• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 261 0 261 174 0 174 87 0 87
10901 96 425 0 96 425 0 0 0 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 11 719 21 076 32 795 593 268 15 779 609 047 584 185 16 168 600 353 20 802 20 687 41 489
20208 6 868 0 6 868 29 082 0 29 082 30 142 0 30 142 5 808 0 5 808
20209 3 600 0 3 600 418 728 1 032 419 760 412 178 1 032 413 210 10 150 0 10 150
30102 71 208 0 71 208 3 289 829 0 3 289 829 3 293 483 0 3 293 483 67 554 0 67 554
30110 7 024 3 212 10 236 434 848 19 203 454 051 435 917 17 230 453 147 5 955 5 185 11 140
30202 11 180 0 11 180 457 0 457 0 0 0 11 637 0 11 637
30204 490 0 490 10 0 10 0 0 0 500 0 500
30210 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
30215 150 1 387 1 537 0 105 105 0 143 143 150 1 349 1 499
30233 537 20 557 8 918 806 9 724 9 090 811 9 901 365 15 380
30602 203 324 527 120 066 23 120 089 119 819 32 119 851 450 315 765
31902 55 000 0 55 000 1 730 000 0 1 730 000 1 655 000 0 1 655 000 130 000 0 130 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32004 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45106 8 300 0 8 300 0 0 0 8 300 0 8 300 0 0 0
45107 15 000 0 15 000 12 000 0 12 000 0 0 0 27 000 0 27 000
45201 21 850 0 21 850 72 462 0 72 462 60 395 0 60 395 33 917 0 33 917
45204 25 544 0 25 544 28 138 0 28 138 29 300 0 29 300 24 382 0 24 382
45205 113 537 0 113 537 11 330 0 11 330 9 750 0 9 750 115 117 0 115 117
45206 286 707 0 286 707 42 375 0 42 375 37 745 0 37 745 291 337 0 291 337
45207 159 893 0 159 893 38 030 0 38 030 675 0 675 197 248 0 197 248
45208 200 113 0 200 113 0 0 0 1 271 0 1 271 198 842 0 198 842
45407 580 0 580 0 0 0 28 0 28 552 0 552
45502 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45503 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45504 6 915 0 6 915 0 0 0 5 960 0 5 960 955 0 955
45505 6 645 0 6 645 1 300 0 1 300 1 719 0 1 719 6 226 0 6 226
45506 63 550 0 63 550 25 300 0 25 300 4 591 0 4 591 84 259 0 84 259
45507 114 806 0 114 806 0 0 0 14 833 0 14 833 99 973 0 99 973
45706 19 638 0 19 638 0 0 0 83 0 83 19 555 0 19 555
45812 1 348 0 1 348 19 0 19 36 0 36 1 331 0 1 331
45815 483 0 483 437 0 437 28 0 28 892 0 892
45912 27 0 27 0 0 0 12 0 12 15 0 15
45915 1 469 0 1 469 2 627 0 2 627 3 051 0 3 051 1 045 0 1 045
47408 1 0 1 49 658 15 943 65 601 49 658 15 943 65 601 1 0 1
47423 1 130 0 1 130 1 214 0 1 214 1 261 0 1 261 1 083 0 1 083
47427 4 375 0 4 375 7 615 0 7 615 7 954 0 7 954 4 036 0 4 036
47801 29 493 0 29 493 93 0 93 237 0 237 29 349 0 29 349
47802 87 687 4 87 691 9 508 0 9 508 13 638 1 13 639 83 557 3 83 560
50205 0 0 0 49 712 0 49 712 3 0 3 49 709 0 49 709
50207 32 608 0 32 608 396 0 396 41 0 41 32 963 0 32 963
50208 49 894 3 939 53 833 50 718 319 51 037 565 408 973 100 047 3 850 103 897
50221 504 0 504 805 0 805 141 0 141 1 168 0 1 168
50307 364 192 27 095 391 287 3 730 2 080 5 810 6 680 2 744 9 424 361 242 26 431 387 673
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 838 0 3 838 0 0 0 38 0 38 3 800 0 3 800
60202 62 044 0 62 044 0 0 0 0 0 0 62 044 0 62 044
60302 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8
60308 364 0 364 544 0 544 589 0 589 319 0 319
60310 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
60312 3 831 0 3 831 4 362 0 4 362 3 356 0 3 356 4 837 0 4 837
60314 129 692 0 129 692 11 042 0 11 042 1 042 0 1 042 139 692 0 139 692
60323 423 0 423 100 0 100 109 0 109 414 0 414
60401 54 867 0 54 867 253 0 253 13 858 0 13 858 41 262 0 41 262
60415 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 103 0 103 8 0 8 14 0 14 97 0 97
61008 845 0 845 235 0 235 297 0 297 783 0 783
61009 206 0 206 8 0 8 40 0 40 174 0 174
61210 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
61212 0 0 0 12 826 0 12 826 12 826 0 12 826 0 0 0
61403 442 0 442 27 0 27 223 0 223 246 0 246
61905 554 0 554 9 180 0 9 180 9 180 0 9 180 554 0 554
61907 27 154 0 27 154 1 620 0 1 620 1 620 0 1 620 27 154 0 27 154
61908 5 300 0 5 300 12 650 0 12 650 0 0 0 17 950 0 17 950
62001 4 025 0 4 025 10 800 0 10 800 0 0 0 14 825 0 14 825
70606 234 687 0 234 687 39 584 0 39 584 11 0 11 274 260 0 274 260
70608 74 565 0 74 565 10 047 0 10 047 0 0 0 84 612 0 84 612
Итого по активу (баланс) 2 702 700 57 057 2 759 757 7 446 617 55 290 7 501 907 7 247 537 54 512 7 302 049 2 901 780 57 835 2 959 615
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 504 0 504 141 0 141 805 0 805 1 168 0 1 168
10614 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 896 0 2 896 4 520 0 4 520 4 071 0 4 071 2 447 0 2 447
30223 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
30226 12 0 12 9 0 9 23 0 23 26 0 26
30232 10 0 10 20 293 3 299 23 592 20 283 3 436 23 719 0 137 137
31303 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
405 0 0 0 2 177 0 2 177 2 237 0 2 237 60 0 60
407 156 774 900 157 674 1 438 693 11 712 1 450 405 1 404 221 11 821 1 416 042 122 302 1 009 123 311
408.1 24 552 0 24 552 180 718 0 180 718 182 518 0 182 518 26 352 0 26 352
408.2 17 652 6 17 658 109 080 1 700 110 780 104 802 1 734 106 536 13 374 40 13 414
40901 378 0 378 2 579 0 2 579 3 188 0 3 188 987 0 987
40905 0 0 0 1 724 0 1 724 1 724 0 1 724 0 0 0
40907 8 0 8 2 985 0 2 985 2 984 0 2 984 7 0 7
40909 0 0 0 4 159 767 4 926 4 159 767 4 926 0 0 0
40910 0 0 0 295 20 315 295 20 315 0 0 0
40911 55 0 55 4 876 0 4 876 4 859 0 4 859 38 0 38
40912 0 0 0 2 286 2 225 4 511 2 286 2 225 4 511 0 0 0
40913 0 0 0 1 672 911 2 583 1 672 911 2 583 0 0 0
42101 14 215 0 14 215 2 920 0 2 920 6 805 0 6 805 18 100 0 18 100
42104 188 0 188 75 0 75 0 0 0 113 0 113
42105 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42106 3 636 0 3 636 300 0 300 9 006 0 9 006 12 342 0 12 342
42301 6 122 474 6 596 9 558 53 9 611 9 873 35 9 908 6 437 456 6 893
42302 5 825 0 5 825 1 189 0 1 189 1 240 0 1 240 5 876 0 5 876
42303 586 2 588 586 1 587 0 14 14 0 15 15
42304 0 1 063 1 063 0 116 116 0 347 347 0 1 294 1 294
42305 58 508 7 943 66 451 4 970 803 5 773 2 537 633 3 170 56 075 7 773 63 848
42306 1 527 004 39 712 1 566 716 81 039 4 404 85 443 251 764 3 911 255 675 1 697 729 39 219 1 736 948
42307 504 5 720 6 224 0 701 701 8 1 901 1 909 512 6 920 7 432
42310 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42312 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42314 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
42315 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42501 0 0 0 2 500 0 2 500 9 000 0 9 000 6 500 0 6 500
42601 52 0 52 38 0 38 43 0 43 57 0 57
42605 950 68 1 018 795 7 802 45 5 50 200 66 266
42606 7 945 894 8 839 53 103 156 134 69 203 8 026 860 8 886
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 233 0 233 83 0 83 120 0 120 270 0 270
45215 24 079 0 24 079 2 317 0 2 317 2 500 0 2 500 24 262 0 24 262
45515 3 905 0 3 905 1 617 0 1 617 412 0 412 2 700 0 2 700
45715 197 0 197 2 0 2 0 0 0 195 0 195
45818 1 643 0 1 643 98 0 98 44 0 44 1 589 0 1 589
45918 1 211 0 1 211 480 0 480 47 0 47 778 0 778
47405 0 0 0 13 099 13 163 26 262 13 099 13 163 26 262 0 0 0
47407 0 0 0 65 502 0 65 502 65 502 0 65 502 0 0 0
47411 23 439 172 23 611 12 587 177 12 764 16 175 179 16 354 27 027 174 27 201
47416 2 595 0 2 595 13 500 0 13 500 10 940 0 10 940 35 0 35
47422 1 109 2 1 111 13 319 0 13 319 13 372 0 13 372 1 162 2 1 164
47425 1 473 0 1 473 2 215 0 2 215 2 538 0 2 538 1 796 0 1 796
47426 182 0 182 601 0 601 1 398 0 1 398 979 0 979
47804 19 812 0 19 812 667 0 667 1 183 0 1 183 20 328 0 20 328
50220 0 0 0 174 0 174 261 0 261 87 0 87
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52303 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
52304 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 1 013 0 1 013 1 013 0 1 013 0 0 0
52501 66 0 66 13 0 13 30 0 30 83 0 83
60301 0 0 0 787 0 787 1 367 0 1 367 580 0 580
60305 3 641 0 3 641 6 102 0 6 102 6 506 0 6 506 4 045 0 4 045
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 96 0 96 133 0 133 37 0 37 0 0 0
60311 153 0 153 370 0 370 370 0 370 153 0 153
60322 24 0 24 309 0 309 312 0 312 27 0 27
60324 466 0 466 80 0 80 28 0 28 414 0 414
60335 2 448 0 2 448 3 054 0 3 054 1 750 0 1 750 1 144 0 1 144
60414 26 376 0 26 376 953 0 953 372 0 372 25 795 0 25 795
60903 1 163 0 1 163 0 0 0 134 0 134 1 297 0 1 297
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
70601 209 547 0 209 547 3 0 3 39 092 0 39 092 248 636 0 248 636
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 74 421 0 74 421 0 0 0 9 973 0 9 973 84 394 0 84 394
70615 3 748 0 3 748 0 0 0 0 0 0 3 748 0 3 748
Итого по пассиву (баланс) 2 702 801 56 956 2 759 757 2 031 445 40 162 2 071 607 2 230 294 41 171 2 271 465 2 901 650 57 965 2 959 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 462 0 1 462 472 0 472 886 0 886 1 048 0 1 048
90902 530 751 0 530 751 18 989 0 18 989 9 856 0 9 856 539 884 0 539 884
90907 378 0 378 3 188 0 3 188 2 579 0 2 579 987 0 987
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 5 803 273 0 5 803 273 65 489 0 65 489 36 489 0 36 489 5 832 273 0 5 832 273
91418 157 813 2 157 159 970 8 000 162 8 162 12 101 222 12 323 153 712 2 097 155 809
91604 5 154 0 5 154 297 0 297 2 323 0 2 323 3 128 0 3 128
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 781 741 0 1 781 741 467 491 0 467 491 343 009 0 343 009 1 906 223 0 1 906 223
Итого по активу (баланс) 8 296 143 2 157 8 298 300 564 926 162 565 088 408 243 222 408 465 8 452 826 2 097 8 454 923
Пассив
91003 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0
91004 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91311 29 009 0 29 009 75 0 75 0 0 0 28 934 0 28 934
91312 1 536 048 2 157 1 538 205 105 255 222 105 477 224 801 162 224 963 1 655 594 2 097 1 657 691
91315 8 639 0 8 639 0 0 0 0 0 0 8 639 0 8 639
91316 1 311 0 1 311 77 030 0 77 030 92 000 0 92 000 16 281 0 16 281
91317 100 431 0 100 431 159 956 0 159 956 150 061 0 150 061 90 536 0 90 536
91507 104 146 0 104 146 4 0 4 0 0 0 104 142 0 104 142
99999 6 516 559 0 6 516 559 65 451 0 65 451 97 592 0 97 592 6 548 700 0 6 548 700
Итого по пассиву (баланс) 8 296 143 2 157 8 298 300 408 238 222 408 460 564 921 162 565 083 8 452 826 2 097 8 454 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 49 657 0 49 657 49 657 0 49 657 0 0 0
99996 0 0 0 49 669 0 49 669 49 669 0 49 669 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 99 326 0 99 326 99 326 0 99 326 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 49 669 0 49 669 49 669 0 49 669 0 0 0
99997 0 0 0 49 657 0 49 657 49 657 0 49 657 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 99 326 0 99 326 99 326 0 99 326 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 433 332,0000 0 0 93 443,0000 0 0 61,0000 0 0 526 714,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 433 337,0000 0 0 93 443,0000 0 0 61,0000 0 0 526 719,0000
Пассив
98050 0 0 433 332,0000 0 0 61,0000 0 0 93 443,0000 0 0 526 714,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 433 337,0000 0 0 61,0000 0 0 93 443,0000 0 0 526 719,0000
Страница была полезной?