• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 927 0 927 315 0 315 865 0 865 377 0 377
10610 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 21 364 21 665 43 029 607 098 26 489 633 587 608 087 32 641 640 728 20 375 15 513 35 888
20208 4 882 0 4 882 43 954 0 43 954 43 284 0 43 284 5 552 0 5 552
20209 2 800 0 2 800 396 523 7 972 404 495 395 973 7 972 403 945 3 350 0 3 350
30102 130 748 0 130 748 3 579 852 0 3 579 852 3 638 944 0 3 638 944 71 656 0 71 656
30110 5 910 9 077 14 987 490 750 42 773 533 523 484 115 49 591 533 706 12 545 2 259 14 804
30202 17 195 0 17 195 185 0 185 0 0 0 17 380 0 17 380
30204 892 0 892 67 0 67 0 0 0 959 0 959
30210 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30215 150 1 364 1 514 0 47 47 0 137 137 150 1 274 1 424
30233 445 15 460 8 630 1 266 9 896 9 063 1 192 10 255 12 89 101
30602 12 41 53 240 349 8 549 248 898 239 477 61 239 538 884 8 529 9 413
31902 40 000 0 40 000 1 010 000 0 1 010 000 915 000 0 915 000 135 000 0 135 000
31903 250 000 0 250 000 695 980 0 695 980 795 980 0 795 980 150 000 0 150 000
32003 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 50 000 0 50 000 7 600 0 7 600 0 0 0 57 600 0 57 600
45201 30 701 0 30 701 50 792 0 50 792 56 237 0 56 237 25 256 0 25 256
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 80 352 0 80 352 83 382 0 83 382 82 670 0 82 670 81 064 0 81 064
45205 124 173 0 124 173 22 000 0 22 000 12 000 0 12 000 134 173 0 134 173
45206 187 858 0 187 858 14 302 0 14 302 43 164 0 43 164 158 996 0 158 996
45207 317 387 0 317 387 440 0 440 6 113 0 6 113 311 714 0 311 714
45208 189 715 0 189 715 0 0 0 85 391 0 85 391 104 324 0 104 324
45407 412 0 412 0 0 0 412 0 412 0 0 0
45505 16 584 0 16 584 0 0 0 10 184 0 10 184 6 400 0 6 400
45506 120 398 0 120 398 130 0 130 10 723 0 10 723 109 805 0 109 805
45507 115 619 0 115 619 0 0 0 9 361 0 9 361 106 258 0 106 258
45706 11 514 0 11 514 0 0 0 16 0 16 11 498 0 11 498
45812 2 780 0 2 780 0 0 0 61 0 61 2 719 0 2 719
45815 1 241 0 1 241 428 0 428 533 0 533 1 136 0 1 136
45915 1 041 0 1 041 266 0 266 355 0 355 952 0 952
47408 0 0 0 14 879 33 287 48 166 14 879 33 287 48 166 0 0 0
47423 1 666 0 1 666 463 4 263 4 726 199 4 263 4 462 1 930 0 1 930
47427 3 618 0 3 618 6 972 0 6 972 5 571 0 5 571 5 019 0 5 019
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 9 650 0 9 650 16 0 16 358 0 358 9 308 0 9 308
47802 63 897 4 63 901 1 105 0 1 105 3 668 0 3 668 61 334 4 61 338
47901 16 680 0 16 680 0 0 0 0 0 0 16 680 0 16 680
50205 117 147 8 308 125 455 943 330 1 273 60 521 1 127 61 648 57 569 7 511 65 080
50207 116 815 7 815 124 630 34 220 414 34 634 52 061 972 53 033 98 974 7 257 106 231
50208 120 570 3 855 124 425 50 461 155 50 616 404 390 794 170 627 3 620 174 247
50221 2 327 0 2 327 1 884 0 1 884 1 123 0 1 123 3 088 0 3 088
50307 246 794 32 795 279 589 96 787 1 386 98 173 6 104 3 474 9 578 337 477 30 707 368 184
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 606 0 3 606 0 0 0 39 0 39 3 567 0 3 567
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 8 0 8 0 0 0 2 0 2 6 0 6
60308 211 0 211 524 0 524 545 0 545 190 0 190
60310 0 0 0 373 0 373 373 0 373 0 0 0
60312 45 520 0 45 520 14 331 0 14 331 7 259 0 7 259 52 592 0 52 592
60314 169 765 0 169 765 1 251 0 1 251 76 948 0 76 948 94 068 0 94 068
60323 436 0 436 1 206 0 1 206 60 0 60 1 582 0 1 582
60336 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 42 257 0 42 257 65 122 0 65 122 2 416 0 2 416 104 963 0 104 963
60415 0 0 0 39 614 0 39 614 39 293 0 39 293 321 0 321
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 12 0 12 32 0 32 26 0 26 18 0 18
61008 611 0 611 411 0 411 186 0 186 836 0 836
61009 103 0 103 68 0 68 0 0 0 171 0 171
61013 40 0 40 102 0 102 142 0 142 0 0 0
61209 0 0 0 4 729 0 4 729 4 729 0 4 729 0 0 0
61210 0 0 0 112 840 0 112 840 112 840 0 112 840 0 0 0
61212 0 0 0 2 943 0 2 943 2 943 0 2 943 0 0 0
61403 673 0 673 92 0 92 214 0 214 551 0 551
61703 2 349 0 2 349 0 0 0 0 0 0 2 349 0 2 349
61905 654 0 654 56 0 56 0 0 0 710 0 710
61907 17 254 0 17 254 63 980 0 63 980 1 140 0 1 140 80 094 0 80 094
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 1 151 0 1 151 16 799 0 16 799
61911 0 0 0 63 980 0 63 980 63 980 0 63 980 0 0 0
62001 18 423 0 18 423 2 306 0 2 306 1 892 0 1 892 18 837 0 18 837
62101 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
70606 503 879 0 503 879 56 780 0 56 780 256 0 256 560 403 0 560 403
70608 129 021 0 129 021 12 483 0 12 483 0 0 0 141 504 0 141 504
70611 564 0 564 369 0 369 0 0 0 933 0 933
Итого по активу (баланс) 3 535 411 84 939 3 620 350 8 326 602 126 931 8 453 533 8 131 567 135 107 8 266 674 3 730 446 76 763 3 807 209
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 4 0 4 25 830 0 25 830 25 827 0 25 827
10603 2 327 0 2 327 1 123 0 1 123 1 884 0 1 884 3 088 0 3 088
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 2 0 2 59 887 0 59 887
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30220 0 0 0 0 89 89 0 89 89 0 0 0
30223 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
30226 8 0 8 2 0 2 5 0 5 11 0 11
30232 0 107 107 22 741 3 457 26 198 22 778 3 350 26 128 37 0 37
405 0 0 0 2 662 0 2 662 2 662 0 2 662 0 0 0
407 199 715 1 845 201 560 2 099 494 16 996 2 116 490 2 038 899 16 311 2 055 210 139 120 1 160 140 280
408.1 29 123 0 29 123 245 075 0 245 075 246 585 0 246 585 30 633 0 30 633
408.2 13 373 5 463 18 836 121 880 7 743 129 623 119 252 2 569 121 821 10 745 289 11 034
40901 42 133 0 42 133 44 954 0 44 954 4 410 0 4 410 1 589 0 1 589
40905 4 0 4 1 836 0 1 836 1 832 0 1 832 0 0 0
40907 4 0 4 4 049 0 4 049 4 047 0 4 047 2 0 2
40909 0 0 0 1 560 790 2 350 1 560 790 2 350 0 0 0
40910 0 0 0 684 434 1 118 684 434 1 118 0 0 0
40911 69 0 69 12 515 0 12 515 12 548 0 12 548 102 0 102
40912 0 0 0 2 611 2 355 4 966 2 611 2 355 4 966 0 0 0
40913 0 0 0 769 202 971 769 202 971 0 0 0
42001 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42101 17 500 0 17 500 23 180 0 23 180 50 150 0 50 150 44 470 0 44 470
42102 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
42103 21 250 0 21 250 21 402 0 21 402 50 152 0 50 152 50 000 0 50 000
42104 0 0 0 0 0 0 16 500 0 16 500 16 500 0 16 500
42105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
42106 15 181 0 15 181 0 0 0 1 0 1 15 182 0 15 182
42301 12 181 477 12 658 19 160 1 786 20 946 18 056 4 938 22 994 11 077 3 629 14 706
42302 4 409 0 4 409 2 096 0 2 096 2 418 0 2 418 4 731 0 4 731
42303 0 361 361 858 56 914 858 18 876 0 323 323
42304 0 2 310 2 310 0 1 820 1 820 0 81 81 0 571 571
42305 38 247 5 136 43 383 4 419 1 944 6 363 3 967 966 4 933 37 795 4 158 41 953
42306 1 927 963 55 874 1 983 837 107 940 11 634 119 574 212 598 10 487 223 085 2 032 621 54 727 2 087 348
42307 1 377 8 523 9 900 0 1 149 1 149 18 4 285 4 303 1 395 11 659 13 054
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42312 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
42313 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
42314 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17
42315 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42601 153 0 153 15 812 827 44 876 920 182 64 246
42605 0 68 68 0 69 69 0 1 1 0 0 0
42606 8 240 882 9 122 44 920 964 1 000 1 069 2 069 9 196 1 031 10 227
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 500 0 500 20 0 20 96 0 96 576 0 576
45215 22 132 0 22 132 5 620 0 5 620 5 653 0 5 653 22 165 0 22 165
45415 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
45515 6 617 0 6 617 307 0 307 2 0 2 6 312 0 6 312
45818 2 817 0 2 817 61 0 61 0 0 0 2 756 0 2 756
45918 817 0 817 255 0 255 254 0 254 816 0 816
47405 0 0 0 16 405 16 467 32 872 16 405 16 467 32 872 0 0 0
47407 0 0 0 33 124 14 885 48 009 33 124 14 885 48 009 0 0 0
47411 28 381 179 28 560 21 801 212 22 013 20 000 216 20 216 26 580 183 26 763
47416 777 0 777 5 908 0 5 908 5 132 0 5 132 1 0 1
47422 1 535 1 1 536 3 625 0 3 625 3 821 0 3 821 1 731 1 1 732
47425 1 859 0 1 859 1 392 0 1 392 1 944 0 1 944 2 411 0 2 411
47426 1 700 0 1 700 1 583 0 1 583 1 724 0 1 724 1 841 0 1 841
47804 18 101 0 18 101 5 413 0 5 413 5 850 0 5 850 18 538 0 18 538
50219 216 0 216 0 0 0 157 0 157 373 0 373
50220 927 0 927 865 0 865 315 0 315 377 0 377
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52305 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000 0 0 0 500 0 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 1 041 0 1 041 1 041 0 1 041 0 0 0
52501 60 0 60 41 0 41 4 0 4 23 0 23
60301 0 0 0 743 0 743 1 895 0 1 895 1 152 0 1 152
60305 2 735 0 2 735 5 128 0 5 128 5 863 0 5 863 3 470 0 3 470
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 92 0 92 160 0 160 68 0 68 0 0 0
60311 275 0 275 2 691 0 2 691 2 689 0 2 689 273 0 273
60313 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60322 115 0 115 49 0 49 11 0 11 77 0 77
60324 784 0 784 219 0 219 1 302 0 1 302 1 867 0 1 867
60335 2 029 0 2 029 2 612 0 2 612 1 445 0 1 445 862 0 862
60414 27 009 0 27 009 2 227 0 2 227 375 0 375 25 157 0 25 157
60903 1 982 0 1 982 0 0 0 139 0 139 2 121 0 2 121
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 349 0 2 349 0 0 0 0 0 0 2 349 0 2 349
70601 480 671 0 480 671 16 0 16 80 064 0 80 064 560 719 0 560 719
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 128 718 0 128 718 0 0 0 12 183 0 12 183 140 901 0 140 901
70615 6 282 0 6 282 0 0 0 0 0 0 6 282 0 6 282
Итого по пассиву (баланс) 3 539 124 81 226 3 620 350 2 889 457 83 820 2 973 277 3 079 747 80 389 3 160 136 3 729 414 77 795 3 807 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 365 0 2 365 1 683 0 1 683 1 237 0 1 237 2 811 0 2 811
90902 479 493 0 479 493 40 204 0 40 204 85 123 0 85 123 434 574 0 434 574
90907 42 133 0 42 133 4 410 0 4 410 44 954 0 44 954 1 589 0 1 589
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 989 843 0 5 989 843 272 582 0 272 582 974 939 0 974 939 5 287 486 0 5 287 486
91418 115 038 2 120 117 158 0 73 73 2 831 213 3 044 112 207 1 980 114 187
91604 4 069 0 4 069 244 0 244 188 0 188 4 125 0 4 125
91704 1 794 0 1 794 0 0 0 20 0 20 1 774 0 1 774
91802 812 0 812 0 0 0 224 0 224 588 0 588
91803 885 0 885 0 0 0 179 0 179 706 0 706
99998 2 344 823 0 2 344 823 449 211 0 449 211 432 089 0 432 089 2 361 945 0 2 361 945
Итого по активу (баланс) 8 993 316 2 120 8 995 436 769 334 73 769 407 1 542 784 213 1 542 997 8 219 866 1 980 8 221 846
Пассив
91003 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
91004 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
91311 17 327 0 17 327 0 0 0 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 2 089 609 7 277 2 096 886 156 920 5 433 162 353 130 586 136 130 722 2 063 275 1 980 2 065 255
91315 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0
91316 26 882 0 26 882 21 540 0 21 540 53 000 0 53 000 58 342 0 58 342
91317 98 427 0 98 427 246 786 0 246 786 265 237 0 265 237 116 878 0 116 878
91507 104 143 0 104 143 0 0 0 0 0 0 104 143 0 104 143
99999 6 650 613 0 6 650 613 1 110 383 0 1 110 383 319 671 0 319 671 5 859 901 0 5 859 901
Итого по пассиву (баланс) 8 988 159 7 277 8 995 436 1 537 039 5 433 1 542 472 768 746 136 768 882 8 219 866 1 980 8 221 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 61 365 0 61 365 61 365 0 61 365 0 0 0
99996 0 0 0 61 371 0 61 371 61 371 0 61 371 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 122 736 0 122 736 122 736 0 122 736 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
96501 0 0 0 61 365 0 61 365 61 365 0 61 365 0 0 0
99997 0 0 0 61 365 0 61 365 61 365 0 61 365 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 122 736 0 122 736 122 736 0 122 736 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 575 482,0000 0 0 169 027,0000 0 0 104 159,0000 0 0 640 350,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 575 487,0000 0 0 169 027,0000 0 0 104 159,0000 0 0 640 355,0000
Пассив
98050 0 0 575 482,0000 0 0 104 159,0000 0 0 169 027,0000 0 0 640 350,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 575 487,0000 0 0 104 159,0000 0 0 169 027,0000 0 0 640 355,0000
Страница была полезной?