• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 648 0 648 213 0 213 705 0 705 156 0 156
10610 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 18 003 12 928 30 931 445 253 28 454 473 707 446 986 26 936 473 922 16 270 14 446 30 716
20208 6 015 0 6 015 32 015 0 32 015 32 664 0 32 664 5 366 0 5 366
20209 2 450 0 2 450 254 713 2 982 257 695 253 563 2 982 256 545 3 600 0 3 600
30102 44 577 0 44 577 3 823 838 0 3 823 838 3 779 769 0 3 779 769 88 646 0 88 646
30110 9 137 7 446 16 583 408 908 33 003 441 911 409 976 29 962 439 938 8 069 10 487 18 556
30202 13 205 0 13 205 3 035 0 3 035 0 0 0 16 240 0 16 240
30204 645 0 645 284 0 284 0 0 0 929 0 929
30210 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
30215 150 1 363 1 513 0 66 66 0 103 103 150 1 326 1 476
30221 0 7 467 7 467 0 126 126 0 7 593 7 593 0 0 0
30233 675 15 690 11 259 975 12 234 11 668 881 12 549 266 109 375
30602 28 891 170 29 061 301 385 8 942 310 327 329 085 8 399 337 484 1 191 713 1 904
31902 70 000 0 70 000 1 945 000 0 1 945 000 1 945 000 0 1 945 000 70 000 0 70 000
31903 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32003 0 0 0 580 000 0 580 000 430 000 0 430 000 150 000 0 150 000
32004 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 35 000 0 35 000 5 000 0 5 000 0 0 0 40 000 0 40 000
45201 35 797 0 35 797 46 912 0 46 912 41 947 0 41 947 40 762 0 40 762
45204 82 532 0 82 532 66 884 0 66 884 76 742 0 76 742 72 674 0 72 674
45205 110 083 0 110 083 13 504 0 13 504 6 746 0 6 746 116 841 0 116 841
45206 237 246 0 237 246 29 026 0 29 026 69 856 0 69 856 196 416 0 196 416
45207 203 296 0 203 296 102 781 0 102 781 3 756 0 3 756 302 321 0 302 321
45208 195 999 0 195 999 0 0 0 1 371 0 1 371 194 628 0 194 628
45405 23 655 0 23 655 1 343 0 1 343 0 0 0 24 998 0 24 998
45407 496 0 496 0 0 0 28 0 28 468 0 468
45505 8 600 0 8 600 0 0 0 777 0 777 7 823 0 7 823
45506 97 318 0 97 318 17 680 0 17 680 19 039 0 19 039 95 959 0 95 959
45507 125 085 0 125 085 0 0 0 2 706 0 2 706 122 379 0 122 379
45706 11 514 0 11 514 0 0 0 0 0 0 11 514 0 11 514
45812 1 566 0 1 566 0 0 0 56 0 56 1 510 0 1 510
45815 1 065 0 1 065 218 0 218 979 0 979 304 0 304
45915 1 072 0 1 072 269 0 269 374 0 374 967 0 967
47408 0 0 0 48 572 37 431 86 003 48 572 37 431 86 003 0 0 0
47423 1 331 0 1 331 1 185 5 139 6 324 1 093 5 139 6 232 1 423 0 1 423
47427 4 509 3 4 512 5 157 0 5 157 5 776 3 5 779 3 890 0 3 890
47801 13 354 0 13 354 35 0 35 179 0 179 13 210 0 13 210
47802 75 337 4 75 341 998 0 998 5 634 0 5 634 70 701 4 70 705
50205 111 631 0 111 631 166 262 0 166 262 143 119 0 143 119 134 774 0 134 774
50207 33 692 0 33 692 22 439 8 400 30 839 36 089 383 36 472 20 042 8 017 28 059
50208 125 436 3 931 129 367 31 331 212 31 543 30 144 298 30 442 126 623 3 845 130 468
50218 31 880 0 31 880 84 487 0 84 487 116 367 0 116 367 0 0 0
50221 1 851 0 1 851 641 0 641 242 0 242 2 250 0 2 250
50307 278 349 33 764 312 113 30 089 1 767 31 856 32 061 2 830 34 891 276 377 32 701 309 078
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 721 0 3 721 0 0 0 38 0 38 3 683 0 3 683
60202 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60308 183 0 183 315 0 315 257 0 257 241 0 241
60310 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
60312 44 028 0 44 028 3 352 0 3 352 3 095 0 3 095 44 285 0 44 285
60314 154 692 0 154 692 16 077 0 16 077 1 077 0 1 077 169 692 0 169 692
60323 435 0 435 0 0 0 11 0 11 424 0 424
60401 40 712 0 40 712 1 545 0 1 545 0 0 0 42 257 0 42 257
60415 1 539 0 1 539 6 0 6 1 545 0 1 545 0 0 0
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 13 0 13 8 0 8 8 0 8 13 0 13
61008 623 0 623 348 0 348 245 0 245 726 0 726
61009 152 0 152 32 0 32 68 0 68 116 0 116
61209 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
61210 0 0 0 154 851 0 154 851 154 851 0 154 851 0 0 0
61212 0 0 0 4 862 0 4 862 4 862 0 4 862 0 0 0
61403 640 0 640 106 0 106 216 0 216 530 0 530
61905 554 0 554 100 0 100 0 0 0 654 0 654
61907 23 854 0 23 854 900 0 900 0 0 0 24 754 0 24 754
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 32 563 0 32 563 0 0 0 1 525 0 1 525 31 038 0 31 038
70606 372 287 0 372 287 41 734 0 41 734 0 0 0 414 021 0 414 021
70608 101 396 0 101 396 8 411 0 8 411 0 0 0 109 807 0 109 807
Итого по активу (баланс) 3 199 598 67 091 3 266 689 8 764 229 127 497 8 891 726 8 656 733 122 940 8 779 673 3 307 094 71 648 3 378 742
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 1 852 0 1 852 242 0 242 640 0 640 2 250 0 2 250
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 316 0 2 316 4 338 0 4 338 2 517 0 2 517 495 0 495
30226 25 0 25 17 0 17 9 0 9 17 0 17
30232 0 26 26 20 950 3 259 24 209 20 950 3 233 24 183 0 0 0
31503 29 900 0 29 900 109 833 0 109 833 79 933 0 79 933 0 0 0
405 0 0 0 1 645 0 1 645 1 880 0 1 880 235 0 235
407 116 452 1 058 117 510 1 558 118 19 292 1 577 410 1 564 797 19 438 1 584 235 123 131 1 204 124 335
408.1 27 983 0 27 983 162 324 0 162 324 172 667 0 172 667 38 326 0 38 326
408.2 10 237 8 10 245 88 857 477 89 334 93 936 537 94 473 15 316 68 15 384
40901 430 0 430 2 926 0 2 926 3 292 0 3 292 796 0 796
40905 0 0 0 1 436 0 1 436 1 436 0 1 436 0 0 0
40907 5 0 5 2 682 0 2 682 2 679 0 2 679 2 0 2
40909 0 0 0 2 466 923 3 389 2 466 923 3 389 0 0 0
40910 0 0 0 1 021 45 1 066 1 021 45 1 066 0 0 0
40911 52 0 52 9 163 0 9 163 9 214 0 9 214 103 0 103
40912 0 0 0 1 305 2 392 3 697 1 305 2 392 3 697 0 0 0
40913 0 0 0 1 354 764 2 118 1 354 764 2 118 0 0 0
42001 1 090 0 1 090 990 0 990 0 0 0 100 0 100
42101 45 800 0 45 800 14 600 0 14 600 39 850 0 39 850 71 050 0 71 050
42103 0 0 0 0 0 0 1 250 0 1 250 1 250 0 1 250
42105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
42106 15 349 0 15 349 175 0 175 3 0 3 15 177 0 15 177
42110 466 0 466 466 0 466 0 0 0 0 0 0
42301 8 918 1 751 10 669 9 819 767 10 586 8 985 84 9 069 8 084 1 068 9 152
42302 5 566 0 5 566 5 655 0 5 655 2 388 0 2 388 2 299 0 2 299
42303 4 707 18 4 725 4 715 1 4 716 8 0 8 0 17 17
42304 0 2 241 2 241 0 572 572 0 304 304 0 1 973 1 973
42305 43 981 5 120 49 101 7 389 1 051 8 440 2 782 1 674 4 456 39 374 5 743 45 117
42306 1 833 385 46 481 1 879 866 84 248 5 325 89 573 138 901 10 984 149 885 1 888 038 52 140 1 940 178
42307 519 8 413 8 932 0 680 680 7 465 472 526 8 198 8 724
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
42313 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
42314 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
42315 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14
42601 82 0 82 29 0 29 42 0 42 95 0 95
42605 0 68 68 0 5 5 0 3 3 0 66 66
42606 8 036 874 8 910 42 66 108 118 45 163 8 112 853 8 965
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 350 0 350 0 0 0 50 0 50 400 0 400
45215 23 275 0 23 275 1 743 0 1 743 1 933 0 1 933 23 465 0 23 465
45415 241 0 241 0 0 0 14 0 14 255 0 255
45515 6 555 0 6 555 2 221 0 2 221 2 207 0 2 207 6 541 0 6 541
45715 703 0 703 703 0 703 0 0 0 0 0 0
45818 1 799 0 1 799 252 0 252 0 0 0 1 547 0 1 547
45918 832 0 832 73 0 73 53 0 53 812 0 812
47405 0 0 0 19 123 19 173 38 296 19 123 19 173 38 296 0 0 0
47407 0 0 0 77 710 8 173 85 883 77 710 8 173 85 883 0 0 0
47411 28 453 168 28 621 18 740 193 18 933 18 654 189 18 843 28 367 164 28 531
47416 66 0 66 3 790 0 3 790 3 759 0 3 759 35 0 35
47422 1 094 2 1 096 5 126 0 5 126 5 206 0 5 206 1 174 2 1 176
47425 2 266 0 2 266 1 540 0 1 540 2 094 0 2 094 2 820 0 2 820
47426 662 0 662 838 0 838 1 814 0 1 814 1 638 0 1 638
47804 17 848 0 17 848 1 163 0 1 163 1 552 0 1 552 18 237 0 18 237
50219 210 0 210 0 0 0 3 0 3 213 0 213
50220 648 0 648 705 0 705 213 0 213 156 0 156
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 500 0 500 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000
52304 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
52305 3 500 0 3 500 1 000 0 1 000 0 0 0 2 500 0 2 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
52501 101 0 101 13 0 13 18 0 18 106 0 106
60301 0 0 0 642 0 642 1 216 0 1 216 574 0 574
60305 2 586 0 2 586 4 896 0 4 896 5 702 0 5 702 3 392 0 3 392
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 188 0 188 234 0 234 46 0 46 0 0 0
60311 905 0 905 1 044 0 1 044 444 0 444 305 0 305
60322 24 0 24 9 0 9 9 0 9 24 0 24
60324 665 0 665 11 0 11 0 0 0 654 0 654
60335 1 965 0 1 965 2 461 0 2 461 1 468 0 1 468 972 0 972
60414 25 882 0 25 882 0 0 0 374 0 374 26 256 0 26 256
60903 1 575 0 1 575 0 0 0 134 0 134 1 709 0 1 709
61304 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
61701 2 887 0 2 887 0 0 0 0 0 0 2 887 0 2 887
70601 349 643 0 349 643 14 0 14 40 524 0 40 524 390 153 0 390 153
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 101 163 0 101 163 0 0 0 8 389 0 8 389 109 552 0 109 552
70615 3 192 0 3 192 0 0 0 0 0 0 3 192 0 3 192
Итого по пассиву (баланс) 3 200 461 66 228 3 266 689 2 242 378 63 158 2 305 536 2 349 163 68 426 2 417 589 3 307 246 71 496 3 378 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 186 0 1 186 305 0 305 469 0 469 1 022 0 1 022
90902 431 105 0 431 105 15 950 0 15 950 25 512 0 25 512 421 543 0 421 543
90907 430 0 430 3 292 0 3 292 2 926 0 2 926 796 0 796
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 534 642 0 5 534 642 599 069 0 599 069 70 588 0 70 588 6 063 123 0 6 063 123
91418 129 854 2 119 131 973 0 102 102 4 646 159 4 805 125 208 2 062 127 270
91604 3 564 0 3 564 272 0 272 154 0 154 3 682 0 3 682
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 2 0 2 1 808 0 1 808
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 1 0 1 887 0 887
99998 1 847 111 0 1 847 111 476 945 0 476 945 322 547 0 322 547 2 001 509 0 2 001 509
Итого по активу (баланс) 7 963 463 2 119 7 965 582 1 096 333 102 1 096 435 427 345 159 427 504 8 632 451 2 062 8 634 513
Пассив
91003 0 0 0 3 035 0 3 035 3 035 0 3 035 0 0 0
91004 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
91311 19 757 0 19 757 0 0 0 0 0 0 19 757 0 19 757
91312 1 576 541 2 119 1 578 660 21 570 159 21 729 141 385 102 141 487 1 696 356 2 062 1 698 418
91315 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
91316 41 097 0 41 097 109 605 0 109 605 129 709 0 129 709 61 201 0 61 201
91317 102 297 0 102 297 152 894 0 152 894 167 430 0 167 430 116 833 0 116 833
91507 104 142 0 104 142 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 104 142 0 104 142
99999 6 118 471 0 6 118 471 104 956 0 104 956 619 489 0 619 489 6 633 004 0 6 633 004
Итого по пассиву (баланс) 7 963 463 2 119 7 965 582 427 344 159 427 503 1 096 332 102 1 096 434 8 632 451 2 062 8 634 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 58 641 0 58 641 58 641 0 58 641 0 0 0
93501 28 883 0 28 883 19 689 8 174 27 863 48 572 8 174 56 746 0 0 0
93502 0 0 0 0 8 181 8 181 0 8 181 8 181 0 0 0
99996 28 883 0 28 883 86 559 0 86 559 115 442 0 115 442 0 0 0
Итого по активу (баланс) 57 766 0 57 766 164 889 16 355 181 244 222 655 16 355 239 010 0 0 0
Пассив
96301 28 883 0 28 883 48 574 8 187 56 761 19 691 8 187 27 878 0 0 0
96302 0 0 0 0 8 195 8 195 0 8 195 8 195 0 0 0
96501 0 0 0 58 641 0 58 641 58 641 0 58 641 0 0 0
99997 28 883 0 28 883 115 426 0 115 426 86 543 0 86 543 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 57 766 0 57 766 222 641 16 382 239 023 164 875 16 382 181 257 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 528 185,0000 0 0 210 828,0000 0 0 204 937,0000 0 0 534 076,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 26 500,0000 0 0 26 500,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 528 190,0000 0 0 237 328,0000 0 0 231 437,0000 0 0 534 081,0000
Пассив
98050 0 0 528 185,0000 0 0 228 437,0000 0 0 234 328,0000 0 0 534 076,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 528 190,0000 0 0 278 437,0000 0 0 284 328,0000 0 0 534 081,0000
Страница была полезной?