• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 30 893 24 928 55 821 540 323 61 265 601 588 542 335 60 594 602 929 28 881 25 599 54 480
20208 9 700 0 9 700 23 070 0 23 070 26 524 0 26 524 6 246 0 6 246
20209 2 850 0 2 850 368 430 2 745 371 175 368 280 2 745 371 025 3 000 0 3 000
30102 40 167 0 40 167 7 032 669 0 7 032 669 7 025 260 0 7 025 260 47 576 0 47 576
30110 4 193 6 362 10 555 230 840 35 457 266 297 228 805 36 341 265 146 6 228 5 478 11 706
30202 10 231 0 10 231 598 0 598 0 0 0 10 829 0 10 829
30204 503 0 503 0 0 0 26 0 26 477 0 477
30215 150 1 419 1 569 0 146 146 0 214 214 150 1 351 1 501
30221 0 0 0 0 69 69 0 69 69 0 0 0
30233 340 58 398 8 768 1 657 10 425 9 067 1 664 10 731 41 51 92
30238 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
30602 54 202 359 54 561 260 000 4 206 264 206 310 697 4 306 315 003 3 505 259 3 764
31902 325 000 0 325 000 5 835 000 0 5 835 000 5 890 000 0 5 890 000 270 000 0 270 000
32201 0 2 894 2 894 2 897 10 2 907 0 2 904 2 904 2 897 0 2 897
45106 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
45107 7 500 0 7 500 5 000 0 5 000 6 500 0 6 500 6 000 0 6 000
45201 24 507 0 24 507 35 927 0 35 927 43 558 0 43 558 16 876 0 16 876
45204 18 100 0 18 100 4 395 0 4 395 17 800 0 17 800 4 695 0 4 695
45205 124 851 0 124 851 12 436 0 12 436 20 300 0 20 300 116 987 0 116 987
45206 200 974 0 200 974 87 224 0 87 224 7 880 0 7 880 280 318 0 280 318
45207 129 648 0 129 648 6 435 0 6 435 6 422 0 6 422 129 661 0 129 661
45208 203 751 0 203 751 100 0 100 1 802 0 1 802 202 049 0 202 049
45407 636 0 636 0 0 0 28 0 28 608 0 608
45503 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45504 7 093 0 7 093 0 0 0 162 0 162 6 931 0 6 931
45505 12 893 0 12 893 800 0 800 2 286 0 2 286 11 407 0 11 407
45506 63 502 0 63 502 1 400 0 1 400 5 460 0 5 460 59 442 0 59 442
45507 101 520 0 101 520 21 000 0 21 000 6 412 0 6 412 116 108 0 116 108
45706 19 810 0 19 810 0 0 0 77 0 77 19 733 0 19 733
45815 100 0 100 298 0 298 20 0 20 378 0 378
45915 1 950 0 1 950 377 0 377 345 0 345 1 982 0 1 982
47408 1 0 1 1 856 28 379 30 235 1 856 28 379 30 235 1 0 1
47423 984 0 984 261 0 261 133 0 133 1 112 0 1 112
47427 3 373 0 3 373 7 372 0 7 372 5 896 0 5 896 4 849 0 4 849
47801 29 791 0 29 791 117 0 117 238 0 238 29 670 0 29 670
47802 103 656 4 103 660 1 157 0 1 157 5 124 1 5 125 99 689 3 99 692
50207 0 0 0 32 242 0 32 242 0 0 0 32 242 0 32 242
50208 0 0 0 16 289 4 537 20 826 0 584 584 16 289 3 953 20 242
50221 0 0 0 382 0 382 0 0 0 382 0 382
50307 279 780 20 691 300 471 85 758 2 174 87 932 5 279 3 037 8 316 360 259 19 828 380 087
50308 27 298 0 27 298 5 383 0 5 383 32 681 0 32 681 0 0 0
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 3 915 0 3 915 0 0 0 38 0 38 3 877 0 3 877
60202 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 289 0 289 438 0 438 371 0 371 356 0 356
60310 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
60312 4 394 0 4 394 2 525 0 2 525 3 444 0 3 444 3 475 0 3 475
60314 117 958 0 117 958 12 983 0 12 983 970 0 970 129 971 0 129 971
60323 343 0 343 103 0 103 32 0 32 414 0 414
60401 54 620 0 54 620 1 078 0 1 078 831 0 831 54 867 0 54 867
60415 291 0 291 4 0 4 247 0 247 48 0 48
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 103 0 103 15 0 15 15 0 15 103 0 103
61008 661 0 661 305 0 305 235 0 235 731 0 731
61009 121 0 121 99 0 99 17 0 17 203 0 203
61209 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
61210 0 0 0 32 681 0 32 681 32 681 0 32 681 0 0 0
61212 0 0 0 4 096 0 4 096 4 096 0 4 096 0 0 0
61403 400 0 400 23 0 23 27 0 27 396 0 396
61702 107 0 107 0 0 0 107 0 107 0 0 0
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 25 554 0 25 554 1 600 0 1 600 0 0 0 27 154 0 27 154
61908 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
62001 4 812 0 4 812 163 0 163 162 0 162 4 813 0 4 813
62101 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
70606 120 132 0 120 132 50 409 0 50 409 3 0 3 170 538 0 170 538
70608 51 430 0 51 430 14 326 0 14 326 0 0 0 65 756 0 65 756
70802 25 813 0 25 813 0 0 0 0 0 0 25 813 0 25 813
Итого по активу (баланс) 2 422 493 56 715 2 479 208 14 755 314 140 645 14 895 959 14 615 207 140 838 14 756 045 2 562 600 56 522 2 619 122
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 0 0 0 0 0 0 382 0 382 382 0 382
10609 107 0 107 107 0 107 0 0 0 0 0 0
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 701 0 2 701 4 380 0 4 380 4 423 0 4 423 2 744 0 2 744
30226 7 0 7 227 0 227 242 0 242 22 0 22
30232 0 0 0 15 823 3 185 19 008 16 159 3 228 19 387 336 43 379
405 0 0 0 9 807 0 9 807 9 807 0 9 807 0 0 0
407 135 851 259 136 110 1 104 063 20 639 1 124 702 1 092 790 21 140 1 113 930 124 578 760 125 338
408.1 31 935 0 31 935 193 103 280 193 383 199 023 280 199 303 37 855 0 37 855
408.2 15 867 684 16 551 99 983 2 356 102 339 101 172 2 322 103 494 17 056 650 17 706
40901 0 0 0 1 154 0 1 154 2 707 0 2 707 1 553 0 1 553
40905 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0
40907 6 0 6 2 802 0 2 802 2 820 0 2 820 24 0 24
40909 0 0 0 2 353 1 546 3 899 2 353 1 546 3 899 0 0 0
40910 0 0 0 613 100 713 613 100 713 0 0 0
40911 35 0 35 6 380 0 6 380 6 419 0 6 419 74 0 74
40912 0 0 0 1 266 2 026 3 292 1 266 2 026 3 292 0 0 0
40913 0 0 0 586 1 082 1 668 586 1 082 1 668 0 0 0
42101 11 900 0 11 900 8 000 0 8 000 2 100 0 2 100 6 000 0 6 000
42104 1 336 0 1 336 75 0 75 0 0 0 1 261 0 1 261
42105 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42106 3 672 0 3 672 100 0 100 6 0 6 3 578 0 3 578
42301 6 406 516 6 922 12 748 84 12 832 12 596 53 12 649 6 254 485 6 739
42302 1 400 0 1 400 822 0 822 8 030 0 8 030 8 608 0 8 608
42303 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2
42304 0 2 475 2 475 0 374 374 0 256 256 0 2 357 2 357
42305 62 703 8 966 71 669 10 483 1 578 12 061 10 324 1 044 11 368 62 544 8 432 70 976
42306 1 407 764 39 067 1 446 831 84 485 5 746 90 231 168 427 4 979 173 406 1 491 706 38 300 1 530 006
42307 490 3 773 4 263 0 725 725 7 1 856 1 863 497 4 904 5 401
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 7 0 7 1 0 1 2 0 2 8 0 8
42314 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19
42315 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42601 22 0 22 25 0 25 40 0 40 37 0 37
42605 950 70 1 020 0 11 11 0 7 7 950 66 1 016
42606 7 826 909 8 735 41 137 178 108 96 204 7 893 868 8 761
43807 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
45115 315 0 315 265 0 265 250 0 250 300 0 300
45215 16 197 0 16 197 4 773 0 4 773 6 205 0 6 205 17 629 0 17 629
45515 3 074 0 3 074 5 804 0 5 804 5 733 0 5 733 3 003 0 3 003
45715 201 0 201 2 0 2 0 0 0 199 0 199
45818 92 0 92 12 0 12 64 0 64 144 0 144
45918 1 683 0 1 683 73 0 73 66 0 66 1 676 0 1 676
47405 0 0 0 21 844 22 007 43 851 21 844 22 007 43 851 0 0 0
47407 0 0 0 23 952 6 077 30 029 23 952 6 077 30 029 0 0 0
47411 21 058 156 21 214 12 680 165 12 845 15 182 169 15 351 23 560 160 23 720
47416 242 0 242 8 083 0 8 083 7 864 0 7 864 23 0 23
47422 1 018 2 1 020 5 351 0 5 351 5 406 0 5 406 1 073 2 1 075
47425 2 052 0 2 052 1 852 0 1 852 1 950 0 1 950 2 150 0 2 150
47426 130 0 130 476 0 476 1 222 0 1 222 876 0 876
47804 24 039 0 24 039 1 184 0 1 184 4 564 0 4 564 27 419 0 27 419
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52301 7 670 0 7 670 8 670 0 8 670 1 000 0 1 000 0 0 0
52302 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
52303 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
52304 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52406 0 0 0 8 671 0 8 671 8 671 0 8 671 0 0 0
52501 1 0 1 1 0 1 35 0 35 35 0 35
60301 676 0 676 1 487 0 1 487 811 0 811 0 0 0
60305 4 255 0 4 255 6 386 0 6 386 5 996 0 5 996 3 865 0 3 865
60307 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48
60311 140 0 140 470 0 470 410 0 410 80 0 80
60322 24 0 24 1 432 0 1 432 1 432 0 1 432 24 0 24
60324 402 0 402 23 0 23 86 0 86 465 0 465
60335 1 235 0 1 235 109 0 109 1 728 0 1 728 2 854 0 2 854
60414 25 563 0 25 563 0 0 0 402 0 402 25 965 0 25 965
60903 890 0 890 0 0 0 134 0 134 1 024 0 1 024
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 5 863 0 5 863 3 748 0 3 748 0 0 0 2 115 0 2 115
70601 102 465 0 102 465 98 0 98 42 108 0 42 108 144 475 0 144 475
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 51 325 0 51 325 0 0 0 14 325 0 14 325 65 650 0 65 650
70615 0 0 0 0 0 0 3 748 0 3 748 3 748 0 3 748
Итого по пассиву (баланс) 2 422 328 56 880 2 479 208 1 679 331 68 119 1 747 450 1 819 096 68 268 1 887 364 2 562 093 57 029 2 619 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 8 670 0 8 670 8 670 0 8 670 0 0 0
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 12 872 0 12 872 1 441 0 1 441 12 429 0 12 429 1 884 0 1 884
90902 562 383 0 562 383 18 812 0 18 812 13 880 0 13 880 567 315 0 567 315
90907 0 0 0 2 707 0 2 707 1 154 0 1 154 1 553 0 1 553
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 4 652 260 0 4 652 260 595 126 0 595 126 177 855 0 177 855 5 069 531 0 5 069 531
91418 173 707 2 207 175 914 0 227 227 3 940 334 4 274 169 767 2 100 171 867
91604 6 271 0 6 271 367 0 367 123 0 123 6 515 0 6 515
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 769 0 769 43 0 43 0 0 0 812 0 812
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 836 533 0 1 836 533 228 070 0 228 070 273 083 0 273 083 1 791 520 0 1 791 520
Итого по активу (баланс) 7 259 552 2 207 7 261 759 855 237 227 855 464 491 134 334 491 468 7 623 655 2 100 7 625 755
Пассив
91003 0 0 0 556 0 556 556 0 556 0 0 0
91311 29 157 0 29 157 75 0 75 0 0 0 29 082 0 29 082
91312 1 547 139 2 207 1 549 346 89 727 334 90 061 83 866 227 84 093 1 541 278 2 100 1 543 378
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 7 481 0 7 481 11 093 0 11 093
91316 100 0 100 7 135 0 7 135 9 000 0 9 000 1 965 0 1 965
91317 143 517 0 143 517 168 601 0 168 601 126 940 0 126 940 101 856 0 101 856
91507 110 801 0 110 801 6 655 0 6 655 0 0 0 104 146 0 104 146
99999 5 425 226 0 5 425 226 218 380 0 218 380 627 389 0 627 389 5 834 235 0 5 834 235
Итого по пассиву (баланс) 7 259 552 2 207 7 261 759 491 129 334 491 463 855 232 227 855 459 7 623 655 2 100 7 625 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 4 216 4 216 0 4 216 4 216 0 0 0
93502 0 0 0 0 4 202 4 202 0 4 202 4 202 0 0 0
99996 0 0 0 4 223 0 4 223 4 223 0 4 223 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 223 8 418 12 641 4 223 8 418 12 641 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 4 223 4 223 0 4 223 4 223 0 0 0
96302 0 0 0 0 4 209 4 209 0 4 209 4 209 0 0 0
99997 0 0 0 4 216 0 4 216 4 216 0 4 216 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 216 8 432 12 648 4 216 8 432 12 648 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 298 241,0000 0 0 133 482,0000 0 0 31 076,0000 0 0 400 647,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 298 246,0000 0 0 133 482,0000 0 0 31 076,0000 0 0 400 652,0000
Пассив
98050 0 0 298 241,0000 0 0 31 076,0000 0 0 133 482,0000 0 0 400 647,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 298 246,0000 0 0 31 076,0000 0 0 133 482,0000 0 0 400 652,0000
Страница была полезной?