• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 259 0 259 830 0 830 162 0 162 927 0 927
10610 216 0 216 203 0 203 0 0 0 419 0 419
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 23 303 11 264 34 567 453 658 36 653 490 311 455 597 26 252 481 849 21 364 21 665 43 029
20208 4 602 0 4 602 39 626 0 39 626 39 346 0 39 346 4 882 0 4 882
20209 4 050 0 4 050 224 001 1 638 225 639 225 251 1 638 226 889 2 800 0 2 800
30102 99 248 0 99 248 3 392 119 0 3 392 119 3 360 619 0 3 360 619 130 748 0 130 748
30110 6 814 11 790 18 604 397 521 43 962 441 483 398 425 46 675 445 100 5 910 9 077 14 987
30202 16 630 0 16 630 565 0 565 0 0 0 17 195 0 17 195
30204 835 0 835 57 0 57 0 0 0 892 0 892
30215 150 1 321 1 471 0 116 116 0 73 73 150 1 364 1 514
30221 0 314 314 0 637 637 0 951 951 0 0 0
30233 107 14 121 7 086 1 044 8 130 6 748 1 043 7 791 445 15 460
30602 215 40 255 132 940 4 132 944 133 143 3 133 146 12 41 53
31902 0 0 0 1 035 000 0 1 035 000 995 000 0 995 000 40 000 0 40 000
31903 250 000 0 250 000 810 000 0 810 000 810 000 0 810 000 250 000 0 250 000
32003 100 000 0 100 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 46 000 0 46 000 4 000 0 4 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45201 25 865 0 25 865 50 353 0 50 353 45 517 0 45 517 30 701 0 30 701
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 76 610 0 76 610 27 912 0 27 912 24 170 0 24 170 80 352 0 80 352
45205 127 759 0 127 759 22 264 0 22 264 25 850 0 25 850 124 173 0 124 173
45206 195 828 0 195 828 12 732 0 12 732 20 702 0 20 702 187 858 0 187 858
45207 316 831 0 316 831 1 169 0 1 169 613 0 613 317 387 0 317 387
45208 193 084 0 193 084 0 0 0 3 369 0 3 369 189 715 0 189 715
45405 24 998 0 24 998 0 0 0 24 998 0 24 998 0 0 0
45407 440 0 440 0 0 0 28 0 28 412 0 412
45502 1 550 0 1 550 36 000 0 36 000 37 550 0 37 550 0 0 0
45505 11 238 0 11 238 5 600 0 5 600 254 0 254 16 584 0 16 584
45506 119 007 0 119 007 4 400 0 4 400 3 009 0 3 009 120 398 0 120 398
45507 120 176 0 120 176 0 0 0 4 557 0 4 557 115 619 0 115 619
45706 11 514 0 11 514 0 0 0 0 0 0 11 514 0 11 514
45812 1 499 0 1 499 1 351 0 1 351 70 0 70 2 780 0 2 780
45815 723 0 723 531 0 531 13 0 13 1 241 0 1 241
45915 1 050 0 1 050 375 0 375 384 0 384 1 041 0 1 041
47408 0 0 0 65 289 37 762 103 051 65 289 37 762 103 051 0 0 0
47423 1 535 0 1 535 274 8 430 8 704 143 8 430 8 573 1 666 0 1 666
47427 4 640 0 4 640 5 652 0 5 652 6 674 0 6 674 3 618 0 3 618
47431 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47801 13 068 0 13 068 41 0 41 3 459 0 3 459 9 650 0 9 650
47802 67 723 4 67 727 1 151 0 1 151 4 977 0 4 977 63 897 4 63 901
47901 0 0 0 16 680 0 16 680 0 0 0 16 680 0 16 680
50205 76 009 8 025 84 034 62 833 750 63 583 21 695 467 22 162 117 147 8 308 125 455
50207 102 109 7 783 109 892 14 713 769 15 482 7 737 744 116 815 7 815 124 630
50208 112 817 3 714 116 531 12 005 348 12 353 4 252 207 4 459 120 570 3 855 124 425
50221 2 722 0 2 722 650 0 650 1 045 0 1 045 2 327 0 2 327
50307 235 785 32 505 268 290 48 648 3 034 51 682 37 639 2 744 40 383 246 794 32 795 279 589
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 644 0 3 644 0 0 0 38 0 38 3 606 0 3 606
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60308 235 0 235 411 0 411 435 0 435 211 0 211
60310 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
60312 44 255 0 44 255 4 487 0 4 487 3 222 0 3 222 45 520 0 45 520
60314 169 692 0 169 692 1 061 0 1 061 988 0 988 169 765 0 169 765
60323 429 0 429 25 0 25 18 0 18 436 0 436
60401 42 257 0 42 257 0 0 0 0 0 0 42 257 0 42 257
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 14 0 14 40 0 40 42 0 42 12 0 12
61008 777 0 777 230 0 230 396 0 396 611 0 611
61009 128 0 128 62 0 62 87 0 87 103 0 103
61013 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40
61210 0 0 0 60 332 0 60 332 60 332 0 60 332 0 0 0
61212 0 0 0 7 322 0 7 322 7 322 0 7 322 0 0 0
61403 646 0 646 27 0 27 0 0 0 673 0 673
61703 0 0 0 2 349 0 2 349 0 0 0 2 349 0 2 349
61905 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
61907 24 754 0 24 754 0 0 0 7 500 0 7 500 17 254 0 17 254
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 27 603 0 27 603 0 0 0 9 180 0 9 180 18 423 0 18 423
70606 452 145 0 452 145 51 736 0 51 736 2 0 2 503 879 0 503 879
70608 116 920 0 116 920 12 101 0 12 101 0 0 0 129 021 0 129 021
70611 0 0 0 564 0 564 0 0 0 564 0 564
Итого по активу (баланс) 3 456 513 76 774 3 533 287 7 359 340 135 147 7 494 487 7 280 442 126 982 7 407 424 3 535 411 84 939 3 620 350
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 2 722 0 2 722 1 045 0 1 045 650 0 650 2 327 0 2 327
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248
30223 272 0 272 997 0 997 725 0 725 0 0 0
30226 16 0 16 17 0 17 9 0 9 8 0 8
30232 0 294 294 17 393 3 878 21 271 17 393 3 691 21 084 0 107 107
405 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0
407 212 579 3 668 216 247 1 520 528 20 405 1 540 933 1 507 664 18 582 1 526 246 199 715 1 845 201 560
408.1 26 710 0 26 710 210 825 126 210 951 213 238 126 213 364 29 123 0 29 123
408.2 20 009 77 20 086 184 769 8 210 192 979 178 133 13 596 191 729 13 373 5 463 18 836
40901 771 0 771 2 377 0 2 377 43 739 0 43 739 42 133 0 42 133
40905 0 0 0 1 529 0 1 529 1 533 0 1 533 4 0 4
40907 3 0 3 3 140 0 3 140 3 141 0 3 141 4 0 4
40909 0 0 0 2 285 934 3 219 2 285 934 3 219 0 0 0
40910 0 0 0 294 96 390 294 96 390 0 0 0
40911 54 0 54 5 275 0 5 275 5 290 0 5 290 69 0 69
40912 0 0 0 2 204 2 872 5 076 2 204 2 872 5 076 0 0 0
40913 0 0 0 642 610 1 252 642 610 1 252 0 0 0
42001 100 0 100 3 650 0 3 650 3 650 0 3 650 100 0 100
42101 18 800 0 18 800 2 500 0 2 500 1 200 0 1 200 17 500 0 17 500
42102 27 000 0 27 000 39 000 0 39 000 12 000 0 12 000 0 0 0
42103 1 250 0 1 250 1 250 0 1 250 21 250 0 21 250 21 250 0 21 250
42105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
42106 15 179 0 15 179 351 0 351 353 0 353 15 181 0 15 181
42301 11 201 1 129 12 330 6 852 718 7 570 7 832 66 7 898 12 181 477 12 658
42302 8 219 0 8 219 4 974 0 4 974 1 164 0 1 164 4 409 0 4 409
42303 0 12 12 0 10 10 0 359 359 0 361 361
42304 0 2 050 2 050 0 119 119 0 379 379 0 2 310 2 310
42305 37 809 5 516 43 325 3 641 869 4 510 4 079 489 4 568 38 247 5 136 43 383
42306 1 920 505 55 290 1 975 795 104 572 7 146 111 718 112 030 7 730 119 760 1 927 963 55 874 1 983 837
42307 1 364 8 210 9 574 0 472 472 13 785 798 1 377 8 523 9 900
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
42313 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
42314 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42315 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42601 123 0 123 15 0 15 45 0 45 153 0 153
42605 0 66 66 0 4 4 0 6 6 0 68 68
42606 8 228 852 9 080 45 47 92 57 77 134 8 240 882 9 122
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 460 0 460 0 0 0 40 0 40 500 0 500
45215 23 904 0 23 904 4 457 0 4 457 2 685 0 2 685 22 132 0 22 132
45415 255 0 255 250 0 250 0 0 0 5 0 5
45515 6 697 0 6 697 8 649 0 8 649 8 569 0 8 569 6 617 0 6 617
45818 1 535 0 1 535 70 0 70 1 352 0 1 352 2 817 0 2 817
45918 806 0 806 68 0 68 79 0 79 817 0 817
47405 0 0 0 19 174 25 000 44 174 19 174 25 000 44 174 0 0 0
47407 0 0 0 92 699 10 264 102 963 92 699 10 264 102 963 0 0 0
47411 29 558 177 29 735 20 508 206 20 714 19 331 208 19 539 28 381 179 28 560
47416 2 003 0 2 003 6 112 0 6 112 4 886 0 4 886 777 0 777
47422 1 385 1 1 386 4 995 0 4 995 5 145 0 5 145 1 535 1 1 536
47425 2 005 0 2 005 1 374 0 1 374 1 228 0 1 228 1 859 0 1 859
47426 700 0 700 629 0 629 1 629 0 1 629 1 700 0 1 700
47804 18 066 0 18 066 1 779 0 1 779 1 814 0 1 814 18 101 0 18 101
50219 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216
50220 259 0 259 162 0 162 830 0 830 927 0 927
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52305 2 500 0 2 500 1 000 0 1 000 0 0 0 1 500 0 1 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 1 037 0 1 037 1 037 0 1 037 0 0 0
52501 88 0 88 37 0 37 9 0 9 60 0 60
60301 0 0 0 1 232 0 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0
60305 2 913 0 2 913 4 969 0 4 969 4 791 0 4 791 2 735 0 2 735
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 40 0 40 0 0 0 52 0 52 92 0 92
60311 214 0 214 515 0 515 576 0 576 275 0 275
60322 24 0 24 2 361 0 2 361 2 452 0 2 452 115 0 115
60324 800 0 800 191 0 191 175 0 175 784 0 784
60335 2 112 0 2 112 1 289 0 1 289 1 206 0 1 206 2 029 0 2 029
60414 26 640 0 26 640 0 0 0 369 0 369 27 009 0 27 009
60903 1 848 0 1 848 0 0 0 134 0 134 1 982 0 1 982
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 887 0 2 887 741 0 741 203 0 203 2 349 0 2 349
70601 430 469 0 430 469 1 0 1 50 203 0 50 203 480 671 0 480 671
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 116 675 0 116 675 0 0 0 12 043 0 12 043 128 718 0 128 718
70615 3 192 0 3 192 0 0 0 3 090 0 3 090 6 282 0 6 282
Итого по пассиву (баланс) 3 455 945 77 342 3 533 287 2 295 879 81 986 2 377 865 2 379 058 85 870 2 464 928 3 539 124 81 226 3 620 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 451 0 2 451 998 0 998 1 084 0 1 084 2 365 0 2 365
90902 424 082 0 424 082 82 596 0 82 596 27 185 0 27 185 479 493 0 479 493
90907 771 0 771 43 739 0 43 739 2 377 0 2 377 42 133 0 42 133
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 058 126 0 6 058 126 188 601 0 188 601 256 884 0 256 884 5 989 843 0 5 989 843
91418 122 146 2 053 124 199 0 180 180 7 108 113 7 221 115 038 2 120 117 158
91604 3 875 0 3 875 249 0 249 55 0 55 4 069 0 4 069
91704 1 800 0 1 800 0 0 0 6 0 6 1 794 0 1 794
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 887 0 887 0 0 0 2 0 2 885 0 885
99998 2 067 647 0 2 067 647 502 992 0 502 992 225 816 0 225 816 2 344 823 0 2 344 823
Итого по активу (баланс) 8 694 658 2 053 8 696 711 820 175 180 820 355 521 517 113 521 630 8 993 316 2 120 8 995 436
Пассив
91003 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0
91004 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
91311 19 757 0 19 757 2 430 0 2 430 0 0 0 17 327 0 17 327
91312 1 807 790 2 053 1 809 843 36 221 231 36 452 318 040 5 455 323 495 2 089 609 7 277 2 096 886
91315 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
91316 33 053 0 33 053 6 171 0 6 171 0 0 0 26 882 0 26 882
91317 102 282 0 102 282 180 143 0 180 143 176 288 0 176 288 98 427 0 98 427
91507 101 554 0 101 554 0 0 0 2 589 0 2 589 104 143 0 104 143
99999 6 629 064 0 6 629 064 295 814 0 295 814 317 363 0 317 363 6 650 613 0 6 650 613
Итого по пассиву (баланс) 8 694 658 2 053 8 696 711 521 401 231 521 632 814 902 5 455 820 357 8 988 159 7 277 8 995 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 5 410 0 5 410 16 265 0 16 265 21 675 0 21 675 0 0 0
93501 0 0 0 57 145 0 57 145 57 145 0 57 145 0 0 0
99996 5 412 0 5 412 73 418 0 73 418 78 830 0 78 830 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 822 0 10 822 146 828 0 146 828 157 650 0 157 650 0 0 0
Пассив
96301 2 0 2 57 155 0 57 155 57 153 0 57 153 0 0 0
96501 5 410 0 5 410 21 675 0 21 675 16 265 0 16 265 0 0 0
99997 5 410 0 5 410 78 819 0 78 819 73 409 0 73 409 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 822 0 10 822 157 649 0 157 649 146 827 0 146 827 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 509 249,0000 0 0 123 648,0000 0 0 57 415,0000 0 0 575 482,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 509 254,0000 0 0 123 648,0000 0 0 57 415,0000 0 0 575 487,0000
Пассив
98050 0 0 509 249,0000 0 0 57 415,0000 0 0 123 648,0000 0 0 575 482,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 509 254,0000 0 0 57 415,0000 0 0 123 648,0000 0 0 575 487,0000
Страница была полезной?