• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
10901 70 611 0 70 611 25 814 0 25 814 0 0 0 96 425 0 96 425
20202 28 881 25 599 54 480 531 741 133 248 664 989 548 903 137 771 686 674 11 719 21 076 32 795
20208 6 246 0 6 246 24 354 0 24 354 23 732 0 23 732 6 868 0 6 868
20209 3 000 0 3 000 328 687 11 227 339 914 328 087 11 227 339 314 3 600 0 3 600
30102 47 576 0 47 576 4 549 187 0 4 549 187 4 525 555 0 4 525 555 71 208 0 71 208
30110 6 228 5 478 11 706 203 885 25 872 229 757 203 089 28 138 231 227 7 024 3 212 10 236
30202 10 829 0 10 829 351 0 351 0 0 0 11 180 0 11 180
30204 477 0 477 13 0 13 0 0 0 490 0 490
30215 150 1 351 1 501 0 119 119 0 83 83 150 1 387 1 537
30233 41 51 92 9 402 685 10 087 8 906 716 9 622 537 20 557
30602 3 505 259 3 764 30 003 6 781 36 784 33 305 6 716 40 021 203 324 527
31902 270 000 0 270 000 3 410 000 0 3 410 000 3 625 000 0 3 625 000 55 000 0 55 000
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32201 2 897 0 2 897 0 0 0 0 0 0 2 897 0 2 897
45106 24 000 0 24 000 0 0 0 15 700 0 15 700 8 300 0 8 300
45107 6 000 0 6 000 10 000 0 10 000 1 000 0 1 000 15 000 0 15 000
45201 16 876 0 16 876 40 857 0 40 857 35 883 0 35 883 21 850 0 21 850
45204 4 695 0 4 695 25 655 0 25 655 4 806 0 4 806 25 544 0 25 544
45205 116 987 0 116 987 22 950 0 22 950 26 400 0 26 400 113 537 0 113 537
45206 280 318 0 280 318 37 863 0 37 863 31 474 0 31 474 286 707 0 286 707
45207 129 661 0 129 661 30 654 0 30 654 422 0 422 159 893 0 159 893
45208 202 049 0 202 049 75 000 0 75 000 76 936 0 76 936 200 113 0 200 113
45407 608 0 608 0 0 0 28 0 28 580 0 580
45502 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45503 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45504 6 931 0 6 931 0 0 0 16 0 16 6 915 0 6 915
45505 11 407 0 11 407 0 0 0 4 762 0 4 762 6 645 0 6 645
45506 59 442 0 59 442 5 500 0 5 500 1 392 0 1 392 63 550 0 63 550
45507 116 108 0 116 108 0 0 0 1 302 0 1 302 114 806 0 114 806
45706 19 733 0 19 733 0 0 0 95 0 95 19 638 0 19 638
45812 0 0 0 1 399 0 1 399 51 0 51 1 348 0 1 348
45815 378 0 378 401 0 401 296 0 296 483 0 483
45912 0 0 0 32 0 32 5 0 5 27 0 27
45915 1 982 0 1 982 1 763 0 1 763 2 276 0 2 276 1 469 0 1 469
47408 1 0 1 0 21 855 21 855 0 21 855 21 855 1 0 1
47423 1 112 0 1 112 11 376 5 962 17 338 11 358 5 962 17 320 1 130 0 1 130
47427 4 849 0 4 849 8 391 0 8 391 8 865 0 8 865 4 375 0 4 375
47801 29 670 0 29 670 93 0 93 270 0 270 29 493 0 29 493
47802 99 689 3 99 692 1 350 1 1 351 13 352 0 13 352 87 687 4 87 691
50207 32 242 0 32 242 369 0 369 3 0 3 32 608 0 32 608
50208 16 289 3 953 20 242 33 609 365 33 974 4 379 383 49 894 3 939 53 833
50221 382 0 382 151 0 151 29 0 29 504 0 504
50307 360 259 19 828 380 087 3 942 8 800 12 742 9 1 533 1 542 364 192 27 095 391 287
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 877 0 3 877 0 0 0 39 0 39 3 838 0 3 838
60202 61 000 0 61 000 1 044 0 1 044 0 0 0 62 044 0 62 044
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 356 0 356 431 0 431 423 0 423 364 0 364
60310 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
60312 3 475 0 3 475 4 585 0 4 585 4 229 0 4 229 3 831 0 3 831
60314 129 971 0 129 971 1 064 0 1 064 1 343 0 1 343 129 692 0 129 692
60323 414 0 414 17 0 17 8 0 8 423 0 423
60401 54 867 0 54 867 0 0 0 0 0 0 54 867 0 54 867
60415 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 103 0 103 33 0 33 33 0 33 103 0 103
61008 731 0 731 338 0 338 224 0 224 845 0 845
61009 203 0 203 18 0 18 15 0 15 206 0 206
61209 0 0 0 1 170 0 1 170 1 170 0 1 170 0 0 0
61210 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61212 0 0 0 22 337 0 22 337 22 337 0 22 337 0 0 0
61403 396 0 396 49 0 49 3 0 3 442 0 442
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 27 154 0 27 154 0 0 0 0 0 0 27 154 0 27 154
61908 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
62001 4 813 0 4 813 142 0 142 930 0 930 4 025 0 4 025
62101 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
70606 170 538 0 170 538 64 149 0 64 149 0 0 0 234 687 0 234 687
70608 65 756 0 65 756 8 809 0 8 809 0 0 0 74 565 0 74 565
70802 25 813 0 25 813 0 0 0 25 813 0 25 813 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 562 600 56 522 2 619 122 9 730 467 214 915 9 945 382 9 590 367 214 380 9 804 747 2 702 700 57 057 2 759 757
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 382 0 382 29 0 29 151 0 151 504 0 504
10614 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 744 0 2 744 4 569 0 4 569 4 721 0 4 721 2 896 0 2 896
30223 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30226 22 0 22 16 0 16 6 0 6 12 0 12
30232 336 43 379 17 079 4 453 21 532 16 753 4 410 21 163 10 0 10
405 0 0 0 649 0 649 649 0 649 0 0 0
407 124 578 760 125 338 1 075 712 13 565 1 089 277 1 107 908 13 705 1 121 613 156 774 900 157 674
408.1 37 855 0 37 855 182 076 0 182 076 168 773 0 168 773 24 552 0 24 552
408.2 17 056 650 17 706 53 527 1 785 55 312 54 123 1 141 55 264 17 652 6 17 658
40901 1 553 0 1 553 2 061 0 2 061 886 0 886 378 0 378
40905 0 0 0 2 220 0 2 220 2 220 0 2 220 0 0 0
40907 24 0 24 2 709 0 2 709 2 693 0 2 693 8 0 8
40909 0 0 0 3 947 564 4 511 3 947 564 4 511 0 0 0
40910 0 0 0 253 66 319 253 66 319 0 0 0
40911 74 0 74 6 959 0 6 959 6 940 0 6 940 55 0 55
40912 0 0 0 1 244 2 527 3 771 1 244 2 527 3 771 0 0 0
40913 0 0 0 1 238 923 2 161 1 238 923 2 161 0 0 0
42101 6 000 0 6 000 635 0 635 8 850 0 8 850 14 215 0 14 215
42104 1 261 0 1 261 1 073 0 1 073 0 0 0 188 0 188
42105 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42106 3 578 0 3 578 40 0 40 98 0 98 3 636 0 3 636
42301 6 254 485 6 739 31 600 54 31 654 31 468 43 31 511 6 122 474 6 596
42302 8 608 0 8 608 3 402 0 3 402 619 0 619 5 825 0 5 825
42303 0 2 2 1 409 0 1 409 1 995 0 1 995 586 2 588
42304 0 2 357 2 357 0 1 478 1 478 0 184 184 0 1 063 1 063
42305 62 544 8 432 70 976 8 383 1 201 9 584 4 347 712 5 059 58 508 7 943 66 451
42306 1 491 706 38 300 1 530 006 110 328 3 589 113 917 145 626 5 001 150 627 1 527 004 39 712 1 566 716
42307 497 4 904 5 401 0 350 350 7 1 166 1 173 504 5 720 6 224
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42314 19 0 19 2 0 2 0 0 0 17 0 17
42315 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42601 37 0 37 26 0 26 41 0 41 52 0 52
42605 950 66 1 016 0 4 4 0 6 6 950 68 1 018
42606 7 893 868 8 761 41 53 94 93 79 172 7 945 894 8 839
43807 140 000 0 140 000 0 0 0 10 000 0 10 000 150 000 0 150 000
45115 300 0 300 167 0 167 100 0 100 233 0 233
45215 17 629 0 17 629 9 735 0 9 735 16 185 0 16 185 24 079 0 24 079
45515 3 003 0 3 003 100 0 100 1 002 0 1 002 3 905 0 3 905
45715 199 0 199 2 0 2 0 0 0 197 0 197
45818 144 0 144 88 0 88 1 587 0 1 587 1 643 0 1 643
45918 1 676 0 1 676 517 0 517 52 0 52 1 211 0 1 211
47405 0 0 0 13 728 13 748 27 476 13 728 13 748 27 476 0 0 0
47407 0 0 0 15 186 6 639 21 825 15 186 6 639 21 825 0 0 0
47411 23 560 160 23 720 16 205 170 16 375 16 084 182 16 266 23 439 172 23 611
47416 23 0 23 2 285 0 2 285 4 857 0 4 857 2 595 0 2 595
47422 1 073 2 1 075 4 477 0 4 477 4 513 0 4 513 1 109 2 1 111
47425 2 150 0 2 150 7 693 0 7 693 7 016 0 7 016 1 473 0 1 473
47426 876 0 876 2 022 0 2 022 1 328 0 1 328 182 0 182
47804 27 419 0 27 419 8 012 0 8 012 405 0 405 19 812 0 19 812
50220 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
52303 1 500 0 1 500 500 0 500 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 10 505 0 10 505 10 505 0 10 505 0 0 0
52501 35 0 35 4 0 4 35 0 35 66 0 66
60301 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0
60305 3 865 0 3 865 5 241 0 5 241 5 017 0 5 017 3 641 0 3 641
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 48 0 48 0 0 0 48 0 48 96 0 96
60311 80 0 80 1 397 0 1 397 1 470 0 1 470 153 0 153
60322 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24
60324 465 0 465 16 0 16 17 0 17 466 0 466
60335 2 854 0 2 854 1 789 0 1 789 1 383 0 1 383 2 448 0 2 448
60414 25 965 0 25 965 0 0 0 411 0 411 26 376 0 26 376
60903 1 024 0 1 024 0 0 0 139 0 139 1 163 0 1 163
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
70601 144 475 0 144 475 34 0 34 65 106 0 65 106 209 547 0 209 547
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 65 650 0 65 650 0 0 0 8 771 0 8 771 74 421 0 74 421
70615 3 748 0 3 748 0 0 0 0 0 0 3 748 0 3 748
Итого по пассиву (баланс) 2 562 093 57 029 2 619 122 1 622 303 51 169 1 673 472 1 763 011 51 096 1 814 107 2 702 801 56 956 2 759 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 884 0 1 884 905 0 905 1 327 0 1 327 1 462 0 1 462
90902 567 315 0 567 315 10 665 0 10 665 47 229 0 47 229 530 751 0 530 751
90907 1 553 0 1 553 886 0 886 2 061 0 2 061 378 0 378
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 5 069 531 0 5 069 531 1 029 009 0 1 029 009 295 267 0 295 267 5 803 273 0 5 803 273
91418 169 767 2 100 171 867 0 186 186 11 954 129 12 083 157 813 2 157 159 970
91604 6 515 0 6 515 283 0 283 1 644 0 1 644 5 154 0 5 154
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 812 0 812 0 0 0 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 791 520 0 1 791 520 283 970 0 283 970 293 749 0 293 749 1 781 741 0 1 781 741
Итого по активу (баланс) 7 623 655 2 100 7 625 755 1 336 219 186 1 336 405 663 731 129 663 860 8 296 143 2 157 8 298 300
Пассив
91003 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
91004 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
91311 29 082 0 29 082 73 0 73 0 0 0 29 009 0 29 009
91312 1 541 278 2 100 1 543 378 100 506 129 100 635 95 276 186 95 462 1 536 048 2 157 1 538 205
91315 11 093 0 11 093 2 454 0 2 454 0 0 0 8 639 0 8 639
91316 1 965 0 1 965 40 654 0 40 654 40 000 0 40 000 1 311 0 1 311
91317 101 856 0 101 856 149 569 0 149 569 148 144 0 148 144 100 431 0 100 431
91507 104 146 0 104 146 0 0 0 0 0 0 104 146 0 104 146
99999 5 834 235 0 5 834 235 370 065 0 370 065 1 052 389 0 1 052 389 6 516 559 0 6 516 559
Итого по пассиву (баланс) 7 623 655 2 100 7 625 755 663 685 129 663 814 1 336 173 186 1 336 359 8 296 143 2 157 8 298 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 6 677 6 677 0 6 677 6 677 0 0 0
93502 0 0 0 0 6 682 6 682 0 6 682 6 682 0 0 0
99996 0 0 0 6 693 0 6 693 6 693 0 6 693 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 693 13 359 20 052 6 693 13 359 20 052 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 6 689 6 689 0 6 689 6 689 0 0 0
96302 0 0 0 0 6 693 6 693 0 6 693 6 693 0 0 0
99997 0 0 0 6 682 0 6 682 6 682 0 6 682 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 682 13 382 20 064 6 682 13 382 20 064 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 400 647,0000 0 0 34 188,0000 0 0 1 503,0000 0 0 433 332,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1 500,0000 0 0 1 500,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 400 652,0000 0 0 35 688,0000 0 0 3 003,0000 0 0 433 337,0000
Пассив
98050 0 0 400 647,0000 0 0 3,0000 0 0 32 688,0000 0 0 433 332,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 400 652,0000 0 0 3,0000 0 0 32 688,0000 0 0 433 337,0000
Страница была полезной?