• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 87 0 87 1 038 0 1 038 70 0 70 1 055 0 1 055
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 20 802 20 687 41 489 380 832 22 949 403 781 391 558 31 987 423 545 10 076 11 649 21 725
20208 5 808 0 5 808 28 531 0 28 531 29 375 0 29 375 4 964 0 4 964
20209 10 150 0 10 150 262 172 15 875 278 047 268 172 15 875 284 047 4 150 0 4 150
30102 67 554 0 67 554 3 133 057 0 3 133 057 3 169 652 0 3 169 652 30 959 0 30 959
30110 5 955 5 185 11 140 303 573 40 425 343 998 303 925 36 500 340 425 5 603 9 110 14 713
30202 11 637 0 11 637 545 0 545 0 0 0 12 182 0 12 182
30204 500 0 500 0 0 0 3 0 3 497 0 497
30215 150 1 349 1 499 0 110 110 0 51 51 150 1 408 1 558
30221 0 0 0 0 320 320 0 320 320 0 0 0
30233 365 15 380 8 102 605 8 707 8 402 615 9 017 65 5 70
30602 450 315 765 99 870 6 750 106 620 100 278 6 891 107 169 42 174 216
31902 130 000 0 130 000 1 590 000 0 1 590 000 1 580 000 0 1 580 000 140 000 0 140 000
32003 0 0 0 480 000 0 480 000 330 000 0 330 000 150 000 0 150 000
32004 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45107 27 000 0 27 000 3 000 0 3 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45201 33 917 0 33 917 40 244 0 40 244 40 807 0 40 807 33 354 0 33 354
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 24 382 0 24 382 10 470 0 10 470 18 800 0 18 800 16 052 0 16 052
45205 115 117 0 115 117 4 217 0 4 217 7 340 0 7 340 111 994 0 111 994
45206 291 337 0 291 337 40 520 0 40 520 29 642 0 29 642 302 215 0 302 215
45207 197 248 0 197 248 58 983 0 58 983 33 075 0 33 075 223 156 0 223 156
45208 198 842 0 198 842 0 0 0 1 572 0 1 572 197 270 0 197 270
45405 0 0 0 11 355 0 11 355 0 0 0 11 355 0 11 355
45407 552 0 552 0 0 0 28 0 28 524 0 524
45504 955 0 955 0 0 0 955 0 955 0 0 0
45505 6 226 0 6 226 5 000 0 5 000 836 0 836 10 390 0 10 390
45506 84 259 0 84 259 0 0 0 2 122 0 2 122 82 137 0 82 137
45507 99 973 0 99 973 30 000 0 30 000 2 037 0 2 037 127 936 0 127 936
45706 19 555 0 19 555 0 0 0 40 0 40 19 515 0 19 515
45812 1 331 0 1 331 414 0 414 127 0 127 1 618 0 1 618
45815 892 0 892 492 0 492 808 0 808 576 0 576
45912 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45915 1 045 0 1 045 316 0 316 331 0 331 1 030 0 1 030
47408 1 0 1 59 062 36 295 95 357 59 062 36 295 95 357 1 0 1
47423 1 083 0 1 083 1 058 14 208 15 266 991 6 473 7 464 1 150 7 735 8 885
47427 4 036 0 4 036 6 126 0 6 126 5 068 0 5 068 5 094 0 5 094
47801 29 349 0 29 349 118 0 118 255 0 255 29 212 0 29 212
47802 83 557 3 83 560 1 024 1 1 025 4 556 0 4 556 80 025 4 80 029
50205 49 709 0 49 709 57 759 0 57 759 45 0 45 107 423 0 107 423
50207 32 963 0 32 963 60 043 0 60 043 59 679 0 59 679 33 327 0 33 327
50208 100 047 3 850 103 897 44 439 336 44 775 19 806 147 19 953 124 680 4 039 128 719
50221 1 168 0 1 168 2 923 0 2 923 3 437 0 3 437 654 0 654
50307 361 242 26 431 387 673 2 932 9 282 12 214 63 693 1 024 64 717 300 481 34 689 335 170
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 800 0 3 800 0 0 0 39 0 39 3 761 0 3 761
60202 62 044 0 62 044 0 0 0 13 500 0 13 500 48 544 0 48 544
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60308 319 0 319 388 0 388 522 0 522 185 0 185
60310 0 0 0 283 0 283 283 0 283 0 0 0
60312 4 837 0 4 837 18 695 0 18 695 3 702 0 3 702 19 830 0 19 830
60314 139 692 0 139 692 11 100 0 11 100 1 100 0 1 100 149 692 0 149 692
60323 414 0 414 0 0 0 2 0 2 412 0 412
60401 41 262 0 41 262 0 0 0 0 0 0 41 262 0 41 262
60415 48 0 48 217 0 217 48 0 48 217 0 217
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 97 0 97 10 0 10 11 0 11 96 0 96
61008 783 0 783 91 0 91 118 0 118 756 0 756
61009 174 0 174 102 0 102 148 0 148 128 0 128
61209 0 0 0 16 080 0 16 080 16 080 0 16 080 0 0 0
61210 0 0 0 84 435 0 84 435 84 435 0 84 435 0 0 0
61212 0 0 0 3 809 0 3 809 3 809 0 3 809 0 0 0
61403 246 0 246 410 0 410 22 0 22 634 0 634
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 27 154 0 27 154 0 0 0 0 0 0 27 154 0 27 154
61908 17 950 0 17 950 0 0 0 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 14 825 0 14 825 1 800 0 1 800 2 500 0 2 500 14 125 0 14 125
70606 274 260 0 274 260 46 499 0 46 499 4 0 4 320 755 0 320 755
70608 84 612 0 84 612 7 436 0 7 436 0 0 0 92 048 0 92 048
Итого по активу (баланс) 2 901 780 57 835 2 959 615 7 099 570 147 156 7 246 726 6 942 885 136 178 7 079 063 3 058 465 68 813 3 127 278
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 1 168 0 1 168 3 437 0 3 437 2 923 0 2 923 654 0 654
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 447 0 2 447 4 161 0 4 161 3 819 0 3 819 2 105 0 2 105
30223 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30226 26 0 26 31 0 31 33 0 33 28 0 28
30232 0 137 137 19 268 3 664 22 932 19 720 3 527 23 247 452 0 452
405 60 0 60 4 736 0 4 736 4 676 0 4 676 0 0 0
407 122 302 1 009 123 311 1 223 099 20 721 1 243 820 1 239 589 23 782 1 263 371 138 792 4 070 142 862
408.1 26 352 0 26 352 168 572 0 168 572 173 344 0 173 344 31 124 0 31 124
408.2 13 374 40 13 414 81 523 2 686 84 209 79 799 2 677 82 476 11 650 31 11 681
40901 987 0 987 2 461 0 2 461 4 214 0 4 214 2 740 0 2 740
40905 0 0 0 620 0 620 620 0 620 0 0 0
40907 7 0 7 2 479 0 2 479 2 480 0 2 480 8 0 8
40909 0 0 0 2 478 519 2 997 2 478 519 2 997 0 0 0
40910 0 0 0 613 63 676 613 63 676 0 0 0
40911 38 0 38 6 001 0 6 001 6 119 0 6 119 156 0 156
40912 0 0 0 1 781 1 163 2 944 1 781 1 163 2 944 0 0 0
40913 0 0 0 2 044 751 2 795 2 044 751 2 795 0 0 0
42001 0 0 0 5 520 0 5 520 7 300 0 7 300 1 780 0 1 780
42101 18 100 0 18 100 480 0 480 9 080 0 9 080 26 700 0 26 700
42103 0 0 0 361 0 361 1 293 0 1 293 932 0 932
42104 113 0 113 113 0 113 0 0 0 0 0 0
42105 700 0 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0
42106 12 342 0 12 342 0 0 0 6 004 0 6 004 18 346 0 18 346
42301 6 437 456 6 893 5 611 21 5 632 6 998 37 7 035 7 824 472 8 296
42302 5 876 0 5 876 1 217 0 1 217 26 0 26 4 685 0 4 685
42303 0 15 15 0 10 10 1 217 8 1 225 1 217 13 1 230
42304 0 1 294 1 294 0 51 51 0 376 376 0 1 619 1 619
42305 56 075 7 773 63 848 7 051 3 182 10 233 5 939 667 6 606 54 963 5 258 60 221
42306 1 697 729 39 219 1 736 948 76 028 2 144 78 172 143 537 10 511 154 048 1 765 238 47 586 1 812 824
42307 512 6 920 7 432 5 419 424 6 2 124 2 130 513 8 625 9 138
42311 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42312 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42313 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6
42314 17 0 17 1 0 1 1 0 1 17 0 17
42315 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42501 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0
42601 57 0 57 19 0 19 44 0 44 82 0 82
42605 200 66 266 212 2 214 12 6 18 0 70 70
42606 8 026 860 8 886 1 159 32 1 191 122 72 194 6 989 900 7 889
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 270 0 270 0 0 0 30 0 30 300 0 300
45215 24 262 0 24 262 8 613 0 8 613 8 239 0 8 239 23 888 0 23 888
45415 0 0 0 0 0 0 114 0 114 114 0 114
45515 2 700 0 2 700 1 089 0 1 089 50 0 50 1 661 0 1 661
45715 195 0 195 1 0 1 0 0 0 194 0 194
45818 1 589 0 1 589 373 0 373 442 0 442 1 658 0 1 658
45918 778 0 778 47 0 47 53 0 53 784 0 784
47405 0 0 0 25 384 25 396 50 780 25 384 25 396 50 780 0 0 0
47407 0 0 0 86 324 9 003 95 327 86 324 9 003 95 327 0 0 0
47411 27 027 174 27 201 15 115 195 15 310 18 336 199 18 535 30 248 178 30 426
47416 35 0 35 18 053 0 18 053 18 092 0 18 092 74 0 74
47422 1 162 2 1 164 4 165 0 4 165 4 165 0 4 165 1 162 2 1 164
47425 1 796 0 1 796 1 267 0 1 267 1 891 0 1 891 2 420 0 2 420
47426 979 0 979 1 415 0 1 415 1 582 0 1 582 1 146 0 1 146
47804 20 328 0 20 328 1 022 0 1 022 1 180 0 1 180 20 486 0 20 486
50220 87 0 87 70 0 70 1 038 0 1 038 1 055 0 1 055
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
52304 2 000 0 2 000 500 0 500 0 0 0 1 500 0 1 500
52305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52501 83 0 83 0 0 0 28 0 28 111 0 111
60301 580 0 580 1 402 0 1 402 822 0 822 0 0 0
60305 4 045 0 4 045 6 474 0 6 474 5 439 0 5 439 3 010 0 3 010
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55 0 55
60311 153 0 153 2 972 0 2 972 3 833 0 3 833 1 014 0 1 014
60322 27 0 27 13 0 13 10 0 10 24 0 24
60324 414 0 414 2 0 2 0 0 0 412 0 412
60335 1 144 0 1 144 1 690 0 1 690 1 434 0 1 434 888 0 888
60414 25 795 0 25 795 0 0 0 372 0 372 26 167 0 26 167
60903 1 297 0 1 297 0 0 0 139 0 139 1 436 0 1 436
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
70601 248 636 0 248 636 1 0 1 48 262 0 48 262 296 897 0 296 897
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 84 394 0 84 394 0 0 0 7 433 0 7 433 91 827 0 91 827
70615 3 748 0 3 748 0 0 0 0 0 0 3 748 0 3 748
Итого по пассиву (баланс) 2 901 650 57 965 2 959 615 1 804 383 70 022 1 874 405 1 961 187 80 881 2 042 068 3 058 454 68 824 3 127 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 048 0 1 048 690 0 690 452 0 452 1 286 0 1 286
90902 539 884 0 539 884 34 739 0 34 739 144 821 0 144 821 429 802 0 429 802
90907 987 0 987 4 214 0 4 214 2 461 0 2 461 2 740 0 2 740
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 832 273 0 5 832 273 172 452 0 172 452 52 581 0 52 581 5 952 144 0 5 952 144
91418 153 712 2 097 155 809 0 170 170 3 556 79 3 635 150 156 2 188 152 344
91604 3 128 0 3 128 319 0 319 44 0 44 3 403 0 3 403
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 906 223 0 1 906 223 307 195 0 307 195 265 801 0 265 801 1 947 617 0 1 947 617
Итого по активу (баланс) 8 452 826 2 097 8 454 923 519 609 170 519 779 469 716 79 469 795 8 502 719 2 188 8 504 907
Пассив
91003 0 0 0 542 0 542 542 0 542 0 0 0
91311 28 934 0 28 934 113 0 113 0 0 0 28 821 0 28 821
91312 1 655 594 2 097 1 657 691 11 684 79 11 763 36 709 170 36 879 1 680 619 2 188 1 682 807
91315 8 639 0 8 639 7 481 0 7 481 0 0 0 1 158 0 1 158
91316 16 281 0 16 281 107 338 0 107 338 139 500 0 139 500 48 443 0 48 443
91317 90 536 0 90 536 138 563 0 138 563 130 273 0 130 273 82 246 0 82 246
91507 104 142 0 104 142 0 0 0 0 0 0 104 142 0 104 142
99999 6 548 700 0 6 548 700 203 994 0 203 994 212 584 0 212 584 6 557 290 0 6 557 290
Итого по пассиву (баланс) 8 452 826 2 097 8 454 923 469 715 79 469 794 519 608 170 519 778 8 502 719 2 188 8 504 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 56 931 6 867 63 798 56 931 6 867 63 798 0 0 0
93502 0 0 0 0 6 845 6 845 0 6 845 6 845 0 0 0
99996 0 0 0 63 821 0 63 821 63 821 0 63 821 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 120 752 13 712 134 464 120 752 13 712 134 464 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 56 943 6 878 63 821 56 943 6 878 63 821 0 0 0
96302 0 0 0 0 6 857 6 857 0 6 857 6 857 0 0 0
99997 0 0 0 63 798 0 63 798 63 798 0 63 798 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 120 741 13 735 134 476 120 741 13 735 134 476 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 526 714,0000 0 0 93 983,0000 0 0 80 806,0000 0 0 539 891,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 526 719,0000 0 0 93 983,0000 0 0 80 806,0000 0 0 539 896,0000
Пассив
98050 0 0 526 714,0000 0 0 80 806,0000 0 0 93 983,0000 0 0 539 891,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 526 719,0000 0 0 80 806,0000 0 0 93 983,0000 0 0 539 896,0000
Страница была полезной?