• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 055 0 1 055 73 0 73 480 0 480 648 0 648
10610 0 0 0 216 0 216 0 0 0 216 0 216
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 10 076 11 649 21 725 478 770 23 866 502 636 470 843 22 587 493 430 18 003 12 928 30 931
20208 4 964 0 4 964 35 785 0 35 785 34 734 0 34 734 6 015 0 6 015
20209 4 150 0 4 150 246 105 2 819 248 924 247 805 2 819 250 624 2 450 0 2 450
30102 30 959 0 30 959 4 589 950 0 4 589 950 4 576 332 0 4 576 332 44 577 0 44 577
30110 5 603 9 110 14 713 483 322 106 477 589 799 479 788 108 141 587 929 9 137 7 446 16 583
30202 12 182 0 12 182 1 023 0 1 023 0 0 0 13 205 0 13 205
30204 497 0 497 148 0 148 0 0 0 645 0 645
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
30215 150 1 408 1 558 0 60 60 0 105 105 150 1 363 1 513
30221 0 0 0 0 7 541 7 541 0 74 74 0 7 467 7 467
30233 65 5 70 8 400 247 8 647 7 790 237 8 027 675 15 690
30602 42 174 216 69 910 9 69 919 41 061 13 41 074 28 891 170 29 061
31902 140 000 0 140 000 2 662 000 0 2 662 000 2 732 000 0 2 732 000 70 000 0 70 000
32003 150 000 0 150 000 400 000 0 400 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32004 0 0 0 250 000 0 250 000 50 000 0 50 000 200 000 0 200 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 30 000 0 30 000 5 000 0 5 000 0 0 0 35 000 0 35 000
45201 33 354 0 33 354 62 992 0 62 992 60 549 0 60 549 35 797 0 35 797
45204 16 052 0 16 052 84 550 0 84 550 18 070 0 18 070 82 532 0 82 532
45205 111 994 0 111 994 87 266 0 87 266 89 177 0 89 177 110 083 0 110 083
45206 302 215 0 302 215 33 180 0 33 180 98 149 0 98 149 237 246 0 237 246
45207 223 156 0 223 156 19 026 0 19 026 38 886 0 38 886 203 296 0 203 296
45208 197 270 0 197 270 0 0 0 1 271 0 1 271 195 999 0 195 999
45405 11 355 0 11 355 12 300 0 12 300 0 0 0 23 655 0 23 655
45407 524 0 524 0 0 0 28 0 28 496 0 496
45502 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
45505 10 390 0 10 390 0 0 0 1 790 0 1 790 8 600 0 8 600
45506 82 137 0 82 137 18 000 0 18 000 2 819 0 2 819 97 318 0 97 318
45507 127 936 0 127 936 0 0 0 2 851 0 2 851 125 085 0 125 085
45706 19 515 0 19 515 0 0 0 8 001 0 8 001 11 514 0 11 514
45812 1 618 0 1 618 0 0 0 52 0 52 1 566 0 1 566
45815 576 0 576 595 0 595 106 0 106 1 065 0 1 065
45915 1 030 0 1 030 647 0 647 605 0 605 1 072 0 1 072
47408 1 0 1 43 326 103 078 146 404 43 327 103 078 146 405 0 0 0
47423 1 150 7 735 8 885 2 490 242 2 732 2 309 7 977 10 286 1 331 0 1 331
47427 5 094 0 5 094 6 250 3 6 253 6 835 0 6 835 4 509 3 4 512
47801 29 212 0 29 212 89 0 89 15 947 0 15 947 13 354 0 13 354
47802 80 025 4 80 029 1 096 0 1 096 5 784 0 5 784 75 337 4 75 341
50205 107 423 0 107 423 41 859 0 41 859 37 651 0 37 651 111 631 0 111 631
50207 33 327 0 33 327 365 0 365 0 0 0 33 692 0 33 692
50208 124 680 4 039 128 719 1 247 197 1 444 491 305 796 125 436 3 931 129 367
50218 0 0 0 31 891 0 31 891 11 0 11 31 880 0 31 880
50221 654 0 654 1 218 0 1 218 21 0 21 1 851 0 1 851
50307 300 481 34 689 335 170 2 750 1 722 4 472 24 882 2 647 27 529 278 349 33 764 312 113
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 761 0 3 761 0 0 0 40 0 40 3 721 0 3 721
60202 48 544 0 48 544 0 0 0 1 044 0 1 044 47 500 0 47 500
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60308 185 0 185 546 0 546 548 0 548 183 0 183
60310 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
60312 19 830 0 19 830 33 016 0 33 016 8 818 0 8 818 44 028 0 44 028
60314 149 692 0 149 692 5 988 0 5 988 988 0 988 154 692 0 154 692
60323 412 0 412 23 0 23 0 0 0 435 0 435
60401 41 262 0 41 262 217 0 217 767 0 767 40 712 0 40 712
60415 217 0 217 1 539 0 1 539 217 0 217 1 539 0 1 539
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 96 0 96 1 0 1 84 0 84 13 0 13
61008 756 0 756 213 0 213 346 0 346 623 0 623
61009 128 0 128 89 0 89 65 0 65 152 0 152
61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 8 455 0 8 455 8 455 0 8 455 0 0 0
61210 0 0 0 21 897 0 21 897 21 897 0 21 897 0 0 0
61212 0 0 0 20 797 0 20 797 20 797 0 20 797 0 0 0
61403 634 0 634 12 0 12 6 0 6 640 0 640
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 27 154 0 27 154 0 0 0 3 300 0 3 300 23 854 0 23 854
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 14 125 0 14 125 18 438 0 18 438 0 0 0 32 563 0 32 563
70606 320 755 0 320 755 51 532 0 51 532 0 0 0 372 287 0 372 287
70608 92 048 0 92 048 9 348 0 9 348 0 0 0 101 396 0 101 396
70616 0 0 0 556 0 556 556 0 556 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 058 465 68 813 3 127 278 9 860 820 246 261 10 107 081 9 719 687 247 983 9 967 670 3 199 598 67 091 3 266 689
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 654 0 654 20 0 20 1 218 0 1 218 1 852 0 1 852
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 105 0 2 105 5 307 0 5 307 5 518 0 5 518 2 316 0 2 316
30223 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
30226 28 0 28 22 0 22 19 0 19 25 0 25
30232 452 0 452 18 319 1 428 19 747 17 867 1 454 19 321 0 26 26
31503 0 0 0 0 0 0 29 900 0 29 900 29 900 0 29 900
405 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0
407 138 792 4 070 142 862 1 683 740 96 105 1 779 845 1 661 400 93 093 1 754 493 116 452 1 058 117 510
408.1 31 124 0 31 124 185 416 0 185 416 182 275 0 182 275 27 983 0 27 983
408.2 11 650 31 11 681 105 907 3 064 108 971 104 494 3 041 107 535 10 237 8 10 245
40901 2 740 0 2 740 5 201 0 5 201 2 891 0 2 891 430 0 430
40905 0 0 0 1 106 0 1 106 1 106 0 1 106 0 0 0
40907 8 0 8 2 474 0 2 474 2 471 0 2 471 5 0 5
40909 0 0 0 3 235 233 3 468 3 235 233 3 468 0 0 0
40910 0 0 0 364 0 364 364 0 364 0 0 0
40911 156 0 156 5 512 0 5 512 5 408 0 5 408 52 0 52
40912 0 0 0 1 398 816 2 214 1 398 816 2 214 0 0 0
40913 0 0 0 2 507 554 3 061 2 507 554 3 061 0 0 0
42001 1 780 0 1 780 5 190 0 5 190 4 500 0 4 500 1 090 0 1 090
42101 26 700 0 26 700 8 100 0 8 100 27 200 0 27 200 45 800 0 45 800
42103 932 0 932 932 0 932 0 0 0 0 0 0
42105 0 0 0 0 0 0 450 0 450 450 0 450
42106 18 346 0 18 346 3 000 0 3 000 3 0 3 15 349 0 15 349
42110 0 0 0 466 0 466 932 0 932 466 0 466
42301 7 824 472 8 296 7 593 47 7 640 8 687 1 326 10 013 8 918 1 751 10 669
42302 4 685 0 4 685 6 627 0 6 627 7 508 0 7 508 5 566 0 5 566
42303 1 217 13 1 230 1 223 1 1 224 4 713 6 4 719 4 707 18 4 725
42304 0 1 619 1 619 0 655 655 0 1 277 1 277 0 2 241 2 241
42305 54 963 5 258 60 221 19 468 453 19 921 8 486 315 8 801 43 981 5 120 49 101
42306 1 765 238 47 586 1 812 824 126 885 8 410 135 295 195 032 7 305 202 337 1 833 385 46 481 1 879 866
42307 513 8 625 9 138 0 648 648 6 436 442 519 8 413 8 932
42312 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
42313 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6
42314 17 0 17 1 0 1 1 0 1 17 0 17
42315 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
42601 82 0 82 42 0 42 42 0 42 82 0 82
42605 0 70 70 0 5 5 0 3 3 0 68 68
42606 6 989 900 7 889 42 67 109 1 089 41 1 130 8 036 874 8 910
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 300 0 300 0 0 0 50 0 50 350 0 350
45215 23 888 0 23 888 8 226 0 8 226 7 613 0 7 613 23 275 0 23 275
45415 114 0 114 0 0 0 127 0 127 241 0 241
45515 1 661 0 1 661 76 0 76 4 970 0 4 970 6 555 0 6 555
45715 194 0 194 109 0 109 618 0 618 703 0 703
45818 1 658 0 1 658 54 0 54 195 0 195 1 799 0 1 799
45918 784 0 784 12 0 12 60 0 60 832 0 832
47405 0 0 0 95 815 96 280 192 095 95 815 96 280 192 095 0 0 0
47407 0 0 0 143 523 2 281 145 804 143 523 2 281 145 804 0 0 0
47411 30 248 178 30 426 20 714 202 20 916 18 919 192 19 111 28 453 168 28 621
47416 74 0 74 12 014 394 12 408 12 006 394 12 400 66 0 66
47422 1 162 2 1 164 4 875 0 4 875 4 807 0 4 807 1 094 2 1 096
47425 2 420 0 2 420 1 754 0 1 754 1 600 0 1 600 2 266 0 2 266
47426 1 146 0 1 146 2 137 0 2 137 1 653 0 1 653 662 0 662
47804 20 486 0 20 486 3 713 0 3 713 1 075 0 1 075 17 848 0 17 848
50219 0 0 0 0 0 0 210 0 210 210 0 210
50220 1 055 0 1 055 480 0 480 73 0 73 648 0 648
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 500 0 500 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000 0 0 0
52304 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000 0 0 0 500 0 500
52305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 1 533 0 1 533 1 533 0 1 533 0 0 0
52501 111 0 111 33 0 33 23 0 23 101 0 101
60301 0 0 0 820 0 820 820 0 820 0 0 0
60305 3 010 0 3 010 4 861 0 4 861 4 437 0 4 437 2 586 0 2 586
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 55 0 55 0 0 0 133 0 133 188 0 188
60311 1 014 0 1 014 5 278 0 5 278 5 169 0 5 169 905 0 905
60322 24 0 24 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 24 0 24
60324 412 0 412 0 0 0 253 0 253 665 0 665
60335 888 0 888 123 0 123 1 200 0 1 200 1 965 0 1 965
60414 26 167 0 26 167 654 0 654 369 0 369 25 882 0 25 882
60903 1 436 0 1 436 0 0 0 139 0 139 1 575 0 1 575
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 115 0 2 115 0 0 0 772 0 772 2 887 0 2 887
70601 296 897 0 296 897 1 0 1 52 747 0 52 747 349 643 0 349 643
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 91 827 0 91 827 0 0 0 9 336 0 9 336 101 163 0 101 163
70615 3 748 0 3 748 556 0 556 0 0 0 3 192 0 3 192
Итого по пассиву (баланс) 3 058 454 68 824 3 127 278 2 512 748 211 643 2 724 391 2 654 755 209 047 2 863 802 3 200 461 66 228 3 266 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 286 0 1 286 610 0 610 710 0 710 1 186 0 1 186
90902 429 802 0 429 802 11 067 0 11 067 9 764 0 9 764 431 105 0 431 105
90907 2 740 0 2 740 2 891 0 2 891 5 201 0 5 201 430 0 430
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 952 144 0 5 952 144 531 240 0 531 240 948 742 0 948 742 5 534 642 0 5 534 642
91418 150 156 2 188 152 344 0 94 94 20 302 163 20 465 129 854 2 119 131 973
91604 3 403 0 3 403 283 0 283 122 0 122 3 564 0 3 564
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 947 617 0 1 947 617 485 654 0 485 654 586 160 0 586 160 1 847 111 0 1 847 111
Итого по активу (баланс) 8 502 719 2 188 8 504 907 1 033 245 94 1 033 339 1 572 501 163 1 572 664 7 963 463 2 119 7 965 582
Пассив
91003 0 0 0 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 0 0 0
91004 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
91311 28 821 0 28 821 9 064 0 9 064 0 0 0 19 757 0 19 757
91312 1 680 619 2 188 1 682 807 172 779 163 172 942 68 701 94 68 795 1 576 541 2 119 1 578 660
91315 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
91316 48 443 0 48 443 35 825 0 35 825 28 479 0 28 479 41 097 0 41 097
91317 82 246 0 82 246 367 158 0 367 158 387 209 0 387 209 102 297 0 102 297
91507 104 142 0 104 142 0 0 0 0 0 0 104 142 0 104 142
99999 6 557 290 0 6 557 290 986 503 0 986 503 547 684 0 547 684 6 118 471 0 6 118 471
Итого по пассиву (баланс) 8 502 719 2 188 8 504 907 1 572 500 163 1 572 663 1 033 244 94 1 033 338 7 963 463 2 119 7 965 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 69 928 0 69 928 41 045 0 41 045 28 883 0 28 883
99996 0 0 0 69 938 0 69 938 41 055 0 41 055 28 883 0 28 883
Итого по активу (баланс) 0 0 0 139 866 0 139 866 82 100 0 82 100 57 766 0 57 766
Пассив
96301 0 0 0 41 055 0 41 055 69 938 0 69 938 28 883 0 28 883
99997 0 0 0 41 045 0 41 045 69 928 0 69 928 28 883 0 28 883
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 82 100 0 82 100 139 866 0 139 866 57 766 0 57 766
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 539 891,0000 0 0 68 955,0000 0 0 80 661,0000 0 0 528 185,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 30 000,0000 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 539 896,0000 0 0 98 955,0000 0 0 110 661,0000 0 0 528 190,0000
Пассив
98050 0 0 539 891,0000 0 0 50 661,0000 0 0 38 955,0000 0 0 528 185,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 539 896,0000 0 0 50 661,0000 0 0 38 955,0000 0 0 528 190,0000
Страница была полезной?