 0 1 047 317 1 364 1 047 317 1 364 0 0 0
42001 100 0 100 2 700 0 2 700 3 550 0 3 550 950 0 950
42101 44 470 0 44 470 23 400 0 23 400 26 990 0 26 990 48 060 0 48 060
42103 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 0 0 0 30 000 0 30 000
42104 16 500 0 16 500 0 0 0 4 000 0 4 000 20 500 0 20 500
42105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
42106 15 182 0 15 182 0 0 0 2 0 2 15 184 0 15 184
42301 11 077 3 629 14 706 43 848 4 441 48 289 50 611 2 666 53 277 17 840 1 854 19 694
42302 4 731 0 4 731 0 0 0 20 0 20 4 751 0 4 751
42303 0 323 323 0 326 326 0 3 3 0 0 0
42304 0 571 571 0 155 155 0 23 23 0 439 439
42305 37 795 4 158 41 953 6 093 788 6 881 6 106 834 6 940 37 808 4 204 42 012
42306 2 032 621 54 727 2 087 348 121 308 6 586 127 894 193 228 9 806 203 034 2 104 541 57 947 2 162 488
42307 1 395 11 659 13 054 1 505 506 716 503 1 219 2 110 11 657 13 767
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42314 17 0 17 3 0 3 0 0 0 14 0 14
42315 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15
42601 182 64 246 14 65 79 45 1 46 213 0 213
42606 9 196 1 031 10 227 45 47 92 134 223 357 9 285 1 207 10 492
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 576 0 576 0 0 0 10 0 10 586 0 586
45215 22 165 0 22 165 1 458 0 1 458 1 298 0 1 298 22 005 0 22 005
45415 0 0 0 0 0 0 250 0 250 250 0 250
45515 6 312 0 6 312 185 0 185 50 0 50 6 177 0 6 177
45818 2 756 0 2 756 52 0 52 0 0 0 2 704 0 2 704
45918 816 0 816 58 0 58 80 0 80 838 0 838
47405 0 0 0 5 050 4 290 9 340 5 050 4 290 9 340 0 0 0
47407 0 0 0 48 025 46 158 94 183 48 025 46 158 94 183 0 0 0
47411 26 580 183 26 763 25 269 198 25 467 20 540 218 20 758 21 851 203 22 054
47416 1 0 1 7 566 0 7 566 7 646 0 7 646 81 0 81
47422 1 731 1 1 732 3 374 0 3 374 2 918 0 2 918 1 275 1 1 276
47425 2 411 0 2 411 1 767 0 1 767 1 968 0 1 968 2 612 0 2 612
47426 1 841 0 1 841 2 506 0 2 506 2 133 0 2 133 1 468 0 1 468
47804 18 538 0 18 538 1 615 0 1 615 1 920 0 1 920 18 843 0 18 843
50219 373 0 373 22 0 22 0 0 0 351 0 351
50220 377 0 377 171 0 171 236 0 236 442 0 442
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
52305 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 524 0 524 524 0 524 0 0 0
52501 23 0 23 24 0 24 1 0 1 0 0 0
60301 1 152 0 1 152 1 888 0 1 888 736 0 736 0 0 0
60305 3 470 0 3 470 5 378 0 5 378 5 262 0 5 262 3 354 0 3 354
60307 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
60311 273 0 273 4 926 0 4 926 4 871 0 4 871 218 0 218
60313 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60322 77 0 77 2 860 0 2 860 2 838 0 2 838 55 0 55
60324 1 867 0 1 867 398 0 398 471 0 471 1 940 0 1 940
60335 862 0 862 37 0 37 1 573 0 1 573 2 398 0 2 398
60414 25 157 0 25 157 0 0 0 298 0 298 25 455 0 25 455
60903 2 121 0 2 121 0 0 0 139 0 139 2 260 0 2 260
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 349 0 2 349 0 0 0 12 190 0 12 190 14 539 0 14 539
70601 560 719 0 560 719 560 721 0 560 721 39 816 0 39 816 39 814 0 39 814
70602 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
70603 140 901 0 140 901 140 901 0 140 901 6 148 0 6 148 6 148 0 6 148
70615 6 282 0 6 282 6 282 0 6 282 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 34 0 34 560 752 0 560 752 560 718 0 560 718
70702 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16
70703 0 0 0 0 0 0 140 901 0 140 901 140 901 0 140 901
70715 0 0 0 6 900 0 6 900 18 471 0 18 471 11 571 0 11 571
Итого по пассиву (баланс) 3 729 414 77 795 3 807 209 2 312 481 79 675 2 392 156 2 481 901 82 121 2 564 022 3 898 834 80 241 3 979 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 811 0 2 811 1 130 0 1 130 1 071 0 1 071 2 870 0 2 870
90902 434 574 0 434 574 14 620 0 14 620 10 466 0 10 466 438 728 0 438 728
90907 1 589 0 1 589 1 548 0 1 548 2 006 0 2 006 1 131 0 1 131
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 287 486 0 5 287 486 294 335 0 294 335 180 995 0 180 995 5 400 826 0 5 400 826
91418 112 207 1 980 114 187 0 71 71 2 289 87 2 376 109 918 1 964 111 882
91604 4 125 0 4 125 243 0 243 61 0 61 4 307 0 4 307
91704 1 774 0 1 774 0 0 0 0 0 0 1 774 0 1 774
91802 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588
91803 706 0 706 0 0 0 0 0 0 706 0 706
99998 2 361 945 0 2 361 945 192 181 0 192 181 210 238 0 210 238 2 343 888 0 2 343 888
Итого по активу (баланс) 8 219 866 1 980 8 221 846 504 557 71 504 628 407 626 87 407 713 8 316 797 1 964 8 318 761
Пассив
91003 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 0 0 0 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 2 063 275 1 980 2 065 255 40 391 87 40 478 17 947 71 18 018 2 040 831 1 964 2 042 795
91316 58 342 0 58 342 9 000 0 9 000 0 0 0 49 342 0 49 342
91317 116 878 0 116 878 160 463 0 160 463 173 866 0 173 866 130 281 0 130 281
91507 104 143 0 104 143 0 0 0 0 0 0 104 143 0 104 143
99999 5 859 901 0 5 859 901 197 374 0 197 374 312 346 0 312 346 5 974 873 0 5 974 873
Итого по пассиву (баланс) 8 219 866 1 980 8 221 846 407 525 87 407 612 504 456 71 504 527 8 316 797 1 964 8 318 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 335 0 3 335 3 335 0 3 335 0 0 0
93501 0 0 0 0 8 324 8 324 0 8 324 8 324 0 0 0
93502 0 0 0 0 8 422 8 422 0 8 422 8 422 0 0 0
99996 0 0 0 11 780 0 11 780 11 780 0 11 780 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 15 115 16 746 31 861 15 115 16 746 31 861 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 1 8 338 8 339 1 8 338 8 339 0 0 0
96302 0 0 0 0 8 436 8 436 0 8 436 8 436 0 0 0
96501 0 0 0 3 335 0 3 335 3 335 0 3 335 0 0 0
99997 0 0 0 11 765 0 11 765 11 765 0 11 765 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 15 101 16 774 31 875 15 101 16 774 31 875 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?