• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 458 0 458 1 0 1 459 0 459 0 0 0
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 47 418 26 598 74 016 610 315 112 854 723 169 626 840 114 524 741 364 30 893 24 928 55 821
20208 8 559 0 8 559 27 105 0 27 105 25 964 0 25 964 9 700 0 9 700
20209 0 0 0 393 316 2 763 396 079 390 466 2 763 393 229 2 850 0 2 850
30102 54 178 0 54 178 6 240 845 0 6 240 845 6 254 856 0 6 254 856 40 167 0 40 167
30110 256 858 14 196 271 054 307 549 18 620 326 169 560 214 26 454 586 668 4 193 6 362 10 555
30202 9 307 0 9 307 924 0 924 0 0 0 10 231 0 10 231
30204 484 0 484 19 0 19 0 0 0 503 0 503
30215 150 1 577 1 727 0 95 95 0 253 253 150 1 419 1 569
30233 198 0 198 6 531 925 7 456 6 389 867 7 256 340 58 398
30238 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
30602 10 660 395 11 055 270 165 23 270 188 226 623 59 226 682 54 202 359 54 561
31902 165 000 0 165 000 4 540 000 0 4 540 000 4 380 000 0 4 380 000 325 000 0 325 000
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32005 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 3 214 3 214 0 195 195 0 515 515 0 2 894 2 894
45106 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
45107 15 000 0 15 000 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
45201 14 837 0 14 837 79 559 0 79 559 69 889 0 69 889 24 507 0 24 507
45203 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
45204 5 000 0 5 000 18 100 0 18 100 5 000 0 5 000 18 100 0 18 100
45205 141 417 0 141 417 1 425 0 1 425 17 991 0 17 991 124 851 0 124 851
45206 210 728 0 210 728 7 685 0 7 685 17 439 0 17 439 200 974 0 200 974
45207 131 419 0 131 419 1 150 0 1 150 2 921 0 2 921 129 648 0 129 648
45208 144 182 0 144 182 60 570 0 60 570 1 001 0 1 001 203 751 0 203 751
45407 664 0 664 0 0 0 28 0 28 636 0 636
45504 1 241 0 1 241 6 905 0 6 905 1 053 0 1 053 7 093 0 7 093
45505 13 065 0 13 065 0 0 0 172 0 172 12 893 0 12 893
45506 54 850 0 54 850 10 000 0 10 000 1 348 0 1 348 63 502 0 63 502
45507 102 111 0 102 111 1 500 0 1 500 2 091 0 2 091 101 520 0 101 520
45706 19 904 0 19 904 0 0 0 94 0 94 19 810 0 19 810
45815 233 0 233 31 0 31 164 0 164 100 0 100
45915 2 048 0 2 048 396 0 396 494 0 494 1 950 0 1 950
47408 1 0 1 0 14 069 14 069 0 14 069 14 069 1 0 1
47423 750 0 750 513 0 513 279 0 279 984 0 984
47427 6 013 0 6 013 6 630 0 6 630 9 270 0 9 270 3 373 0 3 373
47801 30 016 0 30 016 93 0 93 318 0 318 29 791 0 29 791
47802 107 998 4 108 002 1 512 0 1 512 5 854 0 5 854 103 656 4 103 660
50307 108 019 23 040 131 059 171 762 1 389 173 151 1 3 738 3 739 279 780 20 691 300 471
50308 886 0 886 26 412 0 26 412 0 0 0 27 298 0 27 298
50606 60 0 60 1 0 1 61 0 61 0 0 0
50618 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
50621 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50706 630 0 630 0 0 0 629 0 629 1 0 1
52503 3 954 0 3 954 0 0 0 39 0 39 3 915 0 3 915
60202 0 0 0 61 000 0 61 000 0 0 0 61 000 0 61 000
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 258 0 258 225 0 225 194 0 194 289 0 289
60310 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
60312 3 457 0 3 457 4 585 0 4 585 3 648 0 3 648 4 394 0 4 394
60314 117 800 0 117 800 1 270 0 1 270 1 112 0 1 112 117 958 0 117 958
60323 341 0 341 68 0 68 66 0 66 343 0 343
60401 54 620 0 54 620 0 0 0 0 0 0 54 620 0 54 620
60415 48 0 48 243 0 243 0 0 0 291 0 291
60901 10 119 0 10 119 0 0 0 0 0 0 10 119 0 10 119
61002 97 0 97 6 0 6 0 0 0 103 0 103
61008 664 0 664 198 0 198 201 0 201 661 0 661
61009 70 0 70 51 0 51 0 0 0 121 0 121
61209 0 0 0 61 071 0 61 071 61 071 0 61 071 0 0 0
61210 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0
61212 0 0 0 4 604 0 4 604 4 604 0 4 604 0 0 0
61403 592 0 592 32 0 32 224 0 224 400 0 400
61702 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 86 625 0 86 625 0 0 0 61 071 0 61 071 25 554 0 25 554
61908 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
62001 4 812 0 4 812 0 0 0 0 0 0 4 812 0 4 812
62101 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
70606 71 781 0 71 781 48 361 0 48 361 10 0 10 120 132 0 120 132
70608 39 178 0 39 178 12 252 0 12 252 0 0 0 51 430 0 51 430
70706 394 618 0 394 618 0 0 0 394 618 0 394 618 0 0 0
70707 259 0 259 0 0 0 259 0 259 0 0 0
70708 131 057 0 131 057 0 0 0 131 057 0 131 057 0 0 0
70716 2 255 0 2 255 0 0 0 2 255 0 2 255 0 0 0
70802 0 0 0 528 189 0 528 189 502 376 0 502 376 25 813 0 25 813
Итого по активу (баланс) 2 787 521 69 024 2 856 545 13 880 390 150 933 14 031 323 14 245 418 163 242 14 408 660 2 422 493 56 715 2 479 208
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 880 0 2 880 4 702 0 4 702 4 523 0 4 523 2 701 0 2 701
30126 228 0 228 228 0 228 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30226 8 0 8 2 0 2 1 0 1 7 0 7
30232 0 180 180 14 528 3 932 18 460 14 528 3 752 18 280 0 0 0
31502 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
405 0 0 0 3 381 0 3 381 3 381 0 3 381 0 0 0
407 116 260 11 956 128 216 1 377 780 17 988 1 395 768 1 397 371 6 291 1 403 662 135 851 259 136 110
408.1 41 402 0 41 402 193 974 366 194 340 184 507 366 184 873 31 935 0 31 935
408.2 9 556 135 9 691 64 173 3 403 67 576 70 484 3 952 74 436 15 867 684 16 551
40905 0 0 0 1 049 0 1 049 1 049 0 1 049 0 0 0
40907 21 0 21 3 507 0 3 507 3 492 0 3 492 6 0 6
40909 0 0 0 2 221 872 3 093 2 221 872 3 093 0 0 0
40910 0 0 0 284 11 295 284 11 295 0 0 0
40911 94 0 94 8 373 0 8 373 8 314 0 8 314 35 0 35
40912 0 0 0 1 643 2 232 3 875 1 643 2 232 3 875 0 0 0
40913 0 0 0 584 1 027 1 611 584 1 027 1 611 0 0 0
42101 44 908 0 44 908 43 658 0 43 658 10 650 0 10 650 11 900 0 11 900
42102 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
42104 3 406 0 3 406 2 070 0 2 070 0 0 0 1 336 0 1 336
42105 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42106 6 968 0 6 968 6 500 0 6 500 3 204 0 3 204 3 672 0 3 672
42301 7 451 579 8 030 22 660 99 22 759 21 615 36 21 651 6 406 516 6 922
42302 2 512 0 2 512 2 516 0 2 516 1 404 0 1 404 1 400 0 1 400
42303 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42304 21 2 877 2 898 21 1 605 1 626 0 1 203 1 203 0 2 475 2 475
42305 62 168 22 113 84 281 12 355 14 442 26 797 12 890 1 295 14 185 62 703 8 966 71 669
42306 1 314 885 27 524 1 342 409 105 454 5 547 111 001 198 333 17 090 215 423 1 407 764 39 067 1 446 831
42307 485 1 913 2 398 0 558 558 5 2 418 2 423 490 3 773 4 263
42310 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
42311 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42312 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
42314 24 0 24 7 0 7 1 0 1 18 0 18
42315 9 0 9 0 0 0 7 0 7 16 0 16
42601 36 0 36 47 0 47 33 0 33 22 0 22
42605 950 77 1 027 0 12 12 0 5 5 950 70 1 020
42606 7 450 1 008 8 458 33 162 195 409 63 472 7 826 909 8 735
43807 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
45115 390 0 390 75 0 75 0 0 0 315 0 315
45215 15 986 0 15 986 2 971 0 2 971 3 182 0 3 182 16 197 0 16 197
45515 3 276 0 3 276 1 772 0 1 772 1 570 0 1 570 3 074 0 3 074
45715 203 0 203 2 0 2 0 0 0 201 0 201
45818 124 0 124 55 0 55 23 0 23 92 0 92
45918 1 594 0 1 594 244 0 244 333 0 333 1 683 0 1 683
47405 0 0 0 9 535 9 632 19 167 9 535 9 632 19 167 0 0 0
47407 0 0 0 13 938 0 13 938 13 938 0 13 938 0 0 0
47411 16 769 159 16 928 10 456 166 10 622 14 745 163 14 908 21 058 156 21 214
47416 127 0 127 7 492 353 7 845 7 607 353 7 960 242 0 242
47422 950 2 952 5 909 0 5 909 5 977 0 5 977 1 018 2 1 020
47425 2 118 0 2 118 2 004 0 2 004 1 938 0 1 938 2 052 0 2 052
47426 878 0 878 2 225 0 2 225 1 477 0 1 477 130 0 130
47804 22 259 0 22 259 3 308 0 3 308 5 088 0 5 088 24 039 0 24 039
50620 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 527 0 527 528 0 528 1 0 1 0 0 0
52301 0 0 0 0 0 0 7 670 0 7 670 7 670 0 7 670
52302 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52303 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
52304 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
52305 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
52501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60301 0 0 0 759 0 759 1 435 0 1 435 676 0 676
60305 234 0 234 5 564 0 5 564 9 585 0 9 585 4 255 0 4 255
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 81 0 81 120 0 120 39 0 39 0 0 0
60311 67 0 67 450 0 450 523 0 523 140 0 140
60322 34 0 34 25 0 25 15 0 15 24 0 24
60324 401 0 401 67 0 67 68 0 68 402 0 402
60335 1 527 0 1 527 3 173 0 3 173 2 881 0 2 881 1 235 0 1 235
60414 25 134 0 25 134 0 0 0 429 0 429 25 563 0 25 563
60903 747 0 747 0 0 0 143 0 143 890 0 890
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 5 863 0 5 863 0 0 0 0 0 0 5 863 0 5 863
70601 64 723 0 64 723 7 0 7 37 749 0 37 749 102 465 0 102 465
70602 6 0 6 4 0 4 14 0 14 16 0 16
70603 39 096 0 39 096 0 0 0 12 229 0 12 229 51 325 0 51 325
70701 370 831 0 370 831 370 831 0 370 831 0 0 0 0 0 0
70702 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
70703 131 534 0 131 534 131 534 0 131 534 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 788 019 68 526 2 856 545 2 452 841 62 407 2 515 248 2 087 150 50 761 2 137 911 2 422 328 56 880 2 479 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 12 968 0 12 968 429 0 429 525 0 525 12 872 0 12 872
90902 610 351 0 610 351 11 278 0 11 278 59 246 0 59 246 562 383 0 562 383
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 4 436 524 0 4 436 524 263 623 0 263 623 47 887 0 47 887 4 652 260 0 4 652 260
91418 178 083 2 451 180 534 0 149 149 4 376 393 4 769 173 707 2 207 175 914
91604 6 035 0 6 035 392 0 392 156 0 156 6 271 0 6 271
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 769 0 769 0 0 0 0 0 0 769 0 769
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 770 225 0 1 770 225 327 093 0 327 093 260 785 0 260 785 1 836 533 0 1 836 533
Итого по активу (баланс) 7 029 713 2 451 7 032 164 602 815 149 602 964 372 976 393 373 369 7 259 552 2 207 7 261 759
Пассив
91003 0 0 0 924 0 924 924 0 924 0 0 0
91004 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
91006 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
91311 29 227 0 29 227 70 0 70 0 0 0 29 157 0 29 157
91312 1 443 015 2 451 1 445 466 30 774 393 31 167 134 898 149 135 047 1 547 139 2 207 1 549 346
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 40 670 0 40 670 90 570 0 90 570 50 000 0 50 000 100 0 100
91317 140 449 0 140 449 138 020 0 138 020 141 088 0 141 088 143 517 0 143 517
91507 110 801 0 110 801 0 0 0 0 0 0 110 801 0 110 801
99999 5 261 939 0 5 261 939 112 580 0 112 580 275 867 0 275 867 5 425 226 0 5 425 226
Итого по пассиву (баланс) 7 029 713 2 451 7 032 164 372 973 393 373 366 602 812 149 602 961 7 259 552 2 207 7 261 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
93302 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
99996 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 492 0 492 492 0 492 0 0 0
Пассив
96501 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
96502 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
99997 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 492 0 492 492 0 492 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 1 134 484,0000 0 0 189 527,0000 0 0 1 025 770,0000 0 0 298 241,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 134 490,0000 0 0 189 527,0000 0 0 1 025 771,0000 0 0 298 246,0000
Пассив
98050 0 0 1 134 485,0000 0 0 1 025 770,0000 0 0 189 526,0000 0 0 298 241,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 134 490,0000 0 0 1 025 770,0000 0 0 189 526,0000 0 0 298 246,0000
Страница была полезной?