• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 156 0 156 347 0 347 244 0 244 259 0 259
10610 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 16 270 14 446 30 716 448 862 22 829 471 691 441 829 26 011 467 840 23 303 11 264 34 567
20208 5 366 0 5 366 41 197 0 41 197 41 961 0 41 961 4 602 0 4 602
20209 3 600 0 3 600 205 411 4 895 210 306 204 961 4 895 209 856 4 050 0 4 050
30102 88 646 0 88 646 3 801 511 0 3 801 511 3 790 909 0 3 790 909 99 248 0 99 248
30110 8 069 10 487 18 556 467 044 29 539 496 583 468 299 28 236 496 535 6 814 11 790 18 604
30202 16 240 0 16 240 390 0 390 0 0 0 16 630 0 16 630
30204 929 0 929 0 0 0 94 0 94 835 0 835
30210 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30215 150 1 326 1 476 0 56 56 0 61 61 150 1 321 1 471
30221 0 0 0 0 876 876 0 562 562 0 314 314
30233 266 109 375 7 747 221 7 968 7 906 316 8 222 107 14 121
30602 1 191 713 1 904 281 866 7 449 289 315 282 842 8 122 290 964 215 40 255
31902 70 000 0 70 000 1 385 000 0 1 385 000 1 455 000 0 1 455 000 0 0 0
31903 50 000 0 50 000 680 000 0 680 000 480 000 0 480 000 250 000 0 250 000
32003 150 000 0 150 000 400 000 0 400 000 450 000 0 450 000 100 000 0 100 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 40 000 0 40 000 6 000 0 6 000 0 0 0 46 000 0 46 000
45201 40 762 0 40 762 35 240 0 35 240 50 137 0 50 137 25 865 0 25 865
45204 72 674 0 72 674 108 900 0 108 900 104 964 0 104 964 76 610 0 76 610
45205 116 841 0 116 841 30 300 0 30 300 19 382 0 19 382 127 759 0 127 759
45206 196 416 0 196 416 23 652 0 23 652 24 240 0 24 240 195 828 0 195 828
45207 302 321 0 302 321 26 959 0 26 959 12 449 0 12 449 316 831 0 316 831
45208 194 628 0 194 628 0 0 0 1 544 0 1 544 193 084 0 193 084
45405 24 998 0 24 998 0 0 0 0 0 0 24 998 0 24 998
45407 468 0 468 0 0 0 28 0 28 440 0 440
45502 0 0 0 1 550 0 1 550 0 0 0 1 550 0 1 550
45505 7 823 0 7 823 5 000 0 5 000 1 585 0 1 585 11 238 0 11 238
45506 95 959 0 95 959 24 100 0 24 100 1 052 0 1 052 119 007 0 119 007
45507 122 379 0 122 379 0 0 0 2 203 0 2 203 120 176 0 120 176
45706 11 514 0 11 514 0 0 0 0 0 0 11 514 0 11 514
45812 1 510 0 1 510 80 0 80 91 0 91 1 499 0 1 499
45815 304 0 304 439 0 439 20 0 20 723 0 723
45915 967 0 967 400 0 400 317 0 317 1 050 0 1 050
47408 0 0 0 100 29 794 29 894 100 29 794 29 894 0 0 0
47423 1 423 0 1 423 275 0 275 163 0 163 1 535 0 1 535
47427 3 890 0 3 890 6 358 0 6 358 5 608 0 5 608 4 640 0 4 640
47431 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0 450
47801 13 210 0 13 210 2 0 2 144 0 144 13 068 0 13 068
47802 70 701 4 70 705 1 450 0 1 450 4 428 0 4 428 67 723 4 67 727
50205 134 774 0 134 774 1 088 8 197 9 285 59 853 172 60 025 76 009 8 025 84 034
50207 20 042 8 017 28 059 82 073 335 82 408 6 569 575 102 109 7 783 109 892
50208 126 623 3 845 130 468 3 639 186 3 825 17 445 317 17 762 112 817 3 714 116 531
50221 2 250 0 2 250 815 0 815 343 0 343 2 722 0 2 722
50307 276 377 32 701 309 078 131 474 1 521 132 995 172 066 1 717 173 783 235 785 32 505 268 290
50308 0 0 0 20 061 0 20 061 20 061 0 20 061 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 683 0 3 683 0 0 0 39 0 39 3 644 0 3 644
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 241 0 241 519 0 519 525 0 525 235 0 235
60310 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
60312 44 285 0 44 285 3 673 0 3 673 3 703 0 3 703 44 255 0 44 255
60314 169 692 0 169 692 1 061 0 1 061 1 061 0 1 061 169 692 0 169 692
60323 424 0 424 9 0 9 4 0 4 429 0 429
60401 42 257 0 42 257 0 0 0 0 0 0 42 257 0 42 257
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 22 0 22 21 0 21 14 0 14
61008 726 0 726 213 0 213 162 0 162 777 0 777
61009 116 0 116 60 0 60 48 0 48 128 0 128
61209 0 0 0 4 120 0 4 120 4 120 0 4 120 0 0 0
61210 0 0 0 262 766 0 262 766 262 766 0 262 766 0 0 0
61212 0 0 0 3 181 0 3 181 3 181 0 3 181 0 0 0
61403 530 0 530 119 0 119 3 0 3 646 0 646
61905 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
61907 24 754 0 24 754 0 0 0 0 0 0 24 754 0 24 754
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 31 038 0 31 038 0 0 0 3 435 0 3 435 27 603 0 27 603
70606 414 021 0 414 021 38 148 0 38 148 24 0 24 452 145 0 452 145
70608 109 807 0 109 807 7 113 0 7 113 0 0 0 116 920 0 116 920
Итого по активу (баланс) 3 307 094 71 648 3 378 742 8 552 069 105 898 8 657 967 8 402 650 100 772 8 503 422 3 456 513 76 774 3 533 287
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 2 250 0 2 250 343 0 343 815 0 815 2 722 0 2 722
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 495 0 495 261 0 261 1 014 0 1 014 1 248 0 1 248
30223 0 0 0 1 157 0 1 157 1 429 0 1 429 272 0 272
30226 17 0 17 10 0 10 9 0 9 16 0 16
30232 0 0 0 16 416 3 790 20 206 16 416 4 084 20 500 0 294 294
405 235 0 235 2 953 0 2 953 2 718 0 2 718 0 0 0
407 123 131 1 204 124 335 1 585 845 16 573 1 602 418 1 675 293 19 037 1 694 330 212 579 3 668 216 247
408.1 38 326 0 38 326 171 927 0 171 927 160 311 0 160 311 26 710 0 26 710
408.2 15 316 68 15 384 86 044 4 86 048 90 737 13 90 750 20 009 77 20 086
40901 796 0 796 2 479 0 2 479 2 454 0 2 454 771 0 771
40905 0 0 0 1 043 0 1 043 1 043 0 1 043 0 0 0
40907 2 0 2 2 879 0 2 879 2 880 0 2 880 3 0 3
40909 0 0 0 2 270 201 2 471 2 270 201 2 471 0 0 0
40910 0 0 0 360 12 372 360 12 372 0 0 0
40911 103 0 103 9 670 0 9 670 9 621 0 9 621 54 0 54
40912 0 0 0 1 846 3 013 4 859 1 846 3 013 4 859 0 0 0
40913 0 0 0 682 860 1 542 682 860 1 542 0 0 0
42001 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42101 71 050 0 71 050 58 450 0 58 450 6 200 0 6 200 18 800 0 18 800
42102 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000
42103 1 250 0 1 250 0 0 0 0 0 0 1 250 0 1 250
42105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
42106 15 177 0 15 177 0 0 0 2 0 2 15 179 0 15 179
42301 8 084 1 068 9 152 6 369 53 6 422 9 486 114 9 600 11 201 1 129 12 330
42302 2 299 0 2 299 901 0 901 6 821 0 6 821 8 219 0 8 219
42303 0 17 17 0 6 6 0 1 1 0 12 12
42304 0 1 973 1 973 0 96 96 0 173 173 0 2 050 2 050
42305 39 374 5 743 45 117 7 101 522 7 623 5 536 295 5 831 37 809 5 516 43 325
42306 1 888 038 52 140 1 940 178 126 730 4 530 131 260 159 197 7 680 166 877 1 920 505 55 290 1 975 795
42307 526 8 198 8 724 0 392 392 838 404 1 242 1 364 8 210 9 574
42310 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
42312 5 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4
42313 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42314 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42315 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42601 95 0 95 14 0 14 42 0 42 123 0 123
42605 0 66 66 0 3 3 0 3 3 0 66 66
42606 8 112 853 8 965 42 40 82 158 39 197 8 228 852 9 080
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 400 0 400 200 0 200 260 0 260 460 0 460
45215 23 465 0 23 465 971 0 971 1 410 0 1 410 23 904 0 23 904
45415 255 0 255 0 0 0 0 0 0 255 0 255
45515 6 541 0 6 541 148 0 148 304 0 304 6 697 0 6 697
45818 1 547 0 1 547 91 0 91 79 0 79 1 535 0 1 535
45918 812 0 812 39 0 39 33 0 33 806 0 806
47405 0 0 0 18 923 18 953 37 876 18 923 18 953 37 876 0 0 0
47407 0 0 0 21 809 8 047 29 856 21 809 8 047 29 856 0 0 0
47411 28 367 164 28 531 18 679 187 18 866 19 870 200 20 070 29 558 177 29 735
47416 35 0 35 7 404 0 7 404 9 372 0 9 372 2 003 0 2 003
47422 1 174 2 1 176 4 248 1 4 249 4 459 0 4 459 1 385 1 1 386
47425 2 820 0 2 820 1 536 0 1 536 721 0 721 2 005 0 2 005
47426 1 638 0 1 638 2 628 0 2 628 1 690 0 1 690 700 0 700
47804 18 237 0 18 237 1 431 0 1 431 1 260 0 1 260 18 066 0 18 066
50219 213 0 213 0 0 0 3 0 3 216 0 216
50220 156 0 156 244 0 244 347 0 347 259 0 259
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
52305 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 1 032 0 1 032 1 032 0 1 032 0 0 0
52501 106 0 106 32 0 32 14 0 14 88 0 88
60301 574 0 574 1 235 0 1 235 661 0 661 0 0 0
60305 3 392 0 3 392 5 396 0 5 396 4 917 0 4 917 2 913 0 2 913
60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
60311 305 0 305 4 602 0 4 602 4 511 0 4 511 214 0 214
60322 24 0 24 9 0 9 9 0 9 24 0 24
60324 654 0 654 16 0 16 162 0 162 800 0 800
60335 972 0 972 101 0 101 1 241 0 1 241 2 112 0 2 112
60414 26 256 0 26 256 0 0 0 384 0 384 26 640 0 26 640
60903 1 709 0 1 709 0 0 0 139 0 139 1 848 0 1 848
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 887 0 2 887 0 0 0 0 0 0 2 887 0 2 887
70601 390 153 0 390 153 3 0 3 40 319 0 40 319 430 469 0 430 469
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 109 552 0 109 552 0 0 0 7 123 0 7 123 116 675 0 116 675
70615 3 192 0 3 192 0 0 0 0 0 0 3 192 0 3 192
Итого по пассиву (баланс) 3 307 246 71 496 3 378 742 2 177 635 57 283 2 234 918 2 326 334 63 129 2 389 463 3 455 945 77 342 3 533 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 022 0 1 022 1 923 0 1 923 494 0 494 2 451 0 2 451
90902 421 543 0 421 543 10 881 0 10 881 8 342 0 8 342 424 082 0 424 082
90907 796 0 796 2 454 0 2 454 2 479 0 2 479 771 0 771
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 6 063 123 0 6 063 123 200 387 0 200 387 205 384 0 205 384 6 058 126 0 6 058 126
91418 125 208 2 062 127 270 0 87 87 3 062 96 3 158 122 146 2 053 124 199
91604 3 682 0 3 682 274 0 274 81 0 81 3 875 0 3 875
91704 1 808 0 1 808 0 0 0 8 0 8 1 800 0 1 800
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 887 0 887 0 0 0 0 0 0 887 0 887
99998 2 001 509 0 2 001 509 394 417 0 394 417 328 279 0 328 279 2 067 647 0 2 067 647
Итого по активу (баланс) 8 632 451 2 062 8 634 513 611 336 87 611 423 549 129 96 549 225 8 694 658 2 053 8 696 711
Пассив
91003 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
91311 19 757 0 19 757 0 0 0 0 0 0 19 757 0 19 757
91312 1 696 356 2 062 1 698 418 65 461 96 65 557 176 895 87 176 982 1 807 790 2 053 1 809 843
91315 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
91316 61 201 0 61 201 56 959 0 56 959 28 811 0 28 811 33 053 0 33 053
91317 116 833 0 116 833 202 878 0 202 878 188 327 0 188 327 102 282 0 102 282
91507 104 142 0 104 142 2 588 0 2 588 0 0 0 101 554 0 101 554
99999 6 633 004 0 6 633 004 219 711 0 219 711 215 771 0 215 771 6 629 064 0 6 629 064
Итого по пассиву (баланс) 8 632 451 2 062 8 634 513 547 893 96 547 989 610 100 87 610 187 8 694 658 2 053 8 696 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 65 162 0 65 162 59 752 0 59 752 5 410 0 5 410
93501 0 0 0 0 8 047 8 047 0 8 047 8 047 0 0 0
93502 0 0 0 0 8 072 8 072 0 8 072 8 072 0 0 0
99996 0 0 0 73 285 0 73 285 67 873 0 67 873 5 412 0 5 412
Итого по активу (баланс) 0 0 0 138 447 16 119 154 566 127 625 16 119 143 744 10 822 0 10 822
Пассив
96301 0 0 0 15 8 060 8 075 17 8 060 8 077 2 0 2
96302 0 0 0 0 8 085 8 085 0 8 085 8 085 0 0 0
96501 0 0 0 59 752 0 59 752 65 162 0 65 162 5 410 0 5 410
99997 0 0 0 67 844 0 67 844 73 254 0 73 254 5 410 0 5 410
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 127 611 16 145 143 756 138 433 16 145 154 578 10 822 0 10 822
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 534 076,0000 0 0 227 124,0000 0 0 251 951,0000 0 0 509 249,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 534 081,0000 0 0 227 124,0000 0 0 251 951,0000 0 0 509 254,0000
Пассив
98050 0 0 534 076,0000 0 0 251 951,0000 0 0 227 124,0000 0 0 509 249,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 534 081,0000 0 0 251 951,0000 0 0 227 124,0000 0 0 509 254,0000
Страница была полезной?