• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 465 0 465 2 0 2 9 0 9 458 0 458
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 34 463 46 248 80 711 549 352 178 696 728 048 536 397 198 346 734 743 47 418 26 598 74 016
20208 8 380 0 8 380 27 533 0 27 533 27 354 0 27 354 8 559 0 8 559
20209 2 500 0 2 500 186 068 29 812 215 880 188 568 29 812 218 380 0 0 0
30102 33 237 0 33 237 5 470 583 0 5 470 583 5 449 642 0 5 449 642 54 178 0 54 178
30110 329 422 4 367 333 789 192 304 57 244 249 548 264 868 47 415 312 283 256 858 14 196 271 054
30202 7 122 0 7 122 2 185 0 2 185 0 0 0 9 307 0 9 307
30204 405 0 405 79 0 79 0 0 0 484 0 484
30215 150 1 579 1 729 0 228 228 0 230 230 150 1 577 1 727
30221 0 0 0 0 9 006 9 006 0 9 006 9 006 0 0 0
30233 24 21 45 13 072 1 173 14 245 12 898 1 194 14 092 198 0 198
30602 0 0 0 119 000 25 033 144 033 108 340 24 638 132 978 10 660 395 11 055
31902 145 000 0 145 000 4 442 000 0 4 442 000 4 422 000 0 4 422 000 165 000 0 165 000
32005 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32201 0 3 217 3 217 0 466 466 0 469 469 0 3 214 3 214
45106 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
45107 29 900 0 29 900 0 0 0 14 900 0 14 900 15 000 0 15 000
45201 18 667 0 18 667 49 229 0 49 229 53 059 0 53 059 14 837 0 14 837
45204 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45205 100 117 0 100 117 84 800 0 84 800 43 500 0 43 500 141 417 0 141 417
45206 196 784 0 196 784 17 180 0 17 180 3 236 0 3 236 210 728 0 210 728
45207 126 841 0 126 841 5 000 0 5 000 422 0 422 131 419 0 131 419
45208 131 854 0 131 854 13 330 0 13 330 1 002 0 1 002 144 182 0 144 182
45407 692 0 692 0 0 0 28 0 28 664 0 664
45503 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0
45504 10 529 0 10 529 200 0 200 9 488 0 9 488 1 241 0 1 241
45505 13 223 0 13 223 0 0 0 158 0 158 13 065 0 13 065
45506 87 303 0 87 303 3 100 0 3 100 35 553 0 35 553 54 850 0 54 850
45507 106 383 0 106 383 0 0 0 4 272 0 4 272 102 111 0 102 111
45706 20 093 0 20 093 0 0 0 189 0 189 19 904 0 19 904
45815 179 0 179 156 0 156 102 0 102 233 0 233
45915 1 954 0 1 954 422 0 422 328 0 328 2 048 0 2 048
47408 1 0 1 168 35 066 35 234 168 35 066 35 234 1 0 1
47423 771 0 771 7 426 24 362 31 788 7 447 24 362 31 809 750 0 750
47427 6 703 0 6 703 6 223 0 6 223 6 913 0 6 913 6 013 0 6 013
47801 30 246 0 30 246 90 0 90 320 0 320 30 016 0 30 016
47802 112 929 4 112 933 1 213 1 1 214 6 144 1 6 145 107 998 4 108 002
50307 0 0 0 108 019 23 336 131 355 0 296 296 108 019 23 040 131 059
50308 0 0 0 886 0 886 0 0 0 886 0 886
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 3 991 0 3 991 0 0 0 37 0 37 3 954 0 3 954
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 3 0 3 1 408 0 1 408 1 411 0 1 411 0 0 0
60308 207 0 207 281 0 281 230 0 230 258 0 258
60310 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
60312 3 929 0 3 929 3 259 0 3 259 3 731 0 3 731 3 457 0 3 457
60314 118 065 0 118 065 970 0 970 1 235 0 1 235 117 800 0 117 800
60323 359 0 359 0 0 0 18 0 18 341 0 341
60401 54 485 0 54 485 135 0 135 0 0 0 54 620 0 54 620
60415 48 0 48 135 0 135 135 0 135 48 0 48
60901 10 072 0 10 072 47 0 47 0 0 0 10 119 0 10 119
60906 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61002 97 0 97 42 0 42 42 0 42 97 0 97
61008 722 0 722 223 0 223 281 0 281 664 0 664
61009 157 0 157 188 0 188 275 0 275 70 0 70
61209 0 0 0 189 0 189 189 0 189 0 0 0
61212 0 0 0 5 230 0 5 230 5 230 0 5 230 0 0 0
61403 656 0 656 9 0 9 73 0 73 592 0 592
61702 110 0 110 0 0 0 3 0 3 107 0 107
61905 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
61907 86 625 0 86 625 0 0 0 0 0 0 86 625 0 86 625
61908 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
62001 4 812 0 4 812 100 0 100 100 0 100 4 812 0 4 812
62101 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
70606 35 179 0 35 179 36 603 0 36 603 1 0 1 71 781 0 71 781
70607 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
70608 21 511 0 21 511 17 667 0 17 667 0 0 0 39 178 0 39 178
70706 394 108 0 394 108 570 0 570 60 0 60 394 618 0 394 618
70707 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70708 131 057 0 131 057 0 0 0 0 0 0 131 057 0 131 057
70716 2 386 0 2 386 0 0 0 131 0 131 2 255 0 2 255
Итого по активу (баланс) 2 632 932 55 436 2 688 368 11 372 035 384 423 11 756 458 11 217 446 370 835 11 588 281 2 787 521 69 024 2 856 545
Пассив
10208 235 227 0 235 227 24 545 0 24 545 24 545 0 24 545 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 110 0 110 3 0 3 0 0 0 107 0 107
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 2 948 0 2 948 5 494 0 5 494 5 426 0 5 426 2 880 0 2 880
30126 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
30226 6 0 6 2 0 2 4 0 4 8 0 8
30232 176 0 176 21 866 3 470 25 336 21 690 3 650 25 340 0 180 180
405 2 0 2 10 866 0 10 866 10 864 0 10 864 0 0 0
407 109 392 1 034 110 426 1 212 542 5 995 1 218 537 1 219 410 16 917 1 236 327 116 260 11 956 128 216
408.1 33 152 0 33 152 51 344 0 51 344 59 594 0 59 594 41 402 0 41 402
408.2 13 049 605 13 654 102 132 2 757 104 889 98 639 2 287 100 926 9 556 135 9 691
40901 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0
40905 0 0 0 1 663 0 1 663 1 663 0 1 663 0 0 0
40907 13 0 13 3 374 0 3 374 3 382 0 3 382 21 0 21
40909 0 0 0 2 818 1 070 3 888 2 818 1 070 3 888 0 0 0
40910 0 0 0 1 314 95 1 409 1 314 95 1 409 0 0 0
40911 127 0 127 7 744 0 7 744 7 711 0 7 711 94 0 94
40912 0 0 0 1 595 1 867 3 462 1 595 1 867 3 462 0 0 0
40913 0 0 0 293 1 543 1 836 293 1 543 1 836 0 0 0
42101 67 897 0 67 897 66 489 0 66 489 43 500 0 43 500 44 908 0 44 908
42102 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42104 6 000 0 6 000 16 794 0 16 794 14 200 0 14 200 3 406 0 3 406
42105 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42106 2 933 0 2 933 586 0 586 4 621 0 4 621 6 968 0 6 968
42301 11 191 587 11 778 19 139 122 19 261 15 399 114 15 513 7 451 579 8 030
42302 2 500 0 2 500 0 0 0 12 0 12 2 512 0 2 512
42303 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
42304 3 732 3 015 6 747 3 745 580 4 325 34 442 476 21 2 877 2 898
42305 59 744 21 374 81 118 14 753 3 404 18 157 17 177 4 143 21 320 62 168 22 113 84 281
42306 1 206 725 25 694 1 232 419 178 680 4 364 183 044 286 840 6 194 293 034 1 314 885 27 524 1 342 409
42307 479 1 815 2 294 0 279 279 6 377 383 485 1 913 2 398
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 9 0 9 3 0 3 2 0 2 8 0 8
42314 26 0 26 3 0 3 1 0 1 24 0 24
42315 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 9
42601 186 0 186 185 0 185 35 0 35 36 0 36
42605 950 77 1 027 0 11 11 0 11 11 950 77 1 027
42606 5 786 1 006 6 792 35 147 182 1 699 149 1 848 7 450 1 008 8 458
43807 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
45115 539 0 539 149 0 149 0 0 0 390 0 390
45215 13 324 0 13 324 557 0 557 3 219 0 3 219 15 986 0 15 986
45515 3 518 0 3 518 1 101 0 1 101 859 0 859 3 276 0 3 276
45715 207 0 207 4 0 4 0 0 0 203 0 203
45818 65 0 65 10 0 10 69 0 69 124 0 124
45918 1 542 0 1 542 110 0 110 162 0 162 1 594 0 1 594
47405 0 0 0 16 128 16 452 32 580 16 128 16 452 32 580 0 0 0
47407 0 0 0 19 756 15 063 34 819 19 756 15 063 34 819 0 0 0
47411 16 059 166 16 225 12 663 185 12 848 13 373 178 13 551 16 769 159 16 928
47416 199 0 199 2 071 0 2 071 1 999 0 1 999 127 0 127
47422 1 029 2 1 031 5 683 0 5 683 5 604 0 5 604 950 2 952
47425 1 970 0 1 970 925 0 925 1 073 0 1 073 2 118 0 2 118
47426 1 056 0 1 056 1 800 0 1 800 1 622 0 1 622 878 0 878
47804 21 348 0 21 348 2 193 0 2 193 3 104 0 3 104 22 259 0 22 259
50620 16 0 16 7 0 7 0 0 0 9 0 9
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 534 0 534 9 0 9 2 0 2 527 0 527
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 4 0 4 767 0 767 763 0 763 0 0 0
60305 190 0 190 5 007 0 5 007 5 051 0 5 051 234 0 234
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 39 0 39 0 0 0 42 0 42 81 0 81
60311 69 0 69 420 0 420 418 0 418 67 0 67
60313 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60322 18 0 18 9 0 9 25 0 25 34 0 34
60324 409 0 409 8 0 8 0 0 0 401 0 401
60335 1 706 0 1 706 1 716 0 1 716 1 537 0 1 537 1 527 0 1 527
60414 24 726 0 24 726 0 0 0 408 0 408 25 134 0 25 134
60903 614 0 614 0 0 0 133 0 133 747 0 747
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61701 5 994 0 5 994 131 0 131 0 0 0 5 863 0 5 863
70601 33 943 0 33 943 1 0 1 30 781 0 30 781 64 723 0 64 723
70602 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
70603 21 447 0 21 447 0 0 0 17 649 0 17 649 39 096 0 39 096
70701 370 831 0 370 831 0 0 0 0 0 0 370 831 0 370 831
70702 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70703 131 534 0 131 534 0 0 0 0 0 0 131 534 0 131 534
Итого по пассиву (баланс) 2 632 991 55 377 2 688 368 1 819 738 57 404 1 877 142 1 974 766 70 553 2 045 319 2 788 019 68 526 2 856 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 911 0 1 911 12 171 0 12 171 1 114 0 1 114 12 968 0 12 968
90902 614 536 0 614 536 22 574 0 22 574 26 759 0 26 759 610 351 0 610 351
90907 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 3 619 198 0 3 619 198 1 069 685 0 1 069 685 252 359 0 252 359 4 436 524 0 4 436 524
91418 183 016 2 454 185 470 0 355 355 4 933 358 5 291 178 083 2 451 180 534
91604 5 721 0 5 721 362 0 362 48 0 48 6 035 0 6 035
91704 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
91802 769 0 769 0 0 0 0 0 0 769 0 769
91803 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888
99998 1 777 572 0 1 777 572 285 713 0 285 713 293 060 0 293 060 1 770 225 0 1 770 225
Итого по активу (баланс) 6 217 481 2 454 6 219 935 1 390 883 355 1 391 238 578 651 358 579 009 7 029 713 2 451 7 032 164
Пассив
91003 0 0 0 2 185 0 2 185 2 185 0 2 185 0 0 0
91004 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
91311 38 759 0 38 759 9 972 0 9 972 440 0 440 29 227 0 29 227
91312 1 490 115 2 453 1 492 568 110 557 358 110 915 63 457 356 63 813 1 443 015 2 451 1 445 466
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 10 000 0 10 000 23 330 0 23 330 54 000 0 54 000 40 670 0 40 670
91317 121 832 0 121 832 146 579 0 146 579 165 196 0 165 196 140 449 0 140 449
91507 110 801 0 110 801 0 0 0 0 0 0 110 801 0 110 801
99999 4 442 363 0 4 442 363 274 373 0 274 373 1 093 949 0 1 093 949 5 261 939 0 5 261 939
Итого по пассиву (баланс) 6 217 482 2 453 6 219 935 567 075 358 567 433 1 379 306 356 1 379 662 7 029 713 2 451 7 032 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 23 573 23 573 0 23 573 23 573 0 0 0
93502 0 0 0 0 23 681 23 681 0 23 681 23 681 0 0 0
99996 0 0 0 23 898 0 23 898 23 898 0 23 898 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 23 898 47 254 71 152 23 898 47 254 71 152 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 23 612 23 612 0 23 612 23 612 0 0 0
96302 0 0 0 0 23 721 23 721 0 23 721 23 721 0 0 0
99997 0 0 0 23 858 0 23 858 23 858 0 23 858 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 23 858 47 333 71 191 23 858 47 333 71 191 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 108 712,0000 0 0 0,0000 0 0 1 134 484,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 108 712,0000 0 0 3,0000 0 0 1 134 490,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 108 712,0000 0 0 1 134 485,0000
98070 0 0 8,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 3,0000 0 0 108 712,0000 0 0 1 134 490,0000
Страница была полезной?